SOP Pengajuan Dana Perjalanan Dinas

Nama Perusahaan Standard Operating Procedure

Judul :

SOP Pengajuan Dana Perjalanan Dinas

Nomor : Halaman :

hal 1 dari 2

Departemen :

Akuntansi dan Keuangan Tanggal Berlaku :

1 Januari 2015 No Revisi : 0.0

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

Tujuan :

Untuk memastikan pengajuan dana sesuai prosedur perusahaan Cakupan :

Semua jenis perjalanan dinas Waktu Pelaksanaan :

Setiap menerima form pengajuan perjalanan dinas Referensi/Dokumen Pendukung :

1. Form pengajuan dan persetujuan perjalanan dinas 2. Tabel tunjangan perjalanan dinas

Uraian Prosedur :

Tahap Pelaksanaan Pelaksana

1 Menerima form pengajuan perjalanan dinas yang sudah

disetujui atasan karyawan dan HRD. Staf Akuntansi 2 Mengecek ulang dan memastikan kepada atasan karyawan

dan HRD Staf Akuntansi

3 Menentukan jumlah biaya perjalanan dinas yang akan dikeluarkan berdasarkan tabel tunjangan perjalanan dinas.

Staf Akuntansi 4 Memasukkan transaksi ke dalam program akunting

5 Menerima, memeriksa kembali dokumen yang diterima kemudian menyiapkan dan mengisi cek/giro sebesar angka pengajuan kemudian menyerahkannya ke DirKeu untuk ditandatangani

Staf Akuntansi

6 Menerima, memeriksa kembali dokumen yang diterima.

Jika sudah benar menandatanganinya dan menyerahkan kembali ke Staf Akuntansi.

Direktur Keuangan 7 Menerima, memeriksa dokumen yang sudah dikembalikan

dan cek/giro kemudian ke bank untuk proses cek/giro dan transfer ke rekening karyawan. Setelah itu mengisi laporan harian kas/bank.

Staf Akuntansi

8 Mengarsip semua dokumen diatas Staf Akuntansi

SOP Pengajuan Dana Perjalanan Dinas

Nama Perusahaan Standard Operating Procedure

Judul :

SOP Pengajuan Dana Perjalanan Dinas

Nomor : Halaman :

hal 2 dari 2

Departemen :

Akuntansi dan Keuangan Tanggal Berlaku :

1 Januari 2015 No Revisi : 0.0

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

Revisi :

No Tanggal Perubahan Diminta Oleh

0.0 Initial Release

SOP Pengajuan Dana Perjalanan Dinas