國立彰化高級中學校務基金 平衡表
中華民國111年12月31日 單位:新臺幣元 科
目
本年度決算數 上次決算數 比較增減 科
目
本年度決算數 上年度決算數 比較增減
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
資產 844,165,249.00 100.00 854,340,791.00 100.00-10,175,542.00 -1.19負
債679,237,479.00 80.46 686,434,917.00 80.35 -7,197,438.00 -1.05
流動
資產 117,028,870.00 13.86 115,577,798.00 13.53 1,451,072.00 1.26 流 動 負 債
42,287,577.00 5.01 39,639,024.00 4.64 2,648,553.00 6.68
現
金 19,693,670.00 2.33 13,692,038.00 1.60 6,001,632.00 43.83 應 付 款 項
10,099,571.00 1.20 11,479,194.00 1.34 -1,379,623.00 -12.02
銀行 存款
19,693,670.00 2.33 13,692,038.00 1.60 6,001,632.00 43.83 應 付 代 收 款
6,094,211.00 0.72 5,972,955.00 0.70 121,256.00 2.03
流 動金 融資 產
97,200,000.00 11.51 97,200,000.00 11.38 0.00 0.00 應 付 費 用
3,906,191.00 0.46 5,208,136.00 0.61 -1,301,945.00 -25.00
其他 金融 資產
－流 動
97,200,000.00 11.51 97,200,000.00 11.38 0.00 0.00 其 他 應 付 款
99,169.00 0.01 298,103.00 0.03 -198,934.00 -66.73
應 收款 項
113,600.00 0.01 3,891,732.00 0.46 -3,778,132.00 -97.08 預 收 款 項
32,188,006.00 3.81 28,159,830.00 3.30 4,028,176.00 14.30
應收 利息
88,000.00 0.01 88,000.00 0.01 0.00 0.00 預 收 收 入
32,188,006.00 3.81 28,159,830.00 3.30 4,028,176.00 14.30
其他 應收 款
25,600.00 0.00 3,803,732.00 0.45 -3,778,132.00 -99.33 其 他 負 債
636,949,902.00 75.45 646,795,893.00 75.71 -9,845,991.00 -1.52
預 付款 項
21,600.00 0.00 794,028.00 0.09 -772,428.00 -97.28 遞 延 負 債
31,373,282.00 3.72 30,052,149.00 3.52 1,321,133.00 4.40
預付 費用
21,600.00 0.00 794,028.00 0.09 -772,428.00 -97.28 遞 延 收 入
31,373,282.00 3.72 30,052,149.00 3.52 1,321,133.00 4.40
投 資、
長期 應收 款、
貸墊 款及 準備 金
27,462,586.00 3.25 19,765,520.00 2.31 7,697,066.00 38.94 什 項 負 債
605,576,620.00 71.74 616,743,744.00 72.19-11,167,124.00 -1.81
準
備金 27,462,586.00 3.25 19,765,520.00 2.31 7,697,066.00 38.94 存 入 保 證 金
1,574,740.00 0.19 2,828,900.00 0.33 -1,254,160.00 -44.33
退休
1,689,759.00 0.20 1,594,335.00 0.19 95,424.00 5.99 應
1,689,759.00 0.20 1,594,335.00 0.19 95,424.00 5.99
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及離 職準 備金
付 退 休 及 離 職 金
其他 準備 金
25,772,827.00 3.05 18,171,185.00 2.13 7,601,642.00 41.83 應 付 代 管 資 產
602,312,121.00 71.35 612,320,509.00 71.67-10,008,388.00 -1.63
不動 產、
廠房 及設 備
65,645,870.00 7.78 63,062,270.00 7.38 2,583,600.00 4.10淨
值164,927,770.00 19.54 167,905,874.00 19.65 -2,978,104.00 -1.77
土 地改 良物
1,567,659.00 0.19 2,090,211.00 0.24 -522,552.00 -25.00基
金201,075,967.00 23.82 187,312,750.00 21.92 13,763,217.00 7.35
土地 改良 物
2,612,763.00 0.31 2,612,763.00 0.31 0.00 0.00 基 金
201,075,967.00 23.82 187,312,750.00 21.92 13,763,217.00 7.35
累計 折舊
－土 地改 良物
-1,045,104.00 -0.12 -522,552.00 -0.06 -522,552.00100.00 基 金
201,075,967.00 23.82 187,312,750.00 21.92 13,763,217.00 7.35
機 械及 設備
20,299,751.00 2.40 17,529,440.00 2.05 2,770,311.00 15.80公
積 23,363,395.00 2.77 35,508,976.00 4.16-12,145,581.00 -34.20
機械 及設 備
78,590,775.00 9.31 70,268,488.00 8.22 8,322,287.00 11.84 資 本 公 積
23,363,395.00 2.77 35,508,976.00 4.16-12,145,581.00 -34.20
累計 折舊
－機 械及 設備
-58,291,024.00 -6.91 -52,739,048.00 -6.17 -5,551,976.00 10.53 受 贈 公 積
23,363,395.00 2.77 35,508,976.00 4.16-12,145,581.00 -34.20
交 通及 運輸 設備
2,704,013.00 0.32 3,414,534.00 0.40 -710,521.00 -20.81 累 積 餘 絀
-59,511,592.00 -7.05 -54,915,852.00 -6.43 -4,595,740.00 8.37
交通 及運 輸設 備
29,081,477.00 3.44 28,757,427.00 3.37 324,050.00 1.13 累 積 短 絀
-59,511,592.00 -7.05 -54,915,852.00 -6.43 -4,595,740.00 8.37
累計 折舊
－交 通及 運輸 設備
-26,377,464.00 -3.12 -25,342,893.00 -2.97 -1,034,571.00 4.08
什 項設 備
41,074,447.00 4.87 40,028,085.00 4.69 1,046,362.00 2.61
什項 設備
114,365,807.00 13.55 111,052,609.00 13.00 3,313,198.00 2.98
累計 折舊
－什 項設 備
-73,291,360.00 -8.68 -71,024,524.00 -8.31 -2,266,836.00 3.19
892,082.00 0.11 1,483,426.00 0.17 -591,344.00 -39.86
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無形 資產 無 形資 產
892,082.00 0.11 1,483,426.00 0.17 -591,344.00 -39.86
電腦 軟體
892,082.00 0.11 1,483,426.00 0.17 -591,344.00 -39.86
其他
資產 633,135,841.00 75.00 654,451,777.00 76.60-21,315,936.00 -3.26 遞
延資 產
30,808,720.00 3.65 42,116,268.00 4.93-11,307,548.00 -26.85
遞延 費用
30,808,720.00 3.65 42,116,268.00 4.93-11,307,548.00 -26.85
什 項資 產
602,327,121.00 71.35 612,335,509.00 71.67-10,008,388.00 -1.63
存出 保證 金
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
代管 資產
744,169,085.00 88.15 743,248,054.00 87.00 921,031.00 0.12
累計 折舊
－代 管資 產
-141,856,964.00 -16.80 -130,927,545.00 -15.32 -10,929,419.00 8.35
合
計 844,165,249.00 100.00 854,340,791.00 100.00-10,175,542.00 -1.19合
計844,165,249.00 100.00 854,340,791.00 100.00-10,175,542.00 -1.19 附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $362,402.00上年度決算數為 $362,402.00 2.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $362,402.00上年度決算數為 $362,402.00 3.保證品科目,本年度決算數為 $362,402.00上年度決算數為 $362,402.00
4.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $362,402.00上年度決算數為 $362,402.00 5.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $362,402.00上年度決算數為 $362,402.00 6.應付保證品科目,本年度決算數為 $362,402.00上年度決算數為 $362,402.00
