(UNAUDITED)
27 APRIL 2012 : 20.30
PT. BANK DKI
Grup Pengendalian Keuangan & Anggaran
SUPIYANTO
Pemimpin
KONSEP
PER. 31 AGUSTUS 2016
PT. BANK DKI
ASET
1 Kas 797,348
2 Penempatan pada Bank Indonesia 2,559,952 3 Penempatan pada bank lain 5,704,392 4 Tagihan spot dan derivatif 49 5 Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug 492,652 b. Tersedia untuk dijual 4,600,388 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 510,000 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang -6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) -7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo 2,964,151 8 Tagihan akseptasi -9 Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 21,132,182 10 Pembiayaan syariah 3,333,958
11 Penyertaan 11,537
12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga
-b. Kredit (1,270,565)
c. Lainnya (13,485)
13 Aset tidak berwujud 22,487 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (14,500) 14 Aset tetap dan inventaris 1,577,040
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (261,439) 15 Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih 78,625 c. Rekening tunda -d. Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16 Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- -17 Sewa pembiayaan -18 Aset pajak tangguhan 76,691 19 Rupa-rupa aset 1,067,894
TOTAL ASET 43,369,357
Pos-Pos
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK DKI
PER. 31 AGUSTUS 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. 31 AGS 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS
1 Giro 10,248,218
2 Tabungan 6,076,078
3 Simpanan berjangka 14,609,408 4 Dana investasi revenue sharing -5 Pinjaman dari Bank Indonesia -6 Pinjaman dari bank lain 685,367 7 Liabilitas spot dan derivatif 86 8 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo 795,900 9 Utang akseptasi -10 Surat berharga yang diterbitkan 1,299,637 11 Pinjaman yang diterima 810,600 12 Setoran jaminan 6,082 13 Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14 Liabilitas pajak tangguhan -15 Liabilitas lainnya 1,895,974 16 Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS 36,427,350
17 Modal disetor
a. Modal dasar 11,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (7,568,841) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- -18 Tambahan modal disetor
a. Agio -b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal 1 e. Lainnya -19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan -b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dlm kelompok AFS 126,227 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas -d. Selisih penilaian kembali aset tetap 1,106,052 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosias -f. Keuntungan (kerugian) akturial program manfaat past 18,362 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain -h. Lainnya -20 Selisih kuasi reorganisasi -21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendal -22 Ekuitas lainnya -23 Cadangan
a. Cadangan umum 1,062,914 b. Cadangan tujuan 128,070 24 Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu 146,855 b. Tahun berjalan 422,367
TOTAL EKUITAS 6,942,007
I TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah 69,600
b. Valuta asing -2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 72,464
3. Lainnya 62,924
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN
i. Committed
- Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted
- Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya
i. Committed -ii. Uncommitted 1,431,823 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah -ii. Valuta asing -b. Uncommitted
i. Rupiah -ii. Valuta asing -3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 62,924 b. L/C dalam negeri -4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 72,501 5. Lainnya
-III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah -b. Valuta asing 141,974 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 289,113 b. Bunga lainnya
-3. Lainnya 80,829
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 152,939
b. Valuta asing 141,865 2. Lainnya
-LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK DKI
PER. 31 AGUSTUS 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
