Rekap Rekapitulasi 767.188.863
NO FORM KETERANGAN JUMLAH NO FORM KETERANGAN JUMLAH
1 A-1 Solidaritas Stasi 79.489.000 1 B-1 Pembayaran Tagihan 1.955.942.526 2 A-1 Solidaritas Wilayah Pusat 123.910.000 2 B-1 Pembayaran Jasa 132.329.000 3 A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi 1.160.000 3 B-1 Pembelian Bahan - Material 283.206.500 4 A-2 Kapling Umat - 4 B-2 Administrasi/Biaya Bank 212.141 5 A-2 Sumbangan Lain 1.199.111.500 5 B-2 Pengeluaran lain-lain 17.350.000 6 A-2 Kegiatan Penggalangan Dana 409.450.000
7 A-3 Bunga Bank 10.242.905 8 A-3 Pemasukkan lain 117.070.000
Total Pemasukkan
1.940.433.405
2.389.040.167
18/Sep/2015
Rp.
-448.606.762,00
Validasi31/Dec/2014
Rp.
767.188.863,00
18/Sep/2015
Rp.
318.582.101,00
Bank OCBCC NISP - Rek. No. 25281002546-7
282.704.546
Bank BRI Rek
94.628.681
BANK MEGA
Pekanbaru,
18 September 2015Menyetujui
Pintor Viktor Sihotang
Ketua Panitia
Kode :Saldo per 31 Desember 2014
PEMASUKKAN PENGELUARAN
377.333.227
Tunai
-58.751.126
Total Pengeluaran
NERACA tahun 2015 per
SALDO sampai dengan
Alokasi Penyimpanan Dana
BANK 10-Sep-15 9-Sep-15 2-Jun-15
Saldo Per
~ren~Tunai + BANK
318.582.101
T Sunrio Tardy
Bendahara Panitia
Mengetahui
P. Franco Qualizza, SX
Pastor Paroki
▸ Baca selengkapnya: proposal pembangunan gereja ke bupati
(2)Kode :
A1 Iuran Wajib
-NO KODE NAMA STASI JUMLAH NO KODE NAMA KRING JUMLAH
1 ST1 St Philipus Arengka Ujung 10.150.000 1 K1A St Tadeus 5.280.000,00 2 ST2 St Agatha Kualu Tarai 9.000.000 2 K1B St Gabriel 18.900.000,00 3 ST3 St Augustinus Sriwijaya - 3 K1C St Paulus 8.550.000,00 4 ST4 St Martinus Majapahit 850.000 4 K2A St Guido Maria Conforti 14.650.000,00 5 ST5 St Dominikus Tambusai - 5 K2B St Fransiskus Xaverius 7.400.000,00 6 ST6 St Yohanes Bosco Rajawali 3.785.000 6 K2C1 St Fransiskus Asissi 10.200.000,00 7 ST7 St Veronika Sri Palas - 7 K2C2 St Benediktus 5.490.000,00 8 ST8 St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana - 8 K3A1 St Mikael 5.910.000,00 9 ST9 St Lusia Rumbai 24.602.000 9 K3A2 St Lusia 330.000,00 10 ST10 St Agnes Muara Beringin 5.000.000 10 K3A3 St Maria Ratu Rosario 7.500.000,00 11 ST11 St Monika Menjuahjuah 2.850.000 11 K3B St Petrus 1.800.000,00 12 ST14 St Yosef Salo 4.200.000 12 K3C St Yohanes Pembaptis 3.300.000,00 13 ST15 St Sesilia Siabu 9.875.000 13 K3D St Markus 3.250.000,00 14 ST16 St Antonius Dn Koto Panjang 1.000.000 14 K3E St Lukas 2.050.000,00 15 ST17 St Stefanus Bukit Payung - 15 K4A St Yosef 8.300.000,00 16 ST18 St Rafael PT Johan 1.327.000 16 K4B St Elisabeth 1.500.000,00 17 ST19 St Yohanes Kota batak - 17 K4C St Margaretha 4.000.000,00 18 ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan 3.000.000 18 K4D St Maria 15.500.000,00 19 ST21 St Thomas Petapahan - 19 K4E St Agnes -20 ST22 St Laurentius Suka Ramai 2.900.000
21 ST23 St Tarsisius Kota baru -22 ST24 St Felicitas Kota Bangun 500.000 23 ST25 St Dionisius Kampung Damai 450.000 24 ST27 St Elisabeth Muara Fajar -25 ST28 St Fransiskus Asisi Indah Kiat
-79.489.000
123.910.000
Valid Valid
18/Sep/2015
Rp.
203.399.000,00
Total Iuran Wajib sampai dengan
FORM:
Kode :
A-2 - Sumbangan
Umat-Kapling Stasi - Kring - Organisasi
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 KAP 26 Januari 2015 1.160.000,00
1.160.000,00
Valid
Kapling Umat
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 KAU
Valid
A-2 - Sumbangan
Umat-Sumbangan Lain
NO KODE JUMLAH 1 HRB 3.931.000 2 NN 132.250.000 3 SP 340.057.500 4 SPB 184.300.000 5 SPC -6 SPA 13.760.000 7 YYS 500.000.000 8 PDO -9 KTK 24.813.000 10 PRO-1.199.111.500
Valid
Kegiatan Penggalangan Dana
NO KODE JUMLAH 1 MD -2 U12 -3 LPM -4 U13 71.000.000 5 U14 91.500.000 6 UPR 2.750.000 7 LBG 244.200.000
409.450.000
Valid
18/Sep/2015
Rp.
1.609.721.500,00
Penggalangan dana untuk bangku gereja
FORM:
Sumbangan umat sampai dengan
Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja
Total Sumbangan Lain
A2-4
KETERANGAN
Cicilan Malam Penggalangan Dana 18 Feb 2012 RM Appolo
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni 2014 Premiere Proposal Panitia Pembangunan
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni 2013
A2-3
KETERANGAN
Sumbangan Hari Besar
Sumbangan dari Anonymous (NN)
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup 10 Juni 2012 Lelang Barang Pastor Monaci SX --> 9 Sept 2012
Total Penggalangan Dana
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Ulang tahun Paroki ke 15
Total Penerimaan Kapling Stasi - Kring - Organisasi
A2-2
KETERANGAN
Sumbangan Pribadi umat Paroki St Paulus Sumbangan Pribadi Donatur
Sumbangan berupa Valuta Asing
Sumbangan anak-anak Paroki St Paulus Pekanbaru Sumbangan yayasan
Program Donasi Online
FORM:
A2-1
KETERANGAN
Kring II C2 - Dana Kaplingan
Total Penerimaan Kapling Umat
Kode :
A-3 - Pemasukan
Administrasi-Bunga Bank
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 BNG 20 Desember 2014 61.800 2 BNG 01 Februari 2015 5.112.000 3 BNG 01 Februari 2015 779.000 4 BNG 03 Maret 2015 250.000 5 BNG 03 Maret 2015 1.315.000 6 BNG 31 Maret 2015 1.315.000 7 BNG 31 Maret 2015 207.000 8 BNG 31 Mei 2015 449.400 9 BNG 30 Juni 2015 52.000 10 BNG 30 Juni 2015 330.000 11 BNG 31 Juli 2015 43.500 12 BNG 18 Agustus 2015 147.000 13 BNG 31 Agustus 2015 158.420 14 BNG 31 Agustus 2015 22.785
10.242.905
Valid
Pemasukan Lain
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 PML 02 Maret 2015 12.070.000 2 PML 31 Mei 2015 100.000.000 3 PML 06 Juli 2015 5.000.000
117.070.000
Valid
Rp.
127.312.905,00
Total Bunga bank
A3-2
KETERANGAN
Hasil jual baju oleh WKRI
18 September 2015
Dari Kas paroki
Hasil jualan CD Group Conforti
Total Pemasukan Lain
Pemasukan administrasi s/d
Bunga Bank NISP dikurangi biaya bank Bunga Bank Mega dikurangi biaya bank Bunga Bank dikurangi biaya bank
bunga di BRI dikurangi biaya bank (bln 5.6.7/15) Bunga Bank di NISP Des 14 Jan 15
Bunga Bank dikurangi biaya bank Bunga Bank di Bank Mega Bunga bank di bank Mega Bunga bankdikurangi biaya bank Bunga bank bln 4 + 5 dikurangi biaya bnk
Bunga & biaya bank Bunga bank bln Agustus 15
FORM:
A3-1
KETERANGAN
Bunga Bank BRI
Kode :
B-1 - Pengeluaran
Pokok-Pembayaran Tagihan
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 TERM 02 Januari 2015 16.274.000 2 TERM 05 Januari 2015 65.000.000 3 TERM 05 Januari 2015 32.915.000 4 TERM 13 Januari 2015 7.945.000 5 TERM 13 Januari 2015 30.000.000 6 TERM 13 Januari 2015 2.975.000 7 TERM 19 Januari 2015 50.000.000 8 TERM 03 Februari 2015 47.423.000 9 TERM 09 Februari 2015 23.000.000 10 TERM 11 Februari 2015 93.828.000 11 TERM 11 Februari 2015 100.000.000 12 TERM 13 Februari 2015 10.000.000 13 TERM 06 Maret 2015 16.000.000 14 TERM 06 Maret 2015 6.000.000 15 TERM 17 Maret 2015 60.000.000 16 TERM 19 Maret 2015 11.182.500 17 TERM 27 Maret 2015 80.000.000 18 TERM 01 April 2015 41.730.000 19 TERM 01 April 2015 86.000.000 20 TERM 07 April 2015 80.000.000 21 TERM 23 April 2015 129.767.000 22 TERM 30 April 2015 46.134.756 23 TERM 30 April 2015 79.000.000 24 TERM 12 Mei 2015 282.049.800 25 TERM 12 Mei 2015 12.390.000 26 TERM 19 Mei 2015 10.000.000 27 TERM 15 Mei 2015 30.980.000
28 TERM 25 Mei 2015 Byr Pekerjaan aluminium + Patri jendela 79.494.000
29 TERM 15 Juni 2015 8.500.000 30 TERM 16 Juni 2015 1.000.000 31 TERM 19 Juni 2015 35.000.000 32 TERM 19 Mei 2015 1.500.000 33 TERM 19 Mei 2015 1.000.000 34 TERM 22 Juni 2015 88.600.000 35 TERM 23 Juni 2015 2.726.000 36 TERM 08 Juli 2015 50.000.000 37 TERM 10 Juli 2015 6.000.000 38 TERM 10 Juli 2015 12.920.000 39 TERM 10 Juli 2015 280.000 40 TERM 10 Juli 2015 420.000 1.738.034.056
Total Pembayaran Tagihan (Dipindahkan)
Bayar pemasangan reling Tangga Cat plafon
Bayar kaca patri
Retensi Pekerjaan Bpk Majid (d/a Pak Tri) Pembayaran kpd Bpk Tobing utk pagar Kayu untuk fondasi pagar
Coran dan pasir
Kerja kompensasi kpd tukang2 dari Jawa Ongos pulan tukang2 dari Jawa Pemasangan gambar altar Bayar tagihan 3 + 4 utk bangku
Bayar tanah sumbangan dari Bpk Rudi
Bayar tanah sumbangan dari Bpk Fransiskus Yusmar Kaca patri - pinjaman
Sound System Term III Kerja pengecetan gereja
Bayar pinjaman Nuansa glass (kaca patri) Pelunasan pembayaran kerja pintu D.P. Pesanan 100 unit bangku gereja Pak Majid - pinjaman sementara
Bayar Kerja Elektrikal PT Gora Bayar tagihan kerja listri
Bayar tanah sumbangan dari Bpk J. Tinambunan
FORM:
Tambahan biaya sound system
Pelunasan pemasangan plafon gereja Pelunasan biaya sound system
Pembayaran II (dua) pesanan 100 bangku
Pinjaman dari Pak Sitorus (pelistrikan) Byr Lampu gantung dll
Tagihan pekerjaan kaca dan aluminium
B1-1.1
KETERANGAN
Lampu sorot
Bayar pinjaman sementara III Pak Majid Tagihan kaca patri
Pemasangan paving block
Bayar pinjaman II pemasangan pintu besi
Pemasangan gypsum
Pinjaman dana utk kerja Kaca Patri
Byr tagihan Pak Majid 006/MBWI/GSP/III/'15 Byr tagihan "Stainless steal"
Kode :
Pindahan B1-1.1.
1.738.034.056
41 TERM 10 Juli 2015 420.000 42 TERM 10 Juli 2015 14.000.000 43 TERM 10 Juli 2015 170.000 44 TERM 14 Juli 2015 50.000.000 45 TERM 14 Juli 2015 8.000.000 46 TERM 27 Juli 2015 31.600.000 47 TERM 27 Juli 2015 111.718.470 48 TERM 01 Agustus 2015 2.000.000Total Pembayaran Tagihan sd
1.955.942.526
Valid
Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 GJI 02 Februari 2015 3.000.000 2 GJI 02 Maret 2015 3.000.000 3 GJI 23 Maret 2015 2.068.000 4 GJI 23 Maret 2015 5.000.000 5 GJI 01 April 2015 3.000.000 6 GJI 01 April 2015 1.496.000 7 GJI 02 Mei 2015 3.000.000 8 GJI 28 Mei 2015 7.000.000 9 GJI 01 Juni 2015 3.000.000 10 GJI 13 Juni 2015 5.800.000 11 GJI 13 Juni 2015 7.000.000 12 GJI 19 Juni 2015 6.500.000 13 GJI 27 Juni 2015 13.500.000 14 GJI 02 Juli 2015 3.000.000 15 GJI 04 Juli 2015 1.100.000 16 GJI 06 Juli 2015 12.000.000 17 GJI 02 Juli 2015 2.250.000 18 GJI 10 Juli 2015 1.800.000 19 GJI 14 Juli 2015 1.800.000 20 GJI 15 Juli 2015 2.000.000
21 GJI 18 Juli 2015 Sewa mobil 150.000 22 GJI 18 Juli 2015 Kargo untuk patung 65.000 23 GJI 26 Juli 2015 Gaji tukang relip 3.500.000 24 GJI 26 Juli 2015 Gaji tukang harian 1.200.000
25 GJI 26 Juli 2015 1.500.000
26 GJI 01 Agustus 2015 3.000.000
B1-1.2
Pembayaran Tagihan
Bayaran ke-2 Paving block Pekerjaan pagar samping
Ongkos pembuatan rak dan pengecoran gudang Bayar bangku gereja
Bayar paving block
Poles Lantai gereja Gaji pengawas bln Maret
Pengecatan / Pembersihan (Pak Deni)
B1-2.1
KETERANGAN
Gaji Pengawas
Gaji Pengawas bln Feb 2015 Kerja harian cat dan pembersihan
Relip - Pagar
Gaji tukang les plan Gaji Pengawas bulan Juli Gaji pengawas bulan April 2015 Ongkos jalan utk tukang dari Jawa Gaji pengawas bulan Mei 2015
kerja harian utk. Meratakan tanah Upah pemerataan tanah
Kerja kompensasi kpd tukang2 dari Jawa Ongos pulan tukang2 dari Jawa Bayar tanah sumbangan dari Bpk Silaen
-Bayar tanah sumbangan dari Bpk Laurensius Tri Hartanto Bayar tanah sumbangan dari Bpk Sugiyana
Pekerjaan jalan
18 September 2015
Upah tukang pagar Gaji harian
Gaji pengawas bulan Juni Upah tukang pagar
Kode :
Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
Pindahan B1-2.1.
100.829.000
30 GJI 08 Agustus 2015 7.600.000
31 GJI 11 Agustus 2015 Kerja Stainless: pintu, tangga, railing dll 9.800.000
32 GJI 18 Agustus 2015 2.000.000 33 GJI 18 Agustus 2015 2.000.000 34 GJI 21 Agustus 2015 4.200.000 35 GJI 24 Agustus 2015 1.800.000 36 GJI 31 Agustus 2015 3.500.000 37 GJI 31 Agustus 2015 600.000
132.329.000
Valid
Pembelian Bahan - Material - Peralatan
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 BHN 13 Januari 2015 395.000 2 BHN 13 Januari 2015 850.000 3 BHN 02 Februari 2015 10.000.000 4 BHN 12 Februari 2015 1.623.000 5 BHN 06 Maret 2015 740.000 6 BHN 06 Maret 2015 569.000 7 BHN 23 Maret 2015 4.400.000 8 BHN 23 Maret 2015 2.478.000 9 BHN 25 Maret 2015 5.302.000 10 BHN 28 Maret 2015 6.760.000 11 BHN 30 Maret 2015 5.060.000 12 BHN 30 Maret 2015 1.318.000 13 BHN 09 April 2015 26.896.000 14 BHN 09 April 2015 697.000 15 BHN 27 April 2015 6.000.000 16 BHN 27 April 2015 1.000.000 17 BHN 30 April 2015 800.000 18 BHN 09 Mei 2015 1.865.000 19 BHN 12 Mei 2015 972.500 20 BHN 18 Mei 2015 420.000 21 BHN 01 Juni 2015 1.002.000 22 BHN 01 Juni 2015 456.000 23 BHN 06 Juni 2015 4.200.000 24 BHN 15 Juni 2015 1.000.000 25 BHN 19 Juni 2015 700.000 26 BHN 19 Juni 2015 1.260.000 27 BHN 19 Juni 2015 1.516.000 28 BHN 19 Juni 2015 2.270.000 29 BHN 27 Juni 2015 8.514.000 30 BHN 29 Juni 2015 30.000.000 31 BHN 07 Juli 2015 10.000.000 32 BHN 15 Juni 2015 22.492.000 33 BHN 26 Juni 2015 4.470.000 34 BHN 08 Juli 2015 6.500.000 35 BHN 10 Juli 2015 500.000 36 BHN 10 Juli 2015 9.283.000 37 BHN 14 Juli 2015 3.600.000 38 BHN 26 Juli 2015 7.693.000 39 BHN 26 Juli 2015 900.000 40 BHN 01 Agustus 2015 5.653.000 200.154.500 Bahan cat
Rantai lampu gantung dll Pembersihan dan pencetan Pintu kamar mandi Batu Koral -sikat nosing' tangga
Biaya Empat buah kipas upah harian kerja
Kabel ke fasilitas Lampu sorot untuk altar Gaji pengawas bln Agustus Gaji harian - Hariati
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
B1-3.1
KETERANGAN
Trali AC sound system
Bout fixer dll Batu-batu krekil Lampu sorot lukisan
satu buah kipas (SUMBANGAN Herlina - stefanus) Paving block antar gereja dan fasilitas
Gaji tukang pagar Upah pagar depan
Perbaikan bangku-bangku gereja
B1-2.2
Upah tukang harian
Tambahan bangku - DP
Biaya bahan lukisan dan transpor P. Anton Sekrup, bout, lem dll
Bahan utk pagar Westafel
Beli krekil kecil berwarna Koral sikat dan besi (sawit) utk pel Granit hitam utk lantai
Skafolding dan Koral
Pipa dll.
Galian lapangan, minyak lukisan dll Lampu di gereja 6 buah
Pintu2 kecil dan pagar pengaman
Bahan dan upah utk kerja finishing lantai atas Sewa skafolding
Simen (20 sak)
Bahan pagar depan Gudang dan rak lantai 2 Beli tanah timbunan (50 truk)
Sewa skafolding dan memasang gambar Beli bahan utk kerja di pinggir selokan Bahan batu-bata (10.000 buah) Beli bahan
Gorong-gorong
Bahan untuk pagar dan untuk jalan masuk
Total Pembelian Bahan/Material/Peralatan (Dipindahkan)
Kode :
Pembelian Bahan / Material / Peralatan
Pindahan B1-3.1.
200.154.500
41 BHN 05 Agustus 2015 300.000 42 BHN 08 Agustus 2015 11.129.000 43 BHN 08 Agustus 2015 3.000.000 44 BHN 11 Agustus 2015 3.000.000 45 BHN 11 Agustus 2015 5.700.000 46 BHN 18 Agustus 2015 3.700.000 47 BHN 18 Agustus 2015 3.561.000 48 BHN 19 Agustus 2015 3.000.000 49 BHN 19 Agustus 2015 7.800.000 50 BHN 22 Agustus 2015 7.500.000 51 BHN 22 Agustus 2015 2.050.000 52 BHN 22 Agustus 2015 2.000.000 53 BHN 24 Agustus 2015 2.000.000 54 BHN 24 Agustus 2015 22.412.000 55 BHN 31 Agustus 2015 300.000 56 BHN 04 September 2015 2.600.000 57 BHN 16 September 2015 3.000.000283.206.500
Valid
18/Sep/2015
Rp.
2.371.478.026,00
B-2 - PengeluaranNon Pokok
Administrasi / Biaya Bank
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 ADM 20 Desember 2015 24.400 2 ADM 31 Desember 2014 128.000 3 ADM 31 Agustus 2015 16.557 4 ADM 31 Agustus 2015 43.184
212.141
Valid
Pengeluaran lain
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 PLL 29 Mei 2015 850.000 2 PLL 07 Juli 2015 15.000.000 3 PLL 18 Agustus 2015 1.500.000
17.350.000
Valid
18/Sep/2015
Rp.
17.562.141,00
Tanah timbun (Sumbangan Bpk Sugi) Patung "la pieta'"
Patung korpus \\Salib dan pengiriman Karpet di tingkat 2 dan perbaikan salib Pembuatan tempat lilin
Paving block - jalan pintu gerbang Pasang granit di gereja - pembuatan rak Sumbangan utk tanah timbun 20 truk Cat untuk pagar
Mimbar stainless steel Cat
Sewa buldozer - alat berat
Prasasti
Total Pengeluaran lain-lain
Pengeluaran Non Pokok s/d
Total Administrasi / Biaya Bank
Total Pembelian bahan - Material - Peralatan
Ucapan trims kpd Anton Wahyudi utk lukisan
B2-2
Ongkos urusan IMB
KETERANGAN
Pengeluaran Pokok sampai dengan
Pajak Bank
Tambahan pagar di ujung2 Bahan untuk pagar
Bahan untuk gereja
Trali dan casa nyamuk di lantai 2 Penambahan relief - pagar
