SOP Rekonsiliasi Semua Akun

(1)

Judul :

Nomor : Halaman :

hal 1 dari 2 Departemen :

Akuntansi dan Keuangan Tanggal Berlaku :

1 Januari 2015 No Revisi : 0.0

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

Tujuan :

Untuk memastikan semua pembayaran ke supplier dilengkapi dokumen yang benar secara tepat

Cakupan :

Semua transaksi ke supplier Waktu Pelaksanaan :

Setiap menerima tagihan pembayaran Referensi/Dokumen Pendukung :

1. Faktur Pembelian dari Perusahaan (PO) 2. Faktur Penjualan dari Supplier (Invoice) 3. Kuitansi

4. Faktur Pajak 5. Giro dan Cek Uraian Prosedur :

Tahap Pelaksanaan Pelaksana

1 Menerima kwitansi, faktur pajak, PO asli, invoice asli dan

menentukan tanggal pengambilan giro atau cek. Staf Akuntansi 2 Mengecek ulang dan memastikan semua dokumen lengkap

agar bisa diproses. Staf Akuntansi

3 Menentukan apakah pembayaran menggunakan kas, cek atau giro.

Staf Akuntansi 4 Memonitor tanggal jatuh tempo dan menyiapkan cek dan

giro

untuk ditandatangani Manager Keuangan dan DirKeu

Staf Akuntansi

5 Menandatangani giro atau cek Manajer

Keuangan Direktur Keuangan 6 Menyerahkan uang tunai, cek atau giro ke supplier dan

meminta supplier menandatangani Form tanda terima pembayaran

Staf Akuntansi

7 Mencatat semua pembayaran vendor ke program akunting Staf Akuntansi 8 Mengecek ulang, mengawasi dan verifikasi semua laporan

pembayaran sudah benar dan tepat waktu Manajer Akuntansi

tempfile_1086.docx

(2)

Judul :

SOP Rekonsiliasi Semua Akun

Nomor : Halaman :

hal 2 dari 2 Departemen :

Akuntansi dan Keuangan Tanggal Berlaku :

1 Januari 2015 No Revisi : 0.0

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

Revisi :

No Tanggal Perubahan Diminta Oleh

0.0 Initial Release

tempfile_1086.docx