MODUL MYOB 3 Modul, Soal, dan Software Komputer Akuntansi (MYOB, Zahir, Accurate) | Accounting and Economic modul myob iii

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari JOB 1 ini, diharapkan siswa:

1. Mengerjakan transaksi pembelian tunai maupun kredit 2. Mengerjakan transaksi penjualan tunai maupun kredit 3. Mengerjakan transaksi penerimaan kas

4. Mengerjakan transaksi pengeluaran kas 5. Mengerjakan transaksi retur pembelian 6. Mengerjakan transaksi retur penjualan

B. URAIAN MATERI

Myob menyediakan fasilitas untuk mencatat jurnal khusus dalam Command Centre yaitu

Banking, Sales, dan Purchase.

 Banking digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas  Sales digunakan untuk mencatat transaksi penjualan

1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases

2. Pilih pemasok dengan cara klik

tanda panah pada Supplier. Klik

nama supplier - Use Supplier.

Untuk mengisi termin, klik tanda

panah pada Terms dan isi sesuai

termin yang berlaku. Kemudian

klik OK.

3. Ubah layout dan pilih jenis item.

Dengan cara klik Layout – pilih

Item – klik OK.

Keterangan :

a. Untuk mengisi item number, caranya sama dengan mengisi item number pada jurnal penjualan b. Tax Inclusive tidak diberi tanda check list karena harga belum termasuk pajak

c. Pastikan kolom Tax terisi dengan VAT

5. Paid Today hanya diisi untuk transaksi tunai. Klik Record.

6. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal

1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases

2. Pilih nama Supplier yang melakukan retur dengan cara mengetik tanda panah di samping kanannya. Klik nama supplier lalu klik Use Supplier.

7. Pastikan Total Amount sama dengan bukti transaksi.

8. Klik Record.

9. Klik Register.

10. Klik Tab Returns & Debits. Pilih transaksi yang bersangkutan. Klik Apply to Purchase.

11. Isi sesuai transaksi. Klik pada kolom Amount Applied sesuai baris transaksi yang bersangkutan. 12. Tekan Enter pada keyboard.

14. Klik Close untuk keluar. Klik Journal untuk melihat jurnal.

2. TRANSAKSI PEMBELIAN AKTIVA a. Transaksi di atas Rp 5.000.000

2. Pilih Supplier Cash untuk nama Supplier karena ini adalah transaksi pada pemasok tunai. 3. Ganti Layout dengan Miscellaneous.

7. Paid Today diisi sebesar Total Amount. 8. Klik Record.

9. Bila muncul kotak seperti di samping, klik

OK.

10. Klik Journal untuk melihat transaksi.

1. Cara pencatatannya sama dengan transaksi di atas Rp 5.000.000, yang berbeda adalah link akun yang digunakan karena kebijakan PT KMS menggunakan Cash on Hand untuk transaksi di bawah Rp 5.000.000. Maka kita ubah dulu Linked Account-nya.

2. Pada menu Setup, ubah link akunnya menjadi Cash on Hand.

5. Kembalikan link akun seperti semula.

3. TRANSAKSI PENJUALAN a. Transaksi Penjualan Kredit

2. Akan muncul tampilan seperti di samping.

3. Isi Customer sesuai mengklik tanda panah di sebelah kanan kotak Customer. Pilih Customer, klik Use Customer.

4. Isi Terms dengan termin yang ada di bukti transaksi. Klik tanda panah pada Terms. Klik OK.

6. Untuk berpindah kolon gunakan tombol Tab pada keyboard. Pastikan kolom Paid Today tidak terisi. Kolom ini hanya diisi untuk transaksi tunai. Klik Record.

7. Klik Journal untuk melihat jurnal atau Cancel untuk kembali ke Command Centre.

b. Transaksi Retur Penjualan Kredit

1. Klik Sales – Enter Sales.

3. Isi sesuai bukti transaksi. Untuk mengisi jumlah barang yang diretur, gunakan tanda minus. Contoh: -4.

4. Klik Record – Register. 5. Klik Tab Returns & Credits. 6. Klik transaksi yang bersangkutan. 7. Klik Apply to Sale.

8. Isi sesuai bukti transaksi.

9. Klik pada kolom Amount Applied

pada baris transaksi yang bersangkutan.

10. Tekan Enter pada keyboard. 11. Klik Record.

12. Klik Journal untuk melihat jurnal atau Cancel untuk kembali ke

c. Transaksi Penjualan Tunai

1. Klik Sales-Enter Sales

2. Ganti Layout dengan Item.

3. Pilih customer yang bersangkutan.

4. Biarkan Terms terisi COD.

6. Pilih item yang dijual.

7. Isi sesuai bukti transaksi.

8. Isi kolom Paid Today sebesar Total Amount.

9. Klik Record.

10. Klik Journal untuk melihat jurnal atau Cancel untuk kembali ke

1. Klik Sales – Enter Sales.

2. Pilih Supplier yang melakukan retur. Cara menginputnya sama seperti menginput retur penjualan kredit. Jumlah barang yang dikembalikan diberi tanda minus (-).

3. Isi sesuai transaksi

4. TRANSAKSI PENERIMAAN KAS

5. Isi kolom Amount Received.

6. Klik pada kolom Amount Applied

sesuai baris transaksi.

7. Tekan Enter pada keyboard.

8. Klik Record.

9. Klik Journal untuk melihat jurnal.

b. Mencatat Transaksi Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang (Dengan Potongan Penjualan)

1. Klik Sales – Receive PaymentKlik Sales – Receive Payment.

2. Pastikan kolom Deposit to Account terisi dengan Cash in Bank.

3. Pilih customer yang membayar piutangnya.

10. Klik Journal. Pilih tab All. Lihat transaksi tersebut.

11. Lihat transaksi Discount. 12. Klik tanda panahnya.

Sebelum

Enter

15. Hapus angka Tax-nya dengan tombol Backspace pada keyboard.

16. Klik OK - OK.

Ada dua langkah pencatatan, yaitu:

a. Mencatat transaksi penerimaan sebesar invoice.

1. Klik Sales- Receive Payment. 2. Isi seperti bukti transaksi.

3. Isi kolom Amount Received sebesar tagihan.

4. Klik Record.

b. Mencatat WAPU dan Prepaid Article 22

1. Klik Banking – Spend Money.

2. Pastikan Account terisi dengan Cash in Bank. 3. Isi sesuai dengan bukti transaksi.

1. Klik Banking – Receive Money

2. Pastikan Deposit to Account terisi dengan Cash in Bank.

3. Isi tanggal dan nomor bukti transaksi serta Amount Received.

4. Isi Payor dengan membuat kartu baru.

5. TRANSAKSI PENGELUARAN KAS

1. Klik Purchase – Pay Bills 2. Pastikan Account terisi dengan

Cash in Bank.

3. Klik Supplier yang bersangkutan.

4. Klik Use Supplier.

5. Isi sesuai transaksi.

6. Klik pada Amount Applied baris transaksi yang bersangkutan.

7. Tekan Enter pada keyboard.

8. Klik Record.

9. Klik Journal untuk melihat jurnal atau Cancel untuk kembali ke

Kriteria Penilaian

No

Kompetensi

Nilai

Kode: JAP.PA03.002.01

Waktu: 20 Jam

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Entry Jurnal Transaksi, siswa diharapkan dapat: 1. Mencetak Laporan Pendukung untuk Jurnal Penyesuaian.

2. Mengentry Jurnal Penyesuaian 3. Membuat Laporan Rekonsiliasi Bank

B. URAIAN MATERI

1. MENCETAK GENERAL LEDGER

1. Klik Reports – Accounts. 2. Pilih General Ledger Detail. 3. Klik Customise.

4. Isi sesuai periode transaksi yaitu 1/12/09 to 31/12/09.

6. Klik Print untuk mencetak.

1. Klik Accounts – Record Journal Entry. 2. Isi nomor bukti, tanggal, dan memo

sesuai bukti transaksi.

3. Klik pada kolom Account untuk memilih akun yang akan digunakan.

4. Pilih akun – klik Use Account.

5. Pastikan Total Debit sama dengan Total Credit. 6. Klik Record.

Untuk menyesuaikan catatan di bank dengan di perusahaan, maka kita menyusun laporan rekonsiliasi bank.

1. Klik Banking – Reconcile Accounts. 2. Akan muncul kotak Reconcile Accounts. 3. Isi Bank Statement dengan tanggal

31/12/09

4. Cocokkan dengan rekening koran yang ada.

MELIHAT DAN MENCETAK LAPORAN KEUANGAN

()

9. Beri tanda panah pada transaksi yang akan direkonsiliasi, kecuali transaksi yang baru kita masukkan tadi. 10. Klik Reconcile - Reconcile.

2. Balance Sheet (Neraca)

3. Statement of Cash Flow (Laporan Arus Kas) 4. Laporan-laporan Pendukung Laporan Keuangan

 Neraca Saldo Akhir

 Daftar Saldo Piutang dan Saldo Utang  Daftar Saldo Persediaan

Untuk membuka laporan, pada Command Centre klik Report.

1. Income Statement/ Profit and Loss Statement

1. Klik Accounts – Profit and Loss Statement atau

Income Statement. 2. Klik Customise.

5. Klik Print untuk mencetak laporan.

6. Untuk memindahkan ke media lain, klik Send To dan pilih media yang diinginkan.

1. Klik Accounts – Standard Balance Sheet. 2. Klik Customise.

3. Isi periode 31/12/09 4. Klik Display.

1. Klik Accounts – Statement of Cash Flow.

2. Klik Customise.

3. Isi periode 01/12/09 to 31/12/09. 4. Klik Display.