KEMENTERIAN
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
JI. Lapangan Banteng Timur NO.2-4 Jakarta 10710 Kolak Pos 1139 Telepon : +62-21-3456547; Senlral: +62-21-3449230 psw: 5200 Faksimili: +62-21-3840515 Webs~e : httc:/Iwww.cerbendaharaan.oo.id Nomor Sifat Lampiran Hal 1 September 2010 S-"~97/PB/201 0 Segera Delapan lembar
Pengiriman Laporan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Di~en Perbendaharaan Nomor PER- 321PB/2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Pelimpahan Saldo rekening BO III PBB/BPHTB
Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2. Para Kepala KPPN
di Seluruh Indonesia
Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4131/PB.3/2010 tanggal16 Juni 2010, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan dalam bentuk softcopy sebagaimana dimaksud pada BAB IX yang wajib dibuat oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPPN KBllnduk, KPPN KBI Non Induk, dan KPPN Non KBI dan disampaikan kepada Direktorat PKN agar dikirimkan melalui email subditkasneQara.ditpkn@Qmail.com.
2. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-321PB/2010, surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4131/PB.3/2010 tanggal16 Juni 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
3. Pengiriman laporan terkait dengan pelimpahan saldo rekening BO III PBB/BPHTB agar dilaksanakan sebagai berikut:
a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non KBI:
1) Mengirimkan Faktur Kiriman Uang (FKU) harian yang dibuat berdasarkan nota pelimpahan BO III PBB/BPHTB mitra kerja dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.
2) Mengirimkan Laporan Bulanan Pengeluaran Kiriman Uang dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II.
3) FKU sebagaimana disebutkan pada angka 1 dikirim ke KPPN KBllnduk dengan sarana tercepat setiap hari kerja setelah menerima nota debet/completion advice dari BO III mitra kerja ..
4) Laporan sebagaimana disebutkan pada angka 2 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya ke:
a) Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy. b) Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke e-mail subditkasnegara.ditpkn@gmail.com. b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KBllnduk:
1) Mengirimkan Konfirmasi atas FKU harian yang disampaikan KPPN Non KBI dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III.
2) Mengirimkan Laporan Bulanan Penerimaan Kiriman Uang dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IV.
3) Mengirimkan Laporan Bulanan Penerimaan Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V.
4) Mengirimkan Laporan Bulanan Pengeluaran Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI.
5) Konfirmasi atas FKU sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan ke KPPN Non KBI dengan sarana terce pat setiap hari ke~a setelah menerima nota kreditfconfirmation advice dari Kantor Bank Indonesia. 6) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, dan 4 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan
berikutnya ke:
a) Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy. b) Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke e-mail subditkasnegara.ditpkn@gmail.com. c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan KBI Non Induk:
1) Mengirimkan Laporan Bulanan Penerimaan Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V.
2) Mengirimkan Laporan Bulanan Pengeluaran Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI.
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, dan 4 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya ke:
a) Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy. b) Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke e-mail subditkasnegara.ditpkn@gmail.com. d. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan:
1) Mengirimkan Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerimaan-Pengeluaran Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pad a lampiran VII.
2) Mengirimkan Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerimaan-Pengeluaran Kiriman Uang dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VIII.
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal14 bulan berikutnya ke Direktorat PKN dalam bentuk file hardcopy dan softcopy ke e-mail su bditkasneg ara.d itpkn@gmail.com.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tembusan:
Lampiran I
Surat Dirjen Pertendaharaan Nemer: S-""9 7/PB/2010
Tanggal , September 2010
FAKTUR KIRIMAN UANG Nomor:
XXXXlFKU/KPP N/XX/201 0
Sehubungan dengan bagi hasH PBB/BPHTB, hari ini, tanggal XX,XX,XXXX, telah dikirimkan kepada Saudara pelimpahan dari Bank Operasional III (BO III) PBB/BPHTB atas bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pemungutan bagian DJP
sebesar Rp XXX.XXX.XXX (. ) ke Rekening SUBRKUN
KPPN , dengan rincian sebagai berikut:
KODE BANK/POS JUMLAH (Ro)NAMA BO III PBB/BPHTBAKUN BO III PBB: Bank ... 824127 RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 824127 RD. XXX.XXX.xXX Bank ... 824127 RD. XXX.XXX.XXX Sub Jumlah Rp.XXX.XXX.XXX BO III BPHTB: RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 824127 RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 824127 RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 824127 RD. XXX.XXX.XXX Sub Jumlah Rp.XXX.XXX.XXX Total Jumlah Rp. XXX.XXX.XXX Dibuat oleh,
Kepala Seksi Bendum
(Nama Lengkap)
NiP .
Tempat, tanggal, bulan, tahun Mengetahui,
- Kepala KPPN .
(Nama Lengkap)
NiP .
Catatan:
KPPN KBllnduk mitra kerja agar segera mengirimkan Konfirmasi atas Faktur Kiriman Uang kepada KPPN Non KBI mitra kerja setelah menerima rekening SUBRKUN KPPN KBI'nduk .•
Lampiran II
Surat Di~en Perbendaharaan Nemer:S-'097/PB/2010 T anggal , September 2010
LAPORAN PENGELUARAN KIRIMAN UANG AT AS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (824127)
KPPN Non KBI BULAN
NO TANG GAL JUMLAH KETERANGAN
.
JUMLAH
Dibuat oleh, Kepala Seksi Bendum
(Nama Lengkap)
NiP .
Tempat, tanggal, bulan, tahun Mengetahui,
Kepala KPPN .
(Nama Lengkap)
Lampiran III
Surat Di~en Perbendaharaan Nemer:S-~97/PB/2010 Tanggal \ September 2010
KONFIRMASI ATAS FAKTUR KIRIMAN UANG Nomor:
XXXX/KONFIRM/KPPN/XX/2010
Atas FKU Nomor XXXX/FKU/KPPN/XX/2010, tanggal XX,XX,XXXX, dengan ini disampaikan bahwa kiriman uang yang Saudara lakukan telah diterima di Rekening SUBRKUN KPPN pada tanggal XX,XX,XXXX sebesar
Rp XXX.XXX.XXX ( ), dengan rincian sebagai berikut:
KODE BANK/POS JUMLAH IRo)NAMA BO III PBB/BPHTBAKUN BO III PBB: Bank ... 814127 RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 814127 RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 814127 RD. XXX.XXX.XXX Sub Jumlah Rp. XXX.XXX.XXX BO III BPHTB: RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 814127 RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 814127 RD. XXX.XXX.XXX Bank ... 814127 Rp. XXX.XXX.XXX Sub Jumlah Rp. XXX.XXX.XXX Total Jumlah Rp. XXX.XXX.XXX Dibuat oleh,
Kepala Seksi Bendum
(Nama Lengkap)
NiP .
Tempat, tanggal, bulan, tahun Mengetahui,
Kepala KPPN .
(Nama Lengkap)
NiP .
Catatan:
Jika ditemukan selisih antara FKU KPPN Non KBI dengan Konfirmasi atas FKU dari KPPN KBI Induk, KPPN Non KBI agar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Lampiran IV
Surat Di~en Perbendaharaan Nemer:S-(;{,97/PBl2010 Tanggal 1 September 2010
LAPORAN PENERIMAAN KIRIMAN UANG ATAS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (814127)
KPPN KBllnduk BULAN
NO TANGGAL JUMLAH KETERANGAN
.
-JUMLAH
Dibuat oleh,
Kepala Seksi Bendum
(Nama Lengkap)
NiP .
Tempat, tanggal, bulan, tahun Mengetahui,
Kepala KPPN .
(Nama Lengkap)
Lampiran V
Surat Dirjen Perbendaharaan Nemer: s-Gfdj7/PBl2010 Tanggal f September 2010
LAPORAN PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN AT AS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (814321)
KPPN KBllnduk/Non Induk BULAN
NO TANGGAL JUMLAH KETERANGAN
,
JUMLAH
Dibuat oleh,
Kepala Seksi Bendum
(Nama Lengkap)
NiP .
Tempat, tanggal, bulan, tahun Mengetahui,
Kepala KPPN .
(Nama Lengkap)
Lampiran VI
Surat Di~en Perbendaharaan Nemer:S-Wo97 IPB/2010
Tanggal 1 September 2010
LAPORAN PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN AT AS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (824321)
KPPN KBllnduk/Non Induk BULAN
NO TANGGAL JUMLAH KETERANGAN
.
'.JUMLAH
Dibuat oleh,
Kepala Seksi Bendum
(Nama Lengkap)
NiP .
Tempa!, tanggal, bulan, tahun Mengetahui,
Kepala KPPN .
(Nama Lengkap)
Lampiran VII
Surat Di~en Perbendaharaan Nomor: S-~7/PB/2010 T anggal f September 2010
LAPORAN PENERIMAAN-PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN AT AS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (814321/824321)
KANWIL DJPBN PROVINSI BULAN
NO TANGGAL KPPN Non KBI AKUN (824321) KPPN NonKBI AKUN (814321) SELISIH AKUN KETERANGAN (Rp) (824321-814321) (Rp) Dibuat oleh, Kepala Bidang PP (Nama Lengkap) NiP .
Tempat, tanggal, bulan, tahun Mengetahui,
Kepala Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi .
(Nama Lengkap)
Lampiran VIII
Surat Dirjen Perbendaharaan Nemer:S-!;;fx)1IPB/2010 Tanggal \ September 2010
LAPORAN PENERIMAAN-PENGELUARAN KIRIMAN UANG AT AS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (814127/824127)
KANWIL DJPBN PROVINSI BULAN
NO TANGGAL KPPN Non KBI AKUN (824127) KPPN Non KBI AKUN (814127)SELISIH AKUN
KETERANGAN (Rp) 1824321-814321) (RD) Dibuat oleh, Kepala Bidang PP (Nama Lengkap) NiP .
Tempat, tanggal, bulan, tahun Mengetahui,
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi .
(Nama Lengkap)
