STATEMENTS Pada tahun 2006, Perusahaan menyajikan kembali
12. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan) OTHER ASSETS - NET (continued)
a. Aset tetap tidak terpakai - bersih a. Unused fixed assets - net
2006 2005
Aset tetap tidak terpakai 675.140 492.168 Unused fixed assets
Penyisihan penurunan nilai (343.422) (155.627) Impairment allowance
Aset tetap tidak terpakai - bersih 331.718 336.541 Unused fixed assts - net
Aset tetap tidak terpakai merupakan aset yang sementara ini tidak digunakan dalam operasi dan/atau aset yang diusulkan untuk dihapuskan/dijual. Penyisihan penurunan nilai atas aset ini dibuat berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut adalah memadai.
Unused fixed assets represent temporarily unused assets and/or assets proposed for write-off/disposal. An allowance is made for the decline in value of these assets based on the results of studies conducted by the
Company’s management. Management
believes that the impairment allowance is adequate.
b. Beban yang ditangguhkan b. Deferred charges
2005 Disajikan kembali (Catatan 3)/ As restated 2006 (Note 3)
Perusahaan: The Company:
Biaya perbaikan kapal 78.463 55.565 Vessel maintenance costs
Pembelian gas 22.424 81.680 Purchases of natural gas
Lain-lain 23.920 41.242 Other
124.807 178.487
Anak Perusahaan: Subsidiaries:
Kapitalisasi biaya overhaul, Capitalized overhaul costs,
perbaikan mesin, rotable parts, repairs of engines, rotable parts,
komponen pesawat, and aircraft components,
dan hak atas tanah 200.689 237.222 and landrights
Biaya perolehan kontrak stasiun Costs to obtain new fuel
pengisian bahan bakar 9.726 14.949 station contracts
Lain-lain 36.687 33.619 Others
247.102 285.790
Jumlah 371.909 464.277 Total
Beban yang ditangguhkan Perusahaan berkenaan dengan gas merupakan pembelian gas dari pihak ketiga sehubungan dengan transaksi Take or Pay(TOP).
The Company’s deferred charges involving natural gas represent purchases of natural gas from third parties in relation to Take or Pay (TOP) transactions.
12. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan) 12. OTHER ASSETS - NET (continued)
c. Dana yang dibatasi penggunaannya c. Restricted funds
2005 Disajikan kembali
(Catatan 3)/
2006 As restated (Note 3)
Dolar USD Dolar USD
(nilai penuh)/ (nilai penuh)/
US Dollar Setara Rp/ US Dollar Setara Rp/
(full amount) Rp equivalent (full amount) Rp equivalent
Karaha Bodas Company LLC (KBC) Karaha Bodas Company LLC (KBC)
BOA East Java (West Kangean) - - 7.076.431 69.215 BOA East Java (West Kangean)
BOA ONWJ - - 10.315.694 100.898 BOA ONWJ
Sub jumlah Bank of America (BOA) - - 17.392.125 170.113 Sub total Bank of America (BOA)
PT Bank Mega Tbk - 53.777 - - PT Bank Mega Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 53.777 - - PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 9.246 - - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain - 11.230 - - Others
Jumlah dana yang dibatasi
penggunaannya 128.030 170.113 Total restricted funds
Pada tahun 2006, saldo rekening escrow di Bank of America (BOA) yang dibekukan oleh Pengadilan Distrik New York, Amerika Serikat terkait gugatan hukum terhadap Perusahaan yang diajukan oleh KBC telah dicairkan kepada penggugat.
In 2006, the balances of the escrow accounts at Bank of America (BOA) which were frozen by the District Court of New York, United States of America in relation to a lawsuit filed by KBC against the Company have been disbursed to the plaintiff.
Deposito pada PT Bank Mega Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tanggal 31 Desember 2006 merupakan deposito PT Pertamina Tongkang yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman untuk mendanai akuisisi kapal MPV Peteka 5401 dan 5402. Penempatan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan deposito PT Pertamina Tongkang sebagai jaminan untuk berpartisipasi dalam tender.
Deposits at PT Bank Mega Tbk and PT Bank CIMB Niaga Tbk as of December 31, 2006 represent PT Pertamina Tongkang’s deposits as security for loan facilities to finance the acquisition of Peteka MPV vesels 5401 and 5402. The placement in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk represents PT Pertamina Tongkang’s deposit as collateral for participation in a tender.
d. Aset Non Freedan Non Clear -bersih d. Non-Free and Non-Clear assets - net
2005 Disajikan kembali (Catatan 3)/ As restated 2006 (Note 3)
Aset Non Freedan Non Clear 1.390.635 1.390.635 Non-Free and Non-Clear assets
Penyisihan penurunan nilai (1.163.822) (1.163.822) Impairment allowance
12. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan) 12. OTHER ASSETS - NET (continued)
d. Aset Non Free dan Non Clear - bersih (lanjutan)
d. Non-Free and Non-Clear assets - net
(continued) Aset Non Free dan Non Clear (NFNC)
merupakan aset tanah yang berlokasi di Plumpang, Jakarta dan aset di daerah lainnya. Perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai untuk mengurangi nilai dari aset-aset tersebut menjadi nilai estimasi yang dapat direalisasi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, dokumentasi dan hak Perusahaan atas aset-aset ini masih dalam proses hukum dan penyelesaian agar aset tersebut dapat sepenuhnya digunakan oleh Perusahaan. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut adalah memadai.
Non-Free and Non-Clear assets (NFNC) represent land located in Plumpang, Jakarta and certain assets located in other areas. The Company has recognized an impairment allowance to reduce the value of such assets to an estimated realizable value basis. As of the date of the completion of these consolidated financial statements, the documentation and rights of the Company over these assets are still subject to completion of the legal and settlement processes to allow the Company to fully utilize such assets. Management believes that the impairment allowance is adequate.
e. Aset dari proyek Karaha Bodas Company LLC
e. Assets involving Karaha Bodas Company
LLC project 2005 Disajikan kembali (Catatan 3)/ As restated 2006 (Note 3)
Aset dari Karaha Bodas Assets involving Karaha Bodas
Company LLC 81.794 81.794 Company LLC
Penyisihan penurunan nilai (33.858) - Impairment allowance
47.936 81.794
Aset dari proyek Karaha Bodas Company LLC merupakan aset yang berasal dari penyelesaian kasus hukum Karaha Bodas (Catatan 40e) berlokasi di Garut, Jawa Barat. Pada tanggal 14 September 2009, manajemen Perusahaan menetapkan kebijakan atas pemanfaatan aset tersebut, sebagai berikut:
Assets involving the Karaha Bodas Company LLC project, which resulted from the settlement of Karaha Bodas legal case (Note 40e), are located in Garut, West Java. On September 14, 2009, the Company’s management has established a policy for the utilization of such assets, as follows:
(i) Aset dengan nilai Rp47.936 akan digunakan untuk aktivitas panas bumi hulu termasuk sumur produksi dan injeksi beserta sarana pelengkap.
(ii) Perusahaan membentuk penyisihan penurunan nilai sebesar Rp33.858 atas sumur-sumur yang tidak digunakan lagi.
(i) Assets involving an amount of Rp47,936 will be used for upstream geothermal activites including production and injection wells and related facilities.
(ii) The Company recognized an impairment allowance for the assets in the amount of Rp33,858 in relation to abandoned wells. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan Management believes that the impairment
12. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan) 12. OTHER ASSETS - NET (continued)
f. Aset eks build and rent -bersih f. Ex-build and rent assets - net
2005 Disajikan kembali (Catatan 3)/ As restated 2006 (Note 3)
Aset eks build and rent 142.145 142.145 Ex-build and rent assets
Penyisihan penurunan nilai (142.145) (105.707) Impairment allowance
- 36.438
Aset eks build and rentmerupakan tanah yang digunakan untuk Depot Bahan Bakar Minyak (Proyek Depot Satelit A) berlokasi di Tangerang Jawa Barat, Banten, dan Cibitung Jawa Barat (Catatan 40f) terkait atas penyelesaian kasus hukum dengan PT Pandanwangi Sekartaji (Catatan 40i). Perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai atas tanah tersebut yang disebabkan status kepemilikan tanah yang tidak jelas. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut adalah memadai.
Ex-build and rent assets involve land used for fuel depots (Satellite A Depot Project) located in Tangerang West Java, Banten, and Cibitung West Java (Note 40f) in relation to settlement of a legal case with PT Pandanwangi Sekartaji (Note 40i). The Company has recognized an impairment allowance in relation to such land as a result of defective land titles. Management believes that the impairment allowance is adequate.
13. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK 13. SHORT-TERM BANK LOANS
2006 2005
Perusahaan: The Company:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3.791.157 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Banque Nationale de Paris Paribas 1.871.173 764.606 Banque Nationale de Paris Paribas
PT Bank Central Asia Tbk 1.293.701 408.265 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1.213.768 - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank 643.213 - Standard Chartered Bank
The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited 587.852 - Corporation Limited
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 542.079 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 215.287 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) 116.368 - PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
PT Bank Bukopin Tbk 109.325 - PT Bank Bukopin Tbk
Citibank, N.A. 94.699 827 Citibank, N.A.
Sub jumlah - Perusahaan 10.478.622 1.173.698 Sub total - Company
Anak Perusahaan: Subsidiaries:
PT Bank CIMB Niaga Tbk 98.938 23.484 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 42.621 - PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 29.846 37.592 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Agro 28.000 29.000 PT Bank Agro
PT Bank Bukopin Tbk 8.571 42.330 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 7.060 41.870 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 4.488 460 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3.480 3.480 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk 3.000 - PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 14.969 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk