Nama Perusahaan Standard Operating Procedure
Judul :
SOP Pengajuan Klaim Reimbursement Karyawan
Nomor : Halaman :
hal 1 dari 2 Departemen :
Akuntansi dan Keuangan Tanggal Berlaku :
1 Januari 2015 No Revisi : 0.0
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :
Tujuan :
Untuk memastikan pengajuan klaim reimbursement sesuai prosedur perusahaan Cakupan :
Semua jenis reimbursement Waktu Pelaksanaan :
Setiap menerima form klaim reimbursement Referensi/Dokumen Pendukung :
1. Form pengajuan klaim reimbursement 2. Kuitansi/nota/bukti pembayaran
Uraian Prosedur :
Tahap Pelaksanaan Pelaksana
1 Menerima form pengajuan klaim reimbursement yang
sudah disetujui atasan karyawan Staf Akuntansi
2 Mengecek semua bukti bayar yang dilampirkan Staf Akuntansi 3 Memasukkan transaksi ke dalam program akunting Staf Akuntansi 4 Menerima, memeriksa kembali dokumen yang diterima
kemudian menyiapkan dan mengisi cek/giro sebesar angka pengajuan kemudian menyerahkannya ke DirKeu untuk ditandatangani. Jika tidak terlalu besar maka bisa menggunakan dana Petty Cash.
Staf Akuntansi
5 Menerima, memeriksa kembali dokumen yang diterima.
Jika sudah benar menandatanganinya dan menyerahkan kembali ke Staf Akuntansi.
Direktur Keuangan 6 Menerima, memeriksa dokumen yang sudah dikembalikan
dan cek/giro kemudian ke bank untuk proses cek/giro dan transfer ke rekening karyawan atau menggunakan dana Petty Cash. Setelah itu mengisi laporan harian kas/bank.
Staf Akuntansi
7 Mengarsip semua dokumen diatas Staf Akuntansi
SOP Pengajuan Klaim Reimbursement Karyawan
Nama Perusahaan Standard Operating Procedure
Judul :
SOP Pengajuan Klaim Reimbursement Karyawan
Nomor : Halaman :
hal 2 dari 2 Departemen :
Akuntansi dan Keuangan Tanggal Berlaku :
1 Januari 2015 No Revisi : 0.0
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :
Revisi :
No Tanggal Perubahan Diminta Oleh
0.0 Initial Release
SOP Pengajuan Klaim Reimbursement Karyawan
