2014年 法人會計 2차 追加更正 豫算書

2014年 法人會計 2차 追加更正 豫算書 (收益事業會計 資金運營 豫算書 포함). 學校法人 東西學園.

2014年 法人會計 2차 追加更正 豫算書.

예. 산. 총. 칙. 제1조. 2014년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 2,296,051,000원으로 한다.. 제2조. 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.. 제3조. 2014년도중 일시차입금 한도액은 1,000,000,000원으로 한다.. 제4조. 편성된 예산액은 목적외는 사용하지 않기로 한다..

2014학년도 2차 추가경정 자금예산서 총괄표 (단위 : 천원) 수 관별 전입 및 기부수입. 입. 지. 2014년 2차추경2014년 1차추경. 증감. 비율(%). 관별. 27,001. 26.0%. 보수. 117,574. 117,355. -. 0.2%. 관리운영비. 115,279. 117,298. 90,515. 72.4%. 연구학생경비. 596,202. 623,203. 5,005. 5,005. 1,662,000. 1,752,515. 1,503. 4. 1,499. 0.1%. 교육외비용. 유동부채입금. 1. 1. -. 0.0%. 고정부채입금. 3. 3. -. 0.0%. 교육외수입 투자와 기타자산 고정자산매각수입. -. -. 비율(%) 219. 5.1%. 2,019. 5.0%. -. 0.0%. 1. 0.0%. -. 9,999. 42.2%. -. 1. 전출금. 969,224. 979,223. 예비비. 2,000. 20,000 -. 18,000. 0.1%. 1,061,501. 1,085,501 -. 24,000. 46.2%. 고정자산매입지출. 7. 7. -. 0.0%. 유동부채상환. 1. 1. -. 0.0%. 고정부채상환. 1. 1. -. 0.0%. 62,117. 1.4%. -. 0.0%. 62,117. 1.3%. 115,915. 100%. 기초유동자산. 83,056. 83,056. -. 0. 2.0%. 기말유동자산. 31,462. 기초유동부채. 51,719. 51,821. -. 102. 2.3%. 기말유동부채. 1,000. (미사용전기이월금). 31,337. 31,235. 102. 1.4%. (차기이월금). 30,462. 2,296,051. 2,411,966. 115,915. 100%. 자금지출총계. 2,296,051. -. 증감. 2014년 2차추경 2014년 1차추경. 2. 투자와 기타자산지출. 자금수입총계. 출. 93,579 1,000 92,579 2,411,966. -.

收. 入. 之. 簿.

2014학년도 2차 추가경정 자금예산서 총괄표 (2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지) 1. 세 입. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목. 5200 전입및기부수입 5210 전입금수입. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 증. 감. 산. 596,202. 623,203 -. 27,001. 436,200. 463,201 -. 27,001. 436,200. 463,201 -. 27,001. 출. 근. 거. 5217 수익사업전입금. ·동서빌딩. 310,000,000. ·민석빌딩. 60,000,000. ·민석문화사. 50,000,000. ·기타. 7,200,000. ·농장. 9,000,000 계. 436,200,000. 5220 160,001. 160,001. -. 일반기부금. 160,000. 160,000. -. ·농협외 일반기부금. 5222 지정기부금. 1. 1. -. ·과목존치. 1,000. 1. 1. -. 1. 1. -. ·과목존치. 1,000. 기부금수입 5221. 5230 국고보조금수입 5231 시설.시설보조 5400. 6. 160,000,000.

1. 세 입. (단위 : 천원). 과 관. 목. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 5,005. 5,005. -. 5,000. 5,000. -. 5,000. 5,000. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 4. 4. -. 임대료수입. 1. 1. -. 5432 배당금수입. 1. 1. -. 5433 임.농수산물수입. 1. 1. -. 1. 1. -. 항. 목. 교육외수입 5410 예금이자수입. 증. 감. 산. 출. 근. 거. 5411 예금이자 5420 기타교육외수입 5421 잡수입 5430 수익재산수입 5431. 5439 기타수익재산수입. 1200 투자와기타자산수입. 1220 투자자산수입. 1,662,000. 1,752,515 -. 90,515. 1,662,000. 1,752,515 -. 90,515 -. 1221. 7. ·과목존치. 1,000.

1. 세 입. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목 투자유가증권 매각대. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 1,000,000. 1,000,000. 증. 감. 산. 출. 근. 거. -. 1222 출자금회수. 662,000. 752,515 -. 90,515. ·DS빌딩. 110,000,000. ·파크타워. 552,000,000 계. 662,000,000. 1300 고정자산매각수입. 1,503. 4. 1,499. 1,503. 4. 1,499. 1311 토지매각대. 1. 1. -. 1312 건물매각대. 1. 1. -. 1313 구축물매각대. 1. 1. -. 1,500. 1. 1. 1. -. 1. 1. -. 1310 유형고정자산 매각수입. 1316 차량운반구매각대. 2100 유동부채입금 2110 단기차입금. . 법인 업무용 차량 매각. 2111. 8. 1,500,000.

1. 세 입. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목 단기차입금차입. 2200 고정부채입금 2210 장기차입금 2211 장기차입금차입 2220 기타고정부채 2221 임대보증금수입. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 1. 1. -. 3. 3. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 2. 2. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 31,337. 31,235. 102. 83,056. 83,056 -. 0. 81,976. 81,976. -. 증. 감. 산. 출. 근. 거. 2229 기타고정부채수입. 전기이월자금 미 사 용 전 기. 1100 기초유동자산 1110 유동자금. 이. ·2013년도 이월자금. 31,976,000. ·수익용기본재산 매각 약정금. 50,000,000 81,976,000. 월. 1120. 자. 기타유동자산. 1,080. 1,080 -. 9. 0.

1. 세 입. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 증. 감. 금. 2100 기초유동부채 2120 예수금. 51,719. 51,821 -. 102. 51,719. 51,821 -. 102. 산. 출. 근. 거. ·2013년도 선급법인세 10,000,000*14%=. 1,079,960. ·제세예수금및 일반예수금. 1,719,000. .기타예수금. 50,000,000 51,719,000. 자. 금. 수. 입. 합. 계. 2,296,051. 2,411,966. -. 10. 115,915.

支. 出. 之. 簿.

2014학년도 2차 추가경정 자금예산서 총괄표 (2014. 3. 1부터 2014. 2. 28까지) 2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거. 4100 보수. 117,574. 117,355. 219. 117,574. 117,355. 219. 99,600. 99,600. -. 400. 400. -. 12,200. 12,200. -. 5,373. 5,154. 219. 4120 직원보수 4121 직원급여 4122 직원상여금 4123 직원제수당 4124 직원법정부담금. ·건강보험부담금(3명) : 298,350 * 100%*12개월 =. 3,580,200. ·산업재해보상부담금(2명) : 5,350,000*0.98%*12개월=. 629,160. .고용보험(2명) 5,350,000*1.5%*12개월=. 963,000. . 전년도 정산 보험료. 200,000 계. 4127. 12. 5,372,360.

2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목 직원퇴직금. 2014년 2차 추경 예산 1. 2014년 1차 추경 예산 1. 증. 감. 산. 출. 근. 거. -. 4200 관리운영비. 115,279. 117,298 -. 2,019. 4210 시설관리비. 1,404. 1,404. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1,400. 1,400. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 4211 건축물관리비 4212 장비관리비 4216 보험료. 4217 리스.임차료 4219 기타시설관리비 4220 일반관리비. 44,322. 56,691 -. 12,369. 2,400. 4,800 -. 2,400. 4221 여비교통비. · 국내출장여비(직원) : 200,000*6회=. 1,200,000. · 직원외근교통비 : 100,000*12회=. 1,200,000 계. 13. 2,400,000.

2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거. 4222 차량유지비. 13,200. 16,800 -. 3,600. · 차량유류대,수리비 : 1,000,000*12회=. 12,000,000. · 주차료,통행료외 : 100,000*12회=. 1,200,000 계. 13,200,000. 4223 소모품비. 2,400. 4,800 -. 2,400. · 사무용품비외 : 200,000*12회=. 2,400,000. 4224 인쇄출판비. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 4225 난방비 4226 전기수도료 4227 통신비. 720. 2,400 -. 1,680. · 전화료:60,000*12개월=. 720,000. 16,310. 18,599 -. 2,289. ·환경개선부담금 : 2대*40,000*년2회=. 160,000. 4228 세금과공과. ·자동차세 : 700,000*년2회=. 1,400,000. ·법인균등할주민세. 250,000. ·재산세 등. 2,500,000. ·한국대학법인협의회 회비. 12,000,000 계. 4229. 14. 16,310,000.

2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목 지급수수료. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 증. 감. 산. 9,289. 9,289. -. 69,553. 59,203. 10,350. 23,600. 3,600. 20,000. 출. 근. 거. 4230 운영비 4231 복리후생비. ·직원식대보조비 : 300,000*12개월. 3,600,000. ·의료비 지원. 20,000,000 계. 23,600,000. 4233 일반용역비. 1. 1. -. 8,400. 8,400. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 4234 업무추진비. 4235 홍보비 4236 회의비 4237 행사비. 9,600. 19,600 -. 10,000. · 임원교통비 : 2명*300,000*2회=. 1,200,000. · 전.현 임원 명절 선물대 : 21명 *200,000*2회=. 8,400,000. 계. 9,600,000. 4239 기타운영비. 27,950. 27,600. 15. 350. · 이사장실운영비: 2,000,000*12개월=. 24,000,000.

2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거. · 법인운영비: 300,000*5개월=. 1,500,000. · 법인운영비: 350,000*7개월=. 2,450,000 계. 27,950,000. 4400 교육외비용. 2. 1. 1. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. -. 1. -. 4410 지급이자 4411 지급이자 4420 기타교육외비용 4421 잡손실. · 과목존치. 1,000. 4500 전출금. 969,224. 979,223 -. 9,999. 969,224. 979,223 -. 9,999. 448,112. 453,112 -. 5,000. 4510 전출금 4511 경상비전출금. · 대학 학교경상비(년). 167,327,000. · 전문대학 학교경상비(년). 270,896,000. · 원격대학 학교경상비(년). 9,889,000 계. 16. 448,112,000.

2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목. 2014년 2차 추경 예산. 2014년 1차 추경 예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거. 4512 법정부담전출금. 521,111. 521,111. -. · 대학 교직원 연금부담금(년). 330,000,000. · 전문대학 교직원 연금부담금(년). 50,000,000. · 원격대학 교직원 연금부담금(년). 141,111,000 521,111,000. 4513 자산전출금. 1. 5,000 -. 4,999. 2,000. 20,000 -. 18,000. 2,000. 20,000 -. 18,000. 2,000. 20,000 -. 18,000. 1,061,501. 1,085,501 -. 24,000. 61,501. 1,085,501 -. 1,024,000. . 과목존치. 1,000. 4600 예비비 4610 예비비 4611 예비비 1200 투자와 기타자산지출 1220 투자자산지출 1221 투자유가증권매입대. 1. 1. 1222. 17. -. .예비비. 2,000,000.

2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목 출자금지출. 2014년 2차 추경 예산 61,500. 2014년 1차 추경 예산 1,085,500 -. 증. 감. 산. 1,024,000. 출. 근. 거. ·파크타워 출자. 56,000,000. ·동서제이드 출자. 5,500,000 계. 61,500,000. 1240 기타자산지출. 1,000,000 1244 수익용예금 예치. 1,000,000. . 투자유가증권 매각대 정기예금 예치. 1300 고정자산매입지출. 7. 7. -. 6. 6. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1310 유형고정자산 매입지출 1311 토지매입비 1312 건물매입비 1315 집기비품매입비 1316 차량운반구매입비. 1317 도서구입비. 18. 1,000,000,000.

2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 2014년 2차 추경 예산. 목. 2014년 1차 추경 예산. 증. 감. 산. 1319 건설가계정. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 30,462. 92,579. 1320 무형고정자산 취득비 1321 무형고정자산 취득비 2100 유동부채상환 2110 단기차입금상환 2111 단기차입금상환 2200 고정부채상환 2210 장기차입금상환 2211 장기차입금상환 차기이월자금. 19. -. 62,117. 출. 근. 거.

2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 2014년 2차 추경 예산. 목. 차기이월자금. 미. 1100. 사. 기말유동자산. 용. 1110. 차. 유동자금. 기. 1120. 이. 기타유동자금. 월. 2100. 자. 기말유동부채. 금. 30,462. 2014년 1차 추경 예산. 92,579. 증. 감. 산. -. 62,117. 31,462. 93,579 -. 62,117. 30,762. 92,179 -. 61,417. 700. 1,400 -. 700. 1,000. 1,000. -. 1,000. 1,000. -. 출. 근. ·2014년도 이월자금. ·2014년도 선급법인세 5,000,000*14%=. 거. 30,762,000. 700,000. 2120 예수금. 자. 금. 지. 출. 합. 계. 2,296,051. -. 2,411,966 -. 0. 20. 115,915. ·예수금. 1,000,000.

부. 속. 명. 세. 서.

차입금현황<학교법인 동서학원> (단위 :천원) 허가근거. 차입처. 차 연월일. 해. 합. 계. 입. 내. 역 금. 액. 당. 전기말. 지. 잔. 이자율. 액. 사. -. 급. 항. -. 잔존상환 기. 없. 차기상환. 간. 비. 예정액. 음. -. 고.

전기말추정미수금명세서 (단위 :천원) 구. 분. 내. 해. 당. 합. 계. 용. 금. 사. 항. 없. 액. 음. -. 비. 고.

추. 경. 예. 산. 총. 칙. 제1조. 2014년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 38,164,881,000원으로 한다.. 제2조. 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.. 제3조. 2014년도중 일시차입금 한도액은 5,000,000,000원으로 한다.. 제4조. 편성된 예산액은 목적외는 사용하지 않기로 한다..

수입. 지출 예산서 총괄표 (단위 : 천원) 수. 입. 지. 관별. 2차추경예산액. 1차추경예산액. 영업수익. 34,601,537. 30,896,180. 영업외수익. 103,003. 143,003. 투자와 기타자산수입. 61,504. 비율(%). 관별. 2차추경예산액. 1차추경예산액. 3,705,357. 90.7%. 도급원가. 25,759,604. 23,341,241. 2,418,363. 67.5%. 40,000. 0.3%. 보수. 425,298. 424,869. 429. 1.1%. 1,085,504. - 1,024,000. 0.2%. 관리운영비. 2,272,544. 3,646,099. - 1,373,555. 6.0%. 4. 4. -. 0.0%. 영업외비용. 1,556,554. 1,446,252. 110,302. 4.1%. 유동부채입금. 2,000,000. 600,000. 1,400,000. 5.2%. 전출금. 436,200. 463,200. -. 27,000. 1.1%. 고정부채입금. 1,622,002. 1,600,002. 22,000. 4.2%. 예비비. 15,000. 154,889. -. 139,889. 0.0%. 기초유동자산. 6,727,173. 6,722,579. 4,594. 17.6%. 투자와 기타자산지출. 707,001. 797,516. -. 90,515. 1.9%. 기초유동부채. 6,950,342. 5,846,698. 1,103,644. 18.2%. 고정자산매입지출. 8. 8. -. 0.0%. 유동부채상환. 2,000,000. 600,000. 1,400,000. 5.2%. 고정부채상환. 300,001. 1,300,000. 999,999. 0.8%. 기말유동자산. 4,782,085. 3,059,500. 1,722,585. 12.5%. 기말유동부채. 89,414. 33,000. 56,414. 0.2%. 고정자산매각수입. 증감. 출. -. 증감. -. 비율(%). 0.00 (미사용전기이월금) 자금수입총계. -. 223,169. 875,881. - 1,099,050. -0.6%. (차기이월금). 4,692,671. 3,026,500. 1,666,171. 12.3%. 38,164,881. 35,200,574. 2,964,307. 100%. 자금지출총계. 38,164,881. 35,200,574. 2,964,307. 100%.

자 금 예 산 서 (2014. 3. 1부터. 2015. 2. 28까지). 1. 세 입. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목. 영업수익. 영업수익. 임대료수입. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 34,601,537. 30,896,180. 3,705,357. 34,601,537. 30,896,180. 3,705,357. 1,675,360. 1,615,960. 59,400. 증 감. 산. 출. 근. 거. ·동서빌딩(임대업체 29업체) 월30,300,000원*12개월. 363,600,000. ·민석빌딩 임대료 월36,000,000원*12개월. 432,000,000. ·DS빌딩 임대료 월26,480,000원*12개월. 317,760,000. ·파크타워 임대료. 552,000,000. ·농장 임대료(년간). 관리비수입. 768,000. 746,400. 21,600. 10,000,000 소계. 1,675,360,000. ·동서빌딩(임대업체 29업체) 월18,800,000원*12개월. 225,600,000. ·민석빌딩 관리비 월32,500,000원*12개월. 390,000,000. ·DS빌딩 관리비 월12,100,000원*12개월. 145,200,000. ·농협(동서출) 관리비 월600,000원*12개월 소계. 주차료수입. 51,000. 51,000. -. 수강료수입. 1. 1. -. 7,200,000 768,000,000.

과 관. 목 항. 목 임.농수산물수입. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증 감. 산. 1. 1. -. 1,098,540. 1,098,540. -. 배당금수입. 1. 1. -. 기타수익재산수입. 1. 1. -. 31,008,633. 27,384,276. 3,624,357. 서적판매수입. 분양수입. 영업외수익. 영업외수익. 예금이자. 103,003. 143,003 -. 40,000. 103,002. 143,002 -. 40,000. 83,000. 123,000 -. 40,000. 유형자산처분이익. 1. 1. -. 유가증권처분이익. 1. 1. -. 20,000. 20,000. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 잡수입. 전입및기부수입. 국고보조금수입. ·파크타워 분양 대금. ·예금이자. 출. 근. 거. 31,008,633,131. 83,000,000.

과 관. 목 항. 목. 투자와기타자산수입 투자자산수입. 투자유가증권매각대. 출자금전입. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증 감. 산. 61,504. 1,085,504 - 1,024,000. 61,501. 1,085,501 - 1,024,000. 1. 61,500. 1. 출. 근. 거. -. 1,085,500 - 1,024,000. ·파크타워 출자금 전입. 56,000,000. ·동서제이드 출자금 전입. 5,500,000 소계. 기타자산수입. 3. 3. -. 전신전화보증금회수. 1. 1. -. 임차보증금회수. 1. 1. -. 기타자산수입. 1. 1. -. 4. 4. -. 4. 4. -. 토지매각대. 1. 1. -. 건물매각대. 1. 1. -. 고정자산매각수입. 유형고정자산매각수입. 61,500,000.

과 관. 목 항. 2014년2차 추경예산. 목. 산. 1. 1. -. 차량운반구매각대. 1. 1. -. 2,000,000. 600,000. 1,400,000. 2,000,000. 600,000. 1,400,000. 2,000,000. 600,000. 1,400,000. 1,622,002. 1,600,002. 22,000. 1. 1. -. 1. 1. -. 1,622,001. 1,600,001. 22,000. 1,622,000. 1,600,000. 22,000. 1. 1. -. 223,169. 875,881. - 1,099,050. 단기차입금. 단기차입금차입. 고정부채입금. 장기차입금. 장기차입금차입. 기타고정부채. 임대보증금수입. 기타고정부채수입 전기이월자금 기말유동자산. 증 감. 구축물매각대. 유동부채입금. 미. 2014년1차 추경예산. -. 6,727,173. 6,722,579 -. 634,077. 출. 근. 거. ·파크타워 단기차입금(경동). 2,000,000,000. ·임대보증금 수입. 1,622,000,000.

과 관. 목 항. 목. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증 감. 산. 출. 근. 거. 사 ·2014년도 이월자금. 3,551,137,404. 차. ·2014년도 이월자금(정기예금). 1,418,000,000. 기. ·동서주차장 양도차익법인세(정기예금). 용. 유동자금. 5,311,993. 4,956,298 -. 803,458. 이. 342,855,587 소계. 5,311,992,991. 월 자. 기타유동자금. 1,415,180. 1,766,281. 169,381. 6,950,342. 5,846,698. 25,550. 28,932. 26,050. 25,550. 기타유동자금(선급금,부가세대급금외). 1,415,179,916. 금 기말유동부채. 유동부채. ·예수금. 2,621,510. ·미지급금. 26,310,000 소계. 기타유동부채. 6,921,411. 5,820,648. 38,164,881. 35,200,574. 기타유동자금(선수금,부가세예수금외). 자 금 수 입 합 계 2,964,307. 28,931,510. 6,921,410,804.

자. 금. 예. (2014. 3. 1부터. 산. 서. 2015. 2. 28까지). 2. 지 출. (단위 : 천원). 과 관. 목 항. 목. 도급원가. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거. 25,759,604. 23,341,241. 2,418,363. 25,759,604. 23,341,241. 2,418,363. 23,631,000. 23,341,236. 289,764. 1. 1. -. 기타잡비. 12,500. 1. 12,499. ·기타 잡비. 12,500,000. 지급수수료. 54,161. 1. 54,160. ·소유권보존등기수수료외. 54,161,000. 견본비. 1. 1. -. 면세분부가세. 1. 1. -. 327,540. -. 327,540. 49,500. -. 49,500. 도급원가. 외주비. 설계용역비. 가스수도료. 전력비. ·파크타워 공사비(외주). ·파크타워 도시가스 및 수도공사비. ·파크타워 한전공사비. 23,631,000,000. 327,540,000. 49,500,000.

과 관. 목 항. 목. 제세공과금. 2014년2차 추경예산. 1,684,900. 2014년1차 추경예산. -. 증. 감. 산. 1,684,900. 출. 근. 거. 1)파크타워 하수원인자부담금. 398,000,000. 2) 보존등기에 따른 취득세. 1,286,900,000 계. 보수. 직원보수. 직원급여. 425,298. 424,869. 429. 425,298. 424,869. 429. 286,226. 285,797. 429. ·본봉 (6-18)1명 : 3,057,000 *12개월 =. 36,684,000. (9-8)1명 : 1,709,400* 12개월 =. 20,513,000. 사무직원 2명 : 본봉인상에 따른 금액. 429,000 계. 57,626,000. ·동서빌딩 관리소장 1명 : 월1,850,000원*12개월. 22,200,000. ·민석빌딩 계약직 9명 : 월16,100,000원*12개월. 193,200,000. ·DS빌딩 계약직 1명 : 월1,100,000원*12개월 소계. 직원상여금. 10,333. 10,333. -. 직원제수당. 47,993. 47,993. -. 1,684,900,000. 13,200,000 286,226,000.

과 관. 목 항. 목. 2014년2차 추경예산. 증. 감. 산. 직원법정부담금. 29,359. 29,359. -. 임시직인건비. 19,624. 19,624. -. 직원퇴직금. 31,763. 31,763. -. 관리운영비. 2,272,544. 시설관리비. 3,646,099 -. 1,373,555. 183,602. 183,602. -. 건축물관리비. 60,000. 60,000. -. 장비관리비. 25,000. 25,000. -. 시설용역비. 93,600. 93,600. -. 5,000. 5,000. -. 리스.임차료. 1. 1. -. 기타시설관리비. 1. 1. -. 보험료. 일반관리비. 2014년1차 추경예산. 2,088,942. 3,462,497 -. 1,373,555. 출. 근. 거.

과 관. 목 항. 목. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증. 감. 산. 여비교통비. 1,500. 1,500. -. 차량유지비. 1. 1. -. 15,500. 15,500. -. 809,341. 809,341. 1. 1. 372,000. 372,000. -. 2,400. 2,400. -. 소모품비. 인쇄출판비. 난방비. 전기수도료. 통신비. 제세공과금. 554,196. 1,835,311 -. 1,281,115. 출. 근. 거. ·동서빌딩 1)계속도로점용료(년1회). 1,200,000. 2)환경개선부담금(년1회). 300,000. 3)교통유발부담금(년1회). 2,700,000. 4)재산세(토지 및 건물분). 21,200,000. 5)종합부동산세 (년간). 1,610,000. 5)면허세(각 부분 년1회). 120,000. 6)지역개발세 : 50,000원*4회. 200,000. 7)간주보증금 부가세(년4회). 5,200,000.

과 관. 목 항. 목. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거 계. ·동서주차장 양도소득세. 32,530,000 342,466,000. ·민석빌딩 1)계속도로점용료(년1회). 1,000,000. 2)환경개선부담금(년2회). 1,000,000. 3)교통유발부담금(년1회). 2,650,000. 4)재산세(토지 및 건물분). 40,800,000. 5) 종합부동산세(년간). 4,000,000. 6)간주보증금 부가세(년4회). 3,200,000 계. 52,650,000. ·파크타워 1)재산세(토지분) (년1회). 57,500,000. 2) 종합부동산세(년간). 12,000,000 계. 69,500,000. ·DS빌딩 1)환경개선부담금(년2회). 300,000. 2)교통유발부담금(년1회). 850,000. 3)재산세(토지분) (년1회). 37,000,000. 4) 종합부동산세(년간). 11,600,000. 5)간주보증금 부가세(년4회). 2,000,000 계. 51,750,000. ·동서제이드 1)재산세(토지및건물분). 3,500,000.

과 관. 목 항. 목. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거. 2) 종합부동산세(년간). 1,750,000 계. ·민석문화사 면허세(년1회). 50,000 소계. 지급수수료. 126,000. 218,440 -. 92,440. 5,250,000. 554,196,000. ·동서빌딩 1) 회계프로그램 유지보수비(년간). 1,200,000. 2) 각종 검사수수료(전기,승강기, 수질검사등). 1,000,000. 3) 부동산중개수수료외. 2,000,000. 4) 기타수수료. 500,000 계. 4,700,000. ·민석문화사. ·교양교재 판매위탁수수료(20%). 25,000,000. ·전공교재관련 지급수수료(신용카드수수료). 15,000,000. ·전공교재관련 지급수수료(교재운반비). 4,000,000 계. 44,000,000. ·민석빌딩 1) 각종 검사수수료(전기,승강기, 수질검사등). 1,000,000. 2) 부동산중개수수료외. 2,100,000. 3) 용도변경에 따른 설계용역비. 5,500,000 계. 8,600,000. ·DS빌딩 1) 각종 수수료(전기,승강기, 수질검사등). 200,000.

과 관. 목 항. 목. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거. 2) 부동산중개수수료외. 2,600,000 계. 2,800,000. ·파크타워. ·위탁수수료(대한토지신탁). 50,000,000. ·기장수수료(회계사무소). 11,900,000. ·공증수수료외. 복리후생비. 6,500. 6,500. -. 홍보비. 1. 1. -. 행사비. 1. 1. -. 150,000. 150,000. -. 광고선전비. 50,000. 50,000. -. 기타운영비. 1,500. 1,500. -. 미수금감면. 1. 1. -. 분양대행수수료. 4,000,000 계. 65,900,000. 합계. 126,000,000.

과 관. 목 항. 목. 영업외비용. 지급이자. 지급이자. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증. 감. 산. 1,556,554. 1,446,252. 110,302. 1,556,554. 1,446,252. 110,302. 1,556,551. 1,446,249. 110,302. 출. 근. 거. ·파크타워 장기차입금 18.35억원 (연3.94%, 3개월납). ·파크타워 중도금 대출이자 (연6.5%, 6개월납). 유형자산처분손실. 1. 1. -. 유가증권처분손실. 1. 1. -. 잡손실. 1. 1. -. 전출금. 전출금 수익사업전출금. 436,200. 463,200 -. 27,000. 436,200. 463,200 -. 27,000. 436,200. 463,200 -. 27,000. 70,600,000 1,251,451,489. ·민석빌딩 장기차입금 13.4억원 (연3.5%, 3개월납). 44,500,000. ·DS빌딩 장기차입금 50억원 (연3.99%, 3개월납). 190,000,000. 계. 1,556,551,489. · 동서빌딩 운영수익금 전출. 310,000,000. · 민석빌딩 운영수익금 전출. 60,000,000. · 민석문화사 교재 운영수익금 전출. 50,000,000. · 기타재산수입 운영수익금 전출. 7,200,000.

과 관. 목 항. 목. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 증. 감. 산. 출. 근. 거. · 농장 운영수익금 전출. 9,000,000 소계. 예비비. 예비비. 예비비. 투자와기타자산지출. 투자자산지출. 출자금반환. 15,000. 154,889 -. 139,889. 15,000. 154,889 -. 139,889. 15,000. 154,889 -. 139,889. 707,001. 797,516 -. 90,515. 707,001. 797,516 -. 90,515. 662,000. 752,515 -. 90,515. · 예비비. 15,000,000. · DS빌딩 출자금반환. 110,000,000. · 파크타워 출자금 반환. 552,000,000 소계. 보증금지출. 장기대여금지출. 고정자산매입지출. 45,000. 45,000. -. 1. 1. -. 8. 8. -. 436,200,000. 662,000,000.

과 관. 목 항. 목. 유형고정자산매입지출. 증. 감. 산. 7. -. 토지매입비. 1. 1. -. 건물매입비. 1. 1. 구축물매입비. 1. 1. 집기비품매입비. 1. 1. -. 차량운반구매입비. 1. 1. -. 도서구입비. 1. 1. -. 건설가계정. 1. 1. -. 1. 1. -. 1. 1. -. 2,000,000. 600,000. 1,400,000. 2,000,000. 600,000. 1,400,000. 무형고정자산취득비. 단기차입금상환. 2014년1차 추경예산. 7. 무형고정자산취득비. 유동부채상환. 2014년2차 추경예산. 출. 근. 거.

과 관. 목 항. 목. 단기차입금상환. 고정부채상환. 장기차입금상환 장기차입금상환. 기타고정부채상환. 임대보증금환급 차기이월자금 미. 기말유동자산. 2014년2차 추경예산. 2,000,000. 2014년1차 추경예산. 600,000. 증. 감. 산. 1,400,000. 300,001. 1,300,000 -. 999,999. 1. 1,000,000 -. 999,999. 1. 1,000,000 -. 999,999. 300,000. 300,000. -. 300,000. 300,000. -. 4,692,671. 3,026,500. 1,666,171. 4,782,085. 3,059,500. 1,722,585. 4,505,659. 3,038,000. 1,467,659. 출. 근. 거. ·파크타워 단기차입금(경동). 2,000,000,000. · 과목존치. 1,000. 사 용. 유동자금. 차. ·2015년도 이월자금. 1,507,659,000. ·2015년도 이월자금(정기예금). 2,998,000,000. 기. 소계. 4,505,659,000. 이 월. 기타유동자금. 276,426. 21,500. 254,926. 89,414. 33,000. 227. 자 금. 기말유동부채. ·기타유동자금(선납법인세,부가세대급금등). 276,425,805.

과 관. 목 항. 목 예수금. 기타유동부채. 자. 금 지. 출 합 계. 2014년2차 추경예산. 2014년1차 추경예산. 3,227. 3,000. 86,187. 30,000. 38,164,881. 35,200,574. 증. 감 227. 산. 출. 근. ·제세예수금및 일반예수금. ·기타유동부채(선수금,부가세예수금외). 2,964,307. 거 3,227,000. 86,187,000.





















동서빌딩. 민석빌딩. DS빌딩. 파크타워. 계. 보통예금 정기예금. 115,300,000. 20,658,486. 98,500,000. 55,200,000. 289,658,486. 813,000,000. 235,000,000. 700,000,000. 1,250,000,000. 2,998,000,000. 미수금. 56,000,000. 33,365,578. 43,669,826. 부가세대급금. 3,000,000. 2,369,684. 417,617. 선납세금. 1,113,520. 16,580. 2,254,000. 134,219,000. 133,035,404 140,006,301. 3,384,100 276,425,805.

예수금. 1,476,000. 1,714,760. 35,560. -. 3,226,320. 부가세예수금. 11,000,000. 12,914,840. 7,072,308. 55,200,000. 86,187,148.

차입금현황<학교법인 동서학원> (단위 :천원) 차. 입. 내. 역. 전기말. 지. 급. 잔. 이자율. 잔존상환. 차기상환. 허가근거. 차입처. 사립대학제도과 -4689. 농협중앙회. 2012.6.26. 5,000,000. 4,787,350. 연4.9%~3.9% (변동금리). 3년거치12년원금균등상환. -. 사립대학제도과 -10418. 사학진흥재단. 2012.11.19. 1,835,000. 1,835,000. 연3.94%% (변동금리). 5년거치5년원금균등상환. -. 사립대학제도과 -8907. 사학진흥재단. 2013.12.30. 1,340,000. 1,340,000. 연3.5%% (변동금리). 5년거치10년원금균등상환. -. 8,175,000. 7,962,350. 합. 계. 연월일. 금. 액. 액. 기. 간. 비. 예정액. -. 고.

전기말추정미수금명세서 (단위 :천원) 구. 분. 내. 해. 합. 당. 계. 용. 금. 사. 항. 없. 액. 음. -. 비. 고.