第 1-2 頁 第 3 頁 第 4-5 頁 二、基金來源、用途及餘絀結算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
目 次
中華民國105年1月1日至105年6月30日
一、半年結算報告摘要說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
三、平衡表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 105年度半年結算報告摘要說明
壹、基金來源、用途及餘絀情形
一、基金來源
(一)勞務收入結算數1,121,181元，較預算分配數1,012,400元增加108,781元，約增加10.74%。
服務收入結算數1,121,181元，較預算分配數1,012,400元增加108,781元，約增加10.74%。
主要係因：教科書籍作業管理費及教師甄選報名費等收入較預計多所致。
(二)財產收入結算數294,083元，較預算分配數166,854元增加127,229元，約增加76.25%。
1.財產處分收入結算數3,030元，較預算分配數0元增加3,030元。
主要係因：報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。
2.利息收入結算數599元，較預算分配數0元增加599元。
主要係因：保管金等專戶及員工薪津專戶利息收入覈實繳庫所致。
3.其他財產收入結算數290,454元，較預算分配數166,854元增加123,600元，約增加74.08%。
主要係因：開放學校場地收入較預計收入多及7月合作社土地房屋使用費提前繳入所致。
(三)政府撥入收入結算數244,939,252元，較預算分配數239,241,065元增加5,698,187元，約增加2.38%。
1.公庫撥款收入結算數238,144,347元，較預算分配數232,483,145元增加5,661,202元，約增加2.44%。
主要係因：教育局補助
(1)104年提升科學班教學設備費1,000,000元(移回局9,100元)
(2)104年6-10軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費104,800元 (3)桃園市立南崁高中補助104(2)高一二免學費收入56,160元
(4)105年興建及修整建置棒球運動場補助經費660,000元 (5)104年11-105年2月軍訓教官校園安全值班費82,800元 (6)104(2)高中職免學費4,811,040元(退還局6,240元) (7)104(2)高級中學第二外語教育經費95,445元 總計6,794,905元，併入年度決算辦理。
2.政府其他撥入收入結算數6,794,905元，較預算分配數6,757,920元增加36,985元，約增加0.55%。。
主要係因：教育部補助
(1)103學年度第一學期第二外語經費39,925元(移回局8,050元) (2)RA3236-推動高級中等學校3D列印設備普及計畫經費40,000元 (3)教育部體育署103學年度聘任專業運動教練獎勵金115,000元 (4)桃園縣南崁高中補助103(2)高一學費 31,200元
(5)教育部補助103(2)高中職免學費2,464,800元 總計2,682,875元，併入年度決算辦理。
另其餘差異係104(2)高中職免學費補助較預算數5,435,040元多630,240元及105(1)高中職免學費提前分配所致。
(四)教學收入結算數26,556,291元，較預算分配數25,617,965元增加938,326元，約增加3.66%。
學雜費收入結算數26,556,291元，較預算分配數25,617,965元增加938,326元，約增加3.66%。
主要係因：因應高級中等教育法將課業輔導費等收入解繳納入預算及學雜費較預計收入增加所致。
(五)其他收入結算數6,082,105元，較預算分配數2,310,000元減少3,772,105元，約減少163.29%。
1.受贈收入結算數5,973,061元，較預算分配數1,230,000元增加4,743,061元，約增加385.61%。
主要係因：將本校指定捐款依高級中等教育法提繳市庫所致。
2.雜項收入結算數109,044元，較預算分配數1,080,000元減少970,956元，約減少89.90%。
主要係因：代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。
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二、基金用途
(一)各高中及高職教育計畫結算數264,234,378元，較預算分配數271,603,549元減少7,369,171元，約減少2.71%。
高中教育計畫結算數264,234,378元，較預算分配數271,603,549元減少7,369,171元，約減少2.71%。
主要係因：用人費用提前分配所致。
(二)一般行政管理計畫結算數23,345,256元，較預算分配數24,642,088元減少1,296,832元，約減少5.26%。
行政管理及推展計畫結算數23,345,256元，較預算分配數24,642,088元減少1,296,832元，約減少5.26%。
主要係因：用人費用提前分配所致。
(四)建築及設備計畫結算數2,152,329元，較預算分配數1,811,075元增加341,254元，約增加18.84%。
1.購置固定資產資產結算數1,122,329元，較預算分配數1,775,075元減少652,746元，約減少36.77%。
主要係因：
(1)正誼樓無障礙電梯增建工程已分配未執行數851,075元，本案已於104年07月08日決標，依契約規定 於105年3月4日以前竣工，契約金額4,303,183元(含補辦預算1,200,811元係教育局補助款，於104年 6月22日奉核)，104年度實際執行數103,969元，依預算法第72條保留4,199,214元。本案於去年10月 於基礎開挖時發現汙水管停工，11月與衛工處及教育局會勘同意遷管，待局核撥經費後始於今年1月 復工，4月中辦理契約變更，爰廠商1-4月依施工進度提出零估驗，並預計於7月撥款，刻正辦理5月 工程估驗計價中。
(2)依105.1.29府教工字第10530978000號函核准奉准先行購置104學年度科學班補助教學設備980,900元。
(3)105年教學設備已分配未執行數1,380,500元，係因第一次招標流標，復於5月6日上簽再行辦理招標，於 5月26日決標。但因原碎紙機規格停產，日前已找尋到優規及要求廠商加速將貨物送至，以便辦理驗收。
2.其他結算數1,030,000元，較預算分配數36,000元增加994,000元，約增加2,761.11%。
主要係因：
(1)電腦軟體專案計畫已分配未執行數36,000元，因配合教學需求調整套裝軟體購置進度。
(2)另104年教育APP計畫軟體1,030,000併入決算辦理。
(3)主要係因活動中心外牆整修等工程管理費已分配未執行數124,409元，已獲主管機關核定，本校目前僅「
活動中心結構補強及消防管線更新工程案」決標，預定7月陸續發包活動中心外牆整修等工程案，待決標 後始依規定辦理後續事宜。
三、本期賸餘（短絀－）
本期賸餘(短絀－)-10,739,051元，較預算分配數-29,708,428元增加18,969,377元，反絀為餘。
主要係因：政府撥入收入較預計多，教學收入因應高級中等教育法將課業輔導費等收入解繳納入預算及學雜費 較預計收入增加所致。
貳、其他重要說明 無。
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