(dalam jutaan rupiah)
No.
31 Mei 2016
ASET
1.
Kas
9.874
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
2.404.522
3.
Penempatan pada bank lain
1.256.276
4.
Tagihan spot dan derivatif
101.498
5.
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
306.348
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
1.226.403
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6.
-7.
8.
Tagihan akseptasi
1.294.565
9.
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
20.431.399
10. Pembiayaan syariah
-11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga
(421)
b. Kredit
(1.078.673)
c. Lainnya
(106.981)
13. Aset tidak berwujud
3.762
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(3.502)
14. Aset tetap dan inventaris
126.007
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(34.331)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
347.249
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
279.560
19. Aset lainnya
242.709
TOTAL ASET
26.806.264
POS - POS
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Mei 2016
(dalam jutaan rupiah) No. 31 Mei 2016 LIABILITAS 1. Giro 1.233.276 2. Tabungan -3. Simpanan berjangka 5.864.476
4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6. Pinjaman dari bank lain 255.714 7. Liabilitas spot dan derivatif 102.263 8.
9. Utang akseptasi 1.294.565
10. Surat berharga yang diterbitkan -11. Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal -b. Pinjaman yang diterima lainnya
-12. Setoran jaminan 21.006
13. Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 12.851.690 14. Liabilitas pajak tangguhan -15. Liabilitas lainnya 140.060 16. Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS 21.763.050
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 3.690.957
b. Modal yang belum disetor -/- -c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- -18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
-19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. b. 4.850 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Selisih penilaian kembali aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (6.210) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-h. Lainnya
-20 Selisih kuasi reorganisasi -21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22 Ekuitas lainnya -23 Cadangan a. Cadangan umum -b. Cadangan tujuan -24 Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1.108.343 b. Tahun berjalan 245.274 TOTAL EKUITAS 5.043.214
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 26.806.264 POS - POS
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Mei 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
(dalam jutaan rupiah)
No. 31 Mei 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 363.057 b. Valuta asing 294.174 2. Beban Bunga a. Rupiah 118.788 b. Valuta asing 26.253
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 512.190
1.
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 105.275 iv. Aset keuangan lainnya -b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 9.305 e. -f. -g. 27.818 h. -i. Pendapatan lainnya 1.065 2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 145.772 iv. Aset keuangan lainnya -b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Kerugian Penjualan aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 20.535 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga -ii. Kredit 168.600 iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -f. Kerugian terkait risiko operasional *) -g. -h. 1.157 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -j. Beban tenaga kerja 12.814 k. Beban promosi 487 l. Beban lainnya 27.932
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (233.834)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 278.356 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan Operasional Selain Bunga
POS-POS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Per 31 Mei 2016
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
Beban Operasional Selain Bunga
komisi/provisi/fee dan administrasi
Komisi/provisi/fee dan administrasi Dividen
(dalam jutaan rupiah)
No. POS-POS 31 Mei 2016
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Per 31 Mei 2016
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris -2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 367
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 367
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 278.723
4. Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan (33.449) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH 245.274
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap -b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -d. -e.
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. b.
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas -g. Lainnya -h.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
-245.274
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
-*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
(dalam jutaan rupiah)
No. 31 Mei 2016
I
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 562.930 3. Lainnya -II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted - Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya i. Committed 9.709.329 ii. Uncommitted 10.000 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah -ii. Valuta asing -b. Uncommitted
i. Rupiah -ii. Valuta asing -3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 219.545 b. L/C dalam negeri 77.735 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 937.379 5. Lainnya -III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 20.848 b. Bunga lainnya -3. Lainnya
-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 51.021 b. Valuta asing 110.563 2. Lainnya -TAGIHAN KOMITMEN POS-POS Per 31 Mei 2016
