ﺪﻘﻨﻟا قاﻮﺳﻷ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﻴﺳ قوﺪﻨﺻ
2023 سرﺎﻣ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا نﺎﻴﺑ
ﺪﺋﺎﻌﻟا قوﺪﻨﺼﻟا فﺪﻫ
تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ تاﻮﻨﺳ ﺔﺛﻼﺛ ﺔﻨﺳ YTD ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ ﺮﻬﺷأ ﺔﺛﻼﺛ
14.35% 7.83% 3.10% 0.91% 0.91% قوﺪﻨﺼﻟا ءادا
10.22% 5.09% 3.57% 1.28% 1.28% يدﺎﺷﺮﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻤﻟا ءادا
4.13% 2.74% -0.46% -0.37% -0.37% ءادﻻا قﺮﻓ
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟاو ءادﻻا قوﺪﻨﺼﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ
تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ تاﻮﻨﺳ ﺔﺛﻼﺛ ﺔﻨﺳ YTD ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ ﺮﻬﺷأ ﺔﺛﻼﺛ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟاو ءادﻻا ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ 2016 ﻮﻴﻧﻮﻳ01 قوﺪﻨﺼﻟا ءﺪﺑ ﺦﻳرﺎﺗ
0.61% 0.57% 0.17% 0.09% 0.09% يرﺎﻴﻌﻤﻟا فاﺮﺤﻧﻻا يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر 10 حﺮﻄﻟا ﺪﻨﻋ ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ
6.74 4.78 -2.76 -4.086 -4.086 برﺎﺷ ﺮﺷﺆﻣ 140,567,652.60 قوﺪﻨﺼﻟا ﻢﺠﺣ
0.46% 0.43% 0.09% 0.09% 0.09% ﻊﺒﺘﺘﻟا ﺄﻄﺧ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟا ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻣ حﻮﺘﻔﻣ ﺪﻘﻧ قاﻮﺳأ قوﺪﻨﺻ قوﺪﻨﺼﻟا عﻮﻧ
0.32 0.30 0.34 4.00 4.00 ﺎﺘﻴﺑ يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر قوﺪﻨﺼﻟا ﺔﻠﻤﻋ
0.041 0.027 -0.005 -0.004 -0.004 ﺎﻔﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺾﻔﺨﻨﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
8.92 6.34 -5.07 -4.32 -4.32 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺪﺣاﻮﻟا ﺮﻬﺸﻠﻟ SAIBOR ﺮﻌﺳ يدﺎﺷﺮﺘﺳﻹا ﺮﺷﺆﻤﻟا
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ ﻊﻳزﻮﺘﻟا تاﺮﻣ دﺪﻋ
ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻖﻳدﺎﻨﺼﻠﻟ ةرادﻹا مﻮﺳر ﺔﺒﺴﻧ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ ﻦﻃﺎﺒﻟا ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا رﺎﺸﺘﺴﻣ
105.08 ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا مﺎﻳأ دﺪﻋ
رﺎﻌﺳﻷا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
11.9018 ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ
0.91%
(ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺑﺮﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ) ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟاﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 11,810,584.00
قوﺪﻨﺼﻟا تاﺪﺣو ﻲﻟﺎﻤﺟإ
140,567,652.60
قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﻲﻓﺎﺻ ﻲﻟﺎﻤﺟإ
ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ ﺔﻴﺤﺑﺮﻟا رﺮﻜﻣ
قوﺪﻨﺼﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
0.13% لﻮﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا بﺎﻌﺗﻷا ﺔﺒﺴﻧ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻﻷ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ ضاﺮﺘﻗﻹا ﺔﺒﺴﻧ
ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒﻳرﺎﺼﻣ
ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ لﻮﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒﻳرﺎﺼﻣ ﺔﺒﺴﻧ
4,384,790.66
لﻮﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻎﻠﺒﻣ 3.12% لﻮﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﺔﺒﺴﻧ
ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ ﺔﻋزﻮﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﻎﻠﺒﻣ
ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ ﺔﻋزﻮﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﺔﺒﺴﻧ
قوﺪﻨﺼﻟا تارﺎﻤﺘﺜﺳا ﺔﻴﻜﻠﻣ تﺎﻧﺎﻳ
100.00% ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻴﻜﻠﻣ
ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ ﺔﻌﻔﻨﻣ ﻖﺣ
قوﺪﻨﺼﻠﻟ تارﺎﻤﺜﺘﺳا 10 ﺮﺒﻛا لﺎﺼﺗﻷا تﺎﻧﺎﻴﺑ
8001180180 ﻒﺗﺎﻬﻟا ﻢﻗر
www.sicocapital.com
ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﻊﻗﻮﻤﻟا
[email protected]ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺪﻳﺮﺒﻟا
ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ ءادآ
– ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﻴﺳ ﺔﻛﺮﺷ 08096-37 ﻢﻗر ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﺔﺌﻴﻫ ﺺﻴﺧﺮﺗ - 8001010008 ﻲﻧﺎﺠﻣ ﻒﺗﺎﻫ – ﺲﻣﺎﺨﻟا روﺪﻟا 7702 ﺪﻬﻓ ﻚﻠﻤﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﺎﻘﻠﻤﻟا ﻲﺣ ،ﻲﺳ مأ ﻲﺳ جﺮﺑ . ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا –13542 ضﺎﻳﺮﻟا 64666 .ب.ص 1010259328 ﻢﻗر يرﺎﺠﺘﻟا ﻞﺠﺴﻟا – ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ عﻮﻓﺪﻣ يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر 60,000,000 لﺎﻣ سأﺮﺑ ﺔﻠﻔﻘﻣ ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ﺔﻛﺮﺷ
تاودأ ﻖﻳدﺎﻨﺻو ،ﺪﻘﻨﻟا قاﻮﺳأ ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟ جودﺰﻤﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ ﺖﺑﺎﺜﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ﻦﻳﺪﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا لﻼﺧ ﻦﻣ لﺎﻤﻟا سأر ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﻞﺟﻷا ةﺮﻴﺼﻗ ﺪﺋاﻮﻌﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟإ فﺪﻬﻳ حﻮﺘﻔﻣ يرﺎﻤﺜﺘﺳا قوﺪﻨﺻ ﻮﻫ
ﺎﻬﻘﻘﺤﻴﺳ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ زوﺎﺠﺘﺗ ﺪﺋاﻮﻋ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰﻟإ قوﺪﻨﺼﻟا فﺪﻬﻳو .ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻤﻟا ﺖﺑﺎﺜﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاودأو لﺎﻤﻟا
.ﺪﺣاﻮﻟا ﺮﻬﺸﻠﻟ SAIBOR ﺮﻌﺳ ﻮﻫو قوﺪﻨﺼﻠﻟ يدﺎﺷﺮﺘﺳﻹا ﺮﺷﺆﻤﻟاقوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ 0.30%
ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧﻷ ضﺮﻌﻣ ﻮﻬﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، قوﺪﻨﺼﻟا مﺎﻜﺣأو طوﺮﺸﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا ﻲﻓ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻤﺜﺘﺴﻳ .هﺮﻤﺜﺘﺳا ﺎﻤﻣ ﻞﻗأ ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻞﺼﺤﻳ ﺪﻗو ﺺﻘﻨﻳ وأ ﺪﻳﺰﻳ ﺪﻗو ﺮﻴﻐﺘﻣ كرﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟا وأ ﺔﻤﻴﻗو ﺮﻌﺳ .ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ءادﻸﻟ ﻼﻴﻟد ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﺲﻴﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا ءادﻷا .رﺎﻤﺜﺘﺳا يأ ءادأ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﻴﺳ ﻦﻤﻀﺗ ﻻ صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا رﺎﺸﺘﺴﻣ ﻦﻣ ةرﻮﺸﻤﻟا ﺐﻠﻃ ةروﺮﻀﺑ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﻴﺳ ﻲﺻﻮﺗ .ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺎًﺒﺳﺎﻨﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نﻮﻜﻳ ﻻ ﺪﻗ .ﻊﻔﺗﺮﺗ وأ ﺾﻔﺨﻨﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﺧﺪﻟاو تاﺪﺣﻮﻟا ﺔﻤﻴﻗ نأو ؛ ضﺮﻌﻟا ﺔﻤﻴﻘﺑ تاﺪﺣﻮﻟا دادﺮﺘﺳﺎﺑ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ مﺰﺘﻠﻳ ﻻ .ﺎﻬﻛاردإو ﺎﻬﺗءاﺮﻗ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﻳ ﻲﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا لﺎﺼﺗﻻا وأ www.sicocapital.com ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻌﻗﻮﻣ ةرﺎﻳز ﻰﺟﺮﻳ ، ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟاو قوﺪﻨﺼﻟا مﺎﻜﺣأو طوﺮﺷ ﻦﻣ ﺔﺨﺴﻧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ .ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا لﻮﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ مﺎﻜﺣﻷاو طوﺮﺸﻟا ﻰﻟإ عﻮﺟﺮﻟا ﻰﺟﺮﻳ ؛ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟ ﺔﺿﺮﻋ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا ةرﺎﺴﺨﻟا ﺮﻃﺎﺨﻣ ﻰﻠﻋ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا يﻮﻄﻨﺗ .ﻢﻬﺑ ﺪﻗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ىﺮﺧأ لﺎﻤﻋأ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﻴﺳ مﻮﻘﺗ ﺎﻤﻛ .ﻪﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا وأ قوﺪﻨﺼﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺎﻬﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا وأ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﻴﺳ ﺔﻛﺮﺸﻟ زﻮﺠﻳ .هﺎﻧدأ ناﻮﻨﻌﻟا ﺐﺴﺣ ﺎﻨﺒﺗﺎﻜﻣ ةرﺎﻳز وأ 8001010008 ﻰﻠﻋ .ﺮﺧﻵ ﺖﻗو ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻤﺜﺘﺴﻳ ﺪﻗ ﺚﻴﺣ ، ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا يرﺪﺼﻤﻟ ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا لﺎﻤﻋأ تﺎﻣﺪﺧ ﺔﻴﺿﺎﻤﻟا اًﺮﻬﺷ ﺮﺸﻋ ﻲﻨﺛﻻا لﻼﺧ ﺖﻣﺪﻗ ﺎﻤﺑر وأ ﺖﻣﺪﻗ ﺪﻗ ﺎﻬﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا وأ ﻲﻫ نﻮﻜﺗ
9.0000 10.0000 11.0000 12.0000 13.0000
01-Jun-16 01-Sep-16 01-Dec-16 01-Mar-17 01-Jun-17 01-Sep-17 01-Dec-17 01-Mar-18 01-Jun-18 01-Sep-18 01-Dec-18 01-Mar-19 01-Jun-19 01-Sep-19 01-Dec-19 01-Mar-20 01-Jun-20 01-Sep-20 01-Dec-20 01-Mar-21 01-Jun-21 01-Sep-21 01-Dec-21 01-Mar-22 01-Jun-22 01-Sep-22 01-Dec-22 01-Mar-23
26.40%
38.31%
4.60%
30.69% ﻊﺋادو
رﺎﻤﺜﺘﺳا ﻖﻳدﺎﻨﺻ ﺔﻳ
كﻮﻜﺻ ﺪﻘﻧ
0%
10%
20%
30%
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﺮﺼﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻣ تﺎﻧوذا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻊﻣ
مﻼﺴﻟا ﻚﻨﺑ كرﺎﺸﺗ قوﺪﻨﺻ ﻲﺤﺟاﺮﻟا كﻮﻜﺻ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻣﻼﺳﻻا
ﺪﻘﻧ ﻲﺠﻴﻠﺨﻟا ﻚﻨﺒﻟا يرﺎﺠﺘﻟا
ﻲﺠﻴﻠﺨﻟا ﻚﻨﺒﻟا يرﺎﺠﺘﻟا
ﻲﺠﻴﻠﺨﻟا ﻚﻨﺒﻟا يرﺎﺠﺘﻟا
