SAM Syariah Berimbang - Fund Factsheet - 31 Aug 2017

DISCLAIMER

Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha a u tuk tujua i fo asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasa se agai pe a a a e jual atau pe a a a e eli. Fa tsheet i i di uat se a a e as da e dasa ka pe ki aa , pe dapat se ta ha apa a g te dapat didala a selu uh a e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui ah a i fo asi a g te dapat dala lapo a di aksud adalah e a atau idak

e esatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keaku ata atau kele gkapa da i lapo a a g didasa ka pada ko disi te se ut. PT Sa uel Aset Ma aje e aupu oi e atau ka a a a idak e ta ggu g ja a apapu te hadap seiap ke ugia a g la gsu g aupu idak la gsu g se agai aki at da i seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Selu uh fo at a gka dala fa tsheet i i disajika dala fo at Bahasa I gg is.

This Fa tsheet is represe ted PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e used or o sidered as a ofer to sell or a soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio , PT Sa uel Aset Ma aje e akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Neither PT Sa uel Aset Ma aje e or a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the

u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

Re ie Agustus

IHSG pada ula Agustus e guat + . % da ditutup di le el , . . Sekto p ope i da sekto i f ast uktu e jadi sekto pe do o g u sa de ga pe guata se esa + . % da + . %, seda gka sekto pe daga ga da aga i dust i e atatka pele aha te esa , aitu - . % da -. %.

Di Wall St eet, S&P e atatka ke aika se esa + . % da Do Jo es I dust ial A e age aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa e guat + . % da i deks u sa saha glo al MSCI ACWI juga tu ut aik se esa + . %. Salah satu kejadia a g patut di e ai adalah e i gkat a te si glo al aki at aksi ilite Ko ea Uta a.

Pada ula Agustus , ha ga Mi ak Me tah WTI tu u - . %, seda gka B e t juga tu u - . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . / a el da US$ . / a el. Ha ga Mi ak Ka a g Kedelai idak e u ah da ha ga CPO aik + . %. Pe ke a ga ha ga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te aga + . %, Alu i u + . %, Batu a a + . %, Jagu g - . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai - . %.

Rupiah ele ah - . % te hadap US$ da ditutup di le el , /US$ pada Agustus . Ha ga SUN aik sei i g i gkat i al hasil a ua SUN te o tahu tu u . asis poi ke . % .Adapu kepe ilika asi g di SBN e ta ah e jadi Rp . t iliu ; le ih i ggi Rp . t iliu di a di gka posisi ula lalu.

I lasi Agustus te atat se esa - . % - da . % -; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % - . Ne a a pe daga ga ula Juli deisit US$ - juta, le ih e dah da i pe ki aa ko se sus a g su plus US$ , juta; Ekspo da i po aik asi g- asi g + . % - da + . % -.

August

7 Re ie

JCI traded + . % higher I August a d as losed at , . . Propert a d I frastru ture ere leadi g ith + . % a d + . % gai s, respe i el . O the other ha d, Trade a d Mis ella eous I dustr ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.

At Wall Street, S&P e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa i reased + . % a d the glo al sto k arket i de MSCI ACWI also i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i August ; glo al te sio as heathe up due to ilitar a io of North Korea.

I August , WTI a d Bre t Crude Oil pri e fell -. %, Bre t also do - . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as u ha ged a d CPO pri e i reased + . %. Other o odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + . %, Copper + . %, Alu i u + . %, Coal + . %, Cor - . %, Wheat - . %, a d So ea - . %.

Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at , /US$ o August . I do esia Go er e t Bo d pri e e t up as the -ear’s ield e t do . ps to . %. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp . trillio , Rp . trillio higher tha last o th posiio .

August i laio rate as re orded at - . % - a d . % -; o se sus esi ates ere . % - a d . % -. The Jul trade ala e as dei it of US$ - illio as elo o se sus esi ate of US$ , illio surplus; E ports a d i ports e t up + . % - a d + . % -, respe i el .

MARKET

COMMENTARY

Oice: Me a a I pe iu GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka Jaka ta | T. - / | F. - / | E. a kei g@sa . o.id | .sa . o.id

SAM Mutual Fu d Retu fo Yea to Date

-

as of

Fact

Sheet

31-Aug-17

10.11%

6.16%

-1.31%

-2.47%

7.07%

31-Aug-17

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER

1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS YTD 1 YEAR SINCE

INCEPTION

SAM Syariah Berimbang 0.50% 2.28% -0.65% -2.47% -6.91% 8.65%

Jakarta Islamic Index -0.28% 1.71% 6.90% 7.51% -0.08% 8.46%

Indeks Saham Syariah Indonesia 0.84% 1.62% 6.49% 8.14% 4.15% n.a.

Equity, 74.65%

2015 Aug Majalah Investor Best Sharia Balance Fund 5 yrs period 2013 AugMajalah InvestorBest Sharia Balance Fund 3 yrs period

2015 Mar APRDI Bloomberg Best Islamic Mixed Allocation Fund 2012 NovMajalah InvestorRank #1 Balanced Fund 2012 YTD

2014 Aug Majalah Investor Best Sharia Balance Fund 3 yrs period 2012 AugTabloid Kontan Best Sharia Balanced Fund 1 yr period

2015 May Lipper Reuters Best Global Islamic Mixed Asset Fund 2011 AugBisnis Indonesia Best Sharia Balanced Fund 1 yr period