臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 10 月份
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/10/01 迄日 107/10/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/10/01 13:36:11 匯入款 450,910.00 1,346,906.00 建國高中北市 107/10/03 12:09:56 匯入款 20,519.00 1,367,425.00 建國高中北市08 107/10/04 13:11:21 匯入款 878,650.00 2,246,075.00 建國高中北市08 107/10/04 13:11:22 匯入款 21,493.00 2,267,568.00 建國高中北市08 107/10/05 10:18:36 匯入款 84,623.00 2,352,191.00 建國高中北市08 107/10/05 10:18:37 匯入款 13,856.00 2,366,047.00 建國高中北市08 107/10/05 11:32:55 匯入款 7,018.00 2,373,065.00 建國高中北市08 107/10/08 10:33:54 匯入款 1,692.00 2,374,757.00 建國高中北市08 107/10/12 11:22:33 匯入款 2,238.00 2,376,995.00 建國高中北市08 107/10/12 11:22:34 匯入款 1,074.00 2,378,069.00 建國高中北市08 107/10/16 02:20:13 健保費 1,303,121.00 1,074,948.00 08月110054941 107/10/16 02:20:13 健保費 27,117.00 1,047,831.00 08月110079073 107/10/16 02:20:13 健保費 134,933.00 912,898.00 08月123574498
107/10/24 10:33:52 匯入款 938.00 913,836.00 建國高中北市09
107/10/25 10:27:48 匯入款 3,696.00 917,532.00 建國高中北市09
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/10/01 迄日 107/10/30
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/10/01 13:36:11 匯入款 285,909.00 287,593.00 建國高中北市 107/10/02 15:42:55 匯入款 545,190.00 832,783.00 建國高中北市08 107/10/02 15:42:56 匯入款 15,258.00 848,041.00 建國高中北市08 107/10/03 14:43:40 轉支 848,041.00 0.00 05051
107/10/25 10:27:48 匯入款 96.00 96.00 建國高中北市09
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505112 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/10/01 迄日 107/10/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/10/01 13:36:11 匯入款 30,780.00 90,615.00 建國高中北市 107/10/05 10:18:36 匯入款 13,085.00 103,700.00 建國高中北市08 107/10/05 10:18:37 匯入款 94,232.00 197,932.00 建國高中北市08 107/10/05 11:32:56 匯入款 3,497.00 201,429.00 建國高中北市08 107/10/12 11:22:33 匯入款 2,886.00 204,315.00 建國高中北市08 107/10/12 11:22:34 匯入款 1,010.00 205,325.00 建國高中北市08 107/10/16 02:20:13 勞保費 132,419.00 72,906.00 08月040003160S 107/10/24 10:33:46 匯入款 1,400.00 74,306.00 建國高中北市09 107/10/25 10:27:48 匯入款 3,395.00 77,701.00 建國高中北市09
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505101 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/10/01 迄日 107/10/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/10/08 10:33:54 匯入款 28,004.00 1,398,184.00 建國高中北市08 107/10/12 10:25:12 匯入款 382.00 1,398,566.00 建國高中北市08 107/10/12 11:22:33 匯入款 1,434.00 1,400,000.00 建國高中北市08 107/10/17 02:17:13 市水水 3,790.00 1,396,210.00 4200018395 107/10/17 02:17:13 市水水 26,897.00 1,369,313.00 4200006693 107/10/17 02:17:13 市水水 50,045.00 1,319,268.00 4200006755 107/10/17 02:17:13 市水水 6,149.00 1,313,119.00 4200063229 107/10/22 01:01:34 電費 1,072,746.00 240,373.00 00629915113 107/10/23 10:15:27 匯入款 800,000.00 1,040,373.00 建國高中北市09 107/10/23 10:15:28 匯入款 272,746.00 1,313,119.00 建國高中北市09 107/10/25 02:20:15 電信費 28,949.00 1,284,170.00 071023034381 107/10/29 01:01:22 瓦斯費 29,226.00 1,254,944.00 304089541 107/10/30 10:23:38 匯入款 28,949.00 1,283,893.00 建國高中北市09
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505115 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/10/01 迄日 107/10/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/10/01 13:36:12 匯入款 128,498.00 128,498.00 建國高中北市
107/10/02 09:52:08 轉支 128,498.00 0.00
107/10/08 10:33:54 匯入款 20,083.00 20,083.00 建國高中北市08
107/10/09 10:08:12 轉支 20,083.00 0.00
107/10/09 10:36:01 匯入款 42,957.00 42,957.00 建國高中北市08
107/10/11 09:58:24 轉支 42,957.00 0.00
107/10/11 10:20:34 匯入款 2,465.00 2,465.00 建國高中北市08
107/10/12 09:45:57 轉支 2,465.00 0.00
107/10/12 10:25:12 匯入款 45,000.00 45,000.00 建國高中北市08
107/10/15 09:49:43 轉支 45,000.00 0.00
107/10/18 10:28:49 匯入款 980.00 980.00 建國高中北市08
107/10/19 10:23:11 轉支 980.00 0.00
107/10/23 10:15:27 匯入款 1,650.00 1,650.00 建國高中北市09
107/10/24 09:47:16 轉支 1,650.00 0.00
107/10/24 10:33:52 匯入款 2,633,050.00 2,633,050.00 建國高中北市09 107/10/26 09:52:10 轉支 2,633,050.00 0.00 05051
107/10/30 10:23:38 匯入款 15,442,493.00 15,442,493.00 建國高中北市09 107/10/31 09:57:23 轉支 15,442,493.00 0.00 05051
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505114 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/10/01 迄日 107/10/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/10/01 13:36:12 匯入款 16,896.00 116,452.00 建國高中北市 107/10/02 02:30:31 勞退 2,509.00 113,943.00 07月040003160S 107/10/02 02:30:31 勞退 77,237.00 36,706.00 07月040003160S 107/10/03 12:09:56 匯入款 53,964.00 90,670.00 建國高中北市08 107/10/03 12:09:58 匯入款 10,873.00 101,543.00 建國高中北市08
帳號 210131164143 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/10/01 迄日 107/10/31
最後帳務日1070301餘額 9,000.00
公庫存款交易明細查詢
分行名稱 存款類別 公庫存款(零用金專戶)
帳號 510131091034 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/10/01 迄日 107/10/31
交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註
107/10/08 匯入款 83809.00 83809.00 建國高中北市08
107/10/08 匯入款 38228.00 122037.00 建國高中北市08
107/10/09 9004868 領現 122037.00 0.00
107/10/31 匯入款 98365.00 98365.00 建國高中北市09
107/10/31 匯入款 19946.00 118311.00 建國高中北市09
第 1 頁 編號：173
交易日期 摘要 收付次數
107/05/02 現金存款 1 +
107/05/02 提款單提款 1 -
郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲Ｆ）-退休人員保險費
39,826.00
帳號：16637379 前單結餘：0 本單結餘：0 流水編號：002390
收(+)付(-)金額 39,826.00
交易日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 備註 消費屬性 類別 消費屬性
註解
107/ 10/ 05 轉帳存入 - $281,294 $281,294
建國高中北 市085954 北富銀公庫
107/ 10/ 05 轉帳支取 $281,294 - $0
107/ 10/ 12 轉帳存入 - $2,202,413 $2,202,413
建國高中北 市087809 北富銀公庫
107/ 10/ 16 轉帳存入 - $892,408 $3,094,821 建國高中北
市088498 北富銀公庫
107/ 10/ 16 轉帳支取 $2,202,413 - $892,408
107/ 10/ 16 轉帳支取 $892,408 - $0 ．
107/ 10/ 23 轉帳存入 - $33,122 $33,122 建國高中北
市090560 北富銀公庫
107/ 10/ 23 轉帳支取 $33,122 - $0
107/ 10/ 25 轉帳存入 - $1,035,437 $1,035,437 建國高中北
市091432 北富銀公庫
107/ 10/ 26 轉帳支取 $1,035,437 - $0
107/ 10/ 31 轉帳存入 - $15,223,830 $15,223,830 建國高中北
市093135 北富銀公庫
107/ 10/ 31 轉帳支取 $15,223,830 - $0
查詢期間小計
支出筆數 支出金額 存入筆數 存入金額 淨存入/支出總金額
6 $19,668,504 6 $19,668,504 $0
備註
1. 沒有資料表示查詢期間內沒有交易發生，或非營業時間內之交易將在次一營業日顯示。
2. 交易明細係依時間先後順序排序。
3. 交易後第二個營業日方可使用"設定消費屬性"功能。