臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次
中華民國 107 年 05 月份
名 稱 頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表...
二、平衡表...
三、主要業務計畫執行明細表...
四、固定項目增減情形表...
五、購建固定資產執行情形明細表...
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...
七、差額解釋表等(附錄)...
第 第 第 第 第 第 第
1 2-4
5 6-7 8-9 10-11
12
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
40501051-1中華民國 107 年 5 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一) 金額 % 4
基金來源 591,800,473 43,219,870 42,158,036 1,061,834 2.52 283,944,917 276,850,747 7,094,170 2.56
43
勞務收入 1,576,100 271,251 222,100 49,151 22.13 1,087,032 779,100 307,932 39.52
431
服務收入 1,576,100 271,251 222,100 49,151 22.13 1,087,032 779,100 307,932 39.52
45
財產收入 943,954 30,769 10,000 20,769 207.69 382,351 169,286 213,065 125.86
451
財產處分收入 30,000 7,800 7,800
454
利息收入 1,810 6 6
45Y
其他財產收入 912,144 30,769 10,000 20,769 207.69 374,545 169,286 205,259 121.25 46
政府撥入收入 524,610,908 41,765,436 41,677,596 87,840 0.21 255,632,323 243,819,521 11,812,802 4.84 462
公庫撥款收入 524,610,908 41,677,596 41,677,596 252,458,794 243,819,521 8,639,273 3.54 46Y
政府其他撥入收入 87,840 87,840 3,173,529 3,173,529 4S
教學收入 61,682,280 54,960 54,960 23,238,547 30,841,140 -7,602,593 -24.65
4S1
學雜費收入 61,682,280 54,960 54,960 23,238,547 30,841,140 -7,602,593 -24.65 4Y
其他收入 2,987,231 1,097,454 248,340 849,114 341.92 3,604,664 1,241,700 2,362,964 190.30
4YO
受贈收入 2,503,151 1,056,435 208,000 848,435 407.90 3,274,398 1,040,000 2,234,398 214.85
4YY
雜項收入 484,080 41,019 40,340 679 1.68 330,266 201,700 128,566 63.74
5
基金用途 591,170,473 43,929,750 42,158,036 1,771,714 4.20 261,465,560 276,220,747 -14,755,187 -5.34
52
高中及高職教育計畫 504,012,420 39,626,822 38,608,489 1,018,333 2.64 240,042,268 250,445,180 -10,402,912 -4.15 5L
一般行政管理計畫 44,295,985 4,222,356 2,923,530 1,298,826 44.43 19,383,622 24,969,550 -5,585,928 -22.37 5M
建築及設備計畫 42,862,068 80,572 626,017 -545,445 -87.13 2,039,670 806,017 1,233,653 153.06 購置固定資產 42,826,068 80,572 626,017 -545,445 -87.13 2,039,670 806,017 1,233,653 153.06
其他 36,000
本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額
6 71
630,000 -709,880 -709,880 22,479,357 630,000 21,849,357 3,468.15
-846,833 -1.29
65,797,577 64,950,744 65,797,577
解繳市庫 72
31.62 21,002,524
66,427,577 87,430,101
66,427,577 期末基金餘額 73
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。
本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。
註:
項 目 差 異 原 因 說 明
一、服務收入 主要係教師甄選報名費及科學班甄選報名費等收入較預計增加所致。
二、財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。
三、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。
四、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。
五、公庫撥款收入 主要係106年人工跑道整修工程經費(統籌款)8,639,273元。
六、政府其他撥入收入
主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中 優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元 (移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費452,632元、106學年度校約用運動 防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元，106(1)高中職免學費收入6,240元，106學年(107年)高中優質化前導 學校(資本門)經費981,000元，106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,563,000元，106(2)第二外語教 師鐘點費87,840元，共3,173,529元。
七、學雜費收入 主要係106(2)免學費收入教育局尚未撥入所致。
八、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。
九、雜項收入 主要係補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。
十、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。
十一、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國107年05月份
項 目 差 異 原 因 說 明
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國107年05月份
十二、建築及設備計畫
1. 106年人工跑道整修工程已補助未執行數8,639,273元，已估驗計價預付3,388,398元，主要係因107年1月22日開 工，致執行未達90%，本案預定107年6月13日完工(截至107年5月21日工程進度為92.56%)，將控管進度，俟竣工後 再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。
2.高中職課程與教學前瞻已分配未執行數570,000元，主要係因預訂安裝之地點仍在施工尚未完成，導致無法採購 之設備進場安裝設備，致執行未達90%，需待場地施工（預訂6月底）完成後五日內完成裝設作業，俾提升預算執行 成效。
3. 107年正誼樓外牆整修工程已分配未執行數77,300元(工管費)，主要係因107年5月18日送發包中心代辦審核案件 中，致執行未達90%。俟審核無誤上網招標，再依規定核實工管費支用，俾提升預算執行成效。
4.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已補助未執行數48,711元，主要係為已執行賸餘經費。
5. 107年專科教室環境改善工程已分配未執行數39,800元(工管費)，主要係因107年5月18日至107年5月30日公告招 標，107年5月31日開標，因投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標。
6.107年自強樓廁所整修工程已分配未執行數36,017元(工管費)，主要係因107年5月30日決標，本案預定於107年7 月3日施工，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。
7. 107年莊敬樓外牆整修工程已分配未執行數17,500元(工管費)，主要係因107年5月18日送發包中心代辦審核案件 中，致執行未達90%。俟審核無誤上網招標，再依規定核實工管費支用，俾提升預算執行成效。
8.班級設備已執行賸餘經費2,897元。
單位：新臺幣元
40501051-2
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年5月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 21,243,513,311 99.59
流動負債 21 23,580,549 0.11
應付款項 212 23,580,549 0.11
應付代收款 2123 23,580,549 0.11
應付費用 2125 0 0.00
其他應付款 212Y 0 0.00
預收款項 213 0 0.00
預收收入 2133 0 0.00
其他負債 22 21,219,932,762 99.48
什項負債 221 21,219,932,762 99.48
存入保證金 2211 4,495,406 0.02 應付退休及離職金 2213 8,044,358 0.04 應付代管資產 2214 21,207,361,398 99.42 暫收及待結轉帳項 2215 31,600 0.00 1
資 產 21,330,943,412 100.00 11
流動資產 62,006,875 0.29
111
現金 56,691,577 0.27
1111
庫存現金 0 0.00
1112
銀行存款 56,511,577 0.26
1112-1
銀行存款-市庫存款 30,081,044 0.14 1112-2
銀行存款-保管款 22,499,581 0.11 1112-3
銀行存款-郵局 1,955 0.00
1112-5
銀行存款-定期存款 0 0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款
專戶
3,928,997 0.02 1112-7
銀行存款-薪津專戶 0 0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄
戶
0 0.00
1113
零用及週轉金 180,000 0.00
113
應收款項 0 0.00
信託代理與保證資產 602,634 信託代理與保證負債 602,634
保管品 602,634 應付保管品 602,634
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-3
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年5月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
3 31 311 基金餘額
基金餘額
基金餘額 87,430,101
87,430,101 87,430,101
0.41 0.41 0.41 0.30 3111
累積餘額 64,950,744
22,479,357
本期賸餘 3112 0.11
合計： 21,330,943,412
113Y
其他應收款 0 0.00
115
預付款項 5,315,298 0.02
1154
預付費用 5,315,298 0.02
投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金
59,879,717 0.28 124
準備金 59,879,717 0.28
1241
退休及離職準備金 8,044,358 0.04 124Y
其他準備金 51,835,359 0.24 124Y-1
其他準備金-獎助學 金
30,553,660 0.14 124Y-2
其他準備金-其他 12,066,169 0.06 124Y-3
其他準備金-仁愛基 金
9,206,530 0.04 124Y-4
其他準備金-教育儲 蓄戶
9,000 0.00
13
其他資產 21,209,056,820 99.43
131
什項資產 21,209,056,820 99.43
信託代理與保證資產 602,634 信託代理與保證負債 602,634
保管品 602,634 應付保管品 602,634
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-4
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年5月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1311
存出保證金 50,000 0.00
1315
暫付及待結轉帳項 1,645,422 0.01 1316
代管資產 21,207,361,398 99.42
1316-0 代管資產-土地改良
物
732,048 0.00 1316-1
代管資產-土地 20,923,596,460 98.09 1316-2
代管資產-房屋及建 築設備
231,944,597 1.09 1316-3
代管資產-其他政府 51,088,293 0.24
合計： 21,330,943,412
信託代理與保證資產 602,634 信託代理與保證負債 602,634
保管品 602,634 應付保管品 602,634
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元 中華民國 107 年 5 月份
主要業務計畫執行明細表
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
40501051-5業 務 計 畫 項 目
名 稱 單位
本月數 及
累計數 實 際 數 預 算 數
數 量
占預算數％ 預 算 數
執 行 數
實 際 數 比較增減
金額 ％
累計數 -4.15
2.64
高中及高職教育計畫 本月數 39,626,822
240,042,268
38,608,489 250,445,180
1,018,333 -10,402,912
累計數 本月數 合 計
39,626,822 240,042,268
38,608,489 250,445,180
2.64 -4.15 1,018,333
-10,402,912
40501051-6
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 5 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價 增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
721,215,488 3,415,136 1,781,865 722,848,759
資產 3,358,033
非理財目的之長期投資 土地
土地改良物 12,356,588 2,197,960 14,554,548 2,197,960臺北市停車管理工程處 補助本校106年明道樓後 方停車場整修工
程2,197,960元。
房屋及建築 513,508,617 513,508,617
機械及設備 119,198,488 405,925 898,627 118,705,786 405,925教育部撥入贈與科學班 電腦設備80,812元。臺 北市停車管理工程處補 助本校106年明道樓後方 停車場整修工程程控電 腦等設備325,113元。
交通及運輸設備 22,836,435 350,812 245,000 22,942,247 350,812臺北市停車管理工程處 補助本校106年明道樓後 方停車場整修工程柵欄 等設備350,812元。
註：
40501051-7
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 5 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價 增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
雜項設備 52,359,525 460,439 638,238 52,181,726 403,336體育局補助購置多站式
重量訓練機及功能小肌 群輔助訓練
機294,000元。教育部撥 入贈與科學班桌椅等設 備109,336元。
購建中固定資產
軟體 955,835 955,835
權利 遞耗資產 其他 負債
長期債務
註：
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 107 年 5 月份
單位：新臺幣元
40501051-8
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
土地 土地
購建中固定資產
土地改良物 8,639,273 8,639,273 土地改良物 8,639,273 8,639,273 購建中固定資產
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產
機械及設備 7,577,942 1,444,500 9,022,442 570,000 -570,000 -100
機械及設備 7,577,942 1,444,500 9,022,442 570,000 -570,000 -100高中職課程與教學前瞻已分配 未執行數570,000元，主要係因 預訂安裝之地點仍在施工尚未 完成，導致無法採購之設備進 場安裝設備，致執行未 達90%，需待場地施工（預 訂6月底）完成後五日內完成裝 設作業，俾提升預算執行成 效。
購建中固定資產
交通及運輸設備 373,500 373,500 交通及運輸設備 373,500 373,500 購建中固定資產
雜項設備 4,503,800 12,500 4,516,300 60,000 57,103 57,103 95 -2,897 -5
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 107 年 5 月份
單位：新臺幣元
40501051-9
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
雜項設備 4,503,800 12,500 4,516,300 60,000 57,103 57,103 95 -2,897 -5班級設備已執行賸餘經
費2,897元。
購建中固定資產
總 計 12,081,742 10,469,773 22,551,515 630,000 57,103 57,103 9 -572,897 -91
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 107 年 5 月份 單位：新臺幣元
40501051-10
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以前年度
保留數
本年度法定 預算數
累計預算 分配數
(2)
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一)
實支數 (4)
應付未付數
(5) 金額
合 計
(1) 合計
(3)=(4)+(5) 占累計預算 ％
分配額
差異或落 後 原 因
改進 措施
52 購置無形資產 36,000 36,000
521 購置電腦軟體 36,000 36,000
522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)
30,744,326 176,017 1,982,567
30,744,326 1,126.35 1,982,567 1,806,550 1,026.35
581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326 176,017 5,400 3 5,400 -170,617 -97 1.107年正誼樓外牆整修工程已分
配未執行數77,300元(工管費)，主 要係因107年5月18日送發包中心 代辦審核案件中，致執行未 達90%。俟審核無誤上網招 標，再依規定核實工管費支 用，俾提升預算執行成效。
2.107年自強樓廁所整修工程已分 配未執行數36,017元(工管費)，主 要係因107年5月30日決標，本案 預定於107年7月3日施工，俟竣工 後再辦理後續驗收、結算、付款 事宜，俾提升預算執行成效。
3.107年莊敬樓外牆整修工程已分 配未執行數17,500元(工管費)，主 要係因107年5月18日送發包中心 代辦審核案件中，致執行未 達90%。俟審核無誤上網招 標，再依規定核實工管費支 用，俾提升預算執行成效。
4.107年專科教室環境改善工程已 分配未執行數39,800元(工管 費)，主要係因107年5月18日 至107年5月30日公告招 標，107年5月31日開標，因投標 廠商未達3家，經主持人當場宣 布流標。
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 107 年 5 月份 單位：新臺幣元
40501051-11
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以前年度
保留數
本年度法定 預算數
累計預算 分配數
(2)
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一)
實支數 (4)
應付未付數
(5) 金額
合 計
(1) 合計
(3)=(4)+(5) 占累計預算 ％
分配額
差異或落 後 原 因
改進 措施
582 其他遞延支出 1,977,167 1,977,167 1,977,167 1.106年人工跑道整修工程已補助
未執行數8,639,273元，已估驗計 價預付3,388,398元，主要係 因107年1月22日開工，致執行未 達90%，本案預定107年6月13日 完工(截至107年5月21日工程進度 為92.56%)，將控管進度，俟竣工 後再辦理後續驗收、結算、核銷 事宜。
2.106年資源大樓小田園屋頂平台 改善工程已補
助2,047,488元，106年已執行數 為21,610元，107年已執行 為1,977,167元，餘為賸餘經 費48,711元。
總 計 30,780,326 30,780,326 176,017 1,982,567 1,126.35 1,982,567 1,806,550 1,026.35
40501051-12
單位:新台幣元
機關平衡表帳面餘額 支付科對帳單餘額 平衡表減支付科差額 差異原因說明
30,081,044 53,686,869 -23,605,825 1.其他準備金-獎助學金 2,337,526
其他準備金-獎助學金帳上餘額30,553,660元，其中含定存本金(郵局 定存單)28,197,006元、台銀存單19,128元及活存2,337,526元。
2.其他準備金-其他 12,066,169 本校其他準備金 1,586,287
其他準備金-指定捐款 10,479,882 3.其他準備金-仁愛基金 9,206,530
4.由6月薪津收回106(2)李百容等3位老師1-8週(請假課務自理) 兼課鐘點費4,400元，財政局於次月初辦理。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 107 年 05 月 31 日
編號 存入方式 存單編號 存單存款期間 定存本金 活存 合計
FD0001 定存 2-51702579 100.4.13~101.4.13 90,000 66,195 156,195
FD0002 定存 2-51702578 100.4.13~101.4.13 100,000 2,493 102,493
FD0003 定存 2-51702580 100.4.13~101.4.13 300,000 14,185 314,185
FD0005 定存 2-51702583 100.4.13~101.4.13 20,000 220 20,220
FD0006 定存 2-51702582 100.4.13~101.4.13 110,000 2,005 112,005
FD0007 定存 2-51702593 100.4.13~101.4.13 200,000 4,087 204,087
FD0008 定存 2-51702592 100.4.13~101.4.13 500,000 7,073 507,073
FD0009 定存 2-51702586 100.4.13~101.4.13 400,000 5,080 405,080
FD0010 定存 2-51702587 100.4.13~101.4.13 1,000,000 21,046 1,021,046
FD0011 定存 2-51702588 100.4.13~101.4.13 1,000,000 40,246 1,040,246
FD0012 定存 2-51702589 100.4.13~101.4.13 3,000,000 202,042 3,202,042
FD0013 定存 2-51702590 100.4.13~101.4.13 1,100,000 18,444 1,118,444
FD0014 定存 2-51702591 100.4.13~101.4.13 100,000 1,893 101,893
FD0015 定存 2-51702584 100.4.13~101.4.13 500,000 12,273 512,273
定存 2-571112402-51702585 102.2.7-103.2.7
100.4.13~101.4.13 200,000 7,877 207,877 定存 2-61371309 105.02.02~106.12.02 100,000 48,714 148,714 定存 3-09665933 100.1.21~101.1.21 287,000 1,834 288,834 定存 2-51702577 100.4.13~101.4.13 720,000 3,327 723,327
FD0018 定存 3-09665934 100.1.21~101.1.21 300,000 880 300,880
FD0019 定期送校 0 0
FD0020 定期送校 3,000 3,000
FD0021 定期送校 2-49475301 100.9.15~101.9.15
到期無限次數轉期續存 1,000,000 1,689 1,001,689
FD0022 定期送校 4,911 4,911
FD0023 定期送校 40,000 40,000
FD0025 定期送校 2-61371308 105.12.02~106.12.02 800,000 93,811 893,811
FD0026 定期送校 410,000 410,000
FD0027 定期送校 731 731
朱榮華先生獎學金 董包秀雲女士獎助學金 王大綱先生自然科學獎學金
四七三四校友會獎學金 1967年10班校友會獎學金 劉博維同學紀念獎學金
FD0016孫廣瑛教師紀念獎學金
FD0017
劉汝平教師紀念獎學金 劉汝平教師紀念獎學金 王約限先生獎學金
李前校長大祥先生紀念獎學金 林培堃先生紀念獎學金 嚴母金夫人紀念獎學金 錢寶午教師獎學金 劉前校長玉春先生獎學金 陸思維同學紀念獎學金 徐國慶先生紀念獎學金 潘培根先生紀念獎學金 黃國鎰同學清寒獎學金 麗正校友會獎學金
黃建斌文教基金會清寒獎學金 李貞亮先生紀念獎學金
教師會李錦燕老師先母張怜俐女 士紀念獎學金
孫瑞強先生紀念獎學金 黃前校長建斌先生紀念獎學金
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
「獎學金」明細
107.5.31 名 稱賀前校長翊新先生紀念獎學金
編號 存入方式 存單編號 存單存款期間 定存本金 活存 合計
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
「獎學金」明細
107.5.31 名 稱FD0028 定期送校 20,000 20,000
FD0029 定存 台銀存摺
102.1.10-104.1.10 100.4.21~101.4.21 99.12.08~101.12.08 99.12.28~101.12.28
2,650,000 19,128 2,669,128
FD0030 5,816 5,816
FD0031 定期送校 0 0
FD0032 定期送校 0 0
FD0033 定期送校 0 0
FD0034 定期送校 0 0
FD0035 定期送校 0 0
定存 2-61371278 105.10.12~106.10.12 2,700,000 0 2,700,000 定存 3-11792070 105.10.13~106.10.13 2,700,000 14,111 2,714,111 定存 2-55576196 100.12.22~101.12.22 2,164,006 0 2,164,006
FD0038 定期送校 0 0
FD0039 定期送校 21,000 21,000
FD0040 定期送校 1,040 1,040
定存 3-11792058 105.09.19-106.09.19 2,565,000 19,560 2,584,560 定存 3-11792059 105.09.20-106.09.20 2,565,000 44,460 2,609,460
FD0042 定期送校 0 0 0
FD0043 定期送校 0 0 0
FD0044 定存 2-59648684 1,000,000 36,638 1,036,638
FD0045 定期送校 0 0 0
FD0046 定期送校 0 850,000 850,000
FD0047 定期送校 0 70,000 70,000
FD0048 定期送校 0 240,000 240,000
FD0049 定期送校 0 0 0
FD0050 定期送校 0 0 0
FD0051 定存 2-51702581 100.4.13~101.4.13 26,000 845 26,845
28,197,006 2,356,654 30,553,660
FD0041王秋鳳小姐清寒獎學金
建國中學聖經真理研究社獎學金 本校三年八班出席率優良獎學金
合 計 建中橄欖球校友會獎助學金 1954高三A班創新研究獎學金 合作社學業優良獎學金 武光東教授清寒學生獎學金 劉永昌先生紀念獎學金 1965年18班校友捐助獎學金 業永昌校友先父前外匯局副局長 業裕祺先生紀念獎學金
蘇培華老師紀念獎學金
臺北市第127複式童軍團繳B.S.C 獎學金
美國南加州校友會獎學金 高衍芳教師紀念獎學金 陳鴻書先生紀念獎學金 林春郎先生獎學金 仁德獎學金
教師會李錦燕老師先父李鳳雄先 生紀念獎學金
FD0036王美麗老師清寒獎學金
朱雲國先生清寒獎學金 五十嵐力.李昆賢友誼紀念獎學 金
獎學金郵局活期性孳息
朱翊庭教師紀念獎學金
「其他準備金-其他」明細
107.5.31項次 科目代碼 科 目 名 稱 金額
A 1,586,287
1 GD0001 其他準備金-其他 1,586,287
B 10,479,882
2 GD0002 捐助清寒生午餐補助費 2,117,348
3 GD0003 捐助樂旗隊社團經費 10,000
4 GD0004 捐助本校教學設備及環境改善經費 75,300
5 GD0005 捐助大手牽小手科普專案-建中校友 222,116
6 GD0006 捐助本校校務推展及校際交流和十二年國教事務經費 546,079
7 GD0007 捐助本校第二校史設計裝修及揭幕啟用活動經費-本校校友會 465,559
8 GD0008 捐助模擬聯合國國際交流計劃經費 105,324
9 GD0009 捐助本校服務學習、成年禮及校長統籌運用經費 61,860
10 GD0010 捐助夜自習教室照明經費 -
11 GD0011 捐助學生活動費 563,215
12 GD0012 捐助學生清寒獎學金 700,000
13 GD0013 捐助學生生活助學金 -
14 GD0014 捐助本校辦理成年禮及品格教育經費 37,040
15 GD0015 捐助1954高三A班創新研究獎學金 60,211
16 GD0016 捐助清寒學生工讀金 2,728,604
17 GD0017 捐助建中青年社 13,620
18 GD0018 捐助本校供師生活動使用校長統籌款 -
19 GD0019 捐助本校校長統籌款 -
20 GD0020 捐助學生急難救助金 405,000
21 GD0021 捐助本校獎學金 -
22 GD0022 捐助社團經費 20,000
23 GD0023 捐助本校校務統籌款 1,937,469
24 GD0024 捐助-學生工讀金 201,437
25 GD0025 捐款-緬甸國際服務學習暨文化參訪活動 9,700
26 GD0026 捐助數資班經費 100,000
27 GD0027 捐助清寒學生國際教育旅行活動經費 100,000
12,066,169
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
本校其他準備金小計
接受各界捐款小計
總 計 (A+B)
FA 107 05051 2700 （ 上 期 餘 額 ） 37,739,125 240,040,607 221,588,564 56,191,168 臺北市地方教育發展基金
0502 A00160 0036360300 41,573
0502 A00162 0036360500 1,357,164
0502 A00162 0036360501 166,528
0502 A00166 0036362100 819,024
0502 A00166 0036362101 90,798
0502 A00164 0036362300 495,320
0502 A00164 0036362301 56,155
0502 A00168 0036362800 70,328
0502 A00168 0036362801 15,103
0502 A00170 0036435200 75,980
0502 A00170 0036435201 40,715
0502 A00170 0036435202 17,638
0502 A00170 0036435203 97,547
0502 A00171 0036435300 124,682
0502 A00171 0036435301 25,398
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：1/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0502 A00173 0036435500 95,812
0503 E00015 6001851300 -39,826
0503 7040118300 1,690
0503 7040118400 25,900
0503 7040118500 -1,000
0503 7040118600 30,800
0504 7040325400 12,600
0504 7040325500 41,677,596
0507 E00016 6001864600 -33,740
0507 E00016 6001864601 -55,580
0508 A00179 0036853100 3,294,297
0508 A00179 0036853101 110,408
0510 A00182 0037057200 7,990
0510 A00182 0037057201 52,505
0510 A00182 0037057202 7,148
0511 E00018 6001884300 -6,860
0511 E00018 6001884301 -4,168
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：2/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0511 7040965000 6,000
0514 7041068900 20
0515 A00183 0037311500 147,000
0515 A00183 0037311501 507,454
0515 A00183 0037311502 102,443
0515 A00185 0037312000 28,938
0515 A00185 0037312001 745,127
0515 A00185 0037312002 60,470
0515 E00017 6001895200 -5,510
0515 7041184100 10,000
0516 A00186 0037432000 72,683
0516 A00186 0037432001 21,221
0516 A00186 0037432002 200
0516 A00188 0037432100 104,632
0516 A00188 0037432101 12,189
0516 7041318600 54,960
0516 7041318700 5,980
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：3/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0516 7041318800 1,000,000
0517 7041456300 500
0517 7041456400 500
0517 7041456500 500
0517 7041456600 17,924
0517 7041456700 500
0517 7041456800 500
0517 7041456900 500
0518 A00190 0037607200 3,229,610
0518 A00190 0037607201 6,175
0518 7041568600 500
0518 7041568700 500
0518 7041568800 500
0518 7041568900 500
0518 7041569000 500
0518 7041569100 500
0518 7041569200 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：4/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0518 7041569300 500
0518 7041569400 500
0518 7041569500 -800
0518 7041569600 500
0518 7041569700 500
0518 7041569800 500
0518 7041569900 500
0518 7041570000 500
0518 7041570100 500
0521 A00192 0037711500 294,225
0521 A00192 0037711501 21,489
0521 A00194 0037732100 618,167
0521 A00194 0037732101 1,109,736
0521 A00193 0037756900 15,789,686
0521 A00193 0037756901 849,711
0521 A00195 0037776500 61,849
0521 A00195 0037776501 2,250
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：5/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0521 A00198 0037815300 13,731,038
0521 A00197 0037815400 211,916
0521 7041664500 500
0521 7041664600 500
0521 7041664700 500
0521 7041664800 500
0521 7041664900 500
0521 7041665000 500
0521 7041665100 500
0521 7041665200 500
0521 7041665300 500
0521 7041665400 500
0521 7041665500 500
0521 7041665600 500
0521 7041665700 500
0521 7041665800 500
0521 7041665900 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：6/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0521 7041666000 500
0521 7041666100 500
0521 7041666200 500
0522 E00019 6001914900 -4,800
0522 7041783900 500
0522 7041784000 500
0522 7041784100 500
0522 7041784200 500
0522 7041784300 500
0522 7041784400 500
0522 7041784500 500
0522 7041784600 500
0522 7041784700 500
0522 7041784800 500
0522 7041784900 500
0522 7041785000 500
0522 7041785100 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：7/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0522 7041785200 500
0522 7041785300 1,600
0524 7042045900 21,000
0524 7042046000 28,509
0524 7042046100 880
0525 7042220400 24,811
0525 7042220500 51,176
0525 7042220600 9,221
0525 7042220700 3,650
0525 7042220800 11,067
0525 7042220900 2,880
0525 7042221000 15,927
0525 7042221100 19,854
0525 7042221200 33
0525 7042221300 1,644
0525 7042221400 27,860
0525 7042221500 31,815
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：8/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0525 7042221600 350
0528 A00201 0038386300 915,398
0528 7042315200 87,840
0528 7042315300 31,600
0530 A00204 0038703400 191,070
0530 A00204 0038703401 7,000
0530 7042551500 440
0530 7042551600 7,322
0530 7042551700 918
0531 7042662800 440
* 37,739,125 283,289,614 267,341,870 53,686,869
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:01:47 頁次/ 總頁次：9/9 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
單位:新台幣元
基金來源帳面金額 對帳單存入金額 差額 差異原因說明
283,944,917 283,289,614 655,303 減項：
1.其他準備金-獎助學金：臺灣銀行定期存款本年度截至本月止利息收入12,315元。
2.將106(1)課業輔導費和教科書籍作業管理費由預收轉正520,626元。
3.將106學年(106年)高中優質化前導學校等經費轉列暫收及待結轉793,614元。
4.本校經管宿舍遭占用對占用人謝惠美申請強制執行返還不當得利列其他應收款131,154元。
5.將107年總統府網球隊借用學校場地費預收轉正2,200元 6.將教育儲蓄戶捐款轉列其他準備金1,000元。
加項：
1.將106學年度第一學期高中第二外語教育等賸餘經費移回局258,165元。
2.收到應收106年9-12月軍訓教官校園安全值班費72,000元。
3.謝惠美繳入本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利443,841元。
4.將RA7925-107年1-2月軍訓教官校園安全值班費列暫收及待結轉31,600元。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款存入金額差額解釋表
中華民國 107 年 5 月 31 日
FA 107 05051 1900 （上 期 餘 額） 21,540,288 48,519,646 42,754,221 27,305,713 臺北市立建國高級中學特種基金保管款
0502 A00161 0036360200 9,568
0502 A00163 0036360400 32,570
0502 A00165 0036362200 17,328
0502 A00167 0036362400 16,081
0502 A00169 0036362500 7,501
0502 A00172 0036435400 9,270
0502 A00174 0036435700 9,303
0503 A00175 0036508200 89,320
0503 A00176 0036508500 77,677
0503 A00176 0036508501 5,000
0503 7040117100 88,500
0503 7040117200 131
0503 7040117300 18,000
0503 7040117400 30,000
0503 7040117500 1,000
0503 7040117600 6,000
0503 7040117700 7,180
0503 7040117800 2,294
0503 7040117900 264
0503 7040118000 940
0503 7040118100 511
0503 7040118200 9,568
0504 7040325000 6,741
0504 7040325100 19,854
0504 7040325200 30,000
0504 7040325300 1,000
0507 7040457700 34,740
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:07:24 頁次/ 總頁次：1/4 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0508 A00177 0036784600 274,698
0508 A00178 0036853000 564,206
0508 A00178 0036853001 87,610
0508 A00178 0036853002 5,000
0508 7040605800 3,000
0508 7040605900 11,664
0509 7040731500 1,000
0510 A00180 0036987900 5,510
0510 A00181 0036988100 11,028
0510 7040858600 6,000
0514 7041068800 1,000
0515 A00184 0037291700 45,000
0515 A00184 0037291701 571,312
0515 7041183900 220,000
0515 7041184000 2,000
0516 A00187 0037432800 27,903
0516 7041318300 488,060
0516 7041318400 6,000
0516 7041318500 2,940
0517 A00189 0037514000 374,480
0517 7041456200 6,100
0518 A00191 0037649600 80,945
0518 7041568500 4,000
0521 A00196 0037776600 24,740
0521 7041663900 672
0521 7041664000 15,000
0521 7041664100 160,000
0521 7041664200 550
0521 7041664300 10,000
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:07:24 頁次/ 總頁次：2/4 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0521 7041664400 408
0522 7041783800 3,000
0523 A00200 0037926200 1,616,078
0523 A00199 0037926300 2,124,237
0523 7041921600 9,000
0524 7042045400 51,000
0524 7042045500 100
0524 7042045600 25,000
0524 7042045700 110,000
0524 7042045800 6,000
0525 7042219600 2,583
0525 7042219700 1,796
0525 7042219800 1,766
0525 7042219900 904
0525 7042220000 11,000
0525 7042220100 3,000
0525 7042220200 53,700
0525 7042220300 5,000
0528 A00202 0038386500 162,593
0528 7042314900 100
0528 7042315000 4,320
0528 7042315100 5,500
0529 7042426100 9,988
0529 7042426200 6,000
0529 7042426300 5,500
0529 7042426400 93,600
0530 A00203 0038703500 97,530
0530 A00203 0038703501 116,880
0530 7042551400 4,500
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:07:24 頁次/ 總頁次：3/4 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0531 7042662500 10,000
0531 7042662600 4,900
0531 7042662700 1,162
0531 7042782100 21,000
0531 7042782200 6,700
0531 7042782300 5,000
* 21,540,288 50,176,882 49,217,589 22,499,581
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/05/31 印 表 時 間：21:07:24 頁次/ 總頁次：4/4 支用機關代號： 05051 資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
107/05/02 12:08:26 1(轉收) 808,932 820,494
107/05/02 13:46:00 1(轉收) 32,570 853,064
107/05/02 13:46:00 1(轉收) 1,523,692 2,376,756
107/05/04 09:22:32 2(轉支) 225,732 2,151,024
107/05/04 09:23:24 2(轉支) 2,085,014 66,010
107/05/04 09:24:03 2(轉支) 66,010 0
107/05/15 10:31:12 1(轉收) 2,020 2,020
107/05/18 10:24:54 1(轉收) 518 2,538
[BCOM100/BGT663R01] 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表
分行名稱：
帳 號：
機關代號：
機關名稱：
臺灣銀行世貿分行 11984005051015 05051
臺北市立建國高級中學
存款類別：
帳戶名稱：
期 間：
繳費專戶
臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 05 月份
印 表 日 期 ：107/06/01 印 表 時 間 ：07:01:23 頁次/總頁次：1/1
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/05/02 12:08:23 匯入款 451,487.00 1,368,411.00 建國高中北市03 107/05/02 13:45:44 匯入款 23,538.00 1,391,949.00 建國高中北市03 107/05/02 13:45:47 匯入款 908,882.00 2,300,831.00 建國高中北市03 107/05/02 13:49:10 匯入款 16,081.00 2,316,912.00 建國高中北市03 107/05/02 13:49:11 匯入款 7,501.00 2,324,413.00 建國高中北市03 107/05/02 13:49:11 匯入款 84,920.00 2,409,333.00 建國高中北市03 107/05/02 14:46:09 匯入款 3,243.00 2,412,576.00 建國高中北市03 107/05/08 10:27:02 匯入款 4,525.00 2,417,101.00 建國高中北市03 107/05/15 10:30:57 匯入款 1,926.00 2,419,027.00 建國高中北市04 107/05/16 02:17:06 健保費 1,342,122.00 1,076,905.00 03月110054941 107/05/16 02:17:06 健保費 30,136.00 1,046,769.00 03月110079073 107/05/16 02:17:06 健保費 128,839.00 917,930.00 03月123574498
107/05/18 10:24:41 匯入款 620.00 918,550.00 建國高中北市04
107/05/21 13:21:53 匯入款 511.00 919,061.00 建國高中北市04
Page 1 of 1 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
2018/5/31 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re...
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/05/02 12:08:23 匯入款 288,705.00 291,828.00 建國高中北市03 107/05/02 13:45:47 匯入款 17,328.00 309,156.00 建國高中北市03 107/05/02 13:45:47 匯入款 549,181.00 858,337.00 建國高中北市03
107/05/03 09:45:02 轉支 858,337.00 0.00
107/05/15 10:30:57 匯入款 745.00 745.00 建國高中北市04
107/05/18 10:24:41 匯入款 191.00 936.00 建國高中北市04
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2018/5/31 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re...
