Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 1 J u l i

(1)

Per Tanggal : 3 1 J u l i 2 0 1 6

No. No Jumlah ( K )

Urut Urut ( Rp )

(1) (2) (3) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

01 01/07/016 Saldo Awal Bulan Juli 2016 2.288.474.063 01 01/07/2016 Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu 2.164.140.087

02 05/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 2.500.000 02 05/07/2016 Dibayar biaya adm BSM Net 15.000 03 05/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 03 08/07/2016 Dibayar biaya adm bulan Juni BSM Net 2.500 04 11/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 50.000 04 28/072016 Dibayar Cicilan Marmer ke 7 Mesjid Al Muhajirin 25.000.000 05 14/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 300.000 05 28/07/2016 Dibayar biaya transaksi BSM 6.500 06 14/07/2016 Terima dari Bpk Ristu M/Pembelian Voucher (Via transfer BSM) 500.000 06 31/07/2016 Dibayar Pajak BSM 1.883 07 14/07/2016 Terima dari Bpk Janwar S/Pembelian Voucher (Via transfer BSM) 540.000 07 31/07/2016 Dibayar Materai (BSM) 6.000 08 15/07/2016 Terima dari Bpk Erlan Rosyadi 100.000 08 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0755/tgl bon 02/05/2016 ) 115.000 09 18/07/2016 Terima dari Penjualan Kupon Pertamax (Via transfer BSM) 1.800.000 09 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0756/tgl bon 02/05/2016 ) 228.000 10 20/07/2016 Terima dari donasi proposal (Via transfer BSM) 5.000.000 10 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0757/tgl bon 02/05/2016 ) 660.000 11 23/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 11 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0758/tgl bon 02/05/2016 ) 2.780.000 12 25/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 100.000 12 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0759/tgl bon 03/05/2016 ) 186.000 13 27/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 100.000 13 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0760/tgl bon 03/05/2016 ) 35.000 14 27/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 4.000.000 14 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0761/tgl bon 03/05/2016 ) 40.000 15 28/07/2016 Terima dari Ibu Tri Kurniawati (Via transfer BSM) 250.000 15 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0762/tgl bon 03/05/2016 ) 660.000 16 31/06/2016 Terima dari bagi hasil BSM 9.419 16 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0763/tgl bon 04/05/2016 ) 241.000 17 31/07/2016 Terima dari Hamba Allah (Via Bpk. Edy.S) 1.111.000 17 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0764/tgl bon 04/05/2016 ) 31.000

18 18 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0765/tgl bon 05/05/2016 ) 347.000

22 22 31/07/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0769/tgl bon 12/05/2016 ) 3.162.240

4

Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok

Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

Tanggal Uraian - Penerimaan Jumlah ( D ) Tanggal Uraian - Pegeluaran

(2)

(3)

77 77 31/07/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 12/06/2016-18/06/2016) 4.297.500

90 90 31/07/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 17/07/2016-2307/2016) 5.020.000

91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

(4)

105

Jumlah Penerimaan bulan ini 17.360.419 Jumlah Pengeluaran bulan ini 100.974.203

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini 2.265.114.290

Saldo Kas 40.720.192 JUMLAH 2.305.834.482 JUMLAH 2.305.834.482 2.288.474.063 2.164.140.087

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito)

Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####

Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) ####

Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) ####

Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri ####

Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) ####

Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 #### Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015 ####