繳費專戶
臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 05 月份
印 表 日 期 ：107/06/01 印 表 時 間 ：07:01:23 頁次/總頁次：1/1
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/05/02 12:08:23 匯入款 451,487.00 1,368,411.00 建國高中北市03 107/05/02 13:45:44 匯入款 23,538.00 1,391,949.00 建國高中北市03 107/05/02 13:45:47 匯入款 908,882.00 2,300,831.00 建國高中北市03 107/05/02 13:49:10 匯入款 16,081.00 2,316,912.00 建國高中北市03 107/05/02 13:49:11 匯入款 7,501.00 2,324,413.00 建國高中北市03 107/05/02 13:49:11 匯入款 84,920.00 2,409,333.00 建國高中北市03 107/05/02 14:46:09 匯入款 3,243.00 2,412,576.00 建國高中北市03 107/05/08 10:27:02 匯入款 4,525.00 2,417,101.00 建國高中北市03 107/05/15 10:30:57 匯入款 1,926.00 2,419,027.00 建國高中北市04 107/05/16 02:17:06 健保費 1,342,122.00 1,076,905.00 03月110054941 107/05/16 02:17:06 健保費 30,136.00 1,046,769.00 03月110079073 107/05/16 02:17:06 健保費 128,839.00 917,930.00 03月123574498
107/05/18 10:24:41 匯入款 620.00 918,550.00 建國高中北市04
107/05/21 13:21:53 匯入款 511.00 919,061.00 建國高中北市04
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/05/02 12:08:23 匯入款 288,705.00 291,828.00 建國高中北市03 107/05/02 13:45:47 匯入款 17,328.00 309,156.00 建國高中北市03 107/05/02 13:45:47 匯入款 549,181.00 858,337.00 建國高中北市03
107/05/03 09:45:02 轉支 858,337.00 0.00
107/05/15 10:30:57 匯入款 745.00 745.00 建國高中北市04
107/05/18 10:24:41 匯入款 191.00 936.00 建國高中北市04
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505112 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/05/02 12:08:23 匯入款 29,289.00 90,116.00 建國高中北市03 107/05/02 14:46:09 匯入款 1,613.00 91,729.00 建國高中北市03 107/05/02 14:46:09 匯入款 149,949.00 241,678.00 建國高中北市03 107/05/02 14:46:10 匯入款 9,270.00 250,948.00 建國高中北市03 107/05/08 10:27:02 匯入款 2,424.00 253,372.00 建國高中北市03 107/05/15 02:20:04 勞保費 200,040.00 53,332.00 03月040003160S 107/05/15 10:30:57 匯入款 2,201.00 55,533.00 建國高中北市04 107/05/18 10:24:41 匯入款 11,832.00 67,365.00 建國高中北市04 107/05/21 13:21:53 匯入款 432.00 67,797.00 建國高中北市04 107/05/30 15:19:32 匯入款 288.00 68,085.00 建國高中北市04
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505114 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/05/02 01:03:09 勞退 3,151.00 103,753.00 02月040003160S 107/05/02 01:03:09 勞退 99,173.00 4,580.00 02月040003160S 107/05/02 12:08:24 匯入款 2,290.00 6,870.00 建國高中北市03 107/05/02 14:46:10 匯入款 95,812.00 102,682.00 建國高中北市03 107/05/02 14:46:10 匯入款 9,303.00 111,985.00 建國高中北市03
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505101 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/05/07 01:03:22 電費 65.00 1,399,935.00 00629424006 107/05/07 01:03:22 電費 65.00 1,399,870.00 00629422004 107/05/07 01:03:23 電費 173.00 1,399,697.00 00629430004 107/05/07 01:03:23 電費 104.00 1,399,593.00 00629434008 107/05/15 10:27:24 匯入款 358,989.00 1,758,582.00 建國高中北市04 107/05/15 10:30:56 匯入款 321,768.00 2,080,350.00 建國高中北市04 107/05/16 02:17:06 市水水 3,419.00 2,076,931.00 4200018395 107/05/16 02:17:06 市水水 40,222.00 2,036,709.00 4200006693 107/05/16 02:17:06 市水水 19,241.00 2,017,468.00 4200006755 107/05/16 02:17:06 市水水 9,074.00 2,008,394.00 4200063229 107/05/21 01:01:31 電費 608,801.00 1,399,593.00 00629915113 107/05/21 13:21:52 匯入款 28,759.00 1,428,352.00 建國高中北市04 107/05/25 02:18:13 電信費 28,352.00 1,400,000.00 070523034381 107/05/29 02:17:26 瓦斯費 43,149.00 1,356,851.00 304089541
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分行名稱 存款類別 公庫存款
帳號 210131164143 機關簡稱 建國高中(教育儲蓄專戶)
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
最後帳務日1070301餘額 9,000.00
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公庫存款交易明細查詢
分行名稱 存款類別 公庫存款
帳號 510131091034 機關簡稱 建國高中(零用金專戶)
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註
107/05/16 匯入款 27903.00 27903.00 建國高中北市04
107/05/16 匯入款 94104.00 122007.00 建國高中北市04
107/05/17 9004864 領現 122007.00 0.00
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505115 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/05/01 迄日 107/05/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/05/18 10:24:41 匯入款 6,400.00 6,400.00 建國高中北市04
107/05/21 10:04:15 轉支 6,400.00 0.00
107/05/23 10:21:51 匯入款 106,211.00 106,211.00 建國高中北市04 107/05/23 10:21:51 匯入款 90,427.00 196,638.00 建國高中北市04 107/05/24 10:25:40 轉支 106,211.00 90,427.00
107/05/24 10:26:44 轉支 90,427.00 0.00
107/05/28 10:31:42 匯入款 918.00 918.00 建國高中北市04
107/05/29 09:49:04 轉支 918.00 0.00
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臺北市立建國高級中學
臺北富邦銀行－約聘僱離職儲金專戶調節表
中華民國 107 年 05 月 31 日
摘 要 金 額 小 計 合 計
一、帳面結存 $ 133,610
二、減項： (10,864)
約聘僱離職儲金支付科於次月初處理 10,864
三、臺北富邦銀行－約聘僱離職儲金專戶餘額 $ 122,746
2018/5/31
1
存款交易明細查詢
您的帳號為 2041-01-0000611-0
查詢期間 107/ 05/ 01 ~ 107/ 05/ 31
時間 14:19:51
交易日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 備註 消費屬性
類別 消費屬性 註解
107/ 05/ 08 轉帳存入 - $221,543 $221,543
建國高中北 市038653 北富銀公庫
107/ 05/ 08 轉帳支取 $221,543 - $0
107/ 05/ 15 轉帳存入 - $529,799 $529,799
建國高中北 市040873 北富銀公庫
107/ 05/ 15 轉帳支取 $529,799 - $0
107/ 05/ 18 轉帳存入 - $2,917,660 $2,917,660
建國高中北 市042051 北富銀公庫
107/ 05/ 18 轉帳存入 - $60,945 $2,978,605 建國高中北
市042236 北富銀公庫
107/ 05/ 21 轉帳支取 $60,945 - $2,917,660
107/ 05/ 21 轉帳支取 $2,917,660 - $0
107/ 05/ 31 轉帳存入 - $15,616,397 $15,616,397 建國高中北
市045844 北富銀公庫
107/ 05/ 31 轉帳支取 $15,616,397 - $0
查詢期間小計
支出筆數 支出金額 存入筆數 存入金額 淨存入/支出總金額
5 $19,346,344 5 $19,346,344 $0
備註
1. 沒有資料表示查詢期間內沒有交易發生，或非營業時間內之交易將在次一營業日顯示。
2. 交易明細係依時間先後順序排序。
3. 交易後第二個營業日方可使用"設定消費屬性"功能。