6 Output transaksi saldo awal disini digunakan untuk memasukkan data yang secara dokumentasi merupakan data tahun sebelumnya, namun mencantumkan tanggal akuntansi sesuai tahun anggaran yang dilaporkan. Saldo Awal Transaksi disini digunakan untuk memasukkan data yang secara dokumen merupakan data tahun sebelumnya, namun tanggal akuntansi yang dimasukkan sesuai dengan tahun anggaran yang dilaporkan. Langkah yang dilakukan adalah memilih menu Inventaris >> Transaksi Masuk >> Saldo.
Submenu transaksi Pembelian ini merupakan transaksi entri Inventaris hasil pembelian baik dari modul Komitmen maupun modul Bendahara. Silakan klik kode subkelas yang dipilih oleh operator bendahara dan/atau operator komitmen untuk dirinci oleh operator inventaris dan setelah selesai klik tombol simpan di kanan bawah. Langkah yang dilakukan adalah memilih menu Inventaris >> Transaksi masuk >> Transfer.
Klik pada kode subkelas yang dipilih oleh Operator Bendahara dan/atau Operator Komitmen untuk selanjutnya dapat dirinci oleh Operator Inventaris dan setelah selesai klik tombol Simpan di kanan bawah.
Transaksi Rampasan
DESKRIPSI SINGKAT Transaksi Rampasan
PERSEDIAAN MASUK - RAMPASAN
Transaksi Perolehan Lainnya
DESKRIPSI SINGKAT
PEREKAMAN PERSEDIAAN MASUK – REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP
Transaksi Reklasifikasi dari Aset tetap
Ikuti ini dengan memilih item mana yang direklasifikasi ke inventaris di modul Aset Tetap. Akan muncul form detail penarikan seperti gambar di bawah ini. Isi parameter pencatatan dan klik tombol plus di sebelah kanan untuk mengisi rincian barang inventaris yang akan dicatat. Jika sudah, klik Simpan pada tombol di bawah ini dan pencatatan transaksi akan siap disetujui oleh Approvall.
PEREKAMAN PERSEDIAAN MASUK – REKLASIFIKASI MASUK
Transaksi Reklasifikasi Masuk
Transaksi Internal Transfer Masuk Online
Transfer Masuk Online
Proses pencatatan transaksi Internal Inbound Online Transfer diawali dengan pemilihan dokumen internal transfer outbound yang dicatat dan. Karena kode barang inventaris bersifat unik untuk setiap unit kerja, maka pada bagian bawah jendela terdapat pilihan saran/saran kecocokan berdasarkan nama barang atau kode barang. Pilihan saran menentukan acuan kode barang dari unit kerja pengirim, dengan acuan kode barang di unit kerja tujuan.
Apabila referensi kode barang yang cocok dirasa kurang sesuai, Anda dapat mengubah kode referensi stok barang yang cocok dengan menekan tombol ubah. Setiap barang inventaris yang akan dicatat dalam transfer online harus dipilih dengan mencentang kotak di paling kanan formulir. Apabila pada kolom pilihan tidak dicentang maka barang inventaris tidak akan tersimpan pada data barang inventaris unit kerja penerima dan dapat dibatalkan oleh unit kerja pengirim.
Apabila unit kerja tujuan tidak memiliki referensi barang yang sama dengan referensi unit kerja pengirim, maka dokumen tersebut dapat disimpan terlebih dahulu, kemudian dicatat referensi kode barang yang sesuai pada bagian Inventory > Referensi > Kelola Barang Inventaris.
PEREKAMAN PERSEDIAAN –
INTERNAL TRANSFER MASUK NON AKTIF PEMBANTU
Transaksi Transfer Masuk (Non Aktif Pembantu)
Tampilan form transaksi Internal Inbound Assistant Transfer Internal berbeda dengan tampilan menu Inbound Transfer pada umumnya. Yang membedakan dengan formulir lainnya adalah terdapat jendela pencarian untuk memilih dokumen internal untuk transfer keluar online yang dibuat dan disetujui oleh unit pengirim. Proses pencatatan transaksi transfer internal pegawai nonaktif diawali dengan pemilihan dokumen internal transfer keluar pegawai nonaktif yang telah dicatat dan disetujui oleh satuan kerja pengirim.
Setelah dokumen dan saran dipilih, formulir akan muncul untuk merinci/mendaftarkan transfer masuk internal untuk asisten tidak aktif.
Transaksi persediaan keluar – Pemakaian (Penjualan/penyerahan ke masyarakat)
Maka akan muncul bunyi seperti di bawah ini, lalu lanjutkan dengan mengklik tombol rekam di kiri bawah. Setelah mengklik tombol rekam pada form di atas, maka akan muncul form berikut yang mengharuskan pengisian parameter tanggal, kode barang inventaris, jumlah dan kolom informasi. Jika Anda sudah selesai memasukkan kode barang, jumlah dan deskripsi, Anda dapat mengklik Simpan pada tombol Simpan di kanan bawah untuk menyelesaikan pencatatan dokumen ini.
Keluar Manual
PEREKAMAN PERSEDIAAN KELUAR – HIBAH KELUAR
Transaksi persediaan keluar – Hibah Keluar
PEREKAMAN PERSEDIAAN KELUAR – PENGHAPUSAN (KELUAR) LAINYA
PEREKAMAN PERSEDIAAN KELUAR – INTERNAL TRANSFER KELUAR
Transfer Keluar
Setelah mengklik tombol rekam dari form diatas maka akan muncul form berikut yang mengharuskan pengisian parameter tanggal, pengisian kode UAKPB/UAPKPB tujuan (kalian memang harus hati-hati dalam mengisi kode UAKPB/UAPKPB. Jika terjadi kesalahan maka stok barang yang ditransfer internal tidak sesuai dengan kode tujuan UAKPB/UAPKPB, kode stok barang, jumlah dan kolom keterangan.
PEREKAMAN PERSEDIAAN KELUAR – USANG/RUSAK
Transaksi persediaan keluar – Usang/Rusak
PEREKAMAN PERSEDIAAN KELUAR – PENGHAPUSAN USANG/RUSAK
Transaksi persediaan keluar – Penghapusan Usang/Rusak
Penjelasan kolom kode inventaris dapat Anda lihat pada subbab 5.1.3 Penjelasan form detail transaksi Masuk ke bagian Merchandise zone > Kode inventaris. Untuk melakukan pencarian, masukkan nilai yang ingin dicari pada kolom nilai pencarian, seperti pada gambar di atas untuk mencari barang inventaris. Tekan
Tekan
Transaksi Reklasifikasi Keluar ke Aset tetap
PEREKAMAN PERSEDIAAN KELUAR – REKLASIFIKASI KELUAR KE ASET
TETAP
3 Modul lain terkait GLP dan aset tetap Modul 4 Transaksi terkait reklasifikasi keluar ke aset tetap 5 Reklasifikasi BAST Dokumen input. Transaksi pada modul aset tetap harus disetujui yaitu transaksi reklasifikasi dari persediaan ke aset tetap. Harus dilaksanakan dalam 1 periode yang sama dengan transaksi reklasifikasi keluar pada modul aset tetap.
Submenu Transaksi Reklasifikasi Aset Tetap merupakan submenu yang digunakan untuk mengubah klasifikasi barang yang sebelumnya diklasifikasikan (diperinci) sebagai persediaan menjadi klasifikasi barang sebagai aset tetap. Menu ini sebaiknya digunakan bersamaan dengan menu reklasifikasi Aset Tetap ke dalam persediaan pada periode yang sama.
Transaksi Transfer Keluar Online
Yang membedakan dengan format lain adalah terdapat tombol untuk memilih kode satker tujuan transfer keluar. Langkah-langkah yang dilakukan adalah memilih menu Inventory >> Correction >> Quantity Correction. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Inventory >> Correction >> Value Correction.
4 Transaksi terkait pembatalan transfer keluar online (satuan kerja pengguna SAKTI bersama) 5 Dokumen Input BAST Serah terima barang. Transaksi online-out dan transfer-in hanya dapat dilakukan dalam periode satu tahun anggaran. Artinya, setiap transaksi Transfer Masuk Online hanya dapat dicatat di unit kerja penerima pada tanggal 31 Desember tahun pencatatan Transfer Keluar Online.
Apabila transfer masuk online belum didaftarkan pada satuan kerja penerima dan jangka waktu bulanan dokumen transfer keluar online yang harus didaftarkan oleh satuan kerja pengirim telah habis, maka akan muncul peringatan informasi pada saat berakhirnya jangka waktu pengiriman dan penerimaan pekerjaan. satuan. satuan kerja, namun penutupan buku masih dimungkinkan. Menu Cancel Online Outbound Transfer dapat digunakan untuk membatalkan transaksi transfer online outbound yang telah disetujui oleh unit kerja pengirim, namun belum ditransfer oleh unit kerja penerima. Pembatalan transaksi transfer keluar online dapat dilakukan dengan kondisi antara lain: kesalahan pemilihan barang yang dikirimkan oleh unit kerja pengirim atau ketidaksesuaian antara fisik barang yang tiba di unit kerja penerima dengan Berita Acara Transfer.
Menu Transfer Keluar Online terdapat pada submenu Inventaris > Koreksi > Batalkan Transfer Keluar Online. Proses pencatatan pembatalan transfer online diawali dengan pemilihan dokumen transfer keluar yang telah dicatat dan disetujui oleh unit kerja.
PEREKAMAN PERSEDIAAN OPNAME FISIK
Opname Fisik
- Persetujuan Opname Fisik
Setelah penghitungan fisik barang selesai dan dicatat pada bahan akuntansi fisik, maka hasil perhitungannya dimasukkan ke dalam aplikasi melalui menu Daftar hasil akuntansi fisik. Yang dapat mencatat hasil nama fisik adalah pengguna seperti Operator UAKPB atau Operator UAKPB. Catatan penting: “Sebelum melakukan pendaftaran hasil penerimaan fisik, semua transaksi yang tertunda pada UPKPB harus diselesaikan.”
Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Inventaris >> Rawat Inap Fisik >> Catat Hasil Masuk Fisik. Sub menu Persetujuan Penerimaan Fisik digunakan untuk memberikan persetujuan terhadap hasil penerimaan fisik yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Fungsi ini akan membuat transaksi baru jika terdapat perbedaan antara hasil pencatatan fisik dengan pencatatan sistem.
Yang dapat menyetujui hasil fisik rawat inap adalah pengguna yang merupakan UAKPB Approver atau UAKPB Approver. Catatan penting: “Sebelum rawat inap fisik disetujui, perlu dilakukan penutupan pembukuan UAPKPB periode sebelumnya.” Langkah-langkah yang dilakukan adalah memilih menu Inventaris >> Rawat Inap Fisik >> Persetujuan Hasil Rawat Inap Fisik.
Untuk melihat rincian transaksi yang ada maka akan muncul layar Detail Transaksi seperti pada Gambar 8.3.2 Tampilan Form Detail Persetujuan Rawat Inap Fisik. Dan jika login sebagai Approver UAKPB maka jurnal Survey Fisik akan dikirimkan ke modul GLP.
Tutup Periode Persediaan
Menu ini digunakan untuk melakukan migrasi data dari aplikasi Inventaris yang ada ke Modul Inventaris SAKTI. 6 Laporan hasil migrasi Keluaran, log kesalahan migrasi terperinci 7 Validasi - Data migrasi ADK adalah data yang diaudit untuk tahun tersebut.
MIGRASI MODUL PERSEDIAAN APLIKASI SAKTI
- Penyiapan ADK Migrasi dari Aplikasi Persediaan
- Set Up Metode Pencatatan
- Proses Migrasi pada SAKTI
- Analisa Hasil Proses Migrasi a. Lakukan Review Hasil Migrasi
- Persetujuan dan Tutup Periode Hasil Migrasi a. Persetujuan Hasil Migrasi
Buat Saldo Awal ADK dari Aplikasi Inventaris dengan masuk ke menu: Utilitas => Pengiriman ke SAKTI. Ada dua ADK yang perlu diunggah untuk melakukan migrasi, yaitu migrasi referensi dan migrasi data transaksi gudang. Setelah login, migrasikan data referensi dengan menu Inventory => Migrasi Data => Terima ADK Referensi Inventaris.
Proses ini memasukkan data detail kode barang, deskripsi barang, dan unit inventaris yang sebelumnya tercatat di aplikasi Inventaris ke dalam aplikasi SAKTI. Selesaikan langkah-langkah proses upload migrasi data transaksi ADK seperti pada gambar di atas. Proses ini dilakukan dengan memasukkan data transaksi persediaan yang sebelumnya tercatat pada aplikasi Inventaris yang ada sebagai saldo awal ke dalam aplikasi SAKTI.
Setelah penyebab kegagalan migrasi diketahui, dan data transaksi aplikasi Inventaris telah diperbaiki, maka proses migrasi upload ADK dapat diulangi. Masuk ke aplikasi Inventaris dengan login 201X lalu print Laporan Detail Inventaris melalui Menu Laporan => Laporan Detail Inventaris => Laporan Detail Inventaris UAKPB. Jalankan modul Inventaris aplikasi SAKTI dengan login 201X sebagai operator Inventaris dan cetak Laporan Hasil Migrasi melalui menu Inventaris => Migrasi Data.
Perbaikan telah dilakukan pada pengiriman migrasi ADK terkait item inventaris yang ditangani karena sudah ketinggalan zaman/rusak pada aplikasi inventaris yang ada. Pada aplikasi yang ada, dimana barang sudah kadaluwarsa/rusak, maka harga satuan akhir akan menyusul pada saat barang persediaan tersebut diperdagangkan sebagai barang kadaluwarsa/rusak. Jika pembelian terjadi setelah barang inventaris ditangani sebagai usang/rusak pada aplikasi inventaris yang ada, maka barang inventaris tersebut menjadi usang/rusak pada harga satuan terbaru.
Jika pada aplikasi Inventory yang ada sudah terdapat barang inventaris dengan keterangan NULL, maka barang inventaris tersebut juga akan ditolak pada saat migrasi pada modul SAKTI Inventory, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki data pada aplikasi Inventory yang ada. Setelah kita yakin bahwa rincian persetujuan sudah benar, kita dapat melakukan persetujuan dengan memilih data transaksi yang ingin kita konfirmasi, kemudian melakukan persetujuan dengan menekan tombol SETUJU.
