Lampiran 1
Estimasi Perincian Biaya dan Manfaat Proyek Teknologi Informasi E – Portofolio
PT Triputera Cipta Transport
Cost 1. Procurement Cost
Bulan 0 Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6
a. Biaya Pembelian Hardware b. Biaya Instalasi Hardware
Rp. 5.677.000 Rp. 175.000
Total Pro curement Cost Rp. 5.852.000
2. Start Up Cost
a. Biaya Pembelian Software b. Biaya Instalasi Software
Rp. 12.052.000 Rp. 175.000
Total Start Up Cost Rp. 12.227.000
3. Project Related Cost
a. Biaya Manajemen dan SDM (2 orang @Rp.2.500.000) b. Biaya Training E - Portofolio
(2 orang @Rp.1.000.000)
Rp. 5.000.000 Rp. 2.000.000
Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
Total Project Related Co st Rp. 7.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 4. Ongoing Co st
(Maintenance/Penyusutan & Operation)
a. Biaya Penyusutan Har dware (5%)
b. Biaya Penyusutan Software
Rp. 283.850 Rp. 611.350 Rp. 298.042,5 Rp. 641.917,5 Rp. 298.752,13 Rp. 643.445,88 Rp. 298.787,61 Rp. 643.522,29 Rp. 298.789,38 Rp. 643.526,11 Rp. 298.789,47 Rp. 643.526,31
Total Ongoing Cost Rp. 895.200 Rp. 939.960 Rp. 942.198,01 Rp. 942.309,9 Rp. 942.315,49 Rp. 942.315,78
TOTAL COST Rp. 25.079.000 Rp. 5.895.200 Rp. 5. 939.960 Rp. 5. 942.198 Rp. 5. 942.309,9 Rp. 5. 942.315,49 Rp. 5.942.315,78
BENEFITS
1. Tanginble Benefits
a. Efisiensi Biaya Pemasangan Iklan Lowongan Peker jaan b. Efisiensi Biaya Telekomunikasi c. Efisiensi Jasa Penyimpanan
Dokumen (Filling) Rp. 8.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 8.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 8.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 8.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 8.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 8.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000
Total Tangible Benefits Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000
2. Intangi ble Benefits
Total Intangible Benefits
TOTAL BENEFITS Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.500.000
Selisih Total Benefits dengan Total
Cost (Rp. 25.079.000) Rp. 5.604.800 Rp. 5.560.040 Rp. 5.557.802 Rp. 5.557.690,1 Rp. 5.557.684,51 Rp. 5.557.684,22
Note :
Efisiensi Biaya Telekomunikasi : Rp.50.000,-/hari ( 1 menit = Rp. 125 ) dengan waktu bicara kepada Jobseeker selama 400 menit (6,67jam) untuk -/+ 20 orang.
L-3
Lampiran 2
L-4
2. Tampilan Layar “Company”L-5
3. Tampilan Layar “Service”L-6
4. Tampilan Layar “Career I”L-7
5. Tampilan Layar “Career II“L-8
6. Tampilan Layar “Career III“L-9
7. Tampilan Layar “Career IV”L-10
8. Tampilan Layar “Career V”L-11
9. Tampilan Layar “Career VI”L-12
10 Tampilan Layar “Career VII”L-13
11. Tampilan Layar “Career VIII”L-14
12. Tampilan Layar “Career XI”L-15
13. Tampilan Layar “Submit”L-16
L-17
15. Tampilan Layar “Job Vacancy I”L-18
16. Tampilan Layar “Job Vacancy II”L-19
L-20
18. Tampilan Layar “New Account”L-21
19. Tampilan Layar “Contact Us”L‐39
PT TRIPUTERA CIPTA TRANSPORT
Catatan atas laporan keuanganTanggal 31 Desember 2008 (Dalam Rp)
Kas dan setara kas
Kas kecil 129.933.254 Bank BNI 79.105.339 Bank BCA 10.253 Deposito BNI 5.000.000 Jumlah 214.048.846 Piutang usaha
Saldo piutang usaha 1.199.024.632 Piutang lain-lain
Piutang xenia 27.719.625
Pembayaran dimuka
Operasional xenia 99.075
Uang muka kusuma 1.325.000
Uang muka lainnya 5.800.800
Jumlah 7.224.875 Bank garansi
Jaminan bank garansi 52.500.000 Aktiva tetap
Harga perolehan
Kendaraan yang diusahakan 8.594.800.000
L‐40
Inventaris kantor 19.817.670
Jumlah harga perolehan 8.695.772.920 Akumulasi penyusutan
Kendaraan yang diusahakan 2.019.443.593 Kendaraan bermotor 66.349.767 Inventaris kantor 11.370.006 Jumlah akumulasi penyusutan 2.097.163.336 Nilai buku
Kendaraan yang diusahakan 6.598.609.554
Kendaraan bermotor 14.805.483
Inventaris kantor 8.447.664
Jumlah nilai buku 6.598.609.554 Hutang usaha
Sewa trailer 36.000.000
Ban, suku cadang, oli 61.220.000
Lain-lain titipan 6.600.000
Jumlah 103.820.000 Hutang pajak
Hutang Pajak Pertambahan Nilai 56.123.512
Hutang Pajak Penghasilan 38.820.135
Jumlah 94.943.647 Hutang pembelian kendaraan
Normala atas pembelian 8 unit trailer
L‐41
Modal disetor
Radja Zainullah 100.000.000
Normala Binte Said 100.000.000
Jumlah 200.000.000 Pendapatan usaha
Pendapatan angkutan sendiri 4.250.117.364 Pendapatan angkutan luar 1.027.480.900 Pendapatan jasa clearance 1.555.332.000
Jumlah 6.832.930.264 Beban langsung
Biaya angkutan sendiri
Bahan bakar kendaraan 1.578.230.000
Biaya perawatan kendaraan 586.423.385 Biaya operasional 364.196.500 Biaya penyusutan kendaraan sewa 1.277.680.982 Sub jumlah 3.806.530.867 Biaya angkutan luar
Biaya sewa angkutan luar 963.383.250 Biaya operasional clearance 494.319.345
Jumlah beban langsung 5.264.233.462 Beban usaha
Biaya gaji 181.310.000
Tunjangan karyawan 185.132.254 Biaya listrik 17.345.220 Biaya telepon 67.034.133 Perawatan kendaraan bermotor 49.344.344
L‐42
Perawatan inventaris kantor 16.544.600
Keperluan kantor 53.512.180
Biaya promosi 13.117.350 Biaya umum lainnya 50.558.328 Biaya penyusutan inventaris kantor 20.194.584
Jumlah 654.092.993
Pendapatan diluar usaha
Pendapatan jasa giro bersih 6.997.156 Pendapatan proyek 81.181.048
Jumlah 88.178.204 Beban diluar usaha
Biaya bunga pinjaman pihak ketiga 513.660.044 Pajak penghasilan
Saldo laba 489.121.969 Koreksi fiskal negatif
Pendapatan jasa giro (6.997.156) Koreksi fiskal positif
Biaya promosi 13.117.350
Penghasilan kena pajak 495.242.163
Pajak penghasilan terutang
Rp 50.000.000 x 10% 5.000.000
Rp 50.000.000 x 15% 7.500.000
Sisanya 30% 118.572.600
L‐43
Pajak penghasilan yang sudah dilunasi
Uang muka PPh.23 89.252.465 Uang muka PPh.25 3.000.000 Jumlah 92.252.465 Pajak penghasilan masih terutang 38.820.135
Lampiran 4
Daftar Harga Hardware – Quantum Computer (17 Desember 2008)
1. Athlon x2 6000 + dual core Rp. 925.000,00,- 2. Kingston 2 gb pc 5300 Rp. 232.000,00,- 3 Dvdrw samsung +/-20x sata (oem) Rp. 239.000,00,- 4. Seagate 320gb SATA-II 16MB Rp. 612.000,00,- 5. Motherboardy gigabyte GA-MA74GM-S2H Rp. 956.000,00,- 6. Casing power logic climatica 300M Rp. 584.000,00,- 7. Monitor samsung 17 inch 743 NX Rp. 1.594.000,00,- 8. Logitech kb new touch + ms optical black Rp. 174.000,00,- 9. Altec lansing BXR 1121 Rp. 361.000,00,-
Daftar Harga Sofware – Quantum Computer (17 Desember 2008)
1. Windows xp pro sp 3 Rp. 1.524.000,00,- 2. Zone alarm 1 user Rp. 281.000,00,- 3. Kaspersky anti virus 2009 1 user Rp. 209.000,00,-
4. Nero 8 Rp. 996.000,00,-
5. Dream waver cs3 v9 Rp. 4.378.000,00,- 6. Adobe acrobat 9 profesional Rp. 4.664.000,00,-
Lampiran 5
http://www.eksak.com/fee.php
BIAYA JASA PEMASANGAN PERIPHERAL KOMPUTERNo Layanan Biaya Keterangan
1 1x kunjungan install hardware/peripheral komputer untuk wilayah
Jakarta (batasan tertentu) Rp. 50.000,- Produk beli di Eksak
2 1x kunjungan install hardware/peripheral komputer untuk wilayah Depok,
Bogor, Tangerang, Bekasi Rp. 70.000,- Produk beli di Eksak
3 1x kunjungan install hardware/peripheral komputer untuk wilayah di luar Jadebotabek (tidak termasuk transportasi & akomodasi)
Rp.
100.000,- Produk beli di Eksak 4 1x kunjungan install hardware/peripheral komputer untuk wilayah
Jakarta (maks. 2 item) Rp. 75.000,- Produk beli di tempat lain
5 1x kunjungan install hardware/peripheral komputer untuk wilayah Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (maks. 2 item)
Rp. 100.000,-
Produk beli di tempat lain
6 1x kunjungan install hardware/peripheral komputer untuk wilayah di luar Jadebotabek (maks. 2 item, tidak termasuk transportasi & akomodasi)
Rp. 150.000,-
Produk beli di tempat lain
7 Tambahan install hardware/peripheral komputer per item Rp. 25.000,- Produk beli di tempat lain
BIAYA TAMBAHAN OVERTIME
No Layanan Biaya Keterangan
1 Tiap 1x kunjungan per 2 jam untuk wilayah Jakarta (batasan tertentu) Rp. 50.000,- Produk beli di Eksak 2 Tiap 1x kunjungan per 2 jam untuk wilayah Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi Rp. 50.000,- Produk beli di Eksak 3 Tiap 1x kunjungan per 2 jam untuk wilayah di luar Jadebotabek Rp. 75.000,- Produk beli di Eksak 4 Tiap 1x kunjungan per 2 jam untuk wilayah Jakarta (batasan tertentu) Rp. 50.000,- Produk beli di tempat lain 5 Tiap 1x kunjungan per 2 jam untuk wilayah Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi Rp. 50.000,- Produk beli di tempat lain 6 Tiap 1x kunjungan per 2 jam untuk wilayah di luar Jadebotabek Rp. 75.000,- Produk beli di tempat lain
L-32
Lampiran 8
Size Risk Factor
1. Berapa lama waktu untuk melakukan analisis dan desain e – Portfolio ? a. 1 – 2 bulan
b. 3 – 4 bulan c. 5 – 6 bulan
d. > 6 bulan
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan konstruksi e – Portfolio ? a. 1 – 3 bulan
b. 4 – 6 bulan c. 7 – 9 bulan
d. > 9 bulan
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengimplementasian e – Portfolio ? a. 1 – 2 bulan
b. 3 – 4 bulan c. 5 – 6 bulan
d. > 6 bulan
4. Berapa lama waktu yang diperkirakan untuk maintenance dan operation e – Portfolio ? a. 1 – 2 minggu
b. 3 – 4 minggu c. 5 – 6 minggu
d. > 6 minggu
5. Berapa orang yang terlibat dalam perancangan e – Portfolio ? a. 1 orang
b. 2 orang c. 3 orang
L-33
d. > 4 orang
Structure Risk Factor
1. Seberapa penting proyek IT e – Portfolio bagi perusahaan jika diterapkan ? a. Sangat Penting
b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting
2. Adakah perubahan database pada perusahaan dalam penerapan e – Portfolio ? a. Tidak ada sama sekali
b. Ada perubahan database dan tidak terhubung dengan database saat ini c. Ada perubahan database dan berhubungan dengan database saat ini d. Ada perubahan total pada database
3. Seberapa penting perubahan struktur organisasi dalam pengembangan e – Portfolio ? a. Sangat penting
b. Penting
c. Kurang penting d. Tidak penting
4. Adakah perubahan struktur organisasi jika perusahaan melakukan penerapan e – Portfolio ?
a. Tidak ada perubahan struktur organisasi
b. Ada perubahan tetapi tidak mengubah fungsi struktur organisasi secara keseluruhan c. Ada perubahan dan mengubah fungsi struktur organisasi
d. Ada perubahan total pada struktur organisasi
5. Berapa jumlah departemen di perusahaan yang terlibat dalam proyek e – portofolio? a. 1 – 2 Departemen
L-34
c. 5 – 6 Departemen d. > 6 Departemen
Technology Risk Factor
1. Adakah penambahan hardware yang mendukung anda dalam proyek e - Portfolio ? a. 1 – 2 macam
b. 3 – 5 macam c. > 5 macam
d. Tidak Ada
2. Adakah penambahan software yang mendukung anda dalam proyek Portfolio ? a. 1 – 2 macam
b. 3 – 5 macam c. > 5 macam
d. Tidak Ada
3. Seberapa jauh pengetahuan user terhadap e – Portfolio ? a. Sangat Mengerti
b. Mengerti c. Kurang Mengerti d. Tidak Mengerti
4. Seberapa jauh pengetahuan Tim HRD terhadap e – Portfolio ? a. Sangat Mengerti
b. Mengerti c. Kurang Mengerti d. Tidak Mengerti
5. Seberapa besar tingkat resistensi Tim HRD terhadap proyek e – Portfolio ? a. Semua Tim Proyek mendukung proyek ini
L-35
c. Sebagian besar ( > 50% )
