ASET
1. Kas 723,910
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,475,935
3. Penempatan pada bank lain 1,046,815
4. Tagihan spot dan derivatif 10
5. Surat berharga
-a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 19,143
b. Tersedia untuk dijual 1,472,125
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 170,000
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-7. 151,472
8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,880,845
10. Pembiayaan syariah 1) 790,833
11. Penyertaan 21,660
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga
-b. Kredit (1,082,043)
c. Lainnya
-13. Aset tidak berwujud 5,675
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (2,883)
14. Aset tetap dan inventaris 796,555
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (292,887)
15. Aset non produktif
-a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih 164,216
c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
-17. Sewa pembiayaan 1)
-18. Aset pajak tangguhan 175,276
19. Aset lainnya 778,613
20,295,270
LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
No. POS - POS
TOTAL ASET
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
BANK BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS BANK
LIABILITAS
1. Giro 5,164,428
2. Tabungan 4,612,885
3. Simpanan berjangka 4,290,016
4. Dana investasi revenue sharing 1) 835,361
5. Pinjaman dari Bank Indonesia 3
6. Pinjaman dari bank lain 619,061
7. Liabilitas spot dan derivatif 51
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
-9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan
-11. Pinjaman yang diterima 90,072
12. Setoran jaminan 4,372
13. Liabilitas antar kantor 2)
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 843
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya 328,848
16. Dana investasi profit sharing 1)
-15,945,940
17. Modal disetor
a. Modal dasar 3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/- (3,470)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal 213,500
e. Lainnya
-19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a.
-b.
(90,845)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap 177,359
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya
-23. Cadangan
a. Cadangan umum 319,893
b. Cadangan tujuan 127,175
24. Laba/rugi
-a. Tahun-tahun lalu 548,856
b. Tahun berjalan 56,862
4,349,330
20,295,270
TOTAL LIABILITAS
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS EKUITAS
LIABILITAS DAN EKUITAS
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
