POS POS BANK
ASET
1.Kas 60,125
2.Penempatan pada Bank Indonesia 1,964,094
3.Penempatan pada bank lain 729,507
4.Tagihan spot dan derivatif 31
5.Surat berharga 8,751,408
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,107,097
b.Tersedia untuk dijual 3,270,835
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,373,476 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
8.Tagihan akseptasi 26,680
9.Kredit 13,682,795
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,682,795
10.Pembiayaan syariah
11.Penyertaan 274,713
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 213,283
a. Surat berharga
b. Kredit 203,588
c. Lainnya 9,695
13.Aset tidak berwujud 6,378
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 3,399
14.Aset tetap dan inventaris 572,853
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 33,893
15.Aset Non Produktif 438,038
a.Properti terbengkalai b.Aset yang diambil alih 436,998
c.Rekening tunda 1,040
d.Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
17.Sewa pembiayaan
18.Aset pajak tangguhan 48,473
19.Aset Lainnya 315,181
TOTAL ASET 26,619,701
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2017
POS POS BANK
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2017
( dalam jutaan rupiah )
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1.Giro 655,351
2.Tabungan 2,155,089
3.Simpanan berjangka 17,535,705
4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia
6.Pinjaman dari bank lain 2,013,599
7.Liabilitas spot dan derivatif 65 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
9.Utang akseptasi 25,267
10.Surat berharga yang diterbitkan 1,090,599
11.Pinjaman yang diterima 48,891
12.Setoran jaminan
13.Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan
15.Liabilitas lainnya 234,772
16.Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS 23,759,338
EKUITAS
17.Modal disetor 601,962
a. Modal dasar 1,400,000
b. Modal yang belum disetor -/- 798,038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
18.Tambahan modal disetor 476,527
a. Agio 211,384
b. Disagio -/-
c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal 265,143
e. Lainnya
19.Penghasilan komprehensif lain 406,104 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
dijual 69,434
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 355,459 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbal pasti 3,510 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (22,299)
h. Lainnya
20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22.Ekuitas lainnya
23.Cadangan 141,000
a. Cadangan umum 141,000
b. Cadangan tujuan
24.Laba/rugi 1,234,770
a. Tahun-tahun lalu 1,082,891
b. Tahun berjalan 151,879
TOTAL EKUITAS 2,860,363
POS POS BANK
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga 1,409,974
a. Rupiah 1,409,947
b. Valuta Asing 27
2. Beban Bunga 1,175,486
a. Rupiah 1,175,200
b. Valuta Asing 286
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 234,488
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 249,382
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 5,635
i. Surat berharga 5,604
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif 31 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 163,778
i. Surat berharga 163,778
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 63,048 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya 16,921
2. Beban Operasional Selain Bunga 317,135
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 156 i. Surat berharga 92
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif 64 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan 1,877
i. Surat berharga 1,877
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 112,109 i. Surat berharga
ii. Kredit 106,759
iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 5,350
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2017
POS POS BANK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2017
( dalam jutaan rupiah )
f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 402 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 8,850
j. Beban tenaga kerja 103,343
k. Beban promosi 869
l. Beban lainnya 89,529
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (67,753)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 166,735
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (59) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 18,660
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 18,601
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 185,336
4. Pajak Penghasilan 33,457
a. Taksiran pajak tahun berjalan 33,457 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 151,879
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 15,988 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 15,988 b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 62,140
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 88,271
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (26,131) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 78,128
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 230,007
-POS -POS BANK
I. TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 20,013
3. Lainnya
-II. KEWAJIBAN KOMITMEN 2,564,854
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,475,782
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya 2,475,782
i. Committed 2,475,782
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,268
a. Committed 1,268
- Rupiah 1,268
- Valuta Asing
b. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 10,400
a. L/C luar negeri 9,707
b. L/C dalam negeri 693 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 77,404
5. Lainnya
-III.TAGIHAN KONTINJENSI 114,187
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 114,187 a. Bunga kredit yang diberikan 114,135
b. Bunga lainnya 52
3. Lainnya
-IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 295,491
1. Garansi yang diberikan 295,491
a. Rupiah 295,491
b. Valuta Asing
2. Lainnya
-LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2017
