PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 02.01.2016 Saldo Kas Tahun 2015 1,716,405 1,716,405
2 05.01.2016 2 1 2 Dibayarkan Belanja ATK 1,716,405 1,716,405
1,716,405
1,716,405
Pejambon, 29 Januari 2016
MengetauhuiKepala Desa Pejambon Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN NURUL ARIFIN
SALDO JUMLAH
PENGELUARAN KOMULATIF
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN JANUARI TAHUN 2016
NO BUKTI 3
JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 01.02.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 1,716,405 1,716,405 -
1,716,405 1,716,405
Pejambon, 29 Pebruari 2016
NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDOBUKU KAS UMUM
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN PEBRUARI TAHUN 2016
URAIAN 3
JUMLAH
No TANGGAL KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 02.03.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 1,716,405 1,716,405 1,716,405 -
2 14.03.2016 1 2 3 Tarik Tunai Dana Desa Tahap I 124,115,000 1,716,405 124,115,000
3 15.03.2016 2 1 1 1 1 Dibayarkan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari - April 2016 81,000,000 82,716,405 43,115,000 4 15.03.2016 2 1 1 1 2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari - Maret 2016 25,500,000 108,216,405 17,615,000 5 15.03.2016 2 1 1 1 3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2016 7,950,000 116,166,405 9,665,000 6 16.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja LCD Proyektor Benq MX505 6,435,000 122,601,405 3,230,000 7 17.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja 4 buah Kursi Stainlis 1,100,000 123,701,405 2,130,000 8 20.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja 2 buah Kursi Stainlis 500,000 124,201,405 1,630,000
9 22.03.2016 1 2 3 Penarikan Tunai Alokasi Dana Desa 6,866,575 124,201,405 8,496,575
10 27.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja Meja Panjang 2,400,000 126,601,405 6,096,575
11 29.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Sony Handycam 6,000,000 132,601,405 96,575
11 31.03.2016 2 2 8 1 Tarik Tunai Dana PAD 112,000,000 132,601,405 112,096,575
13 31.03.2016 2 1 4 Dibayarkan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa Bulan Januari - Juni 79,200,000 211,801,405 32,896,575
14 31.03.2016 2 2 8 4 Dibayarkan Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 8,000,000 219,801,405 24,896,575
15 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif HIPPA 3,000,000 222,801,405 21,896,575
16 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Juru Kebersihan Masjid 1,650,000 224,451,405 20,246,575
17 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Tambahan Insentif Ketua RT 12,000,000 236,451,405 8,246,575
18 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Juru Kebersihan Kantor Bulan Januari - Juni 1,200,000 237,651,405 7,046,575 3
No TANGGAL KODE
REKENING URAIAN
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN MARET TAHUN 2016
NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO
19 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Tata Usaha Bulan Januari - Juni 3,300,000 240,951,405 3,746,575 20 31.03.2016 2 4 1 5 2 Dibayarkan Insentif Pengelola Internet Desa Bulan Januari-Maret 2016 600,000 241,551,405 3,146,575
21 31.03.2016 2 2 8 Dibayarkan Belanja Musrenbang 3,000,000 244,551,405 146,575
244,697,980
244,551,405
Pejambon, 31 Maret 2016
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 01.04.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 244,697,980 244,551,405 244,551,405 146,575
2 01.04.2016 1 2 3 Terima Alokasi Dana Desa Tambahan Tahap I 130,981,575 244,551,405 131,128,150
3 01.04.2016 2 1 1 1 1 Dibayarkan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa 40,500,000 285,051,405 90,628,150 4 01.04.2016 2 1 1 1 2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,500,000 310,551,405 65,128,150 5 01.04.2016 2 1 1 1 3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD 7,950,000 318,501,405 57,178,150 6 05.04.2016 2 2 4 3 Dibayarkan Material Pembangunan Rehap Kantor Desa 56,499,500 375,000,905 678,650
375,679,555
375,000,905
Pejambon, 29 April 2016
MengetauhuiKepala Desa Pejambon Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN NURUL ARIFIN
3
JUMLAH
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN APRIL TAHUN 2016
NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 01.05.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 375,679,555 375,000,905 375,000,905 678,650 2 24.05.2016 1 2 1 Terima Dana Desa Tahap I 212,775,300 375,000,905 213,453,950 3 25.05.2016 2 2 3 1 Dibayarkan program lantai rumah sehat 72,943,000 72,943,000 140,510,950 4 26.05.2016 2 2 4 5 Dibayarkan Material Perawatan Jalan Lingkungan RT 13 dan 14 10,000,000 190,890,300 22,563,650 5 26.05.2016 2 2 4 10 Dibayarkan Kegiatan Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08 2,500,000 197,390,300 16,063,650 6 26.05.2016 2 2 4 12 Dibayarkan Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10 300,000 197,690,300 15,763,650 7 27.05.2016 2 2 4 14 Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lapangan RT 12 2,085,000 208,275,300 5,178,650 8 27.05.2016 2 2 4 15 Dibayarkan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07 1,500,000 209,775,300 3,678,650 9 30.05.2016 2 2 4 1 Dibayarkan Kegiatan Perbaikan Jalan Poros Desa 78,547,300 161,890,300 51,563,650 10 30.05.2016 2 2 3 2 Dibayarkan Pembuatan Tempat Sampah 10,400,000 83,343,000 130,110,950 11 30.05.2016 2 2 4 6 Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04 4,000,000 194,890,300 18,563,650 12 30.05.2016 2 2 4 13 Dibayarkan Pembangunan Jalan Paving Lingkungan RT 13 8,500,000 206,190,300 7,263,650 13 30.05.2016 2 2 4 4 Dibayarkan Belanja Penerangan Jalan Umum 19,000,000 180,890,300 32,563,650 14 30.05.2016 2 2 5 1 Dibayarkan Belanja Perawatan Saluran Pembungan Air Lingkungan RT 16 3,000,000 212,775,300 678,650
588,454,855
587,776,205
Pejambon, 31 Mei 2016
3
JUMLAH
No TANGGAL KODE REKENING URAIAN
BUKU KAS UMUM
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN MEI TAHUN 2015
NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 01.06.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 588,454,855 587,776,205 587,776,205 678,650 2 06.06.2016 1 2 1 Tarik Tunai Dana Desa Tahap I 87,750,000 587,776,205 88,428,650 3 07.06.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Operasional PKK 15,000,000 602,776,205 73,428,650 4 07.06.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Operasional Dasa Wisma 15,000,000 617,776,205 58,428,650 5 07.06.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Dana Bantuan TK PKK, Pos Paud, dan KB Tanggungan 11,000,000 628,776,205 47,428,650 6 07.06.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Dana Bantuan Pos Paud, KB Pejambon 8,000,000 636,776,205 39,428,650 7 07.06.2016 2 4 1 3 Dibayarkan Insentif Pengurus LPMD 4,000,000 640,776,205 35,428,650 8 09.06.2016 2 4 1 4 Dibayarkan Pakaian dan Atribut Linmas 7,550,000 648,326,205 27,878,650 9 09.06.2016 2 4 1 4 Dibayarkan Tunjangan Linmas Pria dan Wanita 15,700,000 664,026,205 12,178,650 10 09.06.2016 2 2 7 1 Dibayarkan Dana Pendamping Kelas Ibu Hamil 1,500,000 665,526,205 10,678,650 11 09.06.2016 2 1 7 2 1 Dibayarkan Kegiatan Posyandu 10,000,000 675,526,205 678,650 12 21.06.2016 1 1 4 Tarik Tunai Dana Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 110,000,000 675,526,205 110,678,650 13 22.06.2016 2 1 2 1 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas 1,500,000 677,026,205 109,178,650 14 22.06.2016 2 1 2 Dibayarkan Belanja ATK 1,500,000 678,526,205 107,678,650 15 22.06.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
Kepala Desa dan perangkat Desa 1,000,000 679,526,205 106,678,650 16 22.06.2016 2 4 1 5 2 Dibayarkan Insentif Pengelola Internet Desa Bulan April - Juni 2016 600,000 680,126,205 106,078,650 17 22.06.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Kyai Masjid 1,500,000 681,626,205 104,578,650 18 23.06.2016 2 3 1 4 Dibayarkan Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 1,000,000 682,626,205 103,578,650 19 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Al-Fatah 1,500,000 684,126,205 102,078,650 20 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Nurul Hidayah 1,500,000 685,626,205 100,578,650 21 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Sabilul Hikmah 1,500,000 687,126,205 99,078,650 22 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan RA Islamiyah Al-Irsyad 4,000,000 691,126,205 95,078,650
NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN JUNI TAHUN 2016
URAIAN
3
No TANGGAL KODE
23 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al-Irsyad 8,000,000 699,126,205 87,078,650 24 23.06.2016 2 4 1 5 2 Dibayarkan Abonemen Internet Bulan Januari - Juni 2,183,604 701,309,809 84,895,046 25 23.06.2016 2 1 4 Dibayarkan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa Bulan Juli - Desember 79,200,000 780,509,809 5,695,046 26 22.06.2016 2 3 1 2 Dibayarkan Santunan Yatim, Piatu dan Duafa 5,000,000 785,509,809 695,046 27 22.06.2016 1 2 1 Tarik Tunai Dana Desa Tahap I 71,500,000 785,509,809 72,195,046 28 23.06.2016 2 2 4 7 Dibayarkan Belanja Kegiatan Pembangunan TPT RT 14 12,000,000 797,509,809 60,195,046 29 24.06.2016 2 2 4 16 Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan RT 06 2,000,000 799,509,809 58,195,046 30 24.06.2016 2 2 4 9 Dibayarkan Kegiatan Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan
Gorong-gorong RT 11 2,500,000 802,009,809 55,695,046 31 24.06.2016 2 2 4 2 Dibayarkan Belanja Pembuatan Gapura Desa 55,000,000 857,009,809 695,046
857,704,855
857,009,809
Pejambon, 30 Juni 2016 JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 01.07.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 857,704,855 857,009,809 857,009,809 695,046
2 21.07.2016 1 1 4 Tarik Tunai Dana Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 50,000,000 - 857,009,809 50,695,046 3 22.07.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Kyai Masjid 1,500,000 858,509,809 49,195,046
4 22.07.2016 2 1 3 Dibayarkan Operasional BPD 3,000,000 861,509,809 46,195,046
12 22.07.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 8,800,000 870,309,809 37,395,046
15 23/07/2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan SD Pejambon 5,000,000 875,309,809 32,395,046
907,704,855
875,309,809
Pejambon, 29 Juli 2016
MengetauhuiKepala Desa Pejambon Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN NURUL ARIFIN
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN JULI TAHUN 2015
No TANGGAL KODE REKENING URAIAN
3 JUMLAH NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 01.08.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 907,704,855 875,309,809 875,309,809 32,395,046
2 10.08.2016 2 3 4 1 Dibayarkan Peringatan Hari Besar Nasional 30,000,000 905,309,809 2,395,046
907,704,855
905,309,809
Pejambon, 31 Agustus 2016
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN AGUSTUS TAHUN 2015
No TANGGAL KODE REKENING URAIAN
3 JUMLAH NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 01.09.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 907,704,855 905,309,809 905,309,809 2,395,046
2 05.09.2016 1 2 3 Tarik Tunai Alokasi Dana Desa Tahap 2 130,000,000 905,309,809 132,395,046
3 06.09.2016 2 1 1 1 1 Dibayarkan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli - September 2016 81,000,000 986,309,809 51,395,046 4 06.09.2016 2 1 1 1 2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli - September 2016 25,500,000 1,011,809,809 25,895,046 5 07.09.2016 2 1 1 1 3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Bulan Juli - September 2016 7,950,000 1,019,759,809 17,945,046
1,037,704,855
1,019,759,809
Pejambon, 30 September 2016
MengetauhuiKepala Desa Pejambon Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN NURUL ARIFIN
3
JUMLAH
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016
NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO No TANGGAL KODE REKENING URAIAN
PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pejambon, 31 Oktober 2016
3 JUMLAHBUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
BULAN OKTOBER TAHUN 2015
NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO
