Certificate No.: QSC 0240 & The Royale Krakatau, 25 September 2014

(1)

The Royale Krakatau

,

25 September 2014

Certificate No.: QSC 0240 & 0241

(2)

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan



_{Visi Perusahaan}

Menjadi pemain properti nasional yang terkemuka.



_{Misi Perusahaan}

Menyediakan properti industri, komersial, hunian dan infrastruktur terkait

yang memberikan solusi bagi investor, pelanggan dan

pihak-pihak terkait lainnya.



Budaya Perusahaan

Fokus pada pelanggan

Profesional

Aksi

Sinergi

Terbuka

Inovasi

Integritas

(3)

Investasi

Dalam ribuan rupiah

Audit

RKAP

Prognosa

RKAP

2012

2013

2014

Rutin (Pembelian Barang Modal)

Kendaraan

-

-Peralatan Kantor

691.224

944.195

243.959

2.618.308 Peralatan Hotel, Golf & SOR

2.434.057

9.497.710

1.718.630

5.260.950 Total Pemb Barang Modal

3.125.281

10.441.905

1.962.589

7.879.258 Keterangan

(4)

Investasi

Dalam ribuan rupiah

Audit

RKAP

Prognosa

RKAP

2012

2013

2014

Hotel

-Retensi Interior Restaurant Hotel Tower

-

57.538 -Retensi Hotel 5 Lantai

-

5.188.320 -Hotel tahap 2

-

34.000.000 Hotel proklamasi

-

15.000.000 Perluasan Saphire

-

750.000 Perbaikan tampak depan onyx

-

860.000

21.086.014 -

5.245.859

50.610.000 Kawasan industri

9.200.000 Area Komersial

-

4.125.000

2.829.248

2.500.000 Pasar Bersih

-

1.000.000 -

1.000.000 Gerbang Utama

-

211.408 -Toyomerto

-

5.200.000 Gunung Kroeng

-

500.000

502.416

5.125.000

3.040.656

9.200.000 Keterangan

(5)

Investasi

Dalam ribuan rupiah

Audit

RKAP

Prognosa

RKAP

2012

2013

2014

Perkantoran

-

10.500.000

57.576.000 Pergudangan

Gudang Kawasan II type A

-

10.143.000

14.466.924

18.915.000 Gudang CM 1

-

9.600.000

1.920.607 -Kamar mandi umum & fasilitas

pekerja

-

460.000 -

-Pintu darurat, dinding pembatas,

canopy, dll

-

193.000 -

-Tembok Pagar Gudang 18 Kws II

-

206.325 -Pengecoran Jln Masuk & Area Parkir

Gudang

-

114.480 -Kantor Sewa CM I 10unit

-

720.000

7.067.313

20.396.000

16.708.337

19.635.000

(6)

Investasi

Dalam ribuan rupiah

Audit

RKAP

Prognosa

RKAP

2012

2013

2014

Golf dan Sarana Olah Raga

Golf - Akses Jalan dari Hotel, Musholla,

Kantin Lapangan

-

100.000 -

-Golf - Jalan -Golf Cart

-

200.000 -

-Golf - Perbaikan Gudang Mekanik

-

200.000 -

-Golf - Renovasi -Golf

-

40.000.000 Golf - Pagar Panel Beton

-

1.000.000 Kolam - Kolam Arus

-

2.750.000

3.746.719 -Kolam - Pool Deck, Club House, Water

Slide

-

2.000.000 -

-Kolam - Bawah

-

3.000.000 KSC - Arena Futsal II

-

2.000.000

2.744.544 -KSC - Jalan Arena Futsal

-

500.000 -

1.000.000

4.642.989

7.750.000

6.491.263

45.000.000 Total Pembangunan

33.298.731

43.771.000

41.986.115

182.021.000

(7)

Investasi

Dalam ribuan rupiah

Audit

RKAP

Prognosa

RKAP

2012

2013

2014

Penyertaan

Pabrik Kapur - KPCC

24.694.445 -

-

-Pabrik Coal Tar - KPDC

-

12.565.000

25.469.054 -Pabrik Kapur - Blast Furnace

153.974.000 LMJ

-

4.500.000 Total Penyertaan

24.694.445

12.565.000

25.469.054

158.474.000

61.118.458

66.777.905

69.417.757

348.374.258

(8)

Dalam jutaan rupiah

Pengembangan Kawasan

Prognosa

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengembangan Kawasan

Jalan Kawasan & Saluran Kws.

22.794

5.403

24.753

59.696 Pematangan tanah

2.591

24.559

941

211.899 Penghijauan dan lain-lain

-

1.802

257

8.675

25.385

31.764

25.951

280.270 By. Pengembangan Perumahan

7.452

2.900

353 -32.836

34.664

26.304

280.270 Keterangan

2012

(9)

Pembebasan Lahan

Prognosa 2013

(1) (2) (3) (4) Pembebasan lahan industri

Kawasan industri I Luas Lahan M² - - 5.860 -Nilai Lahan x Rp.1.000 - - 4.102.000 -Harga Rata-rata Rp./M² - - 700.000 -Kawasan industri II Luas Lahan M² - - 10.776 -Nilai Lahan x Rp.1.000 - - 5.237.136 -Harga Rata-rata Rp./M² - - 486.000

-Kawasan industri III

Luas Lahan M² 370.361 430.000 629.639 -Nilai Lahan x Rp.1.000 48.132.843 60.200.000 81.853.070 -Harga Rata-rata Rp./M² 129.962 140.000 130.000

-Tanah KTI - Akses KI III

Luas Lahan M² - - 48.500 -Nilai Lahan x Rp.1.000 - - 36.375.000 -Harga Rata-rata Rp./M² - - 750.000

-Total Kawasan Industri

Luas Lahan M² 370.361 430.000 688.915 -Nilai Lahan x Rp.1.000 48.132.843 60.200.000 123.465.206 -Harga Rata-rata Rp./M² 129.962 140.000 179.217

-Pembebasan lahan Toyomerto

Luas Lahan M² - - 1.179

-Nilai Lahan x Rp.1.000 - - 206.325 -Harga Rata-rata Rp./M² - - 175.000

-Pembebasan lahan perumahan

Keterangan Satuan

2012

(10)

Dalam ribuan rupiah

Pendapatan (Laba/Rugi)

Audit RKAP Prognosa RKAP

2012 2013 2013 2014 Kawasan Penjualan Tanah 615.894.031 143.500.000 844.454.862 154.000.000 Jasa Lingkungan 11.716.489 13.022.609 14.675.815 17.161.339 Persewaan Tanah 4.204.496 7.359.869 4.111.862 3.630.000 BTO 4.181.244 3.809.891 3.879.615 5.656.528 635.996.261 167.692.369 867.122.154 180.447.867 Perkantoran 466.366 619.850 529.035 739.449 Pergudangan CM I 9.623.797 8.845.440 10.366.120 12.341.040 Kawasan II 1.633.226 3.839.933 4.321.111 3.894.912 Lainnya 5.684.527 5.605.194 6.194.576 6.855.282 16.941.550 18.290.566 20.881.807 23.091.234 Hotel Room 18.959.234 23.636.508 29.312.208 28.872.270 Food & Beverage 14.133.935 17.119.297 15.728.398 19.135.615 Lainnya 5.443.563 4.945.855 7.173.516 3.935.945 38.536.733 45.701.660 52.214.122 51.943.830 Golf Green Fee 2.960.094 3.927.700 3.595.326 4.015.418 Member 1.278.827 1.450.909 1.948.130 2.135.000 Lainnya 3.271.249 3.683.382 4.101.281 3.703.974 7.510.170 9.061.990 9.644.737 9.854.392 Futsal 806.414 1.996.267 1.532.271 694.691 Badminton - - - 77.673 Kolam Renang 3.432.967 3.836.577 3.882.100 9.859.180 Jungle Park 757.661 845.000 799.247 528.273 KSBM 9.409.231 9.566.805 9.906.822 10.413.537 Perumahan 12.716.976 19.564.760 19.411.554 25.385.649 726.574.328 277.175.845 985.923.848 313.035.775 Laba/(Rugi)

(11)

Dalam jutaan rupiah

Biaya… (Laba/Rugi)

Audit

RKAP

Prognosa

RKAP

2012

2013

2014

Harga Pokok Penjualan

Harga Perolehan

(66.093.325)

(27.203.210)

(329.655.579)

(37.821.842)

Biaya Variabel

(57.628.370)

(63.347.754)

(65.170.668)

(74.272.477)

Biaya Tetap Langsung

(28.705.288)

(35.400.717)

(37.790.874)

(33.408.449)

(152.426.983)

(125.951.681)

(432.617.120)

(145.502.768)

Laba/(Rugi) Kotor

574.147.346

151.224.164

553.306.728

167.533.007 Biaya Usaha

Biaya Administrasi dan Umum

(59.167.993)

(63.743.330)

(68.455.052)

(90.559.684)

Biaya Pemasaran

(5.680.246)

(6.228.482)

(6.625.218)

(8.683.612)

(64.848.239)

(69.971.812)

(75.080.269)

(99.243.295)

Laba/(Rugi) Usaha

509.299.107

81.252.352

478.226.459

68.289.712 Pendapatan Lain-lain

40.640.263

6.649.893

46.441.556

4.104.024 Biaya Lain-lain

(2.716.054)

(3.898.721)

(4.370.668)

(4.666.474)

37.924.208

2.751.173

42.070.889 (562.450)

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak

547.223.315

84.003.524

520.297.347

67.727.262

(12)