單位：新臺幣元
15-21-6
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立青溪國民中學 平衡表
中華民國110年4月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 40,189,172 4.92
流動負債 21 20,457,582 2.51
應付款項 2102 20,457,582 2.51
應付代收款 210203 20,457,582 2.51
其他負債 28 19,731,590 2.42
什項負債 2801 19,731,590 2.42
存入保證金 280104 1,855,390 0.23
280104-X 0
押標金 0.00
280104-Y 1,108,000
保證金 0.14
280104-Z 747,390
保固金 0.09
應付代管資產 280107 17,876,200 2.19
3 31
776,084,956 776,084,956 776,084,956
95.08 95.08 95.08 淨資產
淨資產
淨資產 3101
88.92
累積餘額 310101 725,849,435
50,235,521
本期賸餘 310102 6.15
1
資 產 816,274,128 100.00
11
流動資產 79,989,004 9.80
1101
現金 78,591,516 9.63
110102
銀行存款 78,471,516 9.61
110102-1
公庫存款 56,421,939 6.91
110102-2
零用金專戶 1,134,093 0.14
110102-3
保管款專戶 20,915,484 2.56
110103
零用及週轉金 120,000 0.01
1108
預付款項 1,397,488 0.17
110804
預付費用 1,397,488 0.17
110804-2
預付費用-預算外 1,397,488 0.17
14
固定資產 711,974,172 87.22
1401
土地 597,102,365 73.15
140101
土地 597,102,365 73.15
1402
土地改良物 9,775,677 1.20
140201
土地改良物 26,761,680 3.28
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數$7,559,084元。
109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數$552,582元。
109年度應收利息及其他應收款$0元。
109年結帳分錄固定項目淨額$717,737,769。
單位：新臺幣元
15-21-7
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立青溪國民中學 平衡表
中華民國110年4月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
合計： 816,274,128
140202
累計折舊-土地改良物 -16,986,003 -2.08
1404
房屋建築及設備 62,938,409 7.71
140401
房屋建築及設備 174,834,741 21.42
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-111,896,332 -13.71 1405
機械及設備 26,310,761 3.22
140501
機械及設備 48,206,454 5.91
140502
累計折舊-機械及設備 -21,895,693 -2.68
1406
交通及運輸設備 2,223,617 0.27
140601
交通及運輸設備 7,824,836 0.96
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-5,601,219 -0.69 1407
雜項設備 13,623,343 1.67
140701
雜項設備 45,806,667 5.61
140702
累計折舊-雜項設備 -32,183,324 -3.94
16
無形資產 6,434,752 0.79
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數$7,559,084元。
109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數$552,582元。
109年度應收利息及其他應收款$0元。
109年結帳分錄固定項目淨額$717,737,769。
單位：新臺幣元
15-21-8
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立青溪國民中學 平衡表
中華民國110年4月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1601
無形資產 6,434,752 0.79
160102
電腦軟體 6,434,752 0.79
18
其他資產 17,876,200 2.19
1801
什項資產 17,876,200 2.19
180106
代管資產 17,876,200 2.19
180106-1
代管-土地 17,876,200 2.19
合計： 816,274,128
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數$7,559,084元。
109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數$552,582元。
109年度應收利息及其他應收款$0元。
109年結帳分錄固定項目淨額$717,737,769。
