Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 0 N o v e m b e r

(1)

Per Tanggal : 3 0 N o v e m b e r 2 0 1 5

No. No Jumlah ( K )

Urut Urut ( Rp )

(1) (2) (3) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

01 01/11/2015 Saldo Awal Bulan November 2015 1.415.049.028 01 01/11/2015 Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu 1.137.992.046

02 01/11/2015 Terima dari Acara Tabligh Akbar Ust.Ihsan Tandjung tgl 01/10/2015 6.771.000 02 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0418/tgl bon 25/09/2015) 105.000 03 01/11/2015 Terima dari Pak Yulfendri/granit (Via Pak Tri Anggraito) 400.000 03 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0419/tgl bon 01/10/2015) 20.000 04 01/11/2015 Diterima dari Bagi Hasil BSM (Via Transfer) 54.337 04 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0420/tgl bon 05/10/2015) 40.000 05 02/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 175.000 05 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0421/tgl bon 06/10/2015) 105.000 06 02/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 300.000 06 01/11/2015 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 24/09/2015 s/d 30/09/2015) 4.247.500 07 03/11/2015 Terima dari Endang Suyatin-Enzi (Via transfer BSM) 1.000.000 07 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0422/tgl bon 10/10/2015) 20.000 08 05/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 08 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0423/tgl bon 13/10/2015) 51.000 09 05/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 200.000 09 01/11/2015 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 01/10/2015 s/d 06/10/2015) 2.980.000 10 05/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 100.000 10 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0424/tgl bon 17/10/2015) 32.000 11 06/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 50.000 11 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0425/tgl bon 21/10/2015) 55.000.000 12 08/11/2015 Terima dari Almh. Ibu Hj. Siti Nuningrat Binti Djumidi 1.000.000 12 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0426/tgl bon 21/10/2015) 54.054.000 13 08/11/2015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 24/10/2015 1.389.000 13 01/11/2015 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 24/10/2015) 2.170.000 14 08/11/2015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 30/10/2015 1.291.000 14 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0427/tgl bon 24/10/2015) 60.000 15 08/11/2015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 06/11/2015 1.936.000 15 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0428/tgl bon 05/10/2015) 2.000.000 16 08/11/2015 Terima dari Bpk. Andi Jaya (Pak Budi Suminar) 200.000 16 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0429/tgl bon 12/10/2015) 3.500.000 17 08/11/2015 Terima dari Orang Tua Bpk. Andi Jaya (Pak Budi Suminar) (2 dos granit) 1.400.000 17 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0430/tgl bon 15/10/2015) 3.396.500 18 09/11/2015 Terima dari pemborong pekerjaan atap 5.000.000 18 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0431/tgl bon 27/10/2015) 11.140.000 19 14/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via Pak Edy) 500.000 19 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0432/tgl bon 06/10/2015) 875.000 20 15/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.400.000 20 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0433/tgl bon 06/10/2015) 30.000 21 15/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 90.000 21 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0434/tgl bon 06/10/2015) 20.000 22 15/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 22 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0435/tgl bon 06/10/2015) 350.000 23 16/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 2.000.000 23 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0436/tgl bon 08/10/2015) 1.432.000 24 19/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.900.000 24 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0437/tgl bon 10/10/2015) 475.000

4

Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok

Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

Tanggal Uraian - Penerimaan Jumlah ( D ) Tanggal Uraian - Pegeluaran

(2)

25 22/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via Pak H. Rahmanu) 1.400.000 25 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0438/tgl bon 10/10/2015) 475.000 26 22/11/2015 Terima dari Bpk Muhamad Ariansyah (Via transfer BNI Syariah) 50.000 26 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0439/tgl bon 10/10/2015) 77.000 27 22/11/2015 Terima dari Celengan Anak2 Blok B19 A 220.200 27 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0440/tgl bon 12/10/2015) 422.500 28 22/11/2015 Terima dari Celengan Anak2 a/n Suciati Rahayu binti Darmodihardjo/C29/30 458.000 28 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0441/tgl bon 12/10/2015) 450.000 29 22/11/2015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 15/11/2015 1.600.000 29 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0442/tgl bon 13/10/2015) 44.000 30 22/11/2015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 20/11/2015 1.731.000 30 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0443/tgl bon 15/10/2015) 310.000 31 22/11/2015 Majlis Ta'lim Ibu-ibu RW 08 Kemang Swatama 1.605.000 31 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0444/tgl bon 15/10/2015) 475.000 32 22/11/2015 Terima dari Ibu2 Arisan RT 04/ Via Pak Tri A. 335.000 32 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0445/tgl bon 17/10/2015) 20.000 33 24/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 33 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0446/tgl bon 19/10/2015) 36.000 34 24/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 34 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0447/tgl bon 19/10/2015) 230.000 35 25/11/2015 Terima dari Ibu Anna Damayanti (Via transfer BSM) 500.000 35 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0448/tgl bon 19/10/2015) 4.035.000 36 27/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 36 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0449/tgl bon 20/10/2015) 90.000 37 27/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 37 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0450/tgl bon 21/10/2015) 75.000 38 28/11/2015 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 38 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0451/tgl bon 24/10/2015) 1.900.000

39 39 01/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0452/tgl bon 28/10/2015) 700.000

40 40 01/11/2015 Biaya materai (BSM) 6.000

41 41 01/11/2015 Biaya Pajak (BSM) 10.867

42 42 01/11/2015 Dibayar biaya adm atm BNI Syariah 2.500

43 43 01/11/2015 Biaya adm BSMNet 2.500

44 44 06/11/2015 Biaya Administrasi BSM 15.000

47 47 14/11/2015 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 31/10/2015) 2.943.500

51 51 14/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0458/tgl bon 01/11/2015) 5.000.000

53 53 14/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0460/ tgl bon 02/11/2015) 340.000

(3)

65 65 22/11/2015 Dibayar pembayaran material (Bon 0471 /tgl bon 21/09/2015) 150.000

77 77 28/11/2015 Dibayar...(penarikan dari Rek BSM) 500.000

78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86

(4)

87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Jumlah Pengeluaran bulan ini 201.628.367 Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini 1.339.620.413

Saldo Kas 114.984.152

(5)

1.415.049.028

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito)

Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####

Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) ####

Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) ####

Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri ####

Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) ####

Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 #### Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015 ####