b. Piutang usaha b. Trade receivables
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
30 Juni 2022/ 31 Desember 2021/
June 30, 2022 December 31, 2021
Sarulla Geothermal Operation Sarulla Geothermal Operation
(Grup Kontraktor Pengendalian (Joint Operation Contractor Group) Bersama) (Catatan 38) 42.437.042.694 30.593.120.561 (Note 38) PT Medco E&P Lematang 37.367.400 112.032.448 PT Medco E&P Lematang
Total 42.474.410.094 30.705.153.009 Total
c. Piutang lain-lain c. Other receivables
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
30 Juni 2022/ 31 Desember 2021/
June 30, 2022 December 31, 2021
PT Medco Daya Abadi Lestari 64.802.730.000 64.802.730.000 PT Medco Daya Abadi Lestari PT Medco Energi Internasional Tbk 6.987.542.671 6.987.262.671 PT Medco Energi Internasional Tbk
Sarulla Geothermal Operation
(Grup Kontraktor Pengendalian Sarulla Geothermal Operation
Bersama) 6.079.200.000 6.079.200.000 (Joint Operation Contractor Group) PT Medco E&P Indonesia 27.173.333 27.173.333 PT Medco E&P Indonesia PT Medco Energi Nusantara 6.000.000 6.000.000 PT Medco Energi Nusantara
Total 77.902.646.004 77.902.366.004 Total
Dikurangi bagian jangka panjang 13.099.916.004 13.099.636.004 Less long-term portion
Bagian jangka pendek 64.802.730.000 64.802.730.000 Current portion
Piutang dari PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”) merupakan piutang atas penjualan 2% kepemilikan saham MGeoPS Perusahaan ke MDAL.
Receivable from PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”) represents the receivable on the sale of the 2% of MGeoPS shares of the Company to MDAL .
Piutang dari MEI merupakan akumulasi pendapatan bunga atas pinjaman jangka pendek, yang pokok pinjaman telah dilunasi pada 16 Desember 2019.
Receivable from MEI represent accumulated interest income on short term loan, which loan principal fully collected on December 16, 2019.
Piutang dari GKPB terutama merupakan pengeluaran yang dapat diganti yang dibayarkan di muka oleh Perusahan sehubungan dengan proyek Tenaga Panas Bumi Sarulla.
Receivable from JOCG mainly represent reimbursable expenditures advanced by the Company in connection with Sarulla Geothermal Power Project.
Berdasarkan penelaahan status akun piutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.
Based on the review of other receivables as of June 30, 2022 and December 31, 2021, management is of the opinion that all of other receivables can be fully collected.
79 7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)
7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
d. Utang kepada pihak berelasi d. Due to related parties
Akun ini terdiri dari : This account consists of:
30 Juni 2022/ 31 Desember 2021/
June 30, 2022 December 31, 2021
PT Medco Daya Abadi Lestari 803.474.480 803.474.480 PT Medco Daya Abadi Lestari PT Satria Raksa Buminusa 1.798.815.329 431.461.397 PT Satria Raksa Buminusa Sarulla Operations Ltd 217.032.984 327.751.330 Sarulla Operations Ltd PT Medco Energi
Internasional Tbk (MEI) 94.456.197 92.878.602 PT Medco Energi Internasional Tbk (MEI)
PT Api Metra Graha 7.106.830 45.475.989 PT Api Metra Graha
PT Medco Energi Nusantara 28.200.000 28.200.000 PT Medco Energi Nusantara
Total 2.949.085.820 1.729.241.798 Total
Utang kepada MEI merupakan uang muka dan biaya untuk kegiatan operasional yang dibayarkan oleh MEI atas nama Perusahaan.
The amount payable to MEI represents advances and charges for operational activities paid by MEI on behalf of the Company.
Utang kepada MDAL terkait pekerjaan renovasi kantor Perusahaan.
The amount payable to MDAL related with the Company’s office renovation work.
e. Pinjaman jangka panjang e. Long-term debt
Akun ini merupakan saldo terutang oleh Perusahaan dari Fasilitas Modal Kerja dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Catatan 24g).
This account represents the outstanding balance of the availments by the Company from the Working Capital Facility with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Note 24g).
f. Transaksi-transaksi dan saldo-saldo dengan pihak berelasi
f. Transactions and balances with related parties
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi.
In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with its related parties.
30 Juni 2022/June 30, 2022
Persentase
terhadap
jumlah terkait (%)/
Percentage
Jumlah/ to related
Amount totals (%)
Aset Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara
Indonesia 1906 Tbk 1.085.764.020.261 7.577 Indonesia 1906 Tbk Piutang usaha Trade receivables
Sarulla Geothermal Operation 42.437.042.694 0.296 Sarulla Geothermal Operation PT Medco E&P Lematang 37.367.400 0.000 PT Medco E&P Lematang
7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)
7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
f. Transaksi-transaksi dan saldo-saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)
f. Transactions and balances with related parties (continued)
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. (lanjutan)
In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with its related parties. (continued)
30 Juni 2022/June 30, 2022
Persentase
terhadap
jumlah terkait (%)/
Percentage
Jumlah/ to related
Amount totals (%)
Aset (lanjutan) Assets (continued)
Piutang lain-lain Other receivables PT Medco Daya Abadi Lestari 64.802.730.000 0.452 PT Medco Daya Abadi Lestari PT Medco Energi Internasional Tbk 6.987.542.671 0.049 PT Medco Energi Internasional Tbk Sarulla Geothermal Operation 6.079.200.000 0.042 Sarulla Geothermal Operation
PT Medco E&P Indonesia 27.173.333 0.000 PT Medco E&P Indonesia PT Medco Energi Nusantara 6.000.000 0.000 PT Medco Energi Nusantara
30 Juni 2022/June 30, 2022
Persentase
terhadap
jumlah terkait (%)/
Percentage
Jumlah/ to related
Amount totals (%)
Liabilitas Liabilities
Utang kepada pihak berelasi Due to related parties
PT Medco Daya Abadi Lestari 803.474.480 0.010 PT Medco Daya Abadi Lestari PT Satria Raksa Buminusa 1.798.815.329 0.023 PT Satria Raksa Buminusa Sarulla Operations Ltd. 217.032.984 0.003 Sarulla Operations Ltd PT Medco Energi Internasional Tbk 94.456.197 0.001 PT Medco Energi Internasional Tbk PT Api Metra Graha 7.106.830 0.000 PT Api Metra Graha PT Medco Energi Nusantara 28.200.000 0.000 PT Medco Energi Nusantara
Pinjaman jangka panjang Long-term debt
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara
Indonesia 1906 Tbk 207.872.000.000 2.622 Indonesia 1906 Tbk
Transaksi Transactions
Pendapatan usaha Revenue
Sarulla Geothermal Operation 57.283.108.498 6.751 Sarulla Geothermal Operation PT Medco E&P Lematang 158.856.291 0.019 PT Medco E&P Lematang
Beban operasional Operating expense
PT Api Metra Graha 8.576.646.227 3.761 PT Api Metra Graha
PT Medco Energi Internasional Tbk - - PT Medco Energi Internasional Tbk
Beban bunga Interest expense
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara Indonesia
Indonesia 1906 Tbk 3.048.286.657 1.487 1906 Tbk
81 7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)
7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
f. Transaksi-transaksi dan saldo-saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)
f. Transactions and balances with related parties (continued)
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. (lanjutan)
In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with its related parties. (continued)
31 Desember 2021/
December 31, 2021
Persentase
terhadap
jumlah terkait (%)/
Percentage
Jumlah/ to related
Amount totals (%)
Aset Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara
Indonesia 1906 Tbk 1.108.146.473.615 8,372 Indonesia 1906 Tbk Piutang usaha Trade receivables
Sarulla Geothermal Operation 30.593.120.561 0,231 Sarulla Geothermal Operation PT Medco E&P Lematang 112.032.448 0,001 PT Medco E&P Lematang
Piutang lain-lain Other receivables PT Medco Daya Abadi Lestari 64.802.730.000 0,490 PT Medco Daya Abadi Lestari PT Medco Energi Internasional Tbk 6.987.262.671 0,053 PT Medco Energi Internasional Tbk Sarulla Geothermal Operation 6.079.200.000 0,046 Sarulla Geothermal Operation
PT Medco E&P Indonesia 27.173.333 0,000 PT Medco E&P Indonesia PT Medco Energi Nusantara 6.000.000 0,000 PT Medco Energi Nusantara
Liabilitas Liabilities
Utang kepada pihak berelasi Due to related parties
PT Medco Daya Abadi Lestari 803.474.480 0,011 PT Medco Daya Abadi Lestari PT Satria Raksa Buminusa 431.461.397 0,006 PT Satria Raksa Buminusa Sarulla Operations Ltd. 327.751.330 0,004 Sarulla Operations Ltd PT Medco Energi Internasional Tbk 92.878.602 0,001 PT Medco Energi Internasional Tbk PT Api Metra Graha 45.475.989 0,001 PT Api Metra Graha PT Medco Energi Nusantara 28.200.000 0,000 PT Medco Energi Nusantara
Pinjaman jangka panjang Long-term debt
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara
Indonesia 1906 Tbk 214.035.000.000 2,890 Indonesia 1906 Tbk
7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)
7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
f. Transaksi-transaksi dan saldo-saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)
f. Transactions and balances with related parties (continued)
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. (lanjutan)
In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with its related parties. (continued)
31 Desember 2021/
December 31, 2021
Persentase
terhadap
jumlah terkait (%)/
Percentage
Jumlah/ to related
Amount totals (%)
Transaksi Transactions
Pendapatan usaha Revenue
Sarulla Geothermal Operation 112.526.448.500 6,218 Sarulla Geothermal Operation PT Medco E&P Lematang 384.156.801 0,021 PT Medco E&P Lematang
Beban operasional Operating expense
PT Api Metra Graha 17.035.002.882 3,882 PT Api Metra Graha
PT Medco Energi Internasional Tbk 225.000.000 0,051 PT Medco Energi Internasional Tbk
Beban bunga Interest expense
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara Indonesia
Indonesia 1906 Tbk 5.107.945.436 1,229 1906 Tbk
30 Juni 2022/ 31 Desember 2020/
June 30, 2022 December 31, 2020
Pendapatan: Revenues:
PT Medco E&P Lematang
Penjualan tenaga listrik PT Medco E&P Lematang
(Catatan 36a) 158.856.291 384.156.801 Electric power sales (Note 38)
Sarulla Geothermal Operation
(Grup Kontraktor Pengendalian Sarulla Geothermal Operation
Bersama) (Joint Operation Contractor Group)
Jasa operasi dan pemeliharaan 57.283.108.498 112.526.448.500 Operation and maintenance service
Beban: Expenses:
PT Api Metra Graha PT Api Metra Graha
Sewa gedung 8.576.646.227 17.035.002.882 Building rental
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara
Indonesia 1906 Tbk Indonesia 1906 Tbk
Beban bunga 3.048.286.657 5.107.945.436 Interest expense PT Medco Energi Internasional Tbk PT Medco Energi Internasional Tbk Beban operasional - 225.000.000 Operational expenses
83 7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)
7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
f. Transaksi-transaksi dan saldo-saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)
f. Transactions and balances with related parties (continued)
Rincian pihak berelasi dan sifat hubungan dan jenis transaksi signifikan antara Grup dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
The related parties and the nature of significant transactions between the Group and related parties are as follows:
Pihak berelasi/ Sifat hubungan/ Jenis transaksi/
Related Party Nature of Relationship Nature of Transactions
PT Medco Energi Internasional Tbk Pemegang saham/Shareholder Uang muka/Advances
PT Bank Woori Saudara Indonesia Pihak berelasi yang memiliki Fasilitas perbankan/Banking facilities
1906 Tbk pemegang saham yang sama
dengan Perusahaan/
Related party having the same shareholder as the Company
PT Medco Energi Nusantara Pihak berelasi yang memiliki Uang muka/Advances
pemegang saham yang sama
dengan Perusahaan/
Related party having the same
shareholder as the Company
PT Medco E&P Lematang Pihak berelasi yang memiliki Penjualan listrik/Sales of electric power pemegang saham yang sama
dengan Perusahaan/
Related party having the same shareholder as the Company
PT Api Metra Graha Pihak berelasi yang memiliki Sewa/Rent
pemegang saham yang sama dengan Perusahaan/
Related party having the same shareholder as the Company
Sarulla Geothermal Operation Ventura bersama/Joint venture Jasa operasi dan pemeliharaan dan uang muka/
(Grup Kontraktor Operation and maintenance services and advances Pengendalian Bersama) (GKPB)/
(Joint Operation Contractor Group) (JOCG)
PT Medco Daya Abadi Lestari Pihak berelasi yang memiliki Penjualan kepemilikan saham/
pengaruh signifikan atas Sale of shares entitas anak/Related party
having significant influence
PT Medco E&P Indonesia Pihak berelasi yang memiliki Uang muka/Advances pemegang saham yang sama
dengan Perusahaan/
Related party having the same
shareholder as the Company
PT Satria Raksa Buminusa Pihak berelasi yang memiliki Jasa keamanan/Security services pemegang saham yang sama
dengan Perusahaan/
Related party having the same shareholder as the Company
7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)
7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
g. Gaji dan remunerasi lainnya g. Salaries and other remuneration Gaji dan remunerasi lainnya dari manajemen
kunci untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
Salaries and other remuneration of the key management personnel for the years ended June 30, 2020 and December 31, 2021 are as follows:
30 Juni 2022/ 30 Juni 2021/
June 30, 2022 June 30, 2021
Imbalan jangka pendek 12.312.211.825 13.756.496.502 Short-term employee benefits Provisi imbalan pasca kerja 3.631.467.000 1.788.836.000 Provision for employee service entitlements
Imbalan pesangon - - Termination benefit
Total 15.943.678.825 15.545.332.502 Total
8. PERSEDIAAN 8. INVENTORIES
Akun ini terdiri dari: This account consists:
30 Juni 2022/ 31 Desember 2021/
June 30, 2022 December 31, 2021
Suku cadang 56.836.940.440 56.206.714.967 Spare parts
Barang habis pakai 10.800.214.108 3.237.971.785 Consumables
Total 67.637.154.548 59.444.686.752 Total
Rincian persediaan yang telah digunakan dan dibebankan adalah sebagai berikut: (Catatan 32)
The details of inventories used and expensed are as follows: (Note 32)
30 Juni 2022/ 30 Juni 2021/
June 30, 2022 June 30, 2021
Barang habis pakai 11.811.883.827 6.267.952.118 Consumables
Suku cadang 3.835.784.952 4.616.632.180 Spare parts
Total 15.647.668.779 10.884.584.298 Total
Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Inventories are stated at cost.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan.
Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management is of the opinion that no impairment on inventories has occurred.
Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, tidak ada persediaan yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.
As of June 30, 2022 and December 31, 2021, there are no inventories that are pledged as collateral to loans and other borrowings.
Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, persediaan Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, banjir, gempa bumi dan risiko lainnya (Catatan 17).
Menurut pendapat manajemen, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.
As of June 30, 2022 and December 31, 2021, the Company’s inventories are covered by insurance against losses by fire, flood, earthquake and other risks (Note 17). In the opinion of the management, the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.
85
9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA 9. PREPAID TAXES
Akun ini terutama terdiri dari pajak pertambahan nilai terkait dengan biaya penggantian kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B.
This account represents reimbursable value added tax to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B.