PANDUAN SINGKAT BNIDirect

(1)

Versi 1.3

BNI MULTI TRANSFER & PAYROLL

AKSES BNIDirect – SETTING BROWSER

TAX PAYMENT INPUT SSP MPN G2

SETTING BROWSER – SISTEM SIGN ON

TAX PAYMENT MPN G2 UPLOAD

13 INFORMASI SALDO – MUTASI REKENING

3 TAX PAYMENT FILE UPLOAD MPN G2

14 CETAK REKENING KORAN – NOTA TRANSAKSI

4 TAX PAYMENT INQUIRY – REPORT WAPU

15 TRANSFER ANTAR REKENING BNI (INHOUSE)

5 BNI POPS

16 TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIK)

6 APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI

17 SETTING MACRO FILE UPLOAD

7 SETTING MACRO FILE UPLOAD

8 FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE

9 FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIK

10

PANDUAN SINGKAT BNIDirect

2

1

11

(2)

AKSES BNIDirect SETTING BROWSER

BNIDirect adalah solusi bisnis yang komprehensif yang secara otomatis memudahkan

fungsi pembayaran dan pengumpulan piutang dari bisnis anda. Dengan menggunakan BNIDirect, akan mempercepat kinerja aktivitas perbankan rutin, sehingga menghemat waktu dan sumber daya yang memungkinkan anda dapat bekerja lebih efektif

Menggunakan browser Internet Explorer minimum versi 7.0 atau diatas versi 7.0

1

Indikasi lokasi pada screen anda

BNI eSecure yaitu alat pengaman tambahan (token) untuk menghasilkan kombinasi angka yang selalu berubah (dynamic PIN)

Pastikan anda telah melakukan perubahan password default dengan 6 (enam) digit angka unik sebagai password baru anda

Information and support

Telp: 021 29946046 email: [email protected]

3 2

4

5

7

6 Versi 1.3

1

Klik Tools

Klik Pop-up Blocker Klik Turn off Pop-up Blocker

Klik Internet Option Pilih Tab Security Klik tombol Custom Level Fungsi Download berada pada status Enable klik OK 1 2 3 a 4 5 6 7

(3)

SETTING BROWSER SYSTEM SIGN-ON

Menggunakan browser Mozzila Firefox minimum versi 3.0 atau diatas versi 3.0

1

2

Setelah anda menerima email yang berisi password melalui email yang didaftarkan kepada kami, kemudian anda diminta untuk sign-on ke sistem BNIDirect dengan mengakses alamat web (URL) BNIDirect yaitu https://bnidirect.bni.co.id

1 4

3

4

2

3

Klik Tools Klik Options Klik Tab Content Uncheck Pop-up Blocker Klik OK 1 2 3 a 4

Input Company ID, User ID dan Password sesuai dengan Company ID, User dan Password yang Anda terima di email yang Anda daftarkan pada Kami.

Ganti Password lama dengan Password baru yang terdiri dari 6 – 8 karakter (kombinasi huruf dan angka)

Klik Tombol Change dan Ok 1

2

3

Silahkan Login dengan menggunakan Password baru Anda 4

1

2

4

3

1

2

3

4

(4)

2 INFORMASI SALDO

MELIHAT MUTASI REKENING

Setelah Anda login dengan menggunakan password baru anda, kemudian untuk megetahui Informasi Saldo, Mutasi Rekening,

Mencetak Rekening Koran dan Pencetakan Nota Transaksi (Advice Printing) Anda dapat memulainya melalui modul Informasi Rekening (Account Information).

1

5

6 2A

S

2B

3 Versi 1.3

3

Untuk mencari rekening dari daftar rekening

yang didaftarkan

Untuk menghapus rekening yang telah dicantumkan

Untuk menyimpan file laporan dalam format .xls

Untuk menyimpan file laporan dalam format .pdf a

1 2A

2B

3

Klik Account Information kemudian klik balance inquiry

Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat rekening) klik Multiple Account atau cari Branch/Cabang kemudian klik Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus) Klik Show untuk menampilkan rekening yang diminta

1 2A 2B A 3

1

3

5

6

4

2

Klik Account Information kemudian klik Transaction Inquiry Klik untuk mengisi tanggal serta tanggal transaksi

Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening) Klik Multiple Account atau pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus)

Pilih tipe transaksi yang diinginkan

Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi, Download untuk unduh laporan

1 2 3 a 4 5 6

(5)

MENCETAK REKENING KORAN MENCETAK NOTA TRANSAKSI

2

2 3 3

4

5

6 1 4 7

1 8

9

5

Klik Account Information kemudian klik Account Statement Klik untuk mengisi tanggal mulai serta tanggal akhir transaksi Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening) Klik Multiple Account kemudian pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus)

Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi, Download untuk unduh laporan

1 2 3 a 4 5

1

2

4

3

5

Klik Account Information kemudian klik Advice Printing Pilih Advice Type (Debit atau Credit)

Pilih Customer Account

Pilih Channel yang ditentukan (dianjurkan pilih BNIDirect) Klik untuk mengisi tanggal mulai hingga akhir transaksi Input Nomor Referensi Transaksi (optional)

Input Nomor Referensi Pelanggan (optional), Beneficiary untuk penerima atau Remitter untuk pengirim

Input Country Party Account Name (optional) Pilih jenis transaksi kemudian klik Search 1 2 3 a 4 5 6 7 8 9

1

2

3

5

7

4

6

8

9

(6)

7

TRANSFER ANTAR REKENING BNI

Setelah Anda login dengan menggunakan password untuk melakukan transfer Anda dapat memulainya melalui modul transfer

Management. Bagi Anda yang memiliki fungsi Approver Anda diharuskan menggunakan token

pada saat melakukan Approve dan/atau Release transaksi.

6

USER MAKER

1

Klik Transfer Payment kemudian klik Inhouse Transfer

1

Input Rekening Tujuan dan Nominal yang dikirim

2

Input Remark (free format)

3

TRANSFER BEDA

CURRENCY

Klik tab Multiple Currency

4

Pilih Counter Rate atau Special Rate (optional) dengan mencantumkan 4

2

3

4

6

Currency sesuai rekening

asal atau rekening tujuan

6

Input Remitter/Beneficiary Reference (optional)

7

Klik tab Beneficiary

8

Input rekening penerima, atau rekening yang sudah terdaftar (optional).

9

Klik tab Instruction Mode

10

Pilih Immediate jika transaksi di eksekusi langsung. Untuk transaksi yang ditentukan pilih Forward Value, untuk transaksi berulang dan berkala pilih Reccuring transfer 11 Klik Confirm 12 Klik Submit 10

7

8

9

10

11

12

13 Jika Anda melakukan transaksi transfer dalam mata uang Rupiah ke

Rupiah untuk langkah 4.5 dan 6 mohon diabaikan saja.

5

(7)

TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIC)

USER MAKER 1 Klik Transfer Payment

kemudian klik Domestic Transfer

LLG maksimum kurang Rp.100 juta dan transaksi dilakukan terakhir pada pukul 14.00 WIB (Senin – Jumat)

1

_{RTGS bebas limit nominal dan transaksi dilakukan}

terakhir pada pukul 15.00 WIB (Senin – Jumat) Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari Senin

9

8 Pilih penerima baru atau penerima terdaftar 9 Untuk penerima baru,

silahkan input daftar penerima baru Anda kemudian klik Save to Predeﬁned Beneﬁciary untuk

10

menyimpan data penerima baru Anda

10 Pilih Bank penerima melalui tombol

11

2 Input Rekening Tujuan dan Nominal yang dikirim

2

3 Input service yang

digunakan LLG atau RTGS

4 Pilih pembebanan biaya pada Charge to kepada

3

pengirim atau penerima

4

5

5 Input Remark (free format) 6 Input Remitter /Beneﬁciary

6

Reference (optional) dan ﬂag untuk menghindari reduplikasi pada remitter

12

11 12

13

14

₁₃

14

Pilih Immediate jika transaksi di eksekusi langsung, Untuk transaksi yang ditentukan pilih forward value , untuk transaksi berulang dan berkala pilih recurring transfer

Klik Conﬁrm

Klik Submit

7

number

transaksi

8

7 Klik tab Beneﬁciary ,

USER MAKER

Klik Transfer Payment kemudian klik Domestic Trasnfer

1

LLG maksimum kurang Rp. 100 juta dan transaksi dilakukan terakhir pada pukul 14.00 WIB (Senin-Jumat).

RTGS minimum sebesar Rp. 100 juta dan transaksi

dilakukan terakhir pada pukul 15.00 WIB (Senin – Jumat) Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari Senin

Input Rekening Tujuan dan Nominal yang dikirim

2

Input Service yang digunakan LLG atau RTGS

3

Pilih pembebanan biaya pada Charge To kepada pengirim atau penerima

4

Input Remark (free format)

5

Input Remitter/Beneficiary Reference (optional) dan flag untuk menghindari reduplikasi pada remitter number

6

Klik tab Beneficiary

7

Pilih penerima baru atau penerima terdaftar

8

Untuk penerima baru, silahkan input daftar penerima baru Anda, kemudian klik Save to Predefined Beneficiary untuk menyimpan data penerima baru Anda 9

2

3

5

6

4

7

8

9

10

11

12

14

13

Pilih Bank penerima melalui tombol

10

11

Pilih Immediate jika transaksi di eksekusi langsung. Untuk transaksi yang ditentukan pilih Forward Value, untuk transaksi berulang dan berkala pilih Reccuring transfer 12 Klik Confirm 13 Klik Submit 14

Jika Anda melakukan pengiriman kepada pengirim sudah terdaftar, maka langkah 8 dan 9 mohon diabaikan saja

(8)

SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK

TEMPLATE FILE UPLOAD

Untuk melakukan transaksi multitransfer ke banyak rekening melalui Mass Payment atau Payroll diperlukan sebuah file upload yang berisikan nominal transfer beserta masing-masing nomor rekening tujuan

Agar file upload dapat berfungsi normal, maka Anda diminta untuk mengaktifkanMacro Setting terlebih dahulu

3 Klik Tab Security

3

4 Klik Tab Macro Security

Microsoft®EXCEL 2003

4

5 Pilih Low (Not Recommended)

1

1 Klik Tab Tools hingga keluar menu pilihan

6 Klik OK kemudian Close Excel

5

2 Klik Options

6

2 Versi 1.3 7

Klik tab Tools hingga keluar

menu pilihan 1 Klik Options 2

1

2

3

4

5

6

Klik tab Security

3

Klik tab Macro Security

4

Pilih Low (Not Recommended)

5

Klik OK kemudian Close Exel

(9)

SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK

TEMPLATE FILE UPLOAD

Microsoft®EXCEL 2007

5 Klik Tab Macro Setting

1

1 Klik Tab Start hingga keluar menu pilihan

5

6 Klik OK kemudian Close Excel

2 Klik Excel Option

2 6

3 Klik Trust Center

4 Klik Trust Center Setting

3

(10)

FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE

Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya *

dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL *

9 1 2

3 4 5

6 7 8

1 Input tanggal transaksi

Mandatory

_*

2 Input rekening Debet

Mandatory

3 Input rekening Tujuan

Mandatory

4 Input Nama Penerima

Mandatory

5 Input Nominal Pengiriman

Mandatory

6 Input remark 1

Optional

7 Input remark 2

Optional

8 Input email

Optional

9 klik tombol Create CSV

File CSV akan tersimpan pada folder yang sama

*)

Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan. Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengan tanggal yang sama dengan tanggal forward value tersebut.

(11)

1 Input Tanggal Transaksi

Mandatory

_*

2 Input Rekening Debet

Mandatory

3 Input Rekening Tujuan

Mandatory

4 Input Nama Penerima

Mandatory

5 Input Nominal

M andatory

6 Input remark 1

Optional

7 Input kode Bank (LLG

atau RTGS)

Optional (download dari menu information

management kemudian klik domestic bank)

8 Input Bank tujuan

Optional

9 Input Email

Optional

10 klik tombol Create CSV

File CSV akan tersimpan pada folder yang sama

FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIC

Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCEL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya

dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL

10 1 2

3 4 5 6 7 8 9

*)

Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan.

Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengantanggal yang sama dengan tanggal forward value tersebut.

(12)

1 BNI MULTI TRANSFER DAN PAYROLL (PENGGAJIAN)

Melakukan transfer secara sekaligus dari satu rekening BNI ke banyak rekening di BNI atau di bank lain untuk keperluan pembayaran supplier, vendor, dalam valuta IDR atau dalam valuta asing

6

6 Klik Non Encrypted

Perhatian:

₇

Sebelum melakukan transaksi BNI multitransfer

pastikan bahwa Anda telah melakukan setting Macro Microsoft®EXCEL dengan benar dan menerima file

BNIDIRECT - EXCEL TEMPLATE v1.6.xls

8 ₉

1 Klik Bulk Payment pada

modul Mass Payment untuk pembayaran sekaligus, atau Payroll untuk penggajian

2 Input atau pilih rekening debet Anda

2

3 Browse ﬁle upload yang sudah dibuat dengan menggunakan template

3

4 Input Total Record dan

4

total Amount 7 8

10

9

11

10

Pilih jenis penerima transaksi

Klik Tipe Transaksi Summary untuk medapatkan transaksi sebagai rangkuman transaksi. Detil untuk melihat transaksi secara rinci

Charge to Remmiter

Pilih Instruction Mode

5 Pilih Single Service CSV

5

sebagai ﬁle format upload

11

12

12 Klik Con rm Klik Submit

Versi 1.3

11

1

(13)

1

Klik Tax Payment kemudian klik SSP MPN G2

2

Input nomor NPWP (15 digit)

3

Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down

4

Pilih Deposit Type Code dari tombol drop down

5

Description of Payment akan muncul otomatis sesuai MAP/Akun Code yang dipilih

6

Masukan jumlah setoran pajak yang diinginkan

7

Input Nomor Rekening

8

Pilih Bulan periode pembayaran pajak yang diinginkan

9

Pilih Tahun periode pembayaran pajak yang diinginkan

10

Pilih instruksi pembayaran, apakan Immediate atau Forward Value

11

Klik Confirm, klik Create Billing ID, kemudian klik Validate Billing. Jika data pajak yang diinput telah sesuai, lanjutkan pembayaran dengan klik submit.

TAX PAYMENT

Merupakan layanan pembayaran pajak secara online yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui

₂

BNIDirect. Menu ini juga dapat mencetak hasil pajak yang telah dibayarkan.

Input SSP MPN G2

3

4

Proses input SSP dalam BNIDirect ini adalah sama halnya dengan proses input SSP secara manual seperti yang biasa dilakukan apabila kita melakukan setoran pajak. Field-field yang terdapat dalam menu ini pun dibuat sama dengan isian formulir setoran SSP secara manual.

Sama halnya dengan field-field lain dalam menu BNIDirect,

5

field dengan tulisan tebal (bold) merupakan field yang

1

wajib (mandatory) diisi, sedangkan field lainnya bersifat optional.

6

7

10

11

1

8

9

(14)

1

Klik Tax Payment kemudian klik MPN G2 Upload

2

Klik tombol Upload

3

Input atau pilih rekening debet Anda

4

Pilih Tax Form dan File Format dari tombol dropdown

5

Klik tombol Browse untuk memasukan file upload yang telah dibuat

6

Pilih jenis transaksi yang diinginkan (Summary atau detail)

7

Pilih Instruction Mode (Immediate atau Forward Value)

8

Klik tombol Confirm

TAX PAYMENT

MPN G2 Upload

7

Fitur MPN G2 Upload digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara sekaligus, dimana sebelumnya terlebih dahulu menginput data SSP yang akan dibayarkan dalam format excell yang telah disediakan.

Setelah tombol Confirm diklik, maka data tersebut akan dikirim ke Host MPN untuk

dilakukan pengecekan data NPWP* berdasarkan file Upload tersebut. Apabila

proses pencocokan data dengan Host MPN tersebut telah selesai, klik Create Billing,

kemudian Validate Billing, lalu Submit. Akan muncul layar berikut:

2 kemudian klik Ok.

*) NPWP yang telah sesuai dengan Host MPN akan berwarna Merah.

5

6 Versi 1.3

13

1

8

2

3

4

5

6

(15)

TAX PAYMENT

File Upload MPN G2

1

2 3 4 5

26

7

28

9

10 Field dengan warna merah merupakan field Mandatory (wajib

diisi). File upload ini khusus digunakan untuk Tax payment.

11 12

₁₃

1 Input Rekening Debet

Mandatory

2 Input NPWP Mandatory

3 Input Nama

W

ajib Pajak Mandatory

4 Input Alamat Mandatory

5 Input Kota M andatory

6 Input Kode Akun Pajak

7 Input Jenis Setoran

8 Input Signature ID

9 Input Remark

10 Input Amount

11 Input Dari Bulan

12 Input Ke Bulan

13 Input Email Address

Mandatory

Optional

Mandatory

M andatory

Optional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(16)

1

Klik Tax Payment kemudian klik Tax inquiry

2

Input Reference Number

3

Pilih Tax Form dari tombol drop down

4

Pilih tanggal transaksi pembayaran pajak yang akan dicari

5

Input NPWP yang akan dilihat

6

Pilih Goverment Departement dari tombol drop down

7

Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down

8

Input Nomor NTPN

9

Pilih State dari tombol dropdown

10

Klik Tombol Search

1

Klik Tax Payment kemudian klik Report W ajib Pungut

2

Input/ pilih NP WP W ajib Pungut

3

Masukan deskripsi pembayaran

4

Pilih MAP/Kode Akun pada field MAP/Account Code

5

Pilih kode jenis deposit pada field Deposit Type Code

6

Pilih periode pembayaran pajak

7

Pilih tahun pembayaran pajak

8

Klik tombol Show

TAX PAYMENT

Tax Inquiry

Report Wajib Pungut

1

1 2 2

2 _{4 3}

25 ₄

6 7 6 5

₈

7

10

7 untuk tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu field yang

tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol Search maka

layar akan menampilkan data yang dicari. Dalam fitur ini juga Anda dapat

mendownload e-SSP.

Sama halnya dengan tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu

field yang tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol

Show maka layar akan menampilkan data yang dicari.

Versi 1.3

15

1

2

3

4

5

6 ₇

8

9

10

1

(17)

4

PERTAMINA ORDERING & PAYMENT SOLUTIONS (BNI POPS)

CASH AND CARRY / PRODUCT ALLOCATION _{Klik Continue untuk melanjutkan}

4

transaksi, untuk menghapus transaksi klik checkbox terlebih kemudian klik tombol Remove from List

1

1 Pilih menu BNI POPS dan pilih transaksi Cash Carry atau Product Allocation

2

Input From Account, Sales Organization, Distribution channel,

INQUIRY

1

5 Klik Remove from List untuk

5

menghapus data, Continue

untuk melanjutkan dan Back untuk kembali

2

Product, dan input kode Ship to

1 Pilih BNI POPS dan pilih menu Inquiry

3 Input Mate rial, Trip,

3

Quantity per Trip, Delivery Date, dan Transportir sesuai pemesanan klik Add to List

RESUBMIT

2 Input tanggal Creation date, kemudian pilih Cash and Carry atau Product Allocation dari dropdown pilihan

Pilih menu BNI POPS dan Resubmit untuk kemudian tandai pada checkbox, klik Conﬁrm dan Resubmit. Status SO Number akan dikirim kembali

Menu resubmit ini berguna apabila pada saat proses eksekusi terjadi kegagalan atau transaksi timeout

(18)

APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI

Perhatian:

Sebagai Approver dan Releaser Anda diminta untuk

₅

memasukkan challenge number sebagai bagian

dari verifikasi transaksi dengan menggunakan BNI eSecure (token) Anda

1 6

1 Akses BNIDirect, dan Login sebagai Approver atau Releaser

2

2 Pilih menu My Task Klik Pending Task

7

5 Centang pilihan transaksi

8

3 Input criteria 6 Klik Approve untuk _{menyetujui transaksi atau} Back untuk kembali

4 Atau klik Search tanpa input Kriteria

7 Input Chall engeNumber yang tertera pada BNI eSecure Anda

8 Klik Con rm untuk menyetujui, Reject untuk

3

Menolak transaksi

4

(19)