MA URAIAN S B/U/P ANGGARAN JUMLAH REALISASI JUMLAH % A PENDAPATAN
1 KEGIATAN UTAMA 1.1. KOPERASI JASA 1.1.1. Hauling Batu Bara
Group A 20 9 Rp 48,000,000.00 Rp - -10
Rp 37,500,000.00 Rp -
Group B 12 Rp 12,575,600.00 Rp 150,907,200 165,485,000 109.66
1.1.3. Travel Busak Baku 12 Rp 2,900,000.00 Rp 34,800,000 14,183,330 40.76 1.1.3. Penyewaan Mobil dengan BBS
Februari 2 8 Rp 17,500,000.00 Rp - Juni 2 7 Rp 17,500,000.00 Rp - September 1 4 Rp 17,500,000.00 Rp -
-1.1.4. Airport Taxi RA. Bessing 3 9 Rp 7,500,000.00 Rp 202,500,000 - -1.1.5. Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Rp - Rp -
-388,207,200 Rp 179,668,330 (208,538,870) 46.28 1.2. KOPERASI KONSUMMEN 1.2.1. Penjualan Sembako Rp - Rp -1.2.2. Warung Kopi Rp - Rp -Rp 1.3. KOPERASI PRODUSEN Rp - Rp -Rp
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BUSAK BAKU
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2014
JUMLAH
JUMLAH JUMLAH
1.4. KOPERASI SIMPAN PINJAM
1.4.1. Bunga Pinjaman Anggota 0 12 Rp 457,770,000 Rp 109,864,800 80,688,000 1.4.2. Bunga Pinjaman non Anggota Rp - Rp - 9,931,000
1.4.3. Bunga Bank Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 16,124,672 121,864,800 Rp 106,743,672 (15,121,128) 87.59 2 HIBAH/SUMBANGAN 2.1. Hibah/Sumbangan Rp 170,625,000 Rp 170,625,000 170,625,000 Rp
3 MODAL KOPERASI DARI ANGGOTA
3.1. SIMPANAN :
-3.1.1. Pokok Anggota Baru 320 1 Rp 500,000 Rp 160,000,000 3.1.2. Pokok Anggota 32 1 Rp 400,000 Rp 12,800,000 3.1.3. Iuran Wajib Anggota 352 12 Rp 20,000 Rp 84,480,000
3.1.4. Sukarela 352 1 Rp 1,000,000 Rp 352,000,000 609,280,000 Rp - - -4 DANA CADANGAN 4.1. Dana Cadangan -5 DARI PIHAK KE TIGA
5.1. PINJAMAN : 5.1.1. Anggota 5.1.2. Koperasi Lain 5.1.3. Bank 5.1.4. Pemda/Deperindagkop -Rp 0 6 LAIN-LAIN 6.1. Usaha Konstruksi 6.2. Produksi/Pemasaran 1,289,977,000 Rp 286,412,002 (1,003,564,998) 22.20 B. PENGELUARAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH TOTAL
1 HONOR -1.1. MANAGER : -1.1.1. General Manager 1 12 Rp 900,000 Rp 10,800,000 Rp -1.1.2. Bidang Usaha 2 12 Rp 850,000 Rp 20,400,000 Rp -1.2. BIDANG USAHA Rp -1.2.1. Hauling Batubara 1 12 Rp 800,000 Rp 9,600,000 Rp 8,800,000 1.2.2. Travel 1 12 Rp 800,000 Rp 9,600,000 Rp -1.2.3. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 1 Rp
-1.2.4. Perdagangan 1 Rp -1.2.5. Konstruksi 1 Rp -1.2.6. Perkreditan 1 12 Rp 800,000 Rp -1.2.7. Produksi/Pemasaran 1 Rp -50,400,000 Rp Rp 8,800,000 Rp 41,600,000 17.46 1.3. KARYAWAN BIDANG 1.3.1. Hauling Batubara 1 12 Rp 1,250,000 Rp 15,000,000 Rp 6,000,000 1.3.2. Travel 1 12 Rp 1,250,000 Rp 15,000,000 Rp 11,000,000
1.3.3. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 1 12 Rp
-1.3.4. Perdagangan 1 12 Rp -1.3.5. Konstruksi 1 12 Rp -1.3.6. Perkreditan 1 12 Rp 1,250,000 Rp 15,000,000 Rp 13,750,000 1.3.7. Produksi/Pemasaran 1 12 Rp 3,000,000 1.3.8. Satpam 2 12 Rp -1.3.9. THR 3 1 Rp 1,250,000 45,000,000 Rp Rp 33,750,000 Rp 11,250,000 75.00 2 REKENING 2.1. PLN 1 4 Rp 300,000 Rp 1,200,000 600,000 2.2. PDAM 1 12 Rp 30,000 Rp 360,000 274,000 JUMLAH JUMLAH
2.3. Telpon 1 12 Rp 50,000 Rp 600,000 772,371 2.4. Speedy 1 12 Rp 215,000 Rp 2,580,000 1,031,000 2.5. Pulsa HP 1 12 Rp 100,000 Rp 1,200,000 997,000 2.6. Pulsa Modem 1 12 Rp 100,000 Rp 1,200,000 -2.7. Website 1 Rp 500,000 1,450,000 7,640,000 Rp 5,124,371 Rp 2,515,629 67.07 3 TRANSPORTASI 3.1. Lokal Paket Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 675,000 3.2. Luar Daerah Paket Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
-11,500,000
Rp 675,000 Rp 10,825,000 5.87 4 ALAT TULIS KANTOR DAN FOTOCOPY
4.1. ATK
4.1.1. Tinta Printer 4 1 Rp 85,000 Rp 340,000 4.1.2. Kertas Kuarto A4 70 gram 4 1 Rp 45,000 Rp 180,000 4.1.3. Kertas Kuarto F4 70 gram 2 1 Rp 45,000 Rp 90,000 4.1.4. Isi Staples 4 1 Rp 4,000 Rp 16,000 4.1.5. Lem Kertas Glu Stick 2 1 Rp 16,500 Rp 33,000 4.1.6. Amplop Coklat 2 1 Rp 65,000 Rp 130,000 4.1.7. Amplop Paperline 110 x 230 mm 12 1 Rp 22,000 Rp 264,000 4.1.8. Materai 50 1 Rp 6,000 Rp 300,000 4.1.9. Bantex 10 1 Rp 25,000 Rp 250,000 4.1.10. Kertas Fax 1 1 Rp -4.2. FOTOCOPY 4.2.1. Fotocopy 1 1 Rp 3,000,000 4,603,000 Rp Rp 3,507,900 Rp 1,095,100 76.21 5 CETAKAN 5.1. Kartu Anggota Rp
-5.2. Buku Simpanan Anggota 50 Lbr Rp 7,300 Rp 365,000 365,000 5.3. Spanduk/Baleho 3 1 Rp 60,000 Rp 180,000 480,000
5.4. Buku Saku ADS/ART 100 Rp
-JUMLAH
JUMLAH
5.5. Kuitansi Rp -5.6. Amplop Paperline 110 x 230 mm (untuk Tiket) 12 Rp
-5.7. Sablon Kaos 30 Rp 15,000
5.8. Bordiran Kemeja 30 Rp 25,000
545,000
Rp Rp 845,000 Rp (300,000) 155.05 6 KONSUMSI
6.1. Galon Isi Ulang 3 12 Rp 6,000 Rp 216,000 72,000 6.2. Arguma Gelas 2 12 Rp 23,000 Rp 552,000 116,000 6.3. Gula 4 12 Rp 15,000 Rp 720,000 150,000 6.4. The 1 12 Rp 6,000 Rp 72,000 19,000 6.5. Kopi 4 12 Rp 6,000 Rp 288,000 103,000 6.6. Rapat-rapat Pengurus 23 4 Rp 7,500 Rp 690,000 430,000 6.7. Rapat Tahunan Anggota (RAT) 35 1 Rp 65,000 Rp 2,275,000 5,438,000
4,813,000 Rp 6,328,000 Rp (1,515,000) 131.48 7 AKTA PENDIRIAN 7.1. Koperasi Konsumen 1 2 Rp 2,500,000 -7.2. Koperasi Produsen 1 2 Rp 2,500,000 -7.3. Koperasi Jasa 1 2 Rp 2,500,000
-7.4. Koperasi Simpan Pinjam 1 2 Rp 2,500,000 -Rp - Rp - #DIV/0! 8 PENGURUSAN IJIN 8.1. SIUP Rp 150,000 8.2. SITU Rp 250,000 8.3. FISKAL 1 Paket Rp 150,000 Rp 150,000 150,000 8.4. TDP Rp 250,000 8.5. SKDP Rp 50,000 8.6. SKPP Rp 50,000 JUMLAH JUMLAH JUMLAH
8.7. SHOWMEL 8.8. MOULDING 8.9. MEUBEL
8.10. Surat ijin pemasangan spanduk 8.11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 8.12. Trayek Airport Taxi RA. Bessing 8.13. Travel Busak Baku
150,000
Rp Rp 150,000 Rp - 100.00 9 PUBLIKASI
9.1. Iklan Radar Tarakan (Travel Busak Baku 30 hari Rp 2,000,000
9.2. Radio RRI 30 hari Rp 500,000
9.3. Radio Naviri 30 hari Rp 500,000
9.4. Pajak Iklan Baliho 3 2 Rp 7,000
9.5. Website 1 Paket Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 5,000,000 Rp Rp 5,000,000 Rp - 100.00 10 PENGADAAN 10.1. BELANJA MODAL -10.1.1. HP 1 Buah 750,000 Rp 750,000
10.1.2. Lemari Arsip 1 Buah 1,500,000
10.1.3. Felling Kabinet 1 Unit 2,500,000
10.1.4. Komputer 1 Unit 6,250,000
10.1.5. Printer 1 Unit 4,000,000 Rp 1,450,000
10.1.6. Kursi Kerja 20 Buah 375,000
10.1.7. AC 1 PK 2 Unit 3,400,000
10.1.8. TV 32 In 1 Unit 3,500,000
10.1.9. Kulkas 1 Unit 1,850,000 Rp 1,850,000 Rp 1,850,000
10.1.10. Shaw Case 1 Unit 3,000,000
10.1.11. Meubelier dari Rotan 1 Unit 4,500,000 10.1.12. Roda Empat Merek Daihatsu Ayla
DP 3 1 32,500,000 Rp 97,500,000 Rp Anggusran 3 9 3,220,000 Rp 86,940,000 Rp
-JUMLAH
10.1.13. Roda Empat Duoble Cabin Ford DP 5 1 122,000,000 Angsuran : Februari 2 8 9,585,000 Juni 2 7 9,585,000 September 1 4 9,585,000 10.1.14. LCD/Infocos 1 1 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp -193,040,000 Rp Rp 3,300,000 Rp 189,740,000 1.71 10.2. BELANJA BARANG HABIS PAKAI
10.2.1. Kemeja Lengan Pendek 30 1 Rp 125,000
10.2.2. Kaos Oblong 30 1 Rp 60,000 10.2.3. Korden 14 1 Rp 75,000 10.2.4. Stiker bulat 25 1 Rp 5,000 10.2.5. Kartu Perdana 1 1 Rp 5,000 Rp 5,000 Rp -10.2.6. Brosur 500 1 Rp 3,000 10.2.7. Pembersih Kaca 2 1 Rp 15,000 Rp 30,000 Rp 45,000 10.2.8. Keset 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000 10.2.9. Superpel 2 1 Rp 15,000 Rp 30,000 Rp 55,000 10.2.10. Papan Plang Sekretariat (Plat) 1 1 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp -10.2.11. Struktur Organsisasi (Baleho) 1 4.5 Rp 65,000 Rp 292,500 Rp
-2,957,500
Rp Rp 100,000 10.3. BELANJA MODAL KERJA
10.3.1. Pupuk 10.3.2. Bibit 10.3.3. Alat Pertanian 10.3.4. Hasil-hasil Pertanian -Rp -10.4. APLIKASI
10.4.1. Simpan Pinjam 1 Paket Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 10.4.2. Laporan Keuangan 1 Paket Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
JUMLAH
JUMLAH JUMLAH
30,000,000 Rp -10.5. SARANA PRODUKSI/PEMASARAN 10.5.1. Showmel 10.5.2. Moulding 10.5.3. Mebel -Rp -10.6. BIDANG USAHA KONSTRUKSI
10.6.1. Perencaaan 10.6.2. Pengawasan
-Rp -11 PEMBANGUNAN
11.1. Warung Kopi 70 Paket Rp 1,500,000 Rp 105,000,000
11.2. Landcape 150 45 Rp 7,500 Rp 50,625,000
155,625,000
Rp -12 RENOVASI
12.1. Triplek 3 Lembar 50,000 150,000 12.2. Seng gelombang 6 Lembar 37,000 222,000 12.3. Reng 5x5x4 m , Paku, Cat dan Kuas 300,000 -12.5. Biaya kerja 1 Orang 300,000 300,000 672,000 Rp -13 PEMELIHARAAN 13.1. Lingkungan Kantor 1 12 Rp 120,000 Rp 1,440,000 1,215,000 13.2. Komputer dan AC dll 0 12 Rp 100,000 Rp 1,200,000 330,000 2,640,000 Rp 1,545,000 1,095,000 58.52 14 BUNGA
14.1. Pajak dan Administrasi Bank 1 12 Rp 300,000 Rp 3,600,000 3,367,455
14.2. Kredit Adira 3 12 Rp
-14.3. Simpanan Anggota tahun 2013 8,395,450 8,395,450
11,995,450 Rp 11,762,905 232,545 98.06 15 SHU JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
15.1. Jasa Anggota 15.2. Jasa Modal
15.3. Bonus Pengawas, Pengurus dan Karyawan 15.4. Dana Pendidikan Koperasi
15.5. Dana Pembangunan Daerah Kerja 15.6. Dana Sosial
-Rp 12,093,572 16 PELATIHAN KOPERASI
16.1. Honor, transportasi pemateri dari luar daerah 1 Paket Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 -16.2. Transportasi dalam Daerah 0 0 Rp - Rp -
-15,000,000
Rp -17 KEANGGOTAAN ASOSIASI PENERBANGAN
17.1. Sertifikat Keanggotaan 1 Paket 500,000 Rp 500,000 -17.2. Iuran Anggota 1 12 100,000 Rp 1,200,000
-1,700,000
Rp -18 PENGELUARAN LAIN-LAIN YANG TAK TERDUGA 0.05 % Rp 64,498,850
18.1. Sewa Stand Pameran Irau 2014 Rp 19,500,000
18.2. Cetak Binner Rp 4,014,000
18.3. Konsumsi Rp 2,397,000
18.4. Transportasi Rp 1,560,000
18.5. Refund Tiket Rp 4,014,400
18.6. Refunding Bunga Pinjaman Rp 3,900,000
18.7. Pembelian Cat, bola lampu utk pamaren Irau dll Rp 1,796,000
18.8. Pembelian Kapet Rp 748,000 18.9. Lain-lain Rp 1,744,500 64,498,850 Rp Rp 39,673,900 Rp 24,824,950 61.51 1,289,977,000 Rp Rp 286,412,002 Rp (1,003,564,998) 22.20 607,779,800 Rp Rp 132,655,648 Rp 475,124,152 21.83 682,197,200 Rp Rp 153,756,355 Rp (528,440,845) 22.54 SISA LEBIH/(KURANG) JUMLAH TOTAL PENDAPATAN TOTAL PENGELUARAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH
KET: B = Bulan; U = Unit; P = Paket; S= Satuan
Malinau, 31 Desember 2014
Ketua Umum Bendahara,
