산학협력단회계 결산서

(1)

(2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28) 2020회계연도

강원도립대학교 산학협력단

(2)

1 2

3 4 ~ 5 6 7 ~ 8 9~10 11 12

13 14~15 16 16 17 17 17 18 18 19 20 21 22 23 24 1. 현금및현금성자산 및 금융상품명세서 ---

【 목 차 】

I. 결산보고서 ---

1. 결산 총괄 ---

II. 기본재무제표 ---

1. 재무상태표(자산) --- 2. 재무상태표(부채, 기본금) --- 3. 운영계산서(수익) --- 4. 운영계산서(비용) --- 5. 현금흐름표 --- 6. 운영차익처분계산서 ---

III. 부속명세서 ---

2. 유형자산명세서 --- 3. 무형자산명세서 ---

5. 선급금명세서 --- 6. 미지급금명세서 --- 7. 제세예수금명세서 --- 4. 미수금명세서 ---

14. 유·무형자산(감가)상각비 명세서 ---

8. 부가세예수금명세서 ---

9. 선수수익명세서 ---

10. 기본금명세서 ---

11. 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서 ---

12. 지원금 수익명세서 ---

13. 간접비 수익명세서 ---

(3)

I. 결 산 보 고 서

- 1 -

(4)

❚ 결산 현황

◦ 회계연도 : 2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28

◦ 현금흐름표

◦ 재무상태표

◦ 운영계산서

2020년 산학협력단회계 결산 총괄

구 분 현금유입액 현금유출액

전 체 3,834,823,733원 3,675,568,319원

구 분 자 산 부채 및 기본금

전 체 4,917,460,635원 4,917,460,635원

구 분 수 익 비 용

전 체 3,734,563,912원 3,734,563,912원

- 2 -

(5)

II. 기본재무제표

- 3 -

(6)

1. 자 산

(단위 : 원)

관 항 목 목 항 관 목 항 관

955,796,282 795,316,018

1) 현금및현금성자산 734,482,852 575,227,438

2) 단기금융상품 213,600,000 213,600,000

3) 단기매매금융자산 4) 매출채권

(대손충당금)

5) 미수금 1,996,890 4,206,520

(대손충당금) 6) 미수수익

7) 선급금 4,910,020 1,700,500

8) 선급비용

9) 선급법인세 806,520 581,560

10) 부가세대급금 11) 기타당좌자산

- -

1) 재고자산

3,961,664,353 2,998,682,493

- -

1) 장기금융상품 2) 장기투자금융자산 3) 출자금

4) 기타투자자산

3,957,086,928 2,992,547,634

1) 토지

2) 건물 3,117,382,620 3,117,382,620

(감가상각누계액) (1,192,232,311) (1,041,362,011)

3) 구축물 723,208,900 300,213,330

(감가상각누계액) (81,802,711) (55,340,389)

4) 기계기구 1,809,594,920 1,045,660,940

(감가상각누계액) (578,900,961) (406,361,048)

5) 집기비품 5,736,206,685 5,841,228,305

(감가상각누계액) (5,576,373,214) (5,808,877,113)

6) 차량운반구 27,144,620 27,144,620

(감가상각누계액) (27,141,620) (27,141,620)

7) 건설 중인 자산 8) 기타유형자산 (감가상각누계액) 1. 당좌자산

2. 재고자산

1. 투자자산

2. 유형자산

Ⅱ. 비유동자산 자 산

Ⅰ. 유동자산

재 무 상 태 표

제 19(당)기 2021년 2월 28일 현재 제 18(전)기 2020년 2월 29일 현재

과 목 제 19(당)기 제 18(전)기

(7)

(단위 : 원)

과 목 제 19(당)기 제 18(전)기

4,577,425 6,134,859

1) 지식재산권 4,523,925 6,081,359

2) 개발비(소프트웨어) 34,000 34,000

3) 기타무형자산 19,500 19,500

- -

1) 연구기금 2) 건축기금 3) 장학기금 4) 기타기금 5) 보증금

6) 기타비유동자산

4,917,460,635 3,793,998,511

자 산 총 계 4. 기타비유동자산 3. 무형자산

(8)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

432,640,053 348,247,793

1) 매입채무

2) 미지급금 19,567,850 22,270,800

3) 선수금 4) 예수금

5) 제세예수금 8,631,420 7,131,860

6) 부가세예수금 5,462,465 1,197,596

7) 미지급비용

8) 선수수익 398,978,318 317,647,537

9) 기타유동부채

125,682,763 102,225,802

1) 임대보증금 75,851,520 72,400,000

2) 퇴직급여충당부채 49,831,243 29,825,802

(퇴직연금운용자산) 3) 고유목적사업준비금 4) 기타비유동부채

558,322,816 450,473,595

4,929,000 4,929,000

1) 출연기본금 4,929,000 4,929,000

- -

1) 연구적립금 2) 건축적립금 3) 장학적립금 4) 기타적립금

- -

1) 고유목적사업준비금

4,354,208,819 3,338,595,916

1) 전기이월운영차익 3,338,595,916 2,591,872,221

2) 당기운영차익 1,015,612,903 746,723,695

4,359,137,819 3,343,524,916

4,917,460,635 3,793,998,511

Ⅰ. 출연기본금

Ⅱ. 적립금

제 19(당)기 제 18(전)기

1. 유동부채 과 목

1. 비유동부채 부 채

Ⅰ. 유동부채

Ⅱ. 비유동부채

부 채 총 계 기 본 금

기 본 금 총 계 부 채 와 기 본 금 총 계 Ⅲ. 운영차익

1. 출연기본금

1. 적립금

2. 고유목적사업준비금

1. 처분전운영차익

(9)

1. 운영수익

(단위 : 원)

165,174,484 326,305,236

34,180,570 168,405,052

1) 정부연구수익 18,714,490 157,800,052

2) 산업체연구수익 15,466,080 10,605,000

- -

1) 교육운영수익 -

3,000,000 -

1) 지식재산권이전수익

2) 노하우이전수익 3,000,000

116,293,914 140,309,284

1) 설비자산사용료수익 1,864,588 200,000

2) 임대료수익 114,429,326 140,109,284

11,700,000 17,590,900

1) 기타산학협력수익 11,700,000 17,590,900

3,545,623,906 3,624,933,477

223,548,680 393,704,510

1) 정부연구수익 223,548,680 393,704,510

2) 산업체연구수익

387,533,630 -

1) 교육운영수익 387,533,630

2,934,541,596 3,231,228,967

1) 기타지원금수익 2,934,541,596 3,231,228,967

16,353,070 26,460,994

4,878,070 16,410,994

1) 산학협력연구수익 3,578,070 14,456,440

2) 산학협력교육운영수익

3) 기타산학협력수익 1,300,000 1,954,554

11,475,000 10,050,000

1) 지원금연구수익 11,475,000 10,050,000

2) 지원금교육운영수익 3) 기타지원금수익

- -

1) 학교법인전입금 2) 학교회계전입금 3) 학교기업전입금 4) 기타전입금

- -

1) 일반기부금 1. 산학협력수익 2. 교육운영수익 3. 기술이전수익

4. 설비자산사용료수익

5. 기타산학협력수익

Ⅱ. 지원금수익

3. 기타지원금수익

Ⅲ. 간접비수익

2. 지원금수익

Ⅳ. 전입및기부금수익 1. 전입금수익

2. 기부금수익

Ⅰ. 산학협력수익 1. 연구수익

1. 연구수익

2. 교육운영수익

운 영 계 산 서

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지 전기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 20일까지

과 목 제 19(당)기 제 18(전)기

(10)

(단위 : 원)

과 목 제 19(당)기 제 18(전)기

2) 지정기부금 3) 현물기부금

7,412,452 5,303,276

1) 이자수익 5,401,956 3,761,683

2) 배당금수익 3) 유가증권평가이익 4) 유가증권처분이익 5) 외환차익

6) 외화환산이익

7) 유형자산처분이익 1,096,000 8) 대손충당환입

9) 전기오류수정이익

10) 고유목적사업준비금환입액 11) 퇴직급여충당부채환입

12) 기타운영외수익 914,496 1,541,593

3,734,563,912 3,983,002,983

Ⅴ. 운영외수익 1. 운영외수익

운 영 수 익 총 계

(11)

2. 운영비용

(단위 : 원)

48,247,335 184,496,687

34,138,255 166,905,787

1) 인건비 19,097,350 122,971,980

2) 학생인건비

3) 연구장비·재료비 917,700 11,835,800

4) 연구활동비 11,870,908

5) 연구과제추진비 2,849,455 6,298,279

6) 연구수당 11,273,750 13,928,820

7) 위탁연구개발비

500,000 -

1) 인건비

2) 교육과정개발비

3) 장학금 500,000

4) 실험실습비 5) 기타교육운영비

1,909,080 -

1) 지식재산권실시·양도비

2) 산학협력보상금 1,909,080

- -

1) 학교시설사용료

11,700,000 17,590,900

1) 기타산학협력비 11,700,000 17,590,900

1,559,981,589 2,174,030,873

223,548,680 351,935,870

1) 인건비 116,347,850 172,585,430

2) 학생인건비 2,000,000

3) 연구장비·재료비 58,161,180 67,908,310

4) 연구활동비 21,339,650 29,644,730

5) 연구과제추진비 17,034,400

6) 연구수당 27,700,000 62,763,000

7) 위탁연구개발비

446,040,810 410,265,070

1) 인건비 23,850,000 10,230,000

2) 교육과정개발비 126,354,240 118,612,450

3) 장학금

4) 실험실습비 13,519,770 6,220,000

5) 기타교육운영비 282,316,800 275,202,620

890,392,099 1,411,829,933

1) 기타지원금사업비 890,392,099 1,411,829,933

49,252,410 48,137,112

27,437,540 16,105,250

1) 인건비 24,366,640 5,326,770

Ⅱ. 지원금사업비 1. 연구비

2. 교육운영비

3. 기타지원금사업비

Ⅲ. 간접비사업비 1. 인력지원비 5. 기타산학협력비

과 목 제 19(당)기 제 18(전)기

Ⅰ. 산학협력비 1. 산학협력연구비

2. 교육운영비

3. 지식재산권비용

4. 학교시설사용료

(12)

(단위 : 원)

과 목 제 19(당)기 제 18(전)기

2) 연구개발능률성과급 3,070,900 10,778,480

19,661,830 28,840,722

1) 기관공통지원경비

2) 사업단또는연구단운영비 18,861,830 27,690,722

3) 연구실안전관리비 4) 연구보안관리비 5) 연구윤리활동비 6) 연구개발준비금

7) 대학연구활동지원금 800,000 1,150,000

8) 대학기반시설및장비운영비

2,153,040 3,191,140

1) 과학문화활동비

2) 지식재산권출원등록비 2,153,040 3,191,140

- -

1) 기타지원비

1,050,281,071 796,276,966

1) 인건비 473,911,840 366,374,890

2) 감가상각비 363,076,456 194,956,622

3) 무형자산상각비 1,557,434 1,184,975

4) 퇴직급여 43,374,801 31,909,992

5) 일반제경비 168,360,540 201,850,487

11,188,604 33,337,650

1) 유가증권처분손실 2) 유가증권평가손실 3) 외환차손

4) 외화환산손실 5) 유형자산처분손실 6) 전기오류수정손실

7) 고유목적사업준비금전입액

8) 기타운영외비용 11,188,604 33,337,650

- -

1) 학교회계전출금

2,718,951,009 3,236,279,288

1,015,612,903 746,723,695

3,734,563,912 3,983,002,983

운 영 비 용 총 계 3. 성과활용지원비

Ⅳ. 일반관리비 1. 일반관리비

Ⅵ. 학교회계전출금 1. 학교회계전출금

당 기 운 영 차 익 운 영 비 용 합 계 2. 연구지원비

4. 기타지원비

Ⅴ. 운영외비용 1. 운영외비용

(13)

(단위 : 원)

3,834,823,733 4,067,273,216

3,814,573,733 4,055,273,216

1) 산학협력수익현금유입액 203,806,768 317,158,426

2) 지원금수익현금유입액 3,588,322,403 3,705,152,924

3) 간접비수익현금유입액 16,353,070 26,460,994

4) 전입및기부금수익현금유입액 -

5) 운영외수익현금유입액 6,091,492 6,500,872

1,100,000 -

1) 투자자산수입

2) 유형자산매각대 1,100,000

3) 무형자산매각대 4) 기타비유동자산수입

19,150,000 12,000,000

1) 부채의차입 19,150,000 12,000,000

2) 기본금의조달

3,675,568,319 3,966,136,375

2,332,250,089 3,010,606,062

1) 산학협력비현금유출액 48,247,335 184,496,687

2) 지원금사업비현금유출액 1,559,981,589 2,159,756,463

3) 간접비사업비현금유출액 ^49,252,410 ^49,837,612

4) 일반관리비현금유출액 663,580,151 582,841,710

5) 운영외비용현금유출액 11,188,604 33,673,590

6) 학교회계전출금현금유출액

1,327,619,750 945,030,313

1) 투자자산지출

2) 유형자산취득지출 1,327,619,750 938,303,813

3) 무형자산취득지출 6,726,500

4) 기타비유동자산지출

15,698,480 10,500,000

1) 부채의상환 15,698,480 10,500,000

2) 기본금의반환

159,255,414 101,136,841

788,827,438 687,690,597

948,082,852 788,827,438

Ⅳ. 기초의현금

Ⅴ. 기말의현금

Ⅱ. 현금유출액

1. 운영활동으로인한현금유출액

2. 투자활동으로인한현금유출액

3. 재무활동으로인한현금유출액

Ⅲ. 현금의증감

Ⅰ. 현금유입액

1. 운영활동으로인한현금유입액

2. 투자활동으로인한현금유입액

3. 재무활동으로인한현금유입액

현 금 흐 름 표

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지 전기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 20일까지

과 목 제 19(당)기 제 18(전)기

(14)

처분확정일 2021년 4월 19일 처분확정일 2020년 4월 20일

(단위 : 원)

4,354,208,819 3,338,595,916

1) 전기이월운영차익 3,338,595,916 2,591,872,221

2) 당기운영차익 1,015,612,903 746,723,695

- -

1) 연구적립금이입액 2) 건축적립금이입액 3) 장학적립금이입액 4) 기타적립금이입액

5) 고유목적사업준비금이입액

4,354,208,819 3,338,595,916

- -

1) 연구적립금적립액 2) 건축적립금적립액 3) 장학적립금적립액 4) 기타적립금적립액

5) 교육목적사업준비금설정액

4,354,208,819 3,338,595,916

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

Ⅳ. 운영차익처분액

Ⅴ. 차기이월운영차익(Ⅲ-Ⅳ)

2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지 제19기

Ⅰ. 처분전운영차익

Ⅱ. 적립금등이입액

운영차익처분계산서

과 목 제 19(당)기 제 18(전)기

2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 제18기

(15)

III. 부속명세서

- 13 -

(16)

(단위 : 원)

계정명 예금명 계좌용도 금융기관 계좌번호 예치금액 만기일 비고

보통예금 산학협력단 운영 농협 259-01-226407 70,624,438 보통예금 산학협력단 운영 농협 301-0062-4522-41 12,603,380 보통예금 산학협력단 운영 농협 301-0241-8317-31 42,434,385

보통예금 산학협력단 운영 농협 301-0243-5229-51 110

보통예금 산학협력단 운영 농협 301-0263-8504-61 59,754,690 보통예금 산학협력단 운영 농협 259-01-226370 76,263,318 보통예금 중소기업산학협력센터 농협 259-01-273211 8,606,106 보통예금 중소기업산학협력센터 농협 301-0194-7053-21 941,910 보통예금 중소기업산학협력센터 농협 301-0197-7235-31 2,361,720 보통예금 중소기업산학협력센터 농협 301-0211-3425-51 2,161,850 보통예금 중소기업산학협력센터 농협 301-0213-8986-01 6,716,590 보통예금 중소기업산학협력센터 농협 301-0218-6451-41 3,858,920 보통예금 외부연구용역과제 농협 259-01-226366 11,039,610

보통예금 외부연구용역과제 농협 301-0008-8293-41 52,169

보통예금 외부연구용역과제 농협 301-0234-9247-31 660

보통예금 외부연구용역과제 농협 301-0250-4928-81 184

보통예금 외부연구용역과제 농협 301-0257-9538-31 5,621

보통예금 외부연구용역과제 농협 301-0262-5556-01 1,896

보통예금 외부연구용역과제 농협 301-0272-2193-21 6,750

보통예금 외부연구용역과제 농협 301-0283-8830-41 40,936,370

보통예금 외부연구용역과제 기업 127-084678-01-133 -

보통예금 외부연구용역과제 기업 127-084678-01-126 111

보통예금 외부연구용역과제 기업 127-084678-01-158 19,294

보통예금 외부연구용역과제 기업 127-084678-01-165 654

보통예금 외부연구용역과제 기업 127-084678-04-179 -

보통예금 창업보육센터 운영 농협 259-01-226436 29,063,452

보통예금 창업보육센터 운영 농협 259-01-277080 40,780

보통예금 창업보육센터 운영 농협 259-01-277823 42,406,277 보통예금 창업보육센터 운영 농협 253-01-013671 19,540,652 보통예금 창업보육센터 운영 농협 301-0088-5737-11 1,457,246 보통예금 창업보육센터 운영 농협 301-0227-6194-61 4,011,070

보통예금 창업보육센터 운영 농협 301-0253-7672-31 50

보통예금 창업보육센터 운영 신한 100-034-455268 36,132

보통예금 창업보육센터 운영 신한 100-034-455290 -

보통예금 창업보육센터 운영 농협 259-01-281835 950

보통예금 창업보육센터 운영 농협 301-0281-8539-61 -

보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5825-21 13,370,490 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5810-01 31,263,230 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5818-91 2,416,237 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5812-71 24,363,583 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5805-31 358,540 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5803-61 2,015,568 현금

및 현금성

자산

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(17)

(단위 : 원)

계정명 예금명 계좌용도 금융기관 계좌번호 예치금액 만기일 비고

보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5806-71 26,706,390 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5756-41 366,150 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5761-11 18,735,710 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5795-91 3,121,130 보통예금 2019 예비기술청년창업자육성사업 농협 301-0273-5791-41 28,330,880

보통예금 지역주도형일자리사업 농협 301-0246-8822-31 980

보통예금 지역주도형일자리사업 농협 301-0257-6444-91 2,090 보통예금 지역주도형일자리사업 농협 301-0257-9548-81 1,982

보통예금 지역주도형일자리사업 농협 301-0283-7008-01 -

보통예금 전문대학 혁신지원사업 농협 301-0249-3893-91 86,416,430 보통예금 전문대학 혁신지원사업 농협 301-0252-2395-81 17,986,260 보통예금 후진학선도사업 농협 301-0275-7127-91 38,147,000 보통예금 후진학선도사업 농협 301-0277-2877-21 4,001,128 보통예금 2020년 대학발전육성사업(시) 농협 301-0267-9373-91 29,739 보통예금 2020년 대학발전육성사업(도) 농협 301-0267-9378-71 24,912 보통예금 대학 비대면교육 긴급지원 사업 농협 301-0278-2780-31 2,613

보통예금 메이커스페이스 구축운영 사업 신한 100-034-428876 -

보통예금 메이커스페이스 구축운영 사업 신한 100-035-062991 -

보통예금 메이커스페이스 구축운영 사업 농협 301-0271-7859-91 7,582 보통예금 메이커스페이스 구축운영 사업 농협 301-0254-5919-21 1,864,848 보통예금 메이커스페이스 구축운영 사업 농협 301-0267-9363-41 980

소 계 734,482,852

정기예금 산학협력단운영 농협 303-4280-2290-41 39,000,000 2021.03.11 정기예금 산학협력단운영 농협 303-4280-2310-31 80,000,000 2021.03.11 정기예금 창업보육센터운영 농협 303-4279-9058-81 55,000,000 2021.03.11 정기예금 창업보육센터운영 농협 303-4280-2273-61 39,600,000 2021.03.11

소 계 213,600,000

948,082,852 합 계

단기 금융 상품 현금 및 현금성

자산

(18)

과 목 기초가액 당기증감 기말잔액 ^{전기말상각누계액} 상각대상금액 당기상각비 ^{당기말상각누계액} 미상각잔액 비고 건 물 3,117,382,620 3,117,382,620 1,041,362,011 3,117,382,620 150,870,300 1,192,232,311 1,925,150,309 구축물 300,213,330 422,995,570 723,208,900 55,340,389 723,208,900 26,462,322 81,802,711 641,406,189 차량운반구 27,144,620 27,144,620 27,141,620 27,144,620 27,141,620 3,000 기계기구 1,045,660,940 763,933,980 1,809,594,920 406,361,048 1,809,594,920 172,539,913 578,900,961 1,230,693,959 집기비품 5,841,228,305 140,690,200 5,981,918,505 5,808,877,113 5,981,918,500 13,203,921 5,576,373,214 159,833,471 합 계 10,331,629,815 1,327,619,750 11,659,249,565 7,339,082,181 11,659,249,560 363,076,456 7,456,450,817 3,957,086,928

과 목 기초가액 당기증감 기말잔액 ^{전기말상각누계액} 상각대상금액 당기상각비 ^{당기말상각누계액} 미상각잔액 비고

지식재산권 6,081,359 6,081,359 15,549,011 21,630,370 1,557,434 1,557,434 4,523,925

소프트웨어 34,000 34,000 911,260,242 911,294,242 34,000

기타무형자산 19,500 19,500 114,878,430 114,897,930 19,500

합 계 6,134,859 - 6,134,859 1,041,687,683 1,047,822,542 1,557,434 1,557,434 4,577,425

무 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

유 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

(19)

(단위: 원)

거래처명 내 역 금 액 비 고

강릉세무서 2020년 2월 연말정산에 따른 소득세 미수금 1,815,530

강릉시청 2020년 2월 연말정산에 따른 지방소득세 미수금 181,360

< 이하빈칸 >

1,996,890

(단위: 원)

IPNAVI(국제특허법률사무소) 다단 복합양식의 수조 온도보정을 위한 냉온열 공급 시스템(가칭) 1,553,800 IPNAVI(국제특허법률사무소) 에너지 절감이 가능한 순환여과시스템의 수처리 시스템(가칭) 1,563,000 그린 국제특허법률사무소 LFRFamide 펩타이드를 유효성분으로 함유하는 복족류의 산란유도용 조성물 92,720 국제특허법률사무소 2018-3과제(해양심층수다단계복합양식기술개발) 특허출원비 1,700,500

< 이하빈칸 >

4,910,020

(단위: 원)

BC 카드 (창보) 창업보육센터 카드대금 1,057,700 03.02 결제

BC 카드 (창보) 창업보육센터 카드대금 740,000 03.12 결제

BC 카드 (연구비) 연구비 카드대금(농협) 64,000 03.23 결제

BC 카드 (혁신) 전문대학 혁신지원사업(1유형)-카드대금 15,709,260 03.25 결제

(운영) 보관금(연말정산 환급액) 1,996,890

< 이하빈칸 >

19,567,850 합 계

미 지 급 금 명 세 서

합 계

미 수 금 명 세 서

합 계

선 급 금 명 세 서

(20)

(단위: 원)

국민건강보험공단 (운영) 보관금(2월 4대보험료-기관+개인) 4,538,840

국민건강보험공단 (혁신) 전문대학 혁신지원사업(1유형)(2월 4대보험료-기관+개인) 2,141,250

강릉세무서, 강릉시청 (운영) 보관금(2월 근로소득-혁신포함) 654,210

강릉세무서, 강릉시청 (운영) 보관금(2월 기타소득) 1,297,120

< 이하빈칸 >

8,631,420

(단위: 원)

강릉세무서 (연구비) 부가세 예수금 4,093,630

강릉세무서 (메이커) 메이커스페이스 구축운영 사업 20,880

강릉세무서 (창보) 창업보육센터 입주기업 임대료 및 전기요금 1,347,955

< 이하빈칸 >

5,462,465

제 세 예 수 금 명 세 서

합 계

부 가 세 예 수 금 명 세 서

합 계

(21)

(단위: 원)

내 역 금 액 비 고

정부연구수익 2021-1과제 40,936,370

2020-1과제 1

2020-2과제 1

2020-3과제 1

2020-4과제 1

교육운영수익 후진학 수강료 4,000,000

교육운영수익 후진학선도사업 38,076,140

산학협력단 운영 59,705,080

창업운영지원(국비) 36,132

창업보육센터 운영(도) 19,523,950

창업보육센터 운영(시) 29,120

전문대학 혁신지원사업 85,783,290

예비기술청년창업자육성사업 150,886,762

대학발전 육성사업 1,470

< 이하빈칸 >

398,978,318

선 수 수 익 명 세 서

합 계 거래처명

산학 협력 수익

산업체연구수익

기타지원금수익 지원금

수익

(22)

(단위: 원)

구 분 기초잔액 당기감소액 당기증가액 기말잔액 비 고

1. 출연기본금 4,929,000 - - 4,929,000

출연기본금 4,929,000 4,929,000

2. 적립금 - - - -

연구적립금 건축적립금 장학적립금 기타적립금

고유목적사업준비금

3. 처분전운영차익 3,338,595,916 3,338,595,916 4,354,208,819 4,354,208,819 전기이월운영차익 2,591,872,221 2,591,872,221 3,338,595,916 3,338,595,916 당기운영차익 746,723,695 746,723,695 1,015,612,903 1,015,612,903 합 계 3,343,524,916 3,338,595,916 4,354,208,819 4,359,137,819

기 본 금 명 세 서

(23)

(단위: 원)

과 목 교부처 내 역 금 액 당기현금수령액 비고

한국수산자원공단 2020-6과제 18,714,490 18,714,490

속초시환경자원사업소 2021-1과제 - 40,936,370

미륵수산 2호 2020-1과제 809,090 809,091

미륵수산 4호 2020-2과제 809,090 809,091

강문어촌계 2020-3과제 809,090 809,091

명계수산 2020-4과제 809,090 809,091

㈜우신이엔씨 2019-5과제 9,071,040 6,694,222

㈜우신이엔씨 2019-6과제 3,158,680 2,231,408

교육운영수익 김용성 외 7 후진학선도사업 수강료 4,000,000

㈜건화 산업자문 2,700,000 2,700,000

에이치앤텍 산업자문 9,000,000 9,000,000

< 이하빈칸 >

합 계 45,880,570 87,512,854

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

정부연구수익

기타산학협력수익

(24)

(단위: 원)

과 목 교부처 내 역 금 액 당기현금수령액 비고

해양수산과학진흥원 2018-3과제 195,014,940 195,014,940

해양수산과학진흥원 2020-5과제 28,533,740 28,533,740

강릉시 메이커스페이스구축운영 17,509,770 17,509,770

한국연구재단 후진학선도사업 270,023,860 308,100,000

강원도 대학발전육성사업 40,000,000 40,000,000

강릉시 대학발전육성사업 60,000,000 60,000,000

강원도 산학협력단 운영 176,123,110 176,500,000

중소벤처기업부 창업운영지원 41,017,904 41,054,036

중소벤처기업부 창업보육역량강화 46,830,637 46,830,637

강원도 창업보육센터 운영 57,009,550 45,142,000

강릉시 창업보육센터 운영 19,970,880 20,000,000

중소벤처기업부 온라인화상회의실구축 20,000,000 20,000,000

한국연구재단 전문대학 혁신지원사업 1,756,590,630 1,751,000,000

행정안전부 강릉청년창업지원센터 운영 45,485,218 44,922,800

행정안전부 특별재해지역연계 청년일자리 201,581,759 201,394,250

행정안전부 청년아 날아라, 4차산업드론 80,000 80,000

창업진흥원 메이커스페이스구축운영 87,000,000 87,000,000

강릉시 메이커스페이스구축운영 2,490,230 2,490,230

강원도 예비기술청년창업자육성사업 429,363,148 451,750,000

강원도 창업동아리 운영 4,000,000 4,000,000

강원도 대학발전 육성사업 19,998,530 20,000,000

한국연구재단 대학 비대면교육 긴급지원 사업 27,000,000 27,000,000

< 이하빈칸 > -

- -

합 계 3,545,623,906 3,588,322,403

지원금 수익명세서

교육운영수익 정부연구수익

기타지원금수익

(25)

(단위: 원)

교부처 내 역 금 액 당기현금수령액 비고

정부연구수익 한국수산자원공단 2020-6과제 1,194,600 1,194,600

미륵수산 2호 2020-1과제 100,000 100,000

미륵수산 4호 2020-2과제 100,000 100,000

강문어촌계 2020-3과제 100,000 100,000

명계수산 2020-4과제 100,000 100,000

㈜우신이엔씨 2019-5과제 1,487,600 1,487,600

㈜우신이엔씨 2019-6과제 495,870 495,870

㈜건화 산업자문 300,000 300,000

에이치앤텍 산업자문 1,000,000 1,000,000

해양수산과학진흥원 2018-3과제(3차) 10,050,000 10,050,000

해양수산과학진흥원 2020-5과제 1,425,000 1,425,000

< 이하빈칸 > -

- - - - - - - - -

합 계 16,353,070 16,353,070

정부연구수익 지원금

수익

간접비 수익명세서

과 목

산학 협력 수익

기타산학협력수익

(26)

기초가액 당기증감 기말잔액 ^{전기말상각누계액} 상각대상금액 당기상각비 ^{당기말상각누계액} 미상각잔액 비고 건 물 3,117,382,620 3,117,382,620 1,041,362,011 3,117,382,620 150,870,300 1,192,232,311 1,925,150,309 구축물 300,213,330 422,995,570 723,208,900 55,340,389 723,208,900 26,462,322 81,802,711 641,406,189 차량운반구 27,144,620 27,144,620 27,141,620 27,144,620 27,141,620 3,000 기계기구 1,045,660,940 763,933,980 1,809,594,920 406,361,048 1,809,594,920 172,539,913 578,900,961 1,230,693,959 집기비품 5,841,228,305 140,690,200 5,981,918,505 5,808,877,113 5,981,918,500 13,203,921 5,576,373,214 159,833,471 10,331,629,815 1,327,619,750 11,659,249,565 7,339,082,181 11,659,249,560 363,076,456 7,456,450,817 3,957,086,928

지식재산권 6,081,359 6,081,359 15,549,011 21,630,370 1,557,434 1,557,434 4,523,925

소프트웨어 34,000 34,000 911,260,242 911,294,242 34,000

기타무형자산 19,500 19,500 114,878,430 114,897,930 19,500

6,134,859 - 6,134,859 1,041,687,683 1,047,822,542 1,557,434 1,557,434 4,577,425

10,337,764,674 1,327,619,750 11,665,384,424 8,380,769,864 12,707,072,102 364,633,890 7,458,008,251 3,961,664,353

합 계 소 계

소 계

유무형자산(감가)상각비 명세서

(단위 : 원) 과 목

유형 자산

무형 자산