Tanggal 30 Juni/
36. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO OTHER OPERATING EXPENSES, NET
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 Juni/
Six-month period Ended June 30
2022 2021
Kerugian (keuntungan) selisih kurs, neto 71.640 (6.595 ) Foreign exchange loss (gain), net
Rugi pembongkaran/penghapusan/ Loss on dismantling/write-off/
pelepasan aset tetap (Catatan 8) 46.632 28.528 disposal of fixed assets (Note 8)
Kerugian (keuntungan) nilai wajar dari Loss (gain) on fair value of
structured deposit (Catatan 12) 36.119 (32.030) structured deposit (Note 12)
Beban cadangan Allowance for
kerugian kredit ekspektasian expected credit loss
piutang, neto (Catatan 6) 1.731 2.481 trade receivables, net (Note 6)
Lain-lain 42.518 16.242 Others
Neto 198.640 8.626 Net
(continued)
Rincian kerugian (keuntungan) selisih kurs, neto: Details of foreign exchange loss (gain), net:
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 Juni/
Six-month period Ended June 30
2022 2021
Kerugian (keuntungan) selisih Foreign exchange loss (gain)
kurs yang berasal dari in relation to
Utang bank 167.404 36.740 Bank loans
Kas dan bank (26.488) (25.256) Cash on hand and in banks
Lainnya (69.276) (18.079) Others
Neto 71.640 (6.595) Net
37. UTANG DERIVATIF 37. DERIVATIVES PAYABLE
a. Utang swap tingkat bunga a. Interest rate swap payables
Protelindo menandatangani kontrak swap tingkat bunga dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. cabang Jakarta (“BTMU”), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran bunga bulanan sehubungan dengan Pinjaman Fasilitas Juni 2017 dan 2016.
Protelindo entered into interest rate swap contracts with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jakarta Branch (“BTMU”) to hedge monthly payments of interest denominated in United States Dollars related to the June 2017 and 2016 Loan Facility.
Protelindo menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas untuk transaksi derivatif ini dengan pertimbangan transaksi derivatif ini merupakan instrumen lindung nilai yang efektif. Nilai wajar kontrak swap tingkat bunga dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan BTMU sebesar nil pada tanggal 30 Juni 2022 (31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp6.725) dan nil).
Protelindo applied cash flow hedge accounting to these derivatives as they are considered to be effective hedge instruments. The fair value of interest rate swap contracts with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and BTMU amounted to nil, respectively, as of June 30, 2022 (December 31, 2021 amounting to (Rp6,725) and nil, respectively).
Protelindo menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 tanggal 26 November 2020 dengan MUFG Bank, Ltd. (“MUFG”), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai risiko valuta asing jangka pendek, lindung nilai umum untuk lindung nilai paparan terhadap risiko valuta asing dan/atau risiko suku bunga.
Protelindo entered into ISDA 2002 Master Agreement dated November 26, 2020 with MUFG Bank, Ltd. (“MUFG”), to hedge short term foreign exchange risk, general hedging line to hedge its exposure against foreign exchange risk and/or interest rate risk.
No.
Lawan transaksi / Counter
parties Tingkat bunga swap tahunan/Annual Interest rate swap
Tanggal penerimaan pendapatan/(beban) swap/Swap income/(expense) receipt date 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 7,99% dari Rp500.000 sebagai
pertukaran untuk JIBOR 1M + 1,8%
/7.99% of Rp500,000 in exchange for
Setiap tanggal 5 setiap bulannya, kecuali tanggal terakhir pembayaran di 19 Juni 2022 / 5th day each month except last payment date on June
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
unless otherwise stated)
37. UTANG DERIVATIF (lanjutan) 37. DERIVATIVES PAYABLE (continued) a. Utang swap tingkat bunga (lanjutan) a. Interest rate swap payables (continued)
Pada tanggal 19 Februari 2021, Protelindo, Iforte dan Maybank juga menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing untuk transaksi jual atau beli valuta asing.
On February 19, 2021, Protelindo, Iforte and Maybank signed the Foreign Exchange Transaction Agreement to provide a sell and purchase foreign exchange transaction.
Protelindo menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 tanggal 14 Maret 2022 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore (“SMBC”), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai risiko valuta asing jangka pendek, lindung nilai umum untuk lindung nilai paparan terhadap risiko valuta asing dan/atau risiko suku bunga.
Protelindo entered into ISDA 2002 Master Agreement dated March 14, 2022 with Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore (“SMBC”), to hedge short term foreign exchange risk, general hedging line to hedge its exposure against foreign exchange risk and/or interest rate risk.
Pada tanggal 30 Juni 2022, nilai wajar kontrak swap tingkat bunga dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore (“SMBC”) sebesar Rp47.541 (31 Desember 2021 sebesar nil).
As of June 30, 2022, the fair value of interest rate swap contracts with Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore (“SMBC”) amounted to Rp47.541, (December 31, 2021 amounting to nil, respectively).
b. Swap valuta asing b. Cross currency swap
Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo menandatangani ISDA 2002 Master Agreement masing-masing dengan DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga obligasi dalam Dolar Singapura.
On August 3, 2016, Protelindo entered into ISDA 2002 Master Agreement respectively with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments of bonds payable in Singapore Dollars.
Pada tanggal 15 Juli 2021, Protelindo menandatangani perjanjian dengan MUFG Bank, Ltd., yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga utang bank dalam Dolar Amerika.
On July 15, 2021, Protelindo entered into an agreement respectively with MUFG Bank, Ltd., to hedge the principal and interest payments of bank loan in American Dollars.
b. Swap valuta asing b. Cross currency swap Di bawah ini adalah informasi sehubungan
dengan kontrak swap valuta asing dan nilai wajarnya pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021:
Information related to the cross currency swap contracts and their fair values as of June 30, 2022 and December 31, 2021 are as follows:
Nilai wajar/Fair value
Kontrak-kontrak Mata
swap valuta Uang/ Jumlah nosional/ 30 Juni/ 31 Desember/
asing currency Notional amount June 30, 2022 December 31, 2021 Cross currency swap contracts
DBS Bank Ltd. SGD 144.000.000 (98.840) (72.257) DBS Bank Ltd.
OCBC Bank SGD 36.000.000 (24.730) (17.769) OCBC Bank MUFG Bank Ltd. AS$ 34.800.000 (1.134) (24.218) MUFG Bank Ltd.
Total (124.704) (114.244) Total
No.
Pihak lawan/
Counter parties
Periode kontrak efektif/
Effective contract period
Tingkat bunga swap tahunan/Annual Interest
rate swap
Tanggal penerimaan pendapatan (beban) swap/Swap income (expense)
receipt date
Jumlah beban swap/
Amount of swap expense 30 Jun./
Jun. 30, 2022
30Jun./
Jun. 30, 2021 1
Oversea-Chinese Banking Corporation Bank
27 November 2014 - 2024/
November 27, 2014 -2024
3,25% dari dolar Singapura sebesar SGD36.000.000 sebagai pertukaran dengan dolar AS
sebesar 3,60% dari
AS$27.671.022,29/
3.25% from Singapore dollar of SGD36,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of US$27,671,022.29.
Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024/
The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.
(1.105) (940)
2 DBS Bank Ltd.
27 November 2014 - 2024/
November 27, 2014 -2024
3,25% dari dolar Singapura sebesar SGD144.000.000 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar 3,60% dari AS$110.684.089,16/
3.25% from Singapore dollar of SGD144,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of US$110,684,089.16.
Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024/
The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.
(4.420) (3.759)
3 MUFG Bank Ltd.
15 Juli 2021 - 14 Juli 2025/
July 15, 2021 - 14 July 2025
6,30% dari rupiah sebesar Rp504.948 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar SOFR+0,8% dari US$34.800.000/
6.30% from Indonesian Rupiah of Rp504,948 as an exchange with SOFR+0,8% of US dollars of US$34.800.000.
Setiap tanggal 19 setiap bulan pada setiap tahun terhitung dari dan termasuk tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan dan termasuk tanggal pengakhiran/
The 19th day of every month for every year starting and including August 19, 2021 until the termination date.
(12.932) -
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
unless otherwise stated)