HITUNG BAGI HASIL
7. Angsuran Tunai Kolektif
• Pilih Teller ÆAngsuran Tunai Kolektif
• Isilah nama AO dengan menekan pulldown/panah bawah • Isilah no. buktinya, klik OK
• Akan tampil form setoran kolektif yang telah terisi nama-nama debitur sesuai dengan Aonya, sehingga langsung mengisi jumlah setorannya saja.
• Klik Simpan setelah semua data terisi
8. Laporan
Saldo pembiayaan per AO
Untuk menggolongkan saldo Pembiayaan per AO
• Pilih menu pembiayaanÆLaporanÆSaldo pembiayaan per AO
• Isi kolom tanggal, klik ok
• Jika ingin mencetak laporan klik print Contoh :
Saldo pembiayaan detail
• Pilih menu pembiayaanÆlaporanÆsaldo pembiayaan detail • Isi kolom tanggal, klik ok
• Filterlah/saringlah data sesuai keinginan misal berdasar nama AO, nama anggota dan yang lainnya
• Jika ingin mencetak laporan klik print
Kolektibilitas
Fungsi ini digunakan untuk mengetahui lancar atau tidaknya angsuran ,sehat atau tidaknya Pembiayaan yang telah direalisasikan
Untuk melihat laporannya adalah sebagai berikut ; • Pilih pembiayaanÆLaporanÆkolektibilitas
• Isi tanggal dan dasar rekapnya, misal per jenis Pembiayaan, per AO dipilih dengan panah bawah
Rekap per Group
• Pilih menu pembiayaanÆ LaporanÆRekap per group • Muncul report rekapitulasi Pembiayaan
• Jika ingin mencetak berdasarkan AO, silahkan mem-filter berdasarkan nama AO atau kode AO
Jadwal Tagihan
• Pilih menu pembiayaanÆ LaporanÆJadwal tagihan
• Klik ok
Transaksi Detail
Berfungsi untuk melihat laporan transaksi yang terjadi pada tanggal yang diinginkan • Pilih menu pembiayaanÆ LaporanÆtransaksi detail
• Isilah periode tanggal klik OK
• Jika ingin mencetak laporan klik print
Transaksi per AO
Menampilkan transaksi pembiayaan secara rekap per AOnya • Pilih menu pembiayaanÆ LaporanÆtransaksi per AO
• Isilah periode tanggal, klik ok
Riwayat Pembiayaan
Menampilkan laporan riwayat kredit per anggota
• Pilih menu pembiayaanÆ LaporanÆRiwayat pembiayaan
• Isilah periode tanggal dan nama rekening, klik OK
Mutasi Pembiayaan
Fungsi ini dapat digunakan untuk melihat pergerakan Pembiayaan, berapa realisasi dan berapakah yang angsurannya.
• Pilih menu pembiayaanÆ LaporanÆMutasi Pembiayaan • Isilah periode tanggal, klik ok
P E M B U K U A N
1. PerkiraanPerkiraan adalah kode akuntansi untuk mempermudah pembukuan
Parameter pembukuan
Menambah Daftar Perkiraan
• Pilih menu pembukuanÆperkiraanÆDaftar perkiraan • Klik input dan enter
• Isilah kolom yang akan ditambah daftar perkiraannya
• Klik Simpan
Menghapus Daftar Perkiraan
Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pendaftaran anggota. • Pilih menu pembukuanÆperkiraanÆDaftar perkiraan
• Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus
Pencarian Daftar Perkiraan
• Pilih menu pembukuanÆperkiraanÆDaftar perkiraan
• Lakukan pencarian data dengan cara klik tombol Cari pada form • Isilah kolom dasar pencarian, klik proses
Penyaringan Daftar Perkiraan
• Pilih menu pembukuanÆperkiraanÆDaftar perkiraan
• Lakukan penyaringan data dengan cara klik tombol Saring pada form • Isi filter dasar penyaringan
• Klik proses dan akan muncul perkiraan sesuai dengan penyaringannya
Refresh Daftar Perkiraan
• Pilih menu pembukuanÆperkiraanÆDaftar perkiraan
• Pilih tombol refresh untuk me-refresh (mengembalikan) data setelah dilakukan penyaringan
2. Kode jurnal
Menambah Kode Jurnal
• Pilih menu pembukuanÆKode JurnalÆInput
• Entry kode jurnal dan keterangannya • Simpan kalau sudah selesai
3. Transaksi Jurnal
Fungsi ini digunakan untuk mencatat transaksi (menjurnal) secara umum • Klik Pembukuan ÆTransaksiÆForm pencatatan transaksi
• Isi tanggal. Kode jurnal dan no. Referensi, klik enter
• Isi uraian untuk Keterangan Debet dan kreditnya, jika perlu
• Klik Browse untuk. perkiraan debet dan isilah nominalnya, klik enter • Ulangi klik browse untuk perkiraan kreditnya, klik enter
• Tempatkan kursor pada posisi kredit, isilah nominalnya, klik enter • Klik simpan setelah selesai
4. Posting
Fungsi ini dugunakan untuk mem-posting transaksi teller ke buku besar
• Isilah periode tanggak, Klik OK
5. Tutup Tahun
Biasanya dilakukan pada awal tahun berikutnya, namun pencatatan tetap dijurnal pada tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan untuk mempermudah bagi pengelola koperasi biar tidak terpancang pada proses tutup tahun, sistem akan tetap bisa dijalankan pada tanggal 1 Januari walaupun proses tutup tahun belum dilakukan.
6. Laporan
Daftar Perkiraan
Untuk melihat dan mencetak daftar perkiraan
• Pilih PembukuanÆLaporanÆDaftar Perkiraan • Tampil Daftar perkiraan
• Klik Cetak, jika ingin mencetak
Jurnal Transaksi
Untuk mencetak jurnal transaksi
• Klik PembukuanÆLaporanÆjurnal transaksi • Isilah periode tanggalnya, klik ok
• Klik print jika ingin mencetak
Rekapitulasi Jurnal Harian
• Pilih PembukuanÆLaporanÆRekapitulasi Jurnal Harian
• Isilah tanggalnya, pilih perkiraan Kasnya dengan klik Browse • Klik Ok
• Untuk mencetak klik print
Buku Besar
• Pilih PembukuanÆLaporanÆBuku Besar • Muncul form Percetakan buku besar
• Isilah periode tanggal, browse kode perkiraan,klik OK • Klik print jika ingin mencetak
Buku Besar (Detail) /Buku Besar Pembantu
Buku besar ini menampilkan transaksi detailnya “ • Pilih PembukuanÆLaporanÆBuku Besar Detail • Muncul Form buku besar Pembantu
• Isilah periode tanggal,browse kode perkiraan, klik Ok • Klik print jika ingin mencetak
Trial Balance
• Pilih PembukuanÆLaporanÆTrial Balance
• Isilah periode tanggal
• Tandai Option dan Judul laporan • Klik OK
Neraca Harian
Pada dasarnya neraca harian hampir sama dengan trial balance, hanya saja untuk neraca harian hanya mengambil transaksi satu tanggal saja (tanggal yang aktif pada sistem).
Neraca
• PilihÆPembukuanÆLaporanÆNeraca
• Isilah tanggal Neraca
• Tandai Option Pencetakan neraca • Isilah Judul Laporannya
• Kalau ingin mencetak laporan kantor cabang,pilih cabang yang dituju • Setelah selesai klik OK
Laba Rugi
Untuk mencetak laporan Laba Rugi secara detail • Pilih PembukuanÆLaporanÆLaba Rugi
• Isilah Tanggal dan tandai optio pencetakannya • Entry Judul laporannya
• Jika ingin mencetak Laporan L/R kantor Cabang,isilah pilihan kantor cabangnya • Klik Ok
Laba/Rugi (bulanan tertentu)
• Pilih PembukuanÆLaporanÆLaba Rugi
• Isilah Tanggal dan tandai option pencetakannya • Entry Judul laporannya
• Jika ingin mencetak Laporan L/R kantor Cabang,isilah pilihan kantor cabangnya • Klik Ok