Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat unit kepada pemegang unit. Dengan demikian, Saham merupakan bukti keikutsertaan Pemegang Saham dalam suatu asosiasi penanaman modal yang berbentuk perjanjian penanaman modal bersama.
PENITIPAN KOLEKTIF
Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, tergantung pada konteksnya, adalah manajer investasi dan bank kustodian dan/atau agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada).
PERNYATAAN PENDAFTARAN
PORTOFOLIO EFEK
POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN
POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
PROSPEKTUS
REKSA DANA
SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN
SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Selanjutnya konfirmasi dan laporan dana investasi akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, dimana konfirmasi dan laporan dana investasi dapat diakses oleh Pemegang Saham Partisipan melalui sistem AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh surat konfirmasi atas transaksi Unit Penyertaan dengan mengajukan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan biaya pencetakan dan pendistribusian dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap cetakan laporan yang dikirimkan.
TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala dana investasi secara elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terintegrasi (S-INVEST), mulai tanggal 17 Februari 2021, kustodian bank telah berhenti mengirimkan surat atau sertifikat konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan investasi) baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
BAB II. KETERANGAN MENGENAI ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA
PENAWARAN UMUM
Memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Memegang izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP -03/BL/WMI/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan direksi Komisioner OJK nomor KEP-952/PM.211/PJ -WMI /2018 tanggal 21 Desember 2018 .
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA
IKHTISAR KINERJA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Pergerakan Harga Per Unit sejak peluncuran
MANAJER INVESTASI
KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk didukung oleh para profesional di bidang manajemen investasi yang berpengalaman baik di dalam maupun luar negeri.
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
BANK KUSTODIAN
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
- TUJUAN INVESTASI
- KEBIJAKAN INVESTASI
- PEMBATASAN INVESTASI
- KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan secara konsisten oleh manajer investasi. Pembagian hasil investasi diatas akan menimbulkan nilai intrinsik per Unit penyertaan diperbaiki.
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA
Manajer Investasi dapat menghitung Nilai Pasar Wajar Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan prinsip konservatif dan diterapkan secara konsisten. Dalam menghitung nilai aktiva bersih dana investasi, harus digunakan nilai pasar wajar dari surat berharga yang ditentukan oleh manajer investasi.
PERPAJAKAN
Investasi segera setelah manajer investasi mengetahui pajak yang harus dibayar oleh calon pemegang saham. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Saham merupakan kewajiban pribadi Pemegang Saham.
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
- PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL
- POTENSI PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI
- DIVERSIFIKASI INVESTASI
- BIAYA INVESTASI RENDAH
- KEMUDAHAN PENCAIRAN INVESTASI
- RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK
- RISIKO WANPRESTASI
- RISIKO LIKUIDITAS
- RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH SETIAP UNIT PENYERTAAN
- RISIKO PERUBAHAN PERATURAN
- RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Nilai Aktiva Bersih masing-masing kepemilikan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA dapat berubah sebagai akibat dari kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih dana investasi yang bersangkutan. Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA menjadi kurang dari Rp.
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
- BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per
- BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
- BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- ALOKASI BIAYA
Biaya pembelian Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA YAITU SURAT KONFIRMASI TERTULIS
- MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA
- MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI DALAM ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA
- MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
- MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN SETIAP UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA ASHMORE DANA EKUITAS
- MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK
- MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN
- MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL ASHMORE DANA
Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagi hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan Investasi. DAPATKAN INFORMASI NILAI ASET BERSIH HARIAN MASING-MASING UNIT DAN KINERJA ASMORE DANA EQUITY MASING-MASING UNIT DAN KINERJA ASHMORE DANA EQUITAS NUSANTARA. Setiap pemegang unit penyertaan berhak memperoleh informasi mengenai nilai aset bersih harian setiap unit penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari terakhir dan 1 (satu) tahun terakhir dari ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA yang dimuat pada surat kabar tertentu.
Dalam hal ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi tersebut wajib dibagikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA WAJIB DIBUBARKAN
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA
Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah ada perintah dari OJK, dan memberitahukan kepada Penyimpanan secara tertulis pada hari yang sama untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA. Memerintahkan Kustodian selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional terhadap Net. Nilai Aset pada saat pembubaran dan dananya telah diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak OJK memerintahkan pembubaran ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA; dan C. Menyampaikan laporan kondisi kepada OJK, lengkap dengan kondisi keuangan terkini ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA dan mengumumkan kepada Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA paling lambat dalam 1 (satu) ( satu) berbahasa Indonesia per surat kabar harian yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Penyimpan untuk berhenti perhitungan Nilai Intrinsik ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA.
Setelah diumumkannya rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA, Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali (membayar kembali).
PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan likuidasi karena Manajer Investasi tidak lagi mempunyai izin usaha dan tidak terdapat manajer investasi pengganti, maka Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA dengan pemberitahuan. kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan biaya-biaya lainnya kepada pihak ketiga menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Investasi. Manajer Pemangku Kepentingan. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian tersebut melakukan pembubaran dan likuidasi ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada klausul 11.4 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi tersebut, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris. serta biaya-biaya lainnya dapat dibayarkan kepada pihak ketiga.dibebankan kepada ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA.
Informasi lebih lengkap mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca pada Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA yang tersedia di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dan PT Bank HSBC Indonesia.
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
- BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- SYARAT PEMBAYARAN
- PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN
Minimal pembelian awal unit penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA bagi setiap pemegang unit penyertaan adalah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupee) dan minimum pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. Selain itu, harga pembelian setiap unit penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA ditentukan berdasarkan nilai aset bersih ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA pada akhir hari perdagangan yang bersangkutan.
Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana, memberikan hadiah sehubungan dengan kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA.
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK
- BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
- BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan
- PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
- PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Batas minimum penukaran Unit ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyetorkan dalam 1 (satu) Hari Bursa permintaan pelunasan Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA pada Hari Bursa, maka Manajer Investasi permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan telah diterima dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, kelebihan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dapat diproses dan dicatat oleh Kustodian atas nama Manajer Investasi. dan ketika Partisipasi dipertimbangkan. Permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya akan ditentukan berdasarkan sistem first-come, first-served (siapa cepat dia dapat) kepada Manajer Investasi. Pembayaran dana pembelian Unit ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pembelian Unit ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ASHMORE DANA Kontrak Investasi Kolektif EKUITAS NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA, telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan kepada Penyimpanan melalui sistem manajemen investasi.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
- PENGALIHAN INVESTASI
- PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI
- PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK
- PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI
- BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
- BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI
- SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat Pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih reksa dana yang bersangkutan pada akhir hari perdagangan yang sama. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelahnya Pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya. Manajer investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari unit penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA ke unit penyertaan dana investasi lainnya dalam 1 (satu) hari bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total nilai kekayaan bersih ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA pada hari bursa menerima permohonan pengalihan investasi.
Dalam hal pengelola aset menerima atau menyetorkan permintaan pengalihan investasi dalam 1 (satu) hari bursa sebesar lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total nilai aset bersih ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA pada hari bursa. pengalihan investasi dan penanaman modal, Pengelola bermaksud untuk memaksakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan penanaman modal tersebut, dan kemudian permintaan pengalihan kelebihan penanaman modal tersebut dapat diproses dan dicatat oleh bank kustodian sesuai dengan petunjuk dari Pemberi Kustodian. pengelola dan diperlakukan sebagai permohonan pengalihan penanaman modal pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (siapa cepat dilayani) pada manajer investasi.
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERT AAN
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA
Pembelian Unit Penyertaan
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)
Pengalihan Investasi (Switching)
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
PENGADUAN
MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN
PENYELESAIAN PENGADUAN
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
