• Tidak ada hasil yang ditemukan

Fund Manager's Disclouser -Q1-2020 (Ar-v) (2)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "Fund Manager's Disclouser -Q1-2020 (Ar-v) (2)"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

قودﻧﺻﻟا قودﻧﺻﻟا رﯾدﻣ تارﺎﻣﺛﺗﺳإ

3.98%

قودﻧﺻﻠﻟ يدﺎﺷرﻹا رﺷؤﻣﻟا فﯾرﺎﺻﻣﻟاو موﺳرﻟا ﺔﺑﺳﻧ

0.16%

ءﺎﺷﻧﻹا ﺦﯾرﺎﺗ لﻣﺎﻌﺗﻟا موﺳر

0.000%

ضارﺗﻗﻻا ﺔﻋزوﻣﻟا حﺎﺑرﻷا

16.6 % 10.7 % 8.6 % 7.9 % 7.8 % 7.7 % 5.1 % 4.9 % 4.9 % 4.5 %

ﺔﻨﺳ 1 ل تاﻮﻨﺳ 3 ل

تاﻮﻨﺳ 5 ل تاﻮﻨﺳ 10 ل

ءﺎﺸﻧﻻا ﺬﻨﻣ

9.71 11.76

15.42 0.00

17.42

0.91 7.19

11.43 0.00

13.35

ﺔﻨﺳ 1 ل تاﻮﻨﺳ 3 ل

تاﻮﻨﺳ 5 ل تاﻮﻨﺳ 10 ل

ءﺎﺸﻧﻻا ﺬﻨﻣ

2.68 3.96

3.09 0.00

2.72

3.49 0.96

0.94 0.00

0.92 برﺎﺷ ﺔﺒﺴﻧ

ضﺎﻳﺮﻟا ﺔﻨﻳﺪﻣ 9:; ﺔﻛ =>ﻠﻟ 9@ﻴﺋﺮﻟا ﺮﻘﻤﻟا ﻊﻘﻳو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﺔﻴﺌJ ﻦﻣ ردﺎﺼﻟا 07068-37 ﻢﻗر ﺺﻴﺧWXﻟا ﻖﻓو ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺎﻬﻟ ﺺﺧﺮﻣ ﺔﻛ =_ 9` ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا 9aﺟاﺮﻟا ﺔﻛ_=

قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻤﻟ ﺔﻴﻌﺑﺮﻟا تﺎﺣﺎﺼﻓﻻا

لوﺻﻻا ﻲﻓﺎﺻ طﺳوﺗﻣ نﻣ (يدوﻌﺳ ﷼ 0.00)

Nil Nil

قودﻧﺻﻟا ﻲﻓ تارﺎﻣﺛﺗﺳا رﺷﻋ رﺑﻛا

25 نﺎﻤﻋ كﻮﻜﺻ

(%) يرﺎﻴﻌﻤﻟا فاﺮﺤﻧﻻا (%) يﻮﻨﺴﻟا 9gﻛاWXﻟا ﺪﺋﺎﻌﻟا قوﺪﻨﺼﻟا 2024 KLاﺮﻤﻟا كﻮﻜﺻ

ﻲﺧﯾرﺎﺗﻟا دﺋﺎﻌﻟا

يرﺎﻴﻌﻤﻟا MNﺆﻤﻟا

ﻲﺋﺎﺻﺣﻹا لﯾﻠﺣﺗﻟا

ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ كﻮﻜﺻ ﺖﻳﻮﻛا كﻮﻜﺻ 24 نﺎﻤﻋ كﻮﻜﺻ كﻮﻜﺻ رﺎﻤﻋا ﺔﻗرﺎﺸﻟا كﻮﻜﺻ ءﺎﻤﻧﻻا قوﺪﻨﺻ لوﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ نﻣ ﺔﺑﺳﻧﻟا

سﺎﺳأ ﺔطﻘﻧ 75 + رﻻود روﺑﯾﻟ روﮭﺷ3 لوﺻﻻا ﻲﻓﺎﺻ طﺳوﺗﻣ نﻣ

2014 رﺑﻣﺗﺑﺳ

2021 لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا كﻮﻜﺼﻠﻟ 9aﺟاﺮﻟا قوﺪﻨﺻ

كوﻛﺻﻠﻟ ﻲﺣﺟارﻟا قودﻧﺻ قودﻧﺻﻟا لوﺻا ﺔﻣﯾﻗ ﻲﻓﺎﺻ نﻣ

2021-03-31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ (SAR 5,669,794.35)

ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻗروﻟا / رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر ﻊﺋﺎﻀﺒﻟﺎﺑ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻠﻟ K`ﺟاﺮﻟا قوﺪﻨﺻ XS2103157991- تﺎﻜﻠﺘﻤﻣ

Referensi

Dokumen terkait

Pasar obligasi Indonesia terus menunjukkan penurunan di September dimana kemungkinan kenaikan suku bunga Fed tetap menjadi penggerak utama pasar modal dunia di

Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi

Tidak ada tindakan yang perlu diambil dalam melakukan penawaran umum dari Instrumen Keuangan tersebut di wilayah yuridiksi lainnya, kecuali disebutkan di dalam prospektus

keputusan final dari The Fed tahun ini. Pencapaian jobs data di bulan November dianggap sebagai indikator “lebih dari cukup” yang membuat probabilitas naiknya suku bunga acuan

Tidak ada tindakan yang perlu diambil dalam melakukan penawaran umum dari Instrumen Keuangan tersebut di wilayah yuridiksi lainnya, kecuali disebutkan di dalam prospektus

ALBILAD MSCI US TECH ETF AN OPEN-ENDED EXCHANGE TRADED FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UN-AUDITED FOR THE PERIOD FROM 23 JANUARY 2023 DATE

Fund Fact Sheet Q1 2023 Portfolio Allocation by Asset 9% Al Marefah University Occupancy Rate 100% 2% Aber Al Yasmin Hotel Occupancy Rate 100% 3% Labour Court Occupancy Rate 100%

The purchase will be financed by increasing the total value of the Fund’s assets to SR 370 million, by accepting an in-kind contribution from the seller of the property amounting to SR