SAM Syariah Berimbang - Fund Factsheet - 28 April 2017

DISCLAIMER

Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar se agai pe a ara e jual atau pe a ara e eli. Fa tsheet i i di uat se ara e as da erdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui ah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud adalah e ar atau idak

e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasarka pada ko disi terse ut. PT Sa uel Aset Ma aje e aupu oi er atau karya a ya idak erta ggu g ja a apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g se agai aki at dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.

This Fa tsheet is represe ted PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e used or o sidered as a ofer to sell or a soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio , PT Sa uel Aset Ma aje e akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Neither PT Sa uel Aset Ma aje e or a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the

u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

Re ie Ap il

IHSG pada ula April e guat + . % da ditutup di le el , . . Sektor Perdaga ga da sektor I frastruktur e jadi sektor pe doro g ursa de ga pe -guata se esar + . % da + . %, seda gka sektor Perta ia da sektor Properi e atatka pele aha ter esar, yaitu -. % da - . %.

Di Wall Street, S&P e atatka pe guata se esar + . % da Do Jo es I dustrial A erage juga aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa e guat + . % da i deks ursa saha glo al MSCI ACWI juga aik se esar + . %. Salah satu perisi a pe i g ya g terjadi pada April adalah e i gkat ya ketega ga a tara Korea Utara da A erika Serikat.

Pada ula April , harga Mi yak Me tah WTI turu -. %, seda gka Bre t turu -. %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . / arel da US$ . / arel. Pergeraka harga i yak e tah e pe garuhi harga Mi yak Ka a g Kedelai ya g aik ipis + . % da harga CPO ya g turu - . %. Perke a ga harga ko odi-tas lai : E as + . %, Ti ah -. %, Te aga - . %, Alu i u - . %, Batu ara - . %, Jagu g + . %, Ga du + . %, da Ka a g Kedelai + . %.

Rupiah ele ah - . % terhadap US$ da ditutup di le el , /US$ pada April . Harga SUN turu seiri g i gkat i al hasil a ua SUN te or tahu aik ipis . asis poi ke . %. Adapu kepe ilika asi g di SBN erta ah e jadi Rp . triliu ; le ih i ggi Rp . triliu di a di gka posisi ula lalu.

I lasi April ter atat se esar . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a perdaga ga ula Maret surplus US$ , juta, le ih re dah dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ , juta; Ekspor da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.

Ap il 7 Re ie

JCI traded + . % higher I Mar h a d as losed at , . . Mi i g a d Basi I dustries ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other ha d, Propert - . % as the o l se tor ith a egai e retur last o th.

JCI traded + . % higher I April a d as losed at , . . Tradi g a d I frastru ture ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other ha d, Agri ulture a d Propert ere the eakest se tors ith - . % a d -. % loss last o th.

At Wall Street, S&P e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k arket i de MSCI ACWI also posted a + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i April as the risi g te sio et ee North Korea a d the U ited States.

I April , WTI a d Bre t Crude Oil pri e plu ged - . %, hile Bre t e t do - . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . Crude Oil pri e

o e e t afe ted So ea Oil pri e hi h as up + . % a d CPO pri e hi h e t do - . %. Other o odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti - . %, Copper

-. %, Alu i u -. %, Coal - . %, Cor + . %, Wheat + . %, a d So ea + . %.

Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at , /US$ i April . I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as the - ear’s ield e t up . ps

to . %. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp . trillio ; Rp . trillio higher tha last o th posiio .

April i laio rate as re orded at . % - a d . % -; o se sus esi ates ere . % - a d . % -. The Fe ruar trade surplus of US$ ,

illio as elo o se sus of US$ , illio surplus; E ports a d i ports e t up + . % - a d + . % -, respe i el .

MARKET

COMMENTARY

Oice: Me ara I periu GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka Jakarta | T. - / | F. - / | E. arkei g@sa . o.id | .sa . o.id

SAM Mutual Fu d Retu fo Yea to Date

-

as of

Fact

Sheet

28-Apr-17

8.34%

14.72%

-0.48%

-0.57%

3.46%

28-Apr-17

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER

efek pasar ua g syariah da efek saha ya g ter asuk dala Datar Efek Syariah.

Ai i g to o tai opi al retur for u it holders i esi g i S ariah-o pliat u tuk e ilih efek syariah ter aik dari sektor ter aik.

Usi g a strateg of a i e asset allo aio et ee E uit , i ed i o e a d o e 1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS YTD 1 YEAR SINCE INCEPTION SAM Syariah Berimbang -0.15% 2.05% -2.76% -0.57% 1.39% 9.37%

Jakarta Islamic Index 2.76% 7.09% -0.23% 6.35% 13.00% 8.72%

Indeks Saham Syariah Indonesia 2.33% 7.08% 3.05% 7.33% 17.29% n.a.

Equity, 74.68%