1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

(1)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN Organisasi

: 1.05. - PENATAAN RUANG Urusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

3 2

1

4. Pendapatan Daerah 718.246.000,00

4.1. Pendapatan Asli Daerah 718.246.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 718.246.000,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 128.466.000,00

4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 76.866.000,00

4.1.2.01.12. Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus 51.600.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 7.000.000,00

4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 7.000.000,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 582.780.000,00

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 582.780.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 718.246.000,00

5. BELANJA 18.353.830.715,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.292.929.805,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.292.929.805,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.725.382.425,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.041.860.319,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 207.227.748,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 204.875.873,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 89.266.840,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 147.344.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.761.554,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 46.091,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 546.000.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 546.000.000,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 21.547.380,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 21.547.380,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 15.060.900.910,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.196.864.400,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 929.183.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 905.233.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.650.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 7.300.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.233.641.400,00

5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.233.641.400,00

5.2.1.07. Uang Saku 34.040.000,00

5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 8.560.000,00

(2)

Halaman : 2

3 2

1

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.354.502.510,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 183.375.400,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 71.953.900,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.242.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 106.179.500,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 292.552.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 131.012.000,00

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 108.150.000,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 3.240.000,00

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 20.480.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 29.670.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 884.890.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 7.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 18.600.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.071.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 15.000.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 20.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 750.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 831.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 12.000.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Persampahan 365.000.000,00

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 10.400.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 425.038.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 285.024.960,00

5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 142.512.480,00

5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 142.512.480,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 1.471.050.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 32.978.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 481.117.500,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 923.804.500,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33.150.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 53.156.150,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.159.500,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.333.400,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 4.663.250,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 105.052.000,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.368.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 100.004.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.680.000,00

(3)

Halaman : 3

3 2

1

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 24.300.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 132.350.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 132.350.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 377.775.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.540.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 331.235.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.538.664.000,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Sarana Publik 1.439.514.000,00

5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 15.000.000,00

5.2.2.20.27. belanja pemeliharaan Lingkungan Hidup 84.150.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.004.313.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.004.313.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 2.509.534.000,00

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 553.273.000,00

5.2.3.01.19. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah

553.273.000,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.379.754.000,00

5.2.3.03.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 500.000.000,00

5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 879.754.000,00

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 309.500.000,00

5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak 74.500.000,00

5.2.3.04.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah 235.000.000,00

5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 154.932.000,00

5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 9.932.000,00

5.2.3.09.16 Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan 145.000.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00

5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 34.125.000,00

5.2.3.11.24. Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum 34.125.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 37.950.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 37.950.000,00

5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 30.000.000,00

5.2.3.40.01. Belanja Modal Sertifikasi Tanah. 30.000.000,00

JUMLAH BELANJA 18.353.830.715,00

(4)

Halaman : 4

3 2

1

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian

I II III IV Jumlah

2 1

1.

2.1 2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

179.561.500,00 179.561.500,00 179.561.500,00 179.561.500,00 718.246.000,00 765.434.406,00 765.434.406,00 1.604.013.613,00 158.047.380,00 3.292.929.805,00 2.785.780.357,00 5.917.516.507,00 _{2.679.160.357,00} 3.678.443.689,00 15.060.900.910,00

Triwulan NO.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaa

3.1 Pengeluaran Pembiayaa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Payakumbuh, 20 Januari 2015