www.ksei.co.id PT Kust odia n Se nt ra l Ef e k I ndone sia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di tempat
Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS (XISB).
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi 14 Juli 2017 Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi 17 Juli 2017
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai 19 Juli 2017
20 Juli 2017
Tanggal Pencatatan (Recording Date) 19 Juli 2017
20 Juli 2017 Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai
Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai berikut :
Perihal :
No : KSEI-20148/JKU/0717 Jakarta, 10 Juli 2017
Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
http://www.ksei.co.id (menu download file)
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS 4. Direksi BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT - REGISTRAR
19 Juli 2017 Tanggal Penyerahan SKD (DGT1) atau DGT2 Tahap Pertama
Tanggal Penyerahan SKD (DGT1) atau DGT2 Tahap Kedua 28 Juli 2017
Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian
Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek Divisi Jasa Kustodian 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
No Kegiatan Tanggal
9. Keterangan:
Setiap 1 (Satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.1,532362162 (satu Rupiah koma lima tiga dua tiga enam dua satu enam dua).
Atas pembagian dividen tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini. Emiten
Kode dan Nama Saham Kode ISIN Saham