MYOB
Membuat data perusahaan pada Accurate
Accounting V3.
Dari 10 (sepuluh) type account yang ada dineraca dibagi menjadi 2 kelompok dalam memasukkan saldo awal neraca yaitu :
1. mengisikan saldo awal dari menu masing-masing yang sesuai dengan yang akan diisikan seperti :
• Account Receivable : Customer List & Opening Balance (Sales Invoice)
• Inventory : Item List & Opening Balance (Inventory Adjustment) • Fixed Assets : Fixed Assets List & Expenditure
• Accumulated Depreciation : Periode End di Cut off Period
• Account Payable : Vendor List & Opening Balance (Purchase Invoice) 2. mengisikan saldo awal dari chart of account secara langsung seperti:
• Cash/Bank : diisikan sesuai dengan jumlah uang di currency masing masing account dan akan dikalikan dengan rate yang telah diisikan pada saat
pengisian saldo awal tersebut. • Other Current Assets
Materi yang akan di bahas
Customer List and Opening Balance
Supplier List and Opening Balance
Cash and Bank Opening Balance
Other Opening Balance
Opening Balance Sheet
Customer Lists and Opening Balance
Pelanggan atau customer adalah orang yang
membeli barang/jasa (item) yang kita jual.
Anda dapat mengelompokkan customer
berdasarkan type customer, atau berdasarkan
kode customer masing masing. Masing-masing
customer mempunyai spesifikasi khusus seperti
diskon, harga jual, kredit limit, dan terhubung
dengan project list tertentu.
New : untuk membuat data customer baru Edit : untuk mengganti/merubah isian customer yang sudah ada
Delete : untuk menghapus data customer yang sudah ada
Filters : menampilkan data customer dengan criteria tertentu seperti :
Currency : <All> atau per currency tertentu saja
Customer Type : <All> atau per customer type saja
Suspended : Yes (yang Suspended aktif saja), No (yang
suspended tidak aktif saja), All (semua customer
ditampilkan).
Printer : menampilkan Print Preview dari List Customer yang sedang terbuka
New Customer
Form New customer
digunakan
untuk mengisikan informasi
data pelanggan secara
lengkap terdiri dari isian
Address (alamat), Term etc
(termin), Sales (Penjualan),
Contacts (Kontak) dan
Notes (Catatan).
Address
• Customer no. : nomor urut (kode) pelanggan (wajib diisi) bisa diisikan dengan maksimal 10 karakter alpha numeric.
• Suspended : jika diaktifkan berarti customer tersebut untuk sementara tidak digunakan untuk transaksi yang akan datang.
• Name : diisikan nama lengkap pelanggan dengan maksimal isian 40 character.
• Address (1) : diisikan baris pertama alamat pelanggan seperti jalan, nama gedung dan lantai
Address (2) : diisikan baris alamat seperti kecamatan, kabupaten RT/RW City/prov/zip code: disikan nama Kota / Propinsi / kode pos pelan
• Country : diisikan nama negara pelanggan
• Phone : isikan dengan nomor telepon pelanggan
• Fax : isikan dengan nomor fax pelanggan
• Contact : isikan dengan nama orang yang selalu dihubungi atas pelanggan tersebut, jika ada nama lain isikan (tambahkan)
• di tab Contact.
• Email : isikan dengan alamat email customer (jika ada)
Terms
Tax Number : NPWP pelanggan, nantinya nomor ini akan ikut tercetak
saat kita mencetak Faktur Pajak Standart di Sales Invoice.
Terms : pilihan termin (syarat
pembayaran) seperti (C.O.D., 2/10 n/30, Net 30 dan lainnya)
Credit Limit : limit piutang yang diberikan pada pelanggan tersebut
Currency : pilihan mata uang (currency) dari list currency yang telah
dibuat. Jika anda pilih currency valuta asing, accurate akan
menanyakan rate untuk customer tersebut berapa? Rate ini
Opening Balance : saldo awal
customer secara keseluruhan per
tanggal cut off
atau anda bisa juga merinci
satu-persatu piutang per
invoice atas customer tersebut
dengan menekan tombol
ellipsis … , lalu isikan seperti form
berikut ini:
Opening Balance : saldo awal
customer secara keseluruhan per
tanggal cut off
atau anda bisa juga merinci
satu-persatu piutang per
invoice atas customer tersebut
dengan menekan tombol
ellipsis … , lalu isikan seperti form
berikut ini:
Message : keterangan pesan yang
bisa ditampilkan setiap membuat
invoice atas customer tersebut lalu
dicetak.
Print Statement : jika diaktifkan
maka akan mencetak Message yang
dituliskan disamping setiap
membuat invoice.
Message : keterangan pesan yang
bisa ditampilkan setiap membuat
invoice atas customer tersebut lalu
dicetak.
Print Statement : jika diaktifkan
maka akan mencetak Message yang
dituliskan disamping setiap
Sales (Penjualan)
• Taxes – Tax1 : Pilihan description atas pajak yang telah diisikan dari Tax
• Code List. Pilihan pajak ini nantinya akan menghitung
• PPN terhadap barang yang dijual dan dapat mencetak • Faktur Pajak Standart).
• Taxes – Tax 2 : pilihan description pajak yang kedua yang beguna untuk
• menghitung PPnBM (Barang Mewah), tetapi tidak
• ditampilkan didalam Faktur Pajak Standart.
• Customer Type : pilihan type customer
• Sales Price Level : pilihan level harga jual (terdiri dari 5 level), yang
• terhubung dengan level selling price yang ada di Item
• Lists.
Contacts (kontak)
Berisi daftar contact dengan nama
orang-orang diperusahaan customer yang menjadi
penghubung dengan kita, selain contact yang
sudah diisikan pada bagian Address
sebelumnya. Untuk membuat data contact
name baru, click New, lalu isikan nama
Notes (catatan)
Berisi keterangan yang berhubungan dengan
pelanggan anda. Bisa anda isikan sifat dan karakter
dari pelanggan anda. Khusus untuk pelanggan yang
statusnya adalah Wajib Pungut di bagian ini isikan
WAPU dikalimat pertamanya. Wajib Pungut
biasanya untuk perusahaan pemerintahan dan semi
pemerintah. Tulisan
WAPU itu nantinya akan
berfungsi untuk menampilkan SPT PPT 1195 A3
Supplier Lists and Opening Balance
Berikut keterangan dari menu-menu yang ada di tabel:
• New untuk memasukkan data Vendor (supplier) baru.
• Edit Anda dapat melihat data Vendor atau mengubahnya dengan meng-klik menu Edit.
• Delete Untuk menghapus data suatu Vendor. Pilih Vendor yang ingin
dihapus, lalu klik Delete, maka data Vendor tersebut akan dihapus dengan catatan belum pernah ada transaksi sebelumnya.
• Filter Berfungsi untuk memilahkan Vendor yang ingin Anda lihat dan
yang tidak. Dapat dipilah berdasarkan currency yang dipakai untuk
bertransaksi dan apakah Vendor tersebut merupakan suspended Vendor atau bukan. Jika Anda ingin melihat semua Vendor yang ada, cukup tekan Reset, tombol ini akan mengubah pilihan yang Anda lakukan menjadi <All>.
• Print List Berfungsi untuk mencetak daftar nama Vendor. Akan
menampilkan Report Vendor List Summary.
Selain menu-menu tersebut, terdapat popup menu (klik kanan mouse Anda) sebagai berikut:
Sort By Anda bisa mengurutkan tampilan
• tabel Vendor berdasarkan Vendor No, Name, Phone, Contact, atau
Balance. Cara lain untuk mengurutkan adalah dengan meng-klik judul kolom yang ingin diurutkan.
Refresh Untuk memperbaharui data tabel.
• Jika Anda baru mengisi data Vendor baru, dan nama Vendor tersebut tidak muncul dalam tabel, klik kanan pilih Refresh untuk memunculkan data Vendor tersebut.
E-mail Jika Vendor Anda mempunyai E-mail address, Anda dapat • menghubunginya langsung tanpa harus keluar dari Accurate, cukup klik
kanan dan pilih E-mail.
History Akan muncul perincian aktifitas (transaksi) terhadap vendor • tersebut pada tanggal yang diinginkan. Sifatnya seperti buku besar
Vendor Baru (New)
Click New, dari tampilan List |
Vendor, lalu isikan seperti cara
pengisian data Customer
Address
Vendor No isikan nomor supplier/vendor (maksimal 20 karakter)
Suspended jika diaktifkan berarti supplier tersebut tidak dapat digunakan
untuk melakukan transaksi.
Name isikan nama supplier maksimal 40 karakter
Address isikan alamat supplier, terdiri dari Address line 1 (nama Jalan), dan
Address line 2 (kecamatan, kabupaten)
City/Prov/zip code isikan nama kota, propinsi dan kode pos
Country isikan negara yang bersangkutan Phone isikan nomor telepon
Fax isikan nomor faksimili
Contact isikan nama orang pertama yang dapat dihubungi
E-mail isikan alamat email (jika ada)
•Terms pilih salah satu jenis termin yang digunakan supplier ini.
•Currency pilih jenis currency yang digunakan. Sebagai default currency ini
•sama dengan currency default perusahaan.
•Opening Balance isikan saldo awal vendor. Jika saldo awal lebih dari satu
•faktur yang outstanding, maka isikan dengan cara click icon
•ellipsis lalu isikan data saldo awalnya.
•as of merupakan tanggal as of atas saldo awal. Sebagai default tanggal ini
•sama dengan tanggal cut off (start date) yang diisikan dari
•menu Setup | Preference.
•Default Description isikan keterangan yang akan selalu muncul saat
pembuatan
•Purchase Invoice, Purchase Order, Purchase Return saat •vouchernya diprint (cetak).
•Vendor Tax No isikan NPWP supplier
•Taxes Tax 1 isikan nama pajak yang dikenakan terhadap supplier ini. Tax
•1 ini akan dicatat sebagai Pajak Masukan dan masuk ke
•formulir SPT PPN 1195 A1.
•Taxes Tax 2 isikan nama pajak kedua (pajak penjualan barang mewah)
