至 民國一 ○ 四 年 七 月 三 十 一 日止 自民國 一 ○ 三 年 八 月 一 日 起
責 任 有 限 臺 北 市 立 建 國 高 級 中 學 員 生 消 費 合 作 社 報 告 書
第 四 十 六 屆 社 員 大 會
中華民國 一 ○ 四 年 八 月 廿 八 日
目 錄
壹、社員大會程序 --- 1
貳、社務報告 --- 2
一、第 46 屆會議記要 --- 2
二、本期合作教育、社員及社務活動概況 --- 5
三、本期召開會議次數--- 6
四、社員、社股、股金異動概況 --- 7
參、業務報告 --- 8
本期收支預算決算比較表 --- 8
肆、財務報告 --- 9
一、損益計算表 --- 9
二、資產負債表 --- 10
三、盈餘分配表 --- 11
四、應付款明細表--- 12
五、財產目錄 --- 14
六、履約保證金 --- 16
伍、查帳報告書 --- 17
陸、104 業務年度社務業務計畫 --- 20
柒、104 業務年度收支預算表 --- 22
捌、本社第 46 屆理、監事出席會議統計表 --- 23
玖、有限責任臺北市立建國高級中學員生消費合作社章程 --- 24
拾、成果展現 --- 27
壹、臺北市立建國高級中學員生消費合作社第四十七屆社員大會程序
一、 大會開始 二、 主席報告
三、 主管機關代表致詞 四、 來賓致詞
五、 報告事項 (一)經理部門
1.社務報告 2.業務報告 3.財務報告 (二)監事會
監查報告 六、 討論事項
(一) 104 業務年度社務業務計畫審議案 (二) 104 業務年度收支預算表審議案 七、 附帶決議案
(一)本年度業務計畫及收支預算，如有特殊情況，必須修改時，
請授權社務會議辦理，提下次大會追認。
(二)如遇主管機關修正本大會紀錄時，請授權理事會辦理。
八、 臨時動議
九、 散會
貳、社務報告
一、第 46 屆會議記要：
103/06/13 第一次理監事預備會議
(一)、理事會通過白萬應為理事主席。
(二)、監事會通過簡邦宗為監事主席。
………
103/08/15 第一次社務會議
(一)、通過人事聘任案，經理-呂尚遜、副理-丘聖光、司庫兼庶務-彭玉嬌、會計-邱雍凌，
文書-聘任中，營業員五位-續任。
(二)、通過各工作小組分配：查帳小組、賣場督導小組、熱食部督導小組、人事小組、獎學 金小組。
(三)、推舉理事主席白萬應為市聯社代表候選人。並通過於社員大會時提出修訂合作社章程 第十六條，修訂為理事主席為市聯社當然代表。
(四)、通過新生始業輔導2天，提供代購餐盒服務，並贈送每人1瓶飲料，所有高一導師、
及教育班長2天均免收費。
(五)、贊助8/18新進教師座談會午餐
(六)、通過維持每月第二周星期五查帳會議、第三周星期一理事會、星期二監事會。
(七)、通過於社員大會贈送社員及員工中秋節紀念禮品。
………
103/08/29第一次社員大會
(一)、通過年度盈餘結算99,760元，依建中合作社章程第21條規定分配。
(二)、通過102學年度新生學用品委託業務盈餘共348,872元依規定提供學校使用。
(三)、通過修訂本社章程第十六條條文內容。
………
103/09/29第一次理事會議
(一)、通過七、八月份損益表。
(二)、通過入社:潘保安、李沅珊、林元祥、吳孟寰、劉謦儀、林雅婷、張耕榜、許鈺苓、莊 景智、柳品如、黃至渝、李馨平、范姜頤、李銀鳳、巫怡人、蔣世倫，共16名。
(三)、通過理事督導數錢排班表。
(四)、通過第45屆第二次社員交易分配金。
(五)、通過第一賣場及第二賣場加裝儲值查詢感應機台，以便社員查詢儲值卡餘額。
(六)、通過今年度不再販售味全產品。
………
103/10/13第一次臨時理事會議紀錄 (一)、通過八月份損益表。
(二)、影印部、理髮部增設刷卡機，提供社員刷卡回饋機制。
(三)、考量學生需求問題，要求早餐部提出改善計畫，提供食材來源資訊，及檢驗報告，與 熱食部同，規範銷售內容，修改菜單，篩減產品項目，改善販售商品品質，再觀察。
(四)、通過試辦學生自備餐具(碗) 至熱食部購買麵食類，給予優惠方案。
………
103/10/20 第二次社務會議 (一)、通過九月份損益表。
(二)、排定早餐部改善時程，並提出改善計畫，並依食安法第9條，對於成品、半成品原物 料需提供相關證明： (1).供應廠商基本資料 (2).食材、原物料來源 (3).產品成份 (4).散裝品檢驗報告(含食品添加物內容，調味料、醬料)，以符合衛福部及衛生局之
規定。觀察至學期末，再研議討論。
………
103/11/17第二次理事會議 (一)、通過十月份損益表。
(二)、通過員工旅遊案：維持去年原案，以3萬元加上年度盈餘的10%，於尾牙時加發給每位 員工1千元提貨券。
(三)、通過入社案：潘承冠、簡芸心2名。
(四)、通過贊助校慶活動經費。
(五)、通過贊助圖書館常年會費。
………
103/12/22 第三次理事會議 (一)、通過十一月份損益表。
(二)、通過調整理事主席薪資為每月八千元。
(三)、與和潤公司簽定影印機租賃問題，通過每月提列41,250元做為準備金。
………
104/01/19第三次社務會議 (一)、通過十二月份損益表。
(二)、通過入社:呂俐欣、胥薰方2名。
(三)、通過致贈洪惠芳、陳秀貞等兩位退休老師紀念品獎座。
(四)、通過比照公務人員發放員工年終獎金1.5個月及開工紅包1,200元。
(五)、通過繼續觀察早餐部至104年6月30日，並依臺北市高中職學校餐廳廚房衛生管理檢 核表確實檢核。
(六)、通過獎學金小組修改後之獎助學金辦法，並提社員大會討論決議。
(七)、學務處健康中心提供的口罩，不宜由合作社長期提供，應由使用者付費，由合作社販 售，並依進價販售以服務為目的。
(八)、通過與和潤公司簽定影印機租賃糾紛案，繳交第一階段，委任律師費用30,000元。
(九)、通過依母法修訂本社章程，第十條：(二)之1及第十四條之條文，並提社員大會討論。
(十)、通過熱食部天花板補強及粉刷工程42,000元。
………
104/01/27第二次社員大會
(一)、通過103學年度新生學用品業務盈餘：共338,457元，依規定提供學校使用。
(二)、通過修訂合作社章程第十條條文內容。
(三)、通過修訂合作社章程第十四條條文內容。
(四)、通過合作社獎助學金修訂案。
………
104/03/23 第四次理事會議
(一)、完成熱食部及早餐部內部天花板、牆壁粉刷與維修工程，並改善照明設備。
(二)、通過一、二月份損益表。
(三)、通過入社：羅家宏，出社：陳秀貞、洪惠芳老師(退休)。
(四)、通過第二次社員大會紀念品39,000元。
(五)、通過贈送高三畢業生紀念品，贈送學生每人一枚紀念印章。
(六)、排定賣場督導小組輪值表，進行早餐部及熱食部衛生管理檢核。
(七)、103學年度第一階段盈餘分配，以10萬元分配。
(八)、通過贊助教師會舉辦校長遴選公聽會校內意向投票會議餐盒。
(九)、可依各科教學需求，引進教學用品，提供社員更多服務，販售比市價便宜的教學用品。
………
104/04/20第五次理事會議 (一)、通過三月份損益表。
(二)、通過熱食部短期改善計畫，油漆牆壁、煮飯區隔間、麵碗、不鏽鋼盤、鐵架更新。
(三)、熱食部業績日益低落，營業收入減少，研商如何改善及因應措施。
(四)、通過學務處衛生組提案：有關員生社附設早餐部因應衛生檢核相關缺失及後續營運，
提出限期改善方案。
(五)、通過有關和潤影印機糾紛案，自3月份起暫停提撥每月提撥41,250元方案，並將之前 已提撥之金額82,500元做沖轉。
………
104/05/18第四次社務會議
(一)、劉理事美芳與學生完成熱食部環境美化工作。
(二)、通過四月份損益表。
(三)、高三儲值卡餘額共46,680元，其中33,228元退還高三同學，13,452元由畢籌會捐贈 給學校急難救助愛心專戶。
(四)、通過提供高三畢業生「合作社獎項」贈送每班兩名，每名紀念背包一只，外加2名，
總共64名。
(五)、通過退休老師紀念獎座6人。
(六)、成立早餐部改善小組，召開會議研商，討論處理目標，訂出期程及處理的時間點。
(七)、通過自明年度起，學務處清寒學生餐費差額五元補助，從獎助金及急難救助金專戶補 助，每月約5,700至6,270元。
………
104/05/29第三次社員大會：投票選舉第47屆理、監事
(一)、獲選理事：白萬應、曾政清、文士豪、王鼎中、張園笙、張祐穎、劉子維、陳美儒、
鄭涵娟、張秀冬、盧宜安、陳建州、葉昭松。
(二)、獲選監事：簡邦宗、洪宜錚、陳彧弘、黃世穎、簡健華。
………
104/06/22 第六次理事會議 (一)、通過五月份損益表 (二)、通過入社:戴芳台。
(三)、通過第二賣場冷氣機更新採購新機35,331元，從新生學用品結餘款支用。
(四)、通過熱食部瓦斯管線破裂漏氣，已於6/18至21緊急完成修復，追認整修費用70,000 元，從新生學用品結餘款支用。
(五)、通過熱食部排煙風車保養及爐具整修，將於7月20日前完成，估計所需費用 21,650 元，從新生學用品結餘款支用。
(六)、通過伺服器更新費用47,000元，從新生學用品結餘款支用。
(七)、通過贈送104學年度新生環保餐具組合，預計1,119名學生，所需費用78,330元；103 學年度尚餘400套，故尚需購買719套，需費用50,330元，從新生學用品結餘款支用。
(八)、通過依往例新進教師、社員也要贈送餐具組合。
(九)、通過46屆員工績效獎金，熱食部247,000元，辦公室及賣場133,000元。
………
104/07/28第五次社務會議
(一)、通過支付體育組高中體育總會會費1,000元。
(二)、通過六月份損益表。
(三)、通過七月份損益表。
(四)、通過審查第46屆結算報告書，總損益為88,149元。
二.本期合作教育、社員及社務活動概況:
處理事項 金額
社員退休紀念品(功在建中獎座) 9,600 校長遴選公聽會餐盒 14,800
社員秋節禮盒 62,000
補助新進教師座談會 4,800
合計 91,200
贈畢業生紀念品 124,100
校隊集訓早餐補助 28,250
新生訓練飲料及餐盒 34,660 贊助校慶比賽獎及餐盒 9,090
體育總會常年會費 1,000
圖書館年費 3,000
贈社員(新生)不銹鋼筷 50,330
合計 250,430
合 作 教 育 費
學 生 獎 助 學 金
三、本期召開會議次數
序 日 期 會 議 名 稱
1一○三年八月十五日 第四十六屆第一次社務會議
2一○三年八月二十九日 第四十六屆第一次社員大會
3一○三年九月十九日 第四十六屆第一次查帳小組會議
4一○三年九月二十九日 第四十六屆第一次理事會議
5一○三年九月三十日 第四十六屆第一次監事會議
6一○三年十月十三日 第四十六屆第一次臨時理事會議
7一○三年十月十七日 第四十六屆第二次查帳小組會議
8一○三年十月二十日 第四十六屆第二次社務會議
9一○三年十一月十四日 第四十六屆第三次查帳小組會議
10一○三年十一月十七日 第四十六屆第二次理事會議
11一○三年十一月十七日 第四十六屆第二次監事會議
12一○三年十二月十二日 第四十六屆第四次查帳小組會議
13一○三年十二月二十二日 第四十六屆第三次理事會議
14一○三年十二月二十二日 第四十六屆第三次監事會議
15一○四年一月十六日 第四十六屆第五次查帳小組會議
16一○四年一月十九日 第四十六屆第三次社務會議
17一○四年一月二十七日 第四十六屆第二次社員大會
18一○四年三月二十日 第四十六屆第六次查帳小組會議
19一○四年三月二十三日 第四十六屆第四次理事會議
20一○四年三月二十三日 第四十六屆第四次監事會議
21一○四年四月十七日 第四十六屆第七次查帳小組會議
22一○四年四月二十日 第四十六屆第五次理事會議
23一○四年四月二十日 第四十六屆第五次監事會議
24一○四年五月十五日 第四十六屆第八次查帳小組會議
25一○四年五月十八日 第四十六屆第四次社務會議
26
一○四年五月二十六日 第四十六屆第一次早餐部研議小組會議
27一○四年五月二十九日 第四十六屆第三次社員大會
28
一○四年六月十二日 第四十七屆第一次理監事預備會議
29一○四年六月十八日 第四十六屆第九次查帳小組會議
30一○四年六月二十二日 第四十六屆第六次理事會議
31一○四年六月二十二日 第四十六屆第六次監事會議
32一○四年七月二十四日 第四十六屆第十次查帳小組會議
33一○四年七月二十八日 第四十七屆第二次理事預備會議
34一○四年七月二十八日 第四十六屆第五次社務會議
共計：第
46屆
3次社員大會、5 次社務會議、6 次理事會議、1 次臨時
理事會、
6次監事會議、
10次查帳小組會議、1 次早餐部研議小
組會議、2 次第
47屆預備會議。
四.社員、社股、股金異動概況(每股新台幣拾元)
區分 上期登記數 本期增加數 本期減少數 現有數
社員 284人 52人 38人 298人
預備社員 3700人 1154人 1241人 3613人
共認股數 6540股 1674股 1621股 6593股
股金總數 65400元 16740元 16210元 65930元
已繳股金 65400元 16740元 16210元 65930元
參、業務報告
本期收支預算決算比較表:
增 減
收入總額 43,220,000.00 42,370,623.00 849,377.00
營業收入 42,500,000.00 41,906,931.00 593,069.00
營業外收入 720,000.00 463,692.00 256,308.00
支出總額 43,134,000.00 42,282,474.00 851,526.00
營業成本支出 40,850,000.00 40,740,537.00 109,463.00
管理費用 1,489,000.00 861,850.00 627,150.00
薪資支出 650,000.00 360,000.00 290,000.00
租金支出 30,000.00 25,213.00 4,787.00
勞務費用 90,000.00 60,236.00 29,764.00
保險費 57,000.00 31,072.00 25,928.00
水電費 110,000.00 92,311.00 17,689.00
郵電費 25,000.00 13,773.00 11,227.00
員工旅遊 50,000.00 45,090.00 4,910.00
折舊費 110,000.00 108,357.00 1,643.00
會議費 50,000.00 42,700.00 7,300.00
修繕維護費 230,000.00 - 230,000.00
文具印刷 7,000.00 4,028.00 2,972.00
員工退休金 40,000.00 20,736.00 19,264.00
雜支 40,000.00 28,334.00 11,666.00
其他費用-訴訟 30,000.00 30,000.00
營業外支出 795,000.00 680,087.00 114,913.00
合作教育費 45,000.00 91,200.00 46,200.00
學生獎助學金 400,000.00 282,430.00 117,570.00
學校設備改善 300,000.00 259,457.00 40,543.00
學校設施 50,000.00 47,000.00 3,000.00
支出總額 43,134,000.00 42,282,474.00 851,526.00
餘額 86,000.00 88,149.00 2,149.00
總計 43,220,000.00 42,370,623.00 849,377.00
科 目 預算金額 決算金額 比 較
肆、財務報告
自103年8月1日起至104年7月31日止
金 額
供銷部金額 代辦業務金額 合併後總計
營業收入 36,531,808.00 5,375,123.00 41,906,931.00 營業成本 35,764,107.00 4,976,430.00 40,740,537.00
(+)期初存貨 411,655.00 411,655.00 (+)本期進貨 35,631,080.00 35,631,080.00 (-)期末存貨 278,628.00 278,628.00
營業毛利 767,701.00 398,693.00 1,166,394.00 減:管理費用總額 801,614.00 60,236.00 861,850.00
勞務費用 60,236.00 60,236.00 薪資支出 360,000.00 360,000.00 租金支出 25,213.00 25,213.00 文具印刷 4,028.00 4,028.00 郵電費 13,773.00 13,773.00 水電費 92,311.00 92,311.00 保險費 31,072.00 31,072.00 折舊費 108,357.00 108,357.00 員工旅遊 45,090.00 45,090.00 會議費 42,700.00 42,700.00 修繕維護費 - - 員工退休金 20,736.00 20,736.00 其他費用-訴訟 30,000.00 30,000.00 雜支 28,334.00 28,334.00
營業淨利 (33,913.00) 338,457.00 304,544.00 加:營業外收入 463,692.00 463,692.00
銀行利息 9,826.00 9,826.00 其他 453,866.00 453,866.00
減:營業外支出 341,630.00 338,457.00 680,087.00
合作教育費 91,200.00 91,200.00 學生獎助學金 250,430.00 32,000.00 282,430.00 學校設備改善 259,457.00 259,457.00 學校設施 47,000.00 47,000.00
餘額 88,149.00 - 88,149.00
一.損益計算表
類 別
二.資產負債表
中華民國 104年7月31日
銀行存款 $8,333,312 應付帳款(104年6月份貨款) $1,691,782
台北富邦銀行 $50,911 應付健保費 $78,300
永豐商銀 應付勞保費 $75,214
活存 $2,276,978 應付員工退休金 $93,276
定存 $0 應付員工績效獎金 $380,000
退休金定存 $740,000 應付員工薪資 $386,632
退休金活存 $336,957 其他應付費用 $121,830
公積金定存 $4,450,000 應付水電費 $332,259
公積金活存 $448,539 代收款項-勞/健保其他 $57,722
學用品帳戶 $29,927 廠商履約保證金 $640,000
郵政儲金 $2,317,225 應付理事職員酬勞金 $44,832
週轉金 $146,000 應付社員交易分配金 $38,783
存貨 $278,628 預收貨款 $125,453
應收帳款-學校 $126,342 公益金 $27,571
其他預付費用 $1,992 員工退休準備金 $1,076,957
應付股息 $89,904
應退股金 $20,300
獎助金及急難救助 $902,601
其他資產 $6,183,416
聯合社股金 $3,000
其他資產-儲值卡 $29,304.00
公積金 $4,898,539
辦公設備 $2,588,993 社員股本 $65,400
累積折舊 $2,554,953 $34,040 累計盈餘 $184,846
電腦通訊設備 $479,230 本期損益 $88,149
累積折舊 $328,723 $150,507
社員權益總額 $5,236,934
$11,420,350 $11,420,350
負債總額
社員權益 固定資產
資產總額 負債與社員權益總額
資產 負債與社員權益
流動資產 負債
三.盈餘分配表
中華民國 103年8月1日至104年7月31日
項 目 金 額
本期盈餘 88,149.00
減:股息(年息1分) 6,593.00
應分配盈餘 81,556.00
(1)公積金 10% 8,155.00
(2)公益金 5% 4,078.00
(3)職員酬勞金 10% 8,155.00
(4)社員交易分配金 70% 57,090.00
(5)學生獎學金及急難救助金 5% 4,078.00
四.應付款明細表
104年7月31日 公 司 商 行 金 額 光泉食品股份有限公司(華) 77,574.00 松深食品股份有限公司 43,605.00
玉佳軒有限公司 39,059.00
寶康行銷股份有限公司 49,060.00 聯運股份有限公司 41,364.00
永鈺商行 25,046.00
佳泉行銷股份有限公司 56,509.00 惠盛企業股份有限公司 20,714.00 統展企業股份有限公司 65,160.00
得大成有限公司 41,628.00
千樺企業食品有限公司 131,185.00 桂冠實業股份有限公司 53,076.00 泓程股份有限公司 17,673.00 進心企業有限公司 23,944.00 久陽食品有限公司 1,820.00 成亮國際興業有限公司 17,638.00 今口香調理食品公司 21,660.00 德昌興業有限公司 2,400.00
喜願行 500.00
本頁小計 729,615.00
公 司 商 行 金 額
巨漢有限公司 3,300.00
信誼食品行（盧新富） 90,850.00
風城製麵有限公司 48,750.00
瑞華食品行 235,520.00
世宇行 44,650.00
尚億商行(陳秀盆) 43,000.00
吟興商行(郭清興) 18,175.00
家成行(林永隆) 9,500.00
興昭宏蛋品有限公司 6,480.00
楊淑女 136,983.00
總舖師食品餐具總匯行 18,390.00
國生企業有限公司 51,899.00
高度國際企業有限公司 40,972.00
緯嵩文具有限公司 15,198.00
亞藝股份有限公司 255.00
毆邁開發食品行 80,155.00
政鴻實業有限公司 1,020.00
鑫泰皮件製品有限公司 19,860.00
瑞森國際興業有限公司 7,200.00
蘇黎世產物保險股份有限公司 23,736.00
雅嵐電繡社 340.00
奇慧企業有限公司 28,094.00
理髮部 37,840.00
本頁小計 962,167.00
合 計 1,691,782.00
五.財產目錄
中華民國103年7月31日
財產 數 單 取 得 購買原價 折舊額(元) 現值
名稱 量 位 年 月 日 (元) 本期 累計 (元) 場地
理髮部硬體 4 台 85 53,000 53,000 理髮部
電熱水器 1 只 86 3,800 3,800 理髮部
冷凍庫 1 台 87 45,000 45,000 熱食部
計算機 3 台 88 2,700 2,700 辦公室
監視器 1 組 88 90,000 90,000 辦公室 保險櫃 2 台 88 38,000 38,000 辦公室 投幣機 4 台 88 48,000 48,000 熱食部
置物櫃 1 台 88 7,000 7,000 辦公室
電腦 1 套 88 30,913 30,913 辦公室
收銀機 4 台 89 72,000 72,000 賣場
抽屜櫃 1 台 89 3,500 3,500 辦公室
標價機 2 台 89 3,500 3,500 辦公室
冷氣機 1 台 89 40,000 40,000 賣場二 日立冷氣 1 組 89 200,000 200,000 賣場一
大同吊扇 2 台 89 4,900 4,900 賣場一
除濕機 3 台 89 15,860 15,860 文具部
藤椅 2 張 89 3,000 3,000 辦公室
茶几 1 張 89 1,500 1,500 辦公室
大同冷氣 1 台 89 60,000 60,000 熱食部 生財器具 1 批 89 284,155 284,155 熱食部 空氣清潔器 1 台 90 18,000 18,000 辦公室 日立冷氣 1 台 90 50,000 50,000 理髮部 印表機 1 台 90 18,900 18,900 辦公室 電腦桌 3 張 90 9,075 9,075 辦公室
主機台 4 張 90 1,520 1,520 辦公室
冷藏庫 1 台 89 90,000 90,000 熱食部 冷凍庫 1 台 89 59,000 59,000 熱食部 公文櫃 2 組 90 10,000 10,000 辦公室 本頁小計 1,263,323 - 1,263,323
財產 數 單 取 得 購買原價 折舊額(元) 現值
名稱 量 位 年 月 日 (元) 本期 累計 (元) 場地
大同冷氣 1 台 90 50,000 50,000 辦公室
POS工作站系統 4 組 90 602,000 602,000 辦公室
不斷電器 2 個 90 3,780 3,780 辦公室
光罩 1 個 90 4,600 4,600 辦公室
冰箱 1 台 90 13,800 13,800 辦公室
立扇18吋 2 台 90 2,700 2,700 賣場二
計算機 1 台 90 1,350 1,350 辦公室
吊扇16吋 1 台 90 1,700 1,700 賣場
不銹鋼架 1 組 90 63,320 63,320 賣場
電腦 1 台 91 18,100 18,100 辦公室
日立箱型冷氣 1 頓 91 120,000 120,000 熱食部
雷射印表機 1 台 92 49,690 49,690 辦公室
電腦 1 台 92 17,325 17,325 辦公室
發票機 1 台 92 12,600 12,600 賣場
不斷電器 1 台 93 4,725 4,725 辦公室
穩壓機 1 台 93 24,700 24,700 辦公室
抽風機 23 台 93 21,700 21,700 辦公室
數幣機 1 台 93 26,000 26,000 辦公室
飲水機 1 台 93 29,000 29,000 辦公室
冷氣 1 台 94 30,600 30,600 賣場二
發票機 1 台 96 10 31 15,750 - 15,750 賣場二 冷氣 1 台 96 12 21 34,200 - 34,200 賣場二
發票機 1 台 97 6 19 15,330 - 15,330 賣場
電腦硬碟 1 台 97 6 19 4,060 4,060 辦公室
冷藏庫棚架 1 組 97 8 29 4,800 4,800 - 熱食部 雙7孔煮麵機 1 台 99 10 29 39,900 7,980 39,900 - 熱食部 雷射印表機 1 台 99 11 30 5,440 1,088 5,440 - 賣場
發票機 2 台 99 11 30 25,200 5,040 25,200 - 賣場一.二 反射鏡 6 面 99 12 31 31,800 6,350 31,800 - 賣場 監視器主機 1 台 100 5 31 15,000 3,000 12,000 3,000 賣場二 監視器主機 1 台 100 6 30 18,500 3,700 14,800 3,700 辦公室 電腦通訊設備 1 式 100 9 13 384,930 76,986 307,944 76,986 辦公室 條碼閱讀機 2 台 102 3 28 32,000 2,133 6,399 25,601 熱食部 不斷電系統 2 台 102 3 28 13,200 880 2,640 10,560 熱食部 電動鐵捲門 1 式 103 4 7 18,000 1,200 2,400 15,600 影印部
本頁小計 1,755,800 108,357 1,620,353 135,447 合計 3,019,123 108,357 2,883,676 135,447
六.履約保證金
項目 公 司 商 行 金額
1 光泉食品股份有限公司(華.北) 20,000.00 2 松深食品股份有限公司 20,000.00
3 聯運股份有限公司 20,000.00
4 玉佳軒有限公司(關東煮) 50,000.00 5 統展企業股份有限公司 20,000.00
6 永鈺商行 20,000.00
7 統有企業股份有限公司 20,000.00 8 惠盛企業股份有限公司(熱狗) 20,000.00 9 佳泉行銷股份有限公司 20,000.00 10 寶康行銷股份有限公司(金車) 20,000.00
11 得大成有限公司 20,000.00
12 千樺企業食品有限公司 20,000.00 13 桂冠實業股份有限公司 20,000.00 14 泓程股份有限公司(愛之味) 20,000.00 15 進心企業有限公司 20,000.00 16 味全食品工業股份有限公司 20,000.00
17 毆邁開發食品行 20,000.00
18 味全食品工業股份有限公司(乳) 20,000.00 19 成亮國際興業有限公司 20,000.00 20 今口香調理食品公司 20,000.00 21 毆邁開發食品行(早餐部) 30,000.00 22 奇彗企業有限公司(影印) 20,000.00 23 鑫泰皮件製品有限公司 30,000.00 24 台統股份有限公司 20,000.00
25 殷商餐盒 40,000.00
26 板本國際開發股份有限公司 30,000.00 27 嘉義食品工業股份有限公司 20,000.00 28 久揚食品有限公司 20,000.00
合 計 640,000.00
陸、一○四業務年度社務業務計劃
臺北市立建國高級中學員生消費合作社一○ 四 業務年度社務業務計劃
(自一○四年八月一日至一○五年七月卅一日)
部門 項 目 辦 法 預 定 進 度 籌 款 辦 法 附 註
社 務
健 全 組 織
一、徵求新進教職員工及符合入社條 件者全面入社。
二、配合社員離職，辦理退社、退股。
三、分學期整理應退未退股金及應付 未付股息，提存待領等事項。
四、建立社員名冊及合作社有關資 料。
五、定期更新並強化電腦管理系統。
六、強化資金進出管道，健全資金管 理制度。
七、訂定健全之人事管理辦法。
經 常 辦 理 由管理費項下 開支
合 作 教 育
一、公告有關合作社相關法令之訊 息，供社員研讀。
二、製作合作社簡介，推廣服務。
三、廣徵員生社員意見，據以興革。
四、配合各項健康活動、進行合作交 流。
五、觀摩交流績優合作社、賣場。
適 時 辦 理 公益金
學 生 獎 助 學 金
一、提供學生環保餐具與獎助學金。
二、贊助社務會議通過之各項競賽經 費。
三、支援學校校慶及各項活動。
四、贊助運動代表隊訓練補助。
五、鼓勵社員參加休閒旅遊活動。
六、慰問社員急難救助費用。
適 時 辦 理
由公益金及社 員交易分配金 項下支付
實 現合 作
社 宗旨 ，
讓 社員 充
分 享受 應
有的福利
業 務
供 銷
一、向台北市聯合社，生產合作社或 生產廠商直接批購各種學生用 品、辦公用品、日用品、生活必 需品等，供應本校員生消費。
二、廉價供應社員各類合乎規定之消 費物品。
三、配合節慶提供應景禮品，供應社 員消費。
配合社員需要
經 常 辦 理 公益金
公 用
一、改善理髮部及公用設備供社員使 用。
二、配合需求供應社員早、午、晚餐 膳食、並力求營養衛生，葷素均 衡。
視 社 員
需 要 辦 理 公益金
設 備裝 置 費 需動 用 公 益 金
衛 生 安 全
一、定期配合衛生組檢查熱食部餐盒 及早餐部商品衛生。
二、定期要求餐盒廠商送衛生檢驗單 位，各項檢驗合格證明書，強調 衛生安全。
三、每學期與衛生組不定期前往簽約 廠商檢查環境與衛生，以供改進 供應之參考。
適 時 辦 理 公益金
代 理 事 項
一、代辦學生服裝、鞋子、襪子、書 包、腰帶、泳衣、泳具、護目鏡、
文具等學用品。
二、代辦新生學用品、簿本及各項學 習資料。
三、代辦社員委託服務事項。
視 實 際
需 要 辦 理 公益金
其 他 社 會 活 動
一、 配合辦理慈善救濟工作。
二、 配合辦理公益活動。
三、配合辦理環境衛生活動。
適 時 辦 理
由公益金或捐
款預算項下支
付
柒、下年度（一○四學年度）收支預算表
一、收入部份：
小計 合計
41,906,931.00營業收入 40,200,000.00
36,531,808.00 供銷部 35,200,000.00
5,375,123.00 代辦業務 5,000,000.00
463,692.00 營業外收入 409,000.00
9,826.00 銀行利息 9,000.00
453,866.00 其他 400,000.00
42,370,623.00 總 計 40,609,000.00
二、支出部份：
小 計 合 計
40,740,537.00營業成本支出 39,000,000.00
861,850.00 管理費用 885,500.00
360,000.00 薪資支出 400,000.00
25,213.00 租金支出 25,500.00
60,236.00 勞務費用 60,000.00
31,072.00 保險費 31,000.00
92,311.00 水電費 93,000.00
13,773.00 郵電費 15,000.00
45,090.00 員工旅遊 45,000.00
108,357.00 折舊費 109,000.00
42,700.00 會議費 43,000.00
修繕維護費 10,000.00
4,028.00 文具印刷 4,000.00
20,736.00 員工退休金 22,000.00
30,000.00 其他費用-訴訟
28,334.00 雜支 28,000.00
680,087.00 營業外支出 660,000.00
91,200.00 合作教育 50,000.00
282,430.00 學生獎助學金 300,000.00
240,129.00 學校設備改善 250,000.00
66,328.00 學校設施 60,000.00
42,282,474.00支出總額 40,545,500.00
88,149.00餘 額 63,500.00
42,370,623.00總 計 40,609,000.00
本年度決算數 科 目 下 年 度 預 算 數
說明 本年度決算數 科 目 下 年 度 預 算 數
說明
捌、本社第四十六屆理、監事出席會議統計表
一、本屆計召開社員大會 3 次、臨時理事會 1 次、社務會議 5 次、
理事會議 6 次、監事會議 6 次、查帳小組會議 10 次、獎學金 小組會議 1 次、人事小組會議 1 次、早餐部小組會議 1 次。
二、理、監事出席法定會議統計表。
理 事 出席次數 備 註 監 事 出席次數 備 註
白萬應 31 簡邦宗 17 文士豪 8 郭慶章 11 張園笙 10 黃世穎 8
陳美儒 9 洪宜錚 8
曾政清 14 葉昭松 12 張秀冬 13
王鼎中 14
劉美芳 11
盧宜安 11
林穎志 18
黃宣諭 18
鄭涵娟 19
林美惠 10
吳淑玲 12
張祐穎 9
玖 、 有 限 責 任 臺 北 市 立 建 國 高 級 中 學 員 生 消 費 合 作 社 章 程
(民國104年1月27日第四十六屆第二次社員大會修正通過)
第 一 條：本社定名為「有限責任臺北市立建國高級中學員生消費合作社」 （以下簡 稱本社）。
第 二 條：本社以供應本校員、工、生日常用品，及代辦各項配售物品，以減輕消 費負擔為目的。
第 三 條：本社為有限責任組織，各社員以其所認有股額為限，負其責任。
第 四 條：本社以臺北市南海路五十六號臺北市立建國高級中學（以下簡稱本校）
為業務區域。
第 五 條：本社社址設於本校內。
第 六 條：本社社員以本校編制內現任教職員工、聘期一學期以上之代理教職員工、
編制外聘期達一年之臨時人員為合格社員。在校學生為預備社員。
第 七 條：不合前條規定之社員應視為出社，出社社員得請求退還其已繳股款。
第 八 條：本社社股金額每股新台幣拾元，社員每人認購拾股，預備社員每人認購 壹股，入社後一次繳清。
第 九 條：新社員對於入社前合作社所負之債務，與舊社員負同一責任。
第 十 條：本社設社員大會、理事會、監事會及社務會，其組織如下：
（一）社員大會：由全體社員組織之，為本社最高權力機關。
（二）理事會：由全體理事組織之。
１、理事會設理事十五人，由理事中互選一人擔任主席，理事主席 得連選連任。 （選舉辦法另訂之） 。
２、另置候補理事五人，如需遞補時，依規定遞補之。
３、理事任期一年，連選得連任之，候補理事在未遞補前，不得出 席理事會及社務會。
（三）監事會：由全體監事組織之。
１、監事會設監事五人，由監事中互選一人擔任主席。 （選舉辦法 另訂之）。
２、另置候補監事一人。如需遞補時，依規定遞補之。
３、監事任期一年，連選得連任之，候補監事在未遞補前，不得
出席監事會及社務會。
（四）社務會：由理、監事共同組織之。
１、社務會議至少每三個月舉行一次，由理事主席召集，其主席 由理事、監事互選之。
２、社務會應有全體理事、監事三分之二出席，始得開會。出席 理事、監事過半數之同意，始得決議。
第十一條：社員大會職權：
（一）選舉及罷免理、監事。
（二）審核並接受本社社務、業務報告及會計報告。
（三）通過社員之入社、出社與預算、決算及業務計畫。
（四）制定或修訂各種章則，並規劃社務進行。
（五）處理理事、監事及社員之提議事件。
第十二條：理事會職權：
（一）擬訂業務計畫，審查社員之入社出社。
（二）任免職員。
（三）處理社員大會決議交辦事項。
（四）處理社員提出之問題，並調解社員糾紛。
（五）處理其他理事、監事提出之事務。
第十三條：監事會職權：
（一）監查本社財產狀況。
（二）監查本社業務執行狀況。
（三）當本社與理事訂立契約，或為訴訟上之行為時，代表本社。
第十四條：本社設經理一人及事務員若干人，由理事會任用之。理事得兼任經理或 經理以下之其他職員。
第十五條：本社社務除理事主席綜理全部社務外，由各理事輪流督導社務。
第十六條：本社出席聯合社之法人代表，由理事主席為當然代表。法人代表參選 聯合社理事或監事，需經社務會議通過，始得參選。本社對聯合社權利
義務之行使，由本社為之。法人代表出席聯合社，其相關會議過程與決 議事項應於本社理事會議或社務會議報告。法人代表參與聯合社之言 行，須符合本社利益並遵守本社規範，其發生違犯情事，經查證屬實，
應罷免之。法人代表罷免、代表之更替，須經社員大會投票通過。
第十七條：本社業務如左：
