Mekanisme Retur per 30-2014 ocid dan ocid

(1)

Disajikan oleh : Abdul Rosyid MEKANISME PENYELESAIAN DAN PENATAUSAHAAN

(2)

PEMBERITAHUAN RETUR

• KPPN (seksi bank) mengirimkan surat pemberitahuan retur SP2D kepada satker yang berisi informasi

kesalahan data dan jumlah yang diretur.

• Berdasarkan surat pemberitahuan retur SP2D dari KPPN, KPA/Satker melakukan perbaikan data supplier dan atau data kontrak, melalui:

• SAS/GPP untuk satker yang tidak memiliki akses langsung ke SPAN

(3)

PENYELESAIAN RETUR

Berdasarkan perbaikan data yang telah dilakukan, satker

menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan rekening ke KPPN paling lambat 7 hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Retur SP2D Diterima.

Penyampaian surat ralat harus dilampiri dokumen sbg berikut: SPTJM

ADK pendaftaran supplier (bila supplier belum pernah didaftarkan atau bila data supplier mengalami perubahan) Surat Permintaan Perubahan Data Supplier (apabila

perubahan supplier bukan karena kesalahan atau perubahan nama dan rekening

(4)

• Berdasarkan surat ralat/perbaikan rekening yang

diterima dari satker,

seksi PD atau User Khusus

SPAN

melakukan:

• Pendaftaran data supplier dan atau data perubahan kontrak

• Mencetak laporan informasi supplier/karwas kontrak sebelum dan sesudah perubahan

(5)

• _{Kepala seksi bank menerbitkan SPP melalui SPAN} • Kepala KPPN menerbitkan SPM Retur melalui SPAN

• Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian terhadap SPM retur dan menyetujuinya apabila semua persyaratan telah dipenuhi atau menolaknya apabila syarat belum terpenuhi

• _{Dalam hal SPM Retur disetujui Seksi Bank menerbitkan}

(6)

SEKSI BANK _SATKER

SEKSI PD _KK

(7)