Rekap Rekapitulasi
831.930.378
NO FORM KETERANGAN JUMLAH NO FORM KETERANGAN JUMLAH
1 A-1 Iuran Wajib Stasi 91.233.000 1 B-1 Pembayaran Tagihan 3.390.600.047 2 A-1 Iuran Wajib Kring Lb Baru 213.645.000 2 B-1 Pembayaran Jasa 91.658.000 3 A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi 53.470.000 3 B-1 Pembelian Bahan - Material 203.200.000 4 A-2 Kapling Umat - 4 B-2 Administrasi/Biaya Bank 8.750.252 5 A-2 Sumbangan Lain 2.150.892.555 5 B-2 Pengeluaran lain 27.418.000 6 A-2 Kegiatan Penggalangan Dana 1.023.869.350
7 A-3 Bunga Bank 55.556.379 8 A-3 Pemasukkan lain 68.218.500
Total Pemasukkan
3.656.884.784
3.721.626.299
31/Dec/2014
Rp.
64.741.515,00
Validasi31/Dec/2014
Rp.
767.188.863,00
renBank OCBCC NISP - Rek. No. 25281002546-7 544.403.141
Bank BRI Rek 60.151.422
BANK MEGA 152.000.000
Pekanbaru,
13 Januari 2015Menyetujui
Pintor Viktor Sihotang
Ketua Panitia
P. Franco Qualizza, SX
Pastor Paroki
Tunai + BANK
767.188.863
T Sunrio Tardy
Bendahara Panitia
Mengetahui
02/12/2014756.554.563
Tunai
10.634.300
15/12/2014 20/11/2014Alokasi Penyimpanan Dana
BANK
NERACA tahun 2014 per
SALDO sampai dengan
Total Pengeluaran
Kode :Saldo per 31 Desember 2013
PEMASUKKAN PENGELUARAN
Kode :
A1 Iuran Wajib
-NO KODE NAMA STASI JUMLAH NO KODE NAMA KRING JUMLAH
1 ST1 St Philipus Arengka Ujung 27.955.000 1 K1A Kring 1A - St Tedeus 11.800.000,00 2 ST2 St Agatha Kualu Tarai 100.000 2 K1B Kring 1B - St Gabriel 26.770.000,00 3 ST3 St Augustinus Sriwijaya 3.600.000 3 K1C Kring 1C - St Paulus 5.050.000,00 4 ST4 St Martinus Majapahit 850.000 4 K2A Kring 2A - Maria Guido Conforti 43.500.000,00 5 ST5 St Dominikus Tambusai 3.000.000 5 K2B Kring 2B - Fransiskus Xaverius 18.950.000,00 6 ST6 St Yohanes Bosco Rajawali 16.218.000 6 K2C1 Kring 2C1 - St Fransiskus 22.068.000,00 7 ST7 St Veronika Sri Palas - 7 K2C2 Kring 2C2 - St Benediktus 5.621.000,00 8 ST8 St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana 700.000 8 K3A1 Kring 3A1 - St Michael 5.250.000,00 9 ST9 St Lusia Rumbai - 9 K3A2 Kring 3A2 - St Lusia 2.000.000,00 10 ST10 St Agnes Muara Beringin 700.000 10 K3A3 Kring 3A3 - St Maria Ratu rosario 12.350.000,00 11 ST11 St Monika Menjuahjuah 1.900.000 11 K3B Kring 3B - St Petrus 6.640.000,00 12 ST14 St Yosef Salo - 12 K3C Kring 3C - St Yohanes Pembaptis 6.050.000,00 13 ST15 St Sesilia Siabu - 13 K3D Kring 3D St Markus 21.040.000,00 14 ST16 St Antonius Dn Koto Panjang 170.000 14 K4A Kring 4A - St Yosef 10.000.000,00 15 ST17 St Stefanus Bukit Payung 3.100.000 15 K4B Kring 4B- St Elisabeth 13.500.000,00 16 ST18 St Rafael PT Johan 7.100.000 16 K4C Kring 4C - St Margaretha 3.056.000,00 17 ST19 St Yohanes Kota batak 10.140.000
18 ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan 4.000.000 19 ST21 St Thomas Petapahan 5.000.000 20 ST22 St Laurentius Suka Ramai 600.000 21 ST23 St Tarsisius Kota baru 1.200.000 22 ST24 St Felicitas Kota Bangun 1.000.000 23 ST25 St Dionisius Kampung Damai 3.900.000 24 ST26 St Aloysius Minas 49 -25 ST27 St Elisabeth Muara Fajar -26 ST28 St Fransiskus Asisi Indah Kiat
-91.233.000
213.645.000
Valid Valid
31/Dec/2014
Rp.
304.878.000,00
Total Iuran Stasi 2014 Total Iuran Kring 2014
Total Iuran Wajib sampai dengan
FORM:
Kode :
A-2 - Sumbangan
Umat-Kapling Stasi - Kring - Organisasi
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 KAP 16 Desember 2013 500.000,00 2 KAP 17 Desember 2013 1.800.000,00 3 KAP 18 Desember 2013 1.250.000,00 6 KAP 24 Desember 2013 10.000.000,00 8 KAP 02 Maret 2014 980.000,00 9 KAP 17 Maret 2014 10.000.000,00 10 KAP 03 April 2014 1.050.000,00 11 KAP 24 April 2014 2.000.000,00 12 KAP 10 Mei 2014 10.000.000,00 13 KAP 17 Mei 2014 2.000.000,00 14 KAP 18 Mei 2014 670.000,00 15 KAP 25 Mei 2014 1.000.000,00 16 KAP 30 Juni 2014 5.700.000 17 KAP 18 Agustus 2014 1.000.000,00 18 KAP 06 Oktober 2014 2.990.000,00 19 KAP 21 Oktober 2014 1.310.000,00 20 KAP 23 Nopember 2014 1.220.000,00
53.470.000,00
Valid
Kapling Umat
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 KAU
Valid
Total Penerimaan Kapling Umat
Total Penerimaan Kapling Stasi - Kring - Organisasi
A2-2
KETERANGAN
Kring IIC1 Pelunasan Kapling Kring IIC2 Uang Kaplingan Kring I A : Kaplingan Kring II C2 Uang Kaplingan Kring IIC2 Dana Kaplingan Kring IIC1 Uang Kaplingan Kring IIC2 bayar kaplingan Kring IIC1 - Uang Kapling
Kring IV A Dana Kaplingan utk pemb. Kring IIC2 - Uang Kaplingan Kring II c1 - Dana Kaplingan Kring IIC2 Dana kaplingan Kring IA - Iuran Kapling Kring IIC1 Dana kaplingan gereja
FORM:
A2-1
KETERANGAN
Kring II A Dana Kaplingan Kring IA Iuran Kaplingan Kring IIID Iuran Kaplingan
Kode :
A-2 - Sumbangan
Umat-Sumbangan Lain
NO KODE JUMLAH 1 HRB 15.317.000 2 NN 123.795.000 3 SP 555.131.055 4 SPB 1.381.059.000 5 SPC -6 SPA 27.796.500 7 YYS 3.560.000 8 PDO 10.000.000 9 KTK 32.934.000 10 PRO 1.300.0002.150.892.555
Valid
Kegiatan Penggalangan Dana
NO KODE JUMLAH 1 MD 156.000.000 2 U12 -3 LPM -4 U13 21.500.000 5 U14 632.879.000 6 UPR 213.490.350
1.023.869.350
Valid
31/Dec/2014
Rp.
3.228.231.905,00
Sumbangan umat sampai dengan
Lelang Barang Pastor Monaci SX --> 9 Sept 2012
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni 2013 Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni 2014 Premiere Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Ulang tahun Paroki ke 15
Total Penggalangan Dana
Total Sumbangan Lain
A2-4
KETERANGAN
Cicilan Malam Penggalangan Dana 18 Feb 2012
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup 10 Juni 2012 Sumbangan berupa Valuta Asing
Sumbangan anak-anak Paroki St Paulus Pekanbaru Sumbangan yayasan
Program Donasi Online
Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja Proposal Panitia Pembangunan
A2-3
KETERANGAN
Sumbangan Hari Besar
Sumbangan dari Anonymous (NN) Sumbangan Pribadi umat Paroki St Paulus Sumbangan Pribadi Donatur
Kode :
A-3 - Pemasukan
Administrasi-Bunga Bank
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 BNG 31 Desember 2013 583.150 2 BNG 04 Januari 2014 695.336 3 BNG 31 Januari 2014 126.440 4 BNG 31 Januari 2014 4.529.000 5 BNG 28 Februari 2014 4.153.000 6 BNG 01 Maret 2014 323.000 7 BNG 31 Maret 2014 558.001 8 BNG 31 Maret 2014 3.994.000 9 BNG 07 Mei 2014 318.000 10 BNG 07 Mei 2014 4.997.000 11 BNG 31 Mei 2014 4.929.000 12 BNG 20 Mei 2014 998.997 13 BNG 31 Mei 2014 266.908 14 BNG 20 Juni 2014 220.024 15 BNG 30 Juni 2014 245.000 16 BNG 30 Juni 2014 4.550.000 17 BNG 20 Juli 2014 534.952 18 BNG 31 Juli 2014 3.980.000 19 BNG 20 Agustus 2014 573.786 20 BNG 04 September 2014 373.185 21 BNG 04 September 2014 3.902.000 22 BNG 01 Oktober 2014 452.000 23 BNG 11 Oktober 2014 2.346.000 24 BNG 20 Oktober 2014 244.900 25 BNG 30 Oktober 2014 1.804.000 26 BNG 04 Nopember 2014 2.864.000 27 BNG 20 Nopember 2014 49.300 28 BNG 02 Desember 2014 2.250.000 29 BNG 02 Desember 2014 1.260.400 30 BNG 31 Desember 2014 575.000 31 BNG 31 Desember 2015 2.860.000
55.556.379
Valid
Pemasukan Lain
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 PML 16 Desember 2013 28.800.000 2 PML 01 Januari 2014 5.000.000 3 PML 11 April 2014 819.000 4 PML 07 Juli 2014 27.432.500 5 PML 13 Oktober 2014 997.500 6 PML 13 Oktober 2014 512.500 7 PML 26 Oktober 2014 217.000 8 PML 24 Nopember 2014 2.021.000 9 PML 03 Desember 2014 2.419.000
68.218.500
Valid
Rp.
123.774.879,00
Sisa dana Panitia Bir di Rumbi
Total Pemasukan Lain
Pemasukan administrasi s/d
31 Desember 2014
Hasil Kantin WKRI bln Maret 2014 Sisa dana Panitia Anjang Kasih - Misdinar Kantin WKRI Lbhbr bln Mei
Kantin WKRI Lbhbr bln Juni Parkir Gereja Lbhbr Misa II WKRI Kantin bln Juli-Oktober
Total Bunga bank
A3-2
KETERANGAN
Bayaran Granito dari P. Nattye Usaha "Warta Paroki" edisi Natal 2013 Bank Mega - Bungan deposito Bank OCBCNISP Bunga bln 11 Bunga dan pajak Bank Bunga deposito di bank Bunga Bank OCBCNISP Bunga bank Mega Bunga bln Okt bri
Bunga dan Pajak/biaya bank bln Oktober '14 Bunga deposito di bank Mega
BRI Bunga bank
Bunga di Bangk Mega bln Juni dikurangi biaya bank Bunga bln Juli di BRI
Bunga bank bulan Juli Bunga bank
Bunga Bank NISP bln 8/14 Bunga Bank di Bank Mega Bln 8/14 Bunga bank Mega dikurangi biaya bank Bunga bank Mega dikurangi ongkos bank
Bunga Bank BRI bln Jan s/d Mei "14
Bunga Bank OCBCNISP dikurangi biaya bank BRI bln Jan s/d Mei "14 Bunga BRI dikurangi biaya Bank
Bunga Bank dikurangi biaya bank Bunga Deposi bln Jn 2014 - biaya bank Bunga Dep. bln Feb 2014 - biaya bangk Bunga Bank bln Feb dikurangi biaya bank Bunga bank dikurangi biaya bank bln Maret OCBC Bunga bank dikurangi biaya bank bln Maret BANK MEGA Bunga bank OCBCNISP dikurangi biaya bank
FORM:
A3-1
KETERANGAN
Bunga Bank dan pajak biaya bank Bunga Bank BRI
Bunga dikurangi pajak & biaya bank
Kode :
B-1 - Pengeluaran
Pokok-Pembayaran Tagihan
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 TERM 23 Desember 2013 30.000.000 2 TERM 21 Januari 2014 372.666.000 3 TERM 21 Januari 2014 30.000.000 4 TERM 25 Februari 2014 30.000.000 5 TERM 25 Maret 2014 30.000.000 6 TERM 02 April 2014 170.858.000 7 TERM 24 April 2014 150.000.000 8 TERM 24 April 2014 30.000.000 9 TERM 08 Mei 2014 36.176.000 10 TERM 08 Mei 2014 29.850.000 11 TERM 14 Juni 2014 15.000.000 12 TERM 20 Mei 2014 15.000.000 13 TERM 20 Mei 2014 30.000.000 14 TERM 28 Mei 2014 33.459.000 15 TERM 26 Juni 2014 30.000.000 16 TERM 28 Juni 2014 10.000.000 17 TERM 07 Juli 2014 10.612.000 18 TERM 07 Juli 2014 28.500.000 19 TERM 07 Juli 2014 35.359.000 20 TERM 07 Juli 2014 69.657.570 21 TERM 09 Juli 2014 20.000.000 22 TERM 17 Juli 2014 30.000.000 23 TERM 24 Juli 2014 230.223.000 24 TERM 24 Juli 2014 278.531.450 25 TERM 24 Juli 2014 27.708.000 26 TERM 25 Juli 2014 29.250.000 27 TERM 25 Juli 2014 1.340.000 28 TERM 03 Agustus 2014 10.000.000 29 TERM 23 Agustus 2014 10.000.000 30 TERM 04 September 2014 23.560.000 31 TERM 04 September 2014 36.195.874 32 TERM 08 September 2014 50.000.000 33 TERM 15 September 2014 24.000.000 34 TERM 26 September 2014 6.000.000 35 TERM 01 Oktober 2014 200.000.000 36 TERM 10 Oktober 2014 48.240.000 37 TERM 10 Oktober 2014 37.000.000 38 TERM 11 Oktober 2014 7.500.000 39 TERM 16 Oktober 2014 24.810.878 40 TERM 24 Oktober 2014 13.253.625 41 TERM 27 Oktober 2014 5.000.000 42 TERM 27 Oktober 2014 2.920.000 2.302.670.397
Pembayaran cat luar
Total Pembayaran Tagihan (Dipindahkan)
Tagihan pekerjaan aluminium Tagihan pembayaran kaca Pencetan dinding - pinjaman ke-2
Pembayaran DP ke-2 Platform datar dan cat Keramik 'Granito'
Pinjaman tahap III pencegtan dalam Tagihan No 41.. Kerja aluminium jendela Bayar DP 10 % Sound system
Pelunasan biaya Patung St. Paulus dan tiang2 presbiterium Bayar Tagihan E.M. tgl 1/7/'14
Uang muka utk pencetan ruang dalam Pembayaran termin ke2 Shunda Plafon
Pemb. Terimin Pekerjaan Tambah progress 71/51 % Pemb. DP 50 % plafon datar dan kerja cat plafon Pembayaran sisa biaya lonceng
Pembayaran transpor lonceng
Biaya pembuatan patung St Paulus (Pembnayaran I) Biaya Pembuatan patung St. Paulus (Pembayaran 2) Penangkal Petir
Pekerjaan Elektrikal 50,88% Cat Movilex
Pembuatan patung St. Paulus (Angsuran I) Pembayaran DP Lonceng
Pembayaran Termin III Progress 82,70 % Pekerjaan Sekat Partisi di Panti Imam Pembayaran tagihan ke-9 Granito Bayar Kerja Mekanikal Eletr. 20/50201 Sisa pembayaran Granito 3000 box Kerja Pencetan gereja bagian luar Kaca Patri Tipe R 12
Pembayaran tagihan Retensi 5% struktur Pembayaran Termin 1 SHUN DA PLAFON pEmbayaran angsuran ke-8 Granito Pembayaran Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal Pembayaran sewa skalfoding
Kerja Pengecatan luar gereja
KETERANGAN
Pembayaran angsuran ke-4 Granito
Pembayaran tagihan kedua surat perintah kerja 08/PPGK-PSPP/X/2013 Pembayaran angsuran kelima Granito
Pemb. Angsuran VI PT Cahaya Araminta Bayar angsuran ke-7 pembelian "granitao"
FORM:
Kode :
Pembayaran Tagihan
Pindahan B1-1.1.
2.302.670.397
43 TERM 04 Nopember 2014 51.360.000 44 TERM 04 Nopember 2014 50.000.000 45 TERM 06 Nopember 2014 35.000.000 46 TERM 06 Nopember 2014 35.500.000 47 TERM 10 Nopember 2014 2.000.000 48 TERM 13 Nopember 2014 5.840.280 49 TERM 13 Nopember 2014 3.500.000 50 TERM 14 Nopember 2014 54.024.000 51 TERM 17 Nopember 2014 180.979.370 52 TERM 17 Nopember 2014 7.750.000 53 TERM 14 Februari 1900 1.400.000 54 TERM 17 Nopember 2014 3.000.000 55 TERM 25 Nopember 2014 6.328.000 56 TERM 25 Nopember 2014 4.000.000 57 TERM 25 Nopember 2014 6.000.000 58 TERM 29 Nopember 2014 7.750.000 59 TERM 02 Desember 2014 7.000.000 60 TERM 02 Desember 2014 11.300.000 61 TERM 04 Desember 2014 7.000.000 62 TERM 05 Desember 2014 22.946.000 63 TERM 09 Desember 2014 15.300.000 64 TERM 13 Desember 2014 5.580.000 65 TERM 11 Desember 2014 101.672.000 66 TERM 12 Desember 2014 200.000.000 67 TERM 15 Desember 2014 2.700.000 68 TERM 24 Desember 2014 200.000.000 69 TERM 24 Desember 2014 60.000.000Total Pembayaran Tagihan sd
3.390.600.047
Valid
Tegihanpekerjaan aluminium jendela gereja Pinjamansementara dr Bpk Majid
Kaca di ruang sound system Bayar Pinjaman pemborong Pak Tri Bayar Pinjaman Tonggo Sitorus
31 Desember 2014
Kerja persiapan bahan untuk lukisan Biaya menambah daya listri di gereja baru Pinjaman dari Nuansa Glass
Byr Granito tgl 3, 7, 11 nov 2014 Granito untuk tangga 90 box Terali untuk sound system Besi Hallow
DP Trali untuk ruang sound system Cat menara tunggal
Pasang tulang untuk lukisan Pinjaman kaca patri Jalusi - aluminium bagian II DP pembuatan kerangka lukisan
4 pel cat luar
Pembuatan kaki lonceng & pemasangnya Pemasangan trai lantai I (pelistrikan) PT Toa Galva Sound system Term II 50% Jalusi
B1-1.2
Bayar Tagihan kaca patri Pinjaman tagihan kerja kaca patri
DP untuk pemasangan pintu-pintu besi Gereja Bayar Dekorasi gipsum blkng altar
Kode :
Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 GJI 20 Desember 2013 2.000.000 2 GJI 20 Desember 2013 2.000.000 3 GJI 20 Desember 2013 2.000.000 4 GJI 27 Desember 2013 2.000.000 5 GJI 04 Januari 2014 1.500.000 6 GJI 11 Januari 2014 1.500.000 7 GJI 03 Februari 2014 1.500.000 8 GJI 03 Februari 2014 2.000.000 9 GJI 08 Februari 2014 6.802.000 10 GJI 08 Februari 2014 1.000.000 11 GJI 17 Februari 2014 2.500.000 12 GJI 18 Februari 2014 1.000.000 13 GJI 24 Februari 2014 1.000.000 14 GJI 01 Maret 2014 2.000.000 15 GJI 01 Maret 2014 2.000.000 16 GJI 22 Maret 2014 250.000 17 GJI 22 Maret 2014 3.000.000 18 GJI 29 Maret 2014 2.200.000 19 GJI 19 April 2014 3.250.000 20 GJI 29 April 2014 1.500.000 21 GJI 19 April 2014 3.000.000 22 GJI 19 April 2014 1.500.000 23 GJI 05 Mei 2014 1.250.000 24 GJI 05 Mei 2014 2.200.000 25 GJI 20 Mei 2014 6.761.000 26 GJI 04 Juni 2014 2.000.000 27 GJI 11 Juni 2014 2.820.000 28 GJI 30 Juni 2014 2.000.000 29 GJI 17 Juli 2014 1.500.000 30 GJI 03 Agustus 2014 2.000.000 31 GJI 03 September 2014 2.000.000 32 GJI 23 September 2014 750.000 33 GJI 01 Oktober 2014 2.000.000 34 GJI 03 Nopember 2014 2.000.000 35 GJI 07 Nopember 2014 8.000.000 36 GJI 10 Nopember 2014 200.000 37 GJI 02 Desember 2014 3.000.000 38 GJI 13 Desember 2014 3.000.000 39 GJI 13 Desember 2014 3.000.000 40 GJI 18 Desember 2014 1.200.000 41 gji 18 Desember 2014 475.000
91.658.000
Valid
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
Kerja pembersihan dan pembongkaran pagar Memasang AC dan peralatan di sound system Gaji Pengawas
Gaji pengawas bulan Desember THR Pengawas
Gaji Pengawas bln Agusutus '14 Makanan tukang hari diliburkan Gaji Pengawas bln Sept. 2014 Gaji pengawas bln Oktober '14 Upah pengecetan bagian luar gereja Angkut ceramik
Upah utk penataan tanah di sekitar gereja Kerja pengawasan bln Mei
Penataan tanah di sekitar gereja Gaji pengawas bulan Juni '14 THR utk para tukang Pak Majid Gaji pengawas bulan Juli 2014 Upah pembersihan halaman
Upah bobok dan pembersihan dinding altar Upah reling selasar blkg penguat kayu Upah pengetaman kayu selasar Kerja tambahan pd tangga blkng altar Gaji Pengawas bulan April
Gaji tukang kayu Gaji tukang kayu
Gaji pengawas (Pak Yusuf) bln Jan '14 Pemasangan cor blkng altar Upah pasang besi ventilasi Gaji Pengawas bulan Maret Gaji tukang besi
Gaji pengawas bulan Januari Upah tukang besi (yg ditunggakan) Upah tukang besi
Menggambar plafon gereja Upah Tukang besi
Upah tukang besi
Gaji Pengawas (Bpk Yusuf) bln Des 2013 THR utk Pengawas Bpk Yusuf
Upah tukang besi Gaji tukang besi Gaji tukang besi
B1-2.1
Kode :
B-1 - Pengeluaran Pokok-
Lanjutan
Pembelian Bahan - Material - Peralatan
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 BHN 20 Desember 2013 2.850.000 2 BHN 27 Desember 2013 1.920.000 3 BHN 27 Desember 2013 800.000 4 BHN 11 Januari 2014 2.025.000 5 BHN 18 Januari 2014 1.260.000 6 BHN 25 Januari 2014 4.284.000 7 BHN 03 Februari 2014 3.440.000 8 BHN 18 Februari 2014 2.900.000 9 BHN 18 Februari 2014 500.000 10 BHN 24 Februari 2014 2.828.000 11 BHN 22 Maret 2014 3.750.000 12 BHN 07 April 2014 2.400.000 13 BHN 07 April 2014 285.000 14 BHN 19 April 2014 850.000 15 BHN 11 April 2014 3.200.000 16 BHN 26 Mei 2014 6.767.000 17 BHN 28 Mei 2014 12.500.000 18 BHN 31 Mei 2014 6.300.000 19 BHN 31 Mei 2014 12.000.000 20 BHN 11 Juni 2014 751.000 21 BHN 12 Juni 2014 23.015.000 22 BHN 20 Juni 2014 22.818.000 23 BHN 07 Juli 2014 2.570.000 24 BHN 07 Juli 2014 3.800.000 25 BHN 22 September 2014 500.000 26 BHN 29 September 2014 2.614.000 27 BHN 04 Oktober 2014 1.347.000 28 BHN 03 Oktober 2014 9.720.000 29 BHN 03 Nopember 2014 2.300.000 30 BHN 04 Nopember 2014 1.150.000 31 BHN 03 Oktober 2014 530.000 32 BHN 13 Nopember 2014 9.252.000 33 BHN 13 Nopember 2014 110.000 34 BHN 13 Nopember 2014 2.571.000 35 BHN 25 Nopember 2014 3.960.000 36 BHN 29 Nopember 2014 3.463.000 37 BHN 01 Desember 2014 1.243.000 38 BHN 13 Desember 2014 1.997.000 39 BHN 13 Desember 2014 3.500.000 40 BHN 11 Desember 2014 3.200.000 41 BHN 15 Desember 2014 3.100.000 42 BHN 18 Desember 2014 600.000 43 BHN 18 Desember 2014 230.000 44 BHN 19 Desember 2014 3.000.000 45 BHN 19 Desember 2014 1.500.000 46 BHN 22 Desember 2014 18.400.000 47 BHN 24 Desember 2014 2.700.000 48 BHN 24 Desember 2014 2.400.000
203.200.000
Valid
31/Dec/2014
Rp.
3.685.458.047,00
Total Pembelian bahan - Material - Peralatan
Pengeluaran Pokok sampai dengan
Peralatan - jak hammer Pintu besi di samping altar (2) Kekurangan sekat untuk lukisan Pintu swing di dalam gereja Nosing Rp. 5.000 x 540 Paralon dan elbow Granit utk kaki mimbar
Kramik granit dan kerja pemindahan box2 Cat dindin dalam
Ac Sounsytem Jalusi sakristi
Sliding window di sound system Simen AM
Granit 40 kotak Plat strip
Besi hallow dgn cat meni Sep nosing keramik
Barang-barang untuk lukisan di gereja Alat-alat cat
Keramik dll utk toilet di sakresti Barang dan perkakas pembangunan Cat 15 pail
Keramik motif gereja 4 kotak Keramik Mosaik 2 kotak
Bayar kerja pengecetan 35% Dempul dll (bahan pencetan dll)
Cat Movilex Invoice JMT 1405003tgl 12/5/'14 Bayar contoh-contoh jendela
Pembayaran bahan partisi altar Jendela Aluminium
Sekrup
Pemasangan kayu selasar blkng altar Bahan besi relling blkng altar
Sisa Pembayaran Sekat Partisi di pel. Imam Dua unit tangga monyet menara gereja Bayar SKGR utk plafon
Bahan tukang besi (maintenance) Besi T di belakang altar
Besi untuk tangga Cat, dompol dll Lantai kayu blkng altar Onduline (Atap)
Beli besi utk tangga di blkng altr Beli plat besi untuk tangga blkng altar Beli bahan untuk las
Besi siku
Memasang jeluji dan beli kawat Pengecetan tangga "maintenance"
FORM:
B1-3.1
KETERANGAN
Kode :
B-2 - Pengeluaran Non Pokok
Administrasi / Biaya Bank
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 ADM 31 Desember 2013 128.130 2 ADM 04 Januari 2014 175.068 3 ADM 21 Januari 2014 10.000 4 ADM 31 Maret 2014 123.100 5 ADM 07 Mei 2014 15.000 6 ADM 20 Juli 2014 118.990 7 ADM 13 Agustus 2014 1.500 8 ADM 20 Agustus 2014 126.757 8 ADM 04 September 2014 86.137 9 ADM 20 September 2014 141.270 10 ADM 23 September 2014 1.500 11 ADM 01 Oktober 2014 100.400 12 ADM 07 Oktober 2014 1.500 13 ADM 28 Oktober 2014 1.500 14 ADM 30 Oktober 2014 7.000.000 15 ADM 30 Oktober 2014 61.000 16 ADM 30 Oktober 2014 372.500 17 ADM 20 Nopember 2014 21.900 18 ADM 02 Desember 2014 264.000
8.750.252
Valid
Pengeluaran lain
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 PLL 29 Maret 2014 1.218.000 2 PLL 18 Juni 2014 500.000 3 PLL 18 Juni 2014 22.800.000 4 PLL 17 Desember 2014 2.900.000
27.418.000
Valid
31/Dec/2014
Rp.
36.168.252,00
Total Pengeluaran lain-lain
Pengeluaran Non Pokok s/d
KETERANGAN
Perjalanan P. Pancani Jkt-YY (Urusan lonceng) Biaya utk pemusik hotel Premiere 18 Jun 2014 Biaya Hotel Premier dan makanan 18 jun 2014 Pemenuhan biaya kenaikan daya listrik
Total Administrasi / Biaya Bank
B2-2
Pajak BRI dan ADM Okt 2014 Pajak Bank OCBC
BRI Pajak & Biaya admin. bank Bank OCBCNISP biaya bank
BRI Pajak dan biaya bank bln September Biaya bank
Biaya bank OCBCNISP Biaya Bank
Biaya Bank
Pajak & administrasi dari sumbangan BIMAS Biaya Bank NISP
Biaya kiriman uang 3 x Pajak dan biaya bank Biaya bank
Pajak / biaya bank
Pajak / biaya bank OCBCNISP bln 8/14
