中華民國105 年02 月份

(1)

(2)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學目次

中華民國 105 年 02 月份

名稱頁次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、差額解釋表等(附錄)...

第第第第第第第

1 2-4

5 6 7-8

9 10

頁

(3)

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 ^40501051-1

中華民國 105 年 2 月份

項目本月份本年度截至本月份累計數名稱編號

本年度法定預算數

實際數預算數比較增減(一)

金額

%

實際數預算數比較增減(一) 金額

% 4

基金來源 560,815,672 ^3,320,182 ^728,618 2,591,564 355.68 191,393,067 187,206,618 4,186,449 2.24

43

勞務收入 ^1,946,800 ^300,000 ^-300,000 ^-100.00 ^352,095 ^380,000 ^-27,905 ^-7.34

431

服務收入 1,946,800 ^300,000 ^-300,000 ^-100.00 ^352,095 ^380,000 ^-27,905 ^-7.34

45

財產收入 ^720,046 ^3,340 ^43,618 ^-40,278 ^-92.34 ^36,404 ^56,618 ^-20,214 ^-35.70

451

財產處分收入 30,000

454

利息收入 ^1,338 ³⁴⁰ ³⁴⁰ ³⁴⁴ ³⁴⁴

45Y

其他財產收入 ^688,708 ^3,000 ^43,618 ^-40,618 ^-93.12 ^36,060 ^56,618 ^-20,558 ^-36.31

46

政府撥入收入 501,509,650 ^3,296,656 3,296,656 190,401,456 186,000,000 4,401,456 2.37

462

公庫撥款收入 487,993,810 3,305,756 3,305,756 189,305,756 186,000,000 3,305,756 1.78

46Y

政府其他撥入收入 13,515,840 ^-9,100 ^-9,100 ^1,095,700 ^1,095,700

4S

教學收入 51,955,930 ^513,499 ^513,499

4S1

學雜費收入 51,955,930 ^513,499 ^513,499

4Y

其他收入 ^4,683,246 ^20,186 ^385,000 ^-364,814 ^-94.76 ^89,613 ^770,000 ^-680,387 ^-88.36

4YO

受贈收入 ^2,503,151 ^12,570 ^205,000 ^-192,430 ^-93.87 ^52,960 ^410,000 ^-357,040 ^-87.08

4YY

雜項收入 ^2,180,095 ^7,616 ^180,000 ^-172,384 ^-95.77 ^36,653 ^360,000 ^-323,347 ^-89.82

5

基金用途 590,524,100 24,080,094 25,685,059 -1,604,965 -6.25 175,546,119 185,042,620 -9,496,501 -5.13

52

高中及高職教育計畫 510,124,389 20,494,534 22,070,511 -1,575,977 -7.14 164,448,413 170,828,724 -6,380,311 -3.73

5L

一般行政管理計畫 39,375,646 ^3,024,660 ^3,614,548 -589,888 -16.32 10,536,806 14,213,896 -3,677,090 -25.87

5M

建築及設備計畫 41,024,065 ^560,900 ^560,900 ^560,900 ^560,900 購置固定資產 40,988,065 ^560,900 ^560,900 ^560,900 ^560,900

其他 ^36,000

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

-29,708,428 -20,759,912 -24,956,441 4,196,529 -16.82 15,846,948 2,163,998 13,682,950 632.30 26,071,132 34.74

75,039,079 101,110,211 75,039,079

解繳市庫

51.49 39,754,082

77,203,077 116,957,159

45,330,651 期末基金餘額

72

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

(4)

項目差異原因說明

一、服務收入主要係將教師甄選報名費及教科書籍作業管理費等收入較預計減少所致。

二、利息收入主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

三、其他財產收入主要係開放學校場地收入較預計收入減少所致。

四、公庫撥款收入

經管宿舍修繕及環境清潔費111,720元，105年1月臨時特殊教育助理員經費34,036元，105年度臺北市課程與教學前瞻計畫補助經費3,000,000元，104學年度臺北市國際學校獎(ISA)認證經費(第二期)160,000元，共

3,305,756元。

五、政府其他撥入收入主要係104年提升科學班教學設備費1,000,000元(移回局9,100元)、104年6-10軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費104,800元，共1,095,700元。

六、學雜費收入主要係將104(1)課業輔導費賸餘經費轉入1月執行所致。

七、受贈收入主要係捐助學生獎學金等較預計收入減少所致。

八、雜項收入主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。

八、高中及高職教育計畫主要係因用人費用提前分配。

九、一般行政管理計畫主要係因用人費用提前分配。

十、建築及設備計畫主要係依105.1.29府教工字第10530978000號函核准奉准先行購置104學年度科學班補助教學設備。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學基金來源、用途及餘絀表 (附表)

中華民國105年02月份

(5)

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國105年2月29日

金額

%

金額負債及基金餘額

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

負債

2 21,238,934,486 99.45

流動負債

21 23,084,871 0.11

應付款項

212 23,084,871 0.11

應付代收款

2123 23,004,871 0.11

應付費用

2125 0 0.00

應付工程款

2129 80,000 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 21,215,849,615 99.34

什項負債

221 21,215,849,615 99.34

存入保證金

2211 7,362,211 0.03

應付退休及離職金

2213 1,281,198 0.01

應付代管資產

2214 21,207,206,206 99.30

3 31 311

基金餘額

116,957,159

116,957,159 116,957,159

0.55 0.55 0.55 1

資產

21,355,891,645 100.00 11

流動資產

104,053,353 0.49

111

現金

99,551,735 0.47

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

99,371,735 0.47

1112-1

銀行存款-市庫存款

69,578,846 0.33 1112-2

銀行存款-保管款

25,842,354 0.12 1112-3

銀行存款-郵局

17,439 0.00 1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

3,933,096 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

143,386 0.00

113Y

其他應收款

143,386 0.00

115

預付款項

4,358,232 0.02

信託代理與保證資產

1,188,939

信託代理與保證負債

1,188,939

保管品

1,188,939

應付保管品

1,188,939

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

(6)

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國105年2月29日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

0.47 3111

累積餘額

101,110,211

15,846,948

本期賸餘

3112 0.07

合計：

21,355,891,645

1154

預付費用

4,358,232 0.02

投資、長期應收款項、貸

12

墊款及準備金

44,007,893 0.21 124

準備金

44,007,893 0.21

1241

退休及離職準備金

1,281,198 0.01 124Y

其他準備金

42,726,695 0.20 124Y-1

其他準備金-獎助學金

30,967,239 0.15 124Y-2

其他準備金-其他

3,548,649 0.02 124Y-3

其他準備金-仁愛基金

8,210,807 0.04 13

其他資產

21,207,830,399 99.31

131

什項資產

21,207,830,399 99.31

1311

存出保證金

50,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項

574,193 0.00 1316

代管資產

21,207,206,206 99.30

1,188,939

保管品

1,188,939

應付保管品

1,188,939

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

(7)

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國105年2月29日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

1316-0

代管資產-土地改良

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地

20,978,983,815 98.24 1316-2

代管資產-房屋及建築設備

227,490,343 1.07

合計：

21,355,891,645

1,188,939

保管品

1,188,939

應付保管品

1,188,939

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

(8)

單位：新臺幣元中華民國 105 年 2 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目名　　　稱單位

本月數及

累計數實　際　數預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％預　算　數

金　　　　　　　額

實　際　數增減 (─) ％

累計數

-3.73

-7.14

高中及高職教育計畫本月數

20,494,534

164,448,413

22,070,511 170,828,724

累計數本月數合　　　　計

20,494,534 164,448,413

22,070,511 170,828,724

-7.14 -3.73

(9)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 2 月份

單位:新臺幣元

40501051-6

項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說明說明 (接受贈與或其它)

資　　　產 719,504,184 932,500 720,436,684 371,600 非理財目的之長

期投資土地

土地改良物 ^7,765,595 ^7,765,595

房屋及建築 513,508,617 513,508,617

機械及設備 115,859,510 731,300 116,590,810補列慈祐宮捐贈心臟電擊器1個93,000元及105年度以前科學班個人電腦等設

備248,600元。

341,600

交通及運輸設備 23,430,045 14,000 23,444,045補列105年度以前科學班擴音機等設

備14,000元。

14,000

什項設備 51,955,985 187,200 52,143,185補列105年度以前科學班

冰箱等設備16,000元。

16,000

購建中固定資產 ^103,969 ^103,969

電腦軟體 ^6,880,463 ^6,880,463

權利

(10)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

40501051-7

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

差異或落後原因

改進措施

土地土地

購建中固定資產土地改良物

土地改良物購建中固定資產

房屋及建築 ^3,000,607 ^3,000,607 房屋及建築 ^3,000,607 ^3,000,607 購建中固定資產

機械及設備 ^1,198,607 ^6,020,800 ^389,700 ^7,609,107 ^389,700 ^389,700 ^389,700

機械及設備 ^1,198,607 ^6,020,800 ^389,700 ^7,609,107 ^389,700 ^389,700 ^389,700 主要係依105.1.29府教工字第10530978000號函核准奉准先行購置104學年度科學班補助教學設備。

購建中固定資產

交通及運輸設備 ^66,300 ^66,300 交通及運輸設備 ^66,300 ^66,300 購建中固定資產

什項設備 ^513,400 ^591,200 ^1,104,600 ^171,200 ^171,200 ^171,200

什項設備 ^513,400 ^591,200 ^1,104,600 ^171,200 ^171,200 ^171,200 主要係依105.1.29府教工字

第10530978000號函核准奉准先行購置104學年度科學班補助教學設備。

購建中固定資產

(11)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

40501051-8

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

改進措施

4,199,214

總　計 ^6,600,500 ^980,900 11,780,614 560,900 560,900 560,900

(12)

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 2 月份單位：新臺幣元

40501051-9

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以前年度

保留數

本年度法定預算數

累計預算分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

改進措施

52 購置無形資產 36,000 36,000

521 購置電腦軟體 36,000 36,000

522 購置權利 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)

34,387,565 34,387,565

581 遞延修繕房屋建築支出 26,991,886 26,991,886

582 其他遞延支出 7,395,679 7,395,679

總　計 34,423,565 34,423,565 0.00 0.00

(13)

中華民國105 年02 月份

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