Buku Kas Umum Rehab

(1)

NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN

ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10

KABUPATEN/ KOTA : SERANG

TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN _BUKTINO. JENIS _BIAYA JUMLAH (Rp)

04/11/11 2,500,000

15/11/11 25,000,000 _{15-11-2011 Dibayarkan untuk Borongan Bongkaran} 3,000,000

18/11/11 30,000,000 _15-11-2011

_{Dibayar Ke PD. Gabus Jaya}

3 Rol kabel XYM dari toko

675,000

15-11-2011

Dibayar Ke TB. Mabruk

3 Buah ember

57,000

3 Buah Sendok Tembok

30,000

3 BuahPalu dari

30,000

65 Meter selang

520,000

3 BuahCangkul

103,000

3 Buah Sekop

85,000

15/11/2011

Biaya Administrasi, pelaporan dan dokumentasi

3 Rim Kertas HVS @ 35,000

105,000

12 Buah Pensil @ 1500

18,000

12 Buah Bolpoint @ 2,500

30,000

10 Buah Materai 6,000

70,000

10 Buah Materai 3,000

40,000

6 Tube Lem @ 1,000

6,000

33 Pcs Cetak Foto 3R @ 3,000

99,000

4 Buah Batu Batre Al-kaline @ 8,000

32,000

Pengetikan Proposal dan LPJ a/n Nurjaya, A.Md

350,000

16-11-2011

Dibayar Ke TB. Mabruk

8 Kg Paku 10 Cm @ 19,500

156,000

6 Kg Paku 7 Cm @ 19,500

117,000

3 Kg Paku 5 Cm @ 19,500

58,500

16-11-2011

Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG

Penarikan dari BANK

Penarikan dari BANK Penarikan dari BANK

PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA BUKU KAS UMUM

BULAN NOVEMBER TAHUN 2011

PENERIMAAN PENGELUARAN

(2)

TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN _BUKTINO. JENIS _BIAYA JUMLAH (Rp) Penarikan dari BANK

URAIAN

2 M3 Kayu Balok 8 x 12 x 4m @ 3,190,000

6,380,000

3,5 M3 Kaso 5 x 7 x 4m @2,420,000

8,470,000

2 M3 Reng 3x4x4m @2,310,000

4,620,000

1 M3 Papan 3x25x4m 2,240,000

2,420,000

18-11-2011

62 Sak Semen 50 Kg @ 62,500

3,875,000

19-11-2011

Dibayarkan Untuk

6 Truk Pasir Pasang @ 771,000

4,626,000

19-11-2011

Dibayarkan untuk

1 Truk Batu Split 2/3 @ 978,000

978,000

19-11-2011

Dibayarkan Untuk

2500 Buah Batu Bata Merah @ 460

1,150,000

19-11-2011

Dibayar Ke TB. Mabruk

35 Batang Besi beton 12 Inc @ 55.000

1,925,000

40 Batang Besi beton 8 Inc @ 35.000

1,400,000

5 Kg Kawat Beton @ 20,500

102,500

20-11-2011

Dibayar Ke PD. Gabus Jaya

6000 Buah Genteng Palentong Ex. Jatiwangi @1,1700

10,200,000

120 Buah Genteng Bubungan Ex. Jatiwangi @5,700

684,000

22-11-2011

Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-1

2,415,000

23-11-2011

Dibayar Ke TB. Mabruk

5 Blek Meni Kayu @ 92,000

460,000

29-11-2011

Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-2

2,145,000

57,500,000

57,432,000

Pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2011 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

- Saldo Awal Bulan November

- Jumlah Pengeluaran Bulan November

- Saldo Bulan November

- Terjadi Pengurangan Dana sebesar

Rp 57,432,000

Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan November 2011.

Jawilan, 30 November 2011

BENDAHARA

EMAN KANDI, SE

68,000

Rp

H. ASEP AMINUDIN, S.Pd

57,500,000

Rp

57,432,000

Rp

J u m l a h

KEPALA SEKOLAH

(3)

TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN _BUKTINO. JENIS _BIAYA JUMLAH (Rp) Penarikan dari BANK

URAIAN

NIP. 196608061986021003

NIP. 195009041982031010

(4)

ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10 KABUPATEN/ KOTA : SERANG

TANGGAL NO.

BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN

NO. BUKTI

JENIS

BIAYA JUMLAH (Rp) 01/12/11 68,000 01/12/11 Pembelian Bahan bangunan 7b b 2,611,250 05/12/11 KW4 35,000,000 06/12/11 Pembelian Bahan bangunan 8b b 16,803,250 021/12/1

1 KW5 45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Pekerja 4a a 2,415,000 27/12/11 KW6 42,500,000 07/12/11 Pembelian Bahan bangunan 9b b 4,840,000 13/12/11 Dibayar Upah Pekerja 5a a 2,415,000 14/12/11 Pembelian Bahan bangunan 10b b 285,000 16/12/11 Pembelian Bahan bangunan 11b b 10,562,300 20/12/11 Dibayar Upah Pekerja 6a a 2,415,000 21/12/11 Pembelian Bahan bangunan 12b b 21,393,600 22/12/11 Pembelian Bahan bangunan 13b b 13,479,000 23/12/11 Pembelian Bahan bangunan 14b b 9,230,000 24/12/11 Pembelian Bahan bangunan 15b b 1,349,000 27/12/11 Dibayar Upah Pekerja 7a a 2,415,000 28/12/11 Pembelian Bahan bangunan 16b b 24,839,400 29/12/11 Pembelian Bahan bangunan 17b b 14,381,900 30/12/11 Dibayar Upah Pekerja 8a a 1,035,000 - 122,568,000

130,469,700

Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut : - Saldo Bulan Desember

- pengeluaran Bulan November - Saldo Akhir Bulan Desember

- Terjadi Pengurangan Dana sebesar Rp 130,469,700 Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.

Jawilan, 30 Desember 2011 BENDAHARA

H. ASEP AMINUDIN, S.Pd EMAN KANDI, SE

NIP. 195009041982031010 NIP. 196608061986021003

KEPALA SEKOLAH

PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA

BUKU KAS UMUM

BULAN DESEMBER TAHUN 2011

(7,901,700) Rp

J u m l a h

130,469,700 Rp

Penarikan dari BANK

122,568,000 Rp

Penarikan dari BANK Penarikan dari BANK

URAIAN Saldo Awal Bulan Desember

(5)

ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10 KABUPATEN/ KOTA : SERANG

TANGGAL NO.

NO. BUKTI

JENIS

BIAYA JUMLAH (Rp) 01/12/11 68,000 05/12/11 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG

05/12/11 KW4 35,000,000 1 Unit Kusen ( 8 Buah Kusen Pintu, 14 Set Kusen Jendela 4 Daun Pintu) 20,000,000.00 021/12/1

1 KW5 45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-3 2,415,000.00

27/12/11 KW6 42,500,000 09/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk

292 Lembar enternit polos @ 6,000 1,752,000.00

7 Kg Paku 3 cm@ 23,000 161,000.00

13/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-4 2,415,000.00

21/12/11 Dibayar Ke PD GUNUNG AGUNG

60 Dus Kermik DN Putih 20x20 cm @ 51,000 3,060,000.00

20 Kg semen Warna @5,700 114,000.00

380 Dus Keramik DN Putih @ 46,000 17,480,000.00

21/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk

35 Sak Semen 50 Kg @ 62,500 2,187,500.00

21/12/11 Dibayarkan Untuk

7 Truk Pasir Pasang @ 771,000 5,397,000.00

21/12/11 Dibayar Ke PD GINTUNG AGUNG

31 M2 Kaca Polos 5mm @ 115,000 3,565,000.00

18 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000 5,850,000.00

56 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800 2,004,800.00

5 Gaalon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000 1,625,000.00

8 Buah Rol Cat 288,000.00

8 Buah Kuwas 5 Inc 74,400.00

8 Buah Kuwas 3 Inc 74,400.00

20 Lembar Hamplas 460,000.00

30 Kg Plamur Tembok 276,000.00

30 Liter terpentin 585,000.00

25 Liter Tiner B 575,000.00

20 Batang Pipa 1 Inch @ 92,000 1,840,000.00

20 Batang Pipa 1/2 Inc @ 92,000 2,116,000.00

3 Buah Kran 1/2 @ 7,500 22,800.00

3 Buah Bak Cuci Stenlis @ 300,000 900,000.00

PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA

BUKU KAS UMUM

BULAN DESEMBER TAHUN 2011

URAIAN Saldo Awal Bulan Desember Penarikan dari BANK Penarikan dari BANK Penarikan dari BANK

(6)

TANGGAL NO.

NO. BUKTI

JENIS

BIAYA JUMLAH (Rp) URAIAN

Saldo Awal Bulan Desember 27/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI

70 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000 22,750,000.00

65 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800 2,327,000.00

30 Galon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000 9,750,000.00

12 Buah Lem Paralon @11,500 138,000.00

5 Buah Solatif Ledeng @ 4,500 22,500.00

3 Buah Saringan Air @ 46,000 138,000.00

28/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI

6 Buah Slot pintu 96,000.00

27 Buah Engsel Pintu 388,800.00

57 Buah Engsel Jendela 820,800.00

6 Buah Kunci Tanam 828,000.00

57 Buah Kait Angin Biasa 780,900.00

17 Buah Grendel 255,000.00

16 Buah Slot Jendela 256,000.00

29/12/2011 Dibayar Ke TOKO GENTONG EMAS

4 Buah Saklar Broco Seri standar @ 17,300 69,200.00

3 Buah Saklar Broco tunggal standar @ 17,300 51,900.00

12 Buah Stop Kontak Broco Standar @ 15,000 180,000.00

15 Buah Lampu Philip @ 40,000 600,000.00

4 Buah Kabel tunggal 50m @ 417,000 1,668,000.00

- 122,568,000

122,568,000

Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut : - Saldo Bulan Desember

- pengeluaran Bulan November - Saldo Akhir Bulan Desember

- Terjadi Pengurangan Dana sebesar Rp 122,568,000 Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.

Jawilan, 30 Desember 2011 BENDAHARA EMAN KANDI, SE NIP. 196608061986021003 J u m l a h H. ASEP AMINUDIN, S.Pd NIP. 195009041982031010 122,568,000 Rp 122,568,000 Rp -Rp KEPALA SEKOLAH