Musharaka IPO Fund 1st Quarter Report (2019)

(1)

^st

قوﺪﻨﺼﻟا ﺔﻈﻔﺤﻣ تارﺎﻤﺜ ﺳا ةﺮﺸﻋ ﺮ ﻛأ ﻢﻬﻤﻬﺳأ ﻞ ﺸ ﻦﻳﺬﻟا ﻦرﺪﺼُﳌا ﺐﺴ و ءﺎﻤﺳﻷ ﺔﻤﺋﺎﻗ 1.

ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻣ مﻮﻳ لوأ ﺎﻤﻛ لوﻷا

ﺎﻤﻛ يأ) ﺔﻳﺎﻬ 1 ﺮﻳﺎﻨﻳ 2019 .(

2.

ﺒﺴ ﻷا ﻊﺑﺮﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا بﺎﻌ ﻷا ﺔ لو

.قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺔﻤﻴﻗ ﺎﺻ ﻂﺳﻮﺘﻣ إ (قوﺪﻨﺼﻟا ةرادإ مﻮﺳر ﺎﻬ ﻓ ﺎﻤﺑ)

1.05% بﺎﻌ ﻷا ﺔﺒﺴ

73,821.32 SAR ﻒرﺎﺼﳌاو تﺎﻣﺪ ا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﻤﺟإ

3.

ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻷا ﻊﺑﺮﻟا ﺔﻋزﻮﳌا حﺎﺑرﻷا لو

.( تﺪﺟ ُو نإ ) ةﺪﺣﻮﻠﻟ وﻷا ﺮﻌﺴﻟا إ ﺎﻬ ﺒﺴ و

قوﺪﻨﺼﻟا ﺎ رﺎﻤﺜ ﺳإ دﺎﻌ حﺎﺑرﻻا، ﺔﻋزﻮﻣ حﺎﺑرا ﺪﺟﻮﻳ ﻻ

ﺎﺻ ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ رﺎﻤﺜ ﺳا ﺔﺒﺴ و ﺔﻤﻴﻗ 4.

قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺔﻤﻴﻗ ﻊﺑﺮﻟا ﺔﻳﺎﻬ

لوﻷا .

5,240.573.95 SAR قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ رﺎﻤﺜ ﺳا

73.86 % ﺔ ﻮﺌﳌا ﺔﺒﺴ ﻟا

5.

و ﻎﻠﺒﻣ ﻷا ﻊﺑﺮﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒرﺎﺼﻣ ﺔﺒﺴ لو

.مﺎﻌﻟا قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺎﺻ ﺔﻤﻴﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣ إ

2,139.71 SAR ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒرﺎﺼﻣ

0.03 % قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺎﺻ ﺔﻤﻴﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒرﺎﺼﻣ ﺔﺒﺴ

6.

ﺮ ﻳﺎﻌﻣ ﺮﻃﺎ ﻟﻤا سﺎﻴﻗ تاﺮﺷﺆﻣو

0.26 % يرﺎﻴﻌﳌا فاﺮﺤﻧﻹا

قوﺪﻨﺼﻟا ءادأ تاﺮﺷﺆﻣو ﺮ ﻳﺎﻌﻣ 7.

‐3.14 برﺎﺷﺮﺷﺆﻣ

8.

أ ﺎﺻ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ضاﺮ ﻗﻻا ﺔﺒﺴ ﻷا ﻊﺑﺮﻟا ﺔﻳﺎﻬ قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻ

لو .

ﺪﺟﻮﻳ ﻻ

ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ ﻢﻬﺳا ﺮ ﻛا ءﺎﻤﺳﻷ ﺔﻤﺋﺎﻗ

Serial No. Security name Value (in million SR)

1 Middle East Healthcare Co 1.45

2 Saudi Ground Services Co 0.95

3 Musharaka REIT Fund 0.80

4 Saudi Company for Hardware 0.69

5 Bawan Company 0.63

6 Derayah REIT Fund 0.57

7 Saudi Marketing Company 0.40

8 Al Yamamah Steel Industries Co 0.33

9 Alandalus Property Co 0.14

10 Thob Al-Aseel Company 0.08