Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran : Saham : Saham : 80.48%
Jumlah Dana Kelolaan : Pasar Uang : Pasar Uang : 19.52%
Mata Uang : IDR
Jenis Dana : Saham
Valuasi : Harian
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
Biaya Jasa Pengelolaan MI : 2.50% 1 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Nilai Aktiva Bersih / Unit : 2 ASTRA INTERNATIONAL
Kode Bloomberg : MANDEOS IJ 3 UNILEVER INDONESIA
4 UNITED TRACTORS 5 INDOFOOD SUKSES MAKMUR
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun 1 Thn 3 Thn 1) 5 Thn 1) Sejak Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
0 - 20 % 80 - 100 %
Informasi Dana
13 Jan 14 Rp 266.092 miliar
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH
MEI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
IDR 1,157.27
Alokasi Sektoral
3)Kinerja Sejak Diluncurkan
Kinerja Dana
Kinerja dalam IDR per (31/05/17) 23.61%
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
Rendah Sedang Tinggi
MDEOS -1.27% 1.00% 1.93% 1.52% 8.36% 1.98% n/a 4.42%
PM 2) -0.62% 4.01% 6.51% 5.42% 14.38% 4.19% n/a 6.20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
MDEOS 12.76% -11.67% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
PM 2) 15.53% -10.52% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1)
2)
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
Keterangan
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Mei 2017, Indonesia Sharia Index melemah 0.85% disebabkan oleh pelemahan yang terjadi pada harga komoditas dunia serta aksi ambil untung investor domestik yang menyebabkan tekanan pada saham kapitalisasi menengah dan kecil. Investor asing mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR 633 Miliar. S&P menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi (BBB-) dengan outlook stabil. APBN yang lebih efektif dan realistis menjadi alasan S&P untuk menaikkan peringkat utang Indonesia. Memasuki bulan Ramadan tekanan inflasi di bulan Mei meningkat menjadi 4.33% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.17% YoY. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh penempatan investasi pada beberapa sektor, antara lain materials & energy. Sementara itu health care memberikan kontribusi positif pada kinerja portofolio.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Kinerja Tahunan
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% Net setelah pajak, rata-rata deposito 1 bulan di bank syariah lokal (Mandiri Syariah, Danamon Syariah, Muamalat).
900.00 975.00 1,050.00 1,125.00
Jan-14 Sep-14 May-15 Jan-16 Sep-16 May-17
-7.00% -3.50% 0.00% 3.50% 7.00%
May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17
