基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
桃園市地方教育發展基金─桃園市立青溪國民中學 16-21-1
中華民國 111 年 7 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 %
4
基金來源 248,560,000 78,038,375 20,489,000 57,549,375 280.88 232,998,869 174,292,000 58,706,869 33.68
41
徵收及依法分配收入 180 180 1,900 1,900
415
違規罰款收入 180 180 1,900 1,900
43
勞務收入 2,000
431
服務收入 2,000
45
財產收入 710,000 49,100 50,000 -900 -1.80 250,253 305,000 -54,747 -17.95
451
財產處分收入 3,500 3,500 23,200 23,200
454
利息收入 10,000 5,203 5,000 203 4.06
45Y
其他財產收入 700,000 45,600 50,000 -4,400 -8.80 221,850 300,000 -78,150 -26.05
46
政府撥入收入 247,828,000 77,985,456 20,439,000 57,546,456 281.55 232,725,456 173,979,000 58,746,456 33.77
462
公庫撥款收入 247,828,000 77,985,456 20,439,000 57,546,456 281.55 231,705,456 173,979,000 57,726,456 33.18
46Y
政府其他撥入收入 1,020,000 1,020,000
4Y
其他收入 20,000 3,639 3,639 21,260 8,000 13,260 165.75
4YY
雜項收入 20,000 3,639 3,639 21,260 8,000 13,260 165.75
5
基金用途 251,060,000 18,087,801 20,489,000 -2,401,199 -11.72 158,233,597 174,284,000 -16,050,403 -9.21
53
國民教育計畫 250,426,000 17,976,106 20,289,000 -2,312,894 -11.40 158,034,702 173,650,000 -15,615,298 -8.99
531
國民中學教育 250,426,000 17,976,106 20,289,000 -2,312,894 -11.40 158,034,702 173,650,000 -15,615,298 -8.99
5M
建築及設備計畫 634,000 111,695 200,000 -88,305 -44.15 198,895 634,000 -435,105 -68.63
5M2
營建及修建工程 38,000 38,000 38,000 38,000
5M3
交通及運輸設備 150,000 49,800 150,000 -100,200 -66.80
5M4
其他設備 484,000 73,695 200,000 -126,305 -63.15 111,095 484,000 -372,905 -77.05
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額
6 71
-2,500,000 59,950,574 59,950,574 74,765,272 8,000 74,757,272 934,465.90
4,215,037 73.67 9,936,703
5,721,666 5,721,666
解繳公庫
72
1,378.31 78,972,309
5,729,666 84,701,975
3,221,666 期末基金餘額
73
【基金來源-本年度截至本月份累計數實際數】$232,998,869＝【歲入對帳單-收入總數】$233,365,869─【歲入對帳單-支出收回數】$364,000─【歲出各機關對帳 單-收入退還數】$3000(111/5/3付款憑單#56)
註:
