25-08-2021 5.2.02.05.01.0005 69
Lunas bayar kepada SAM MEDICAL untuk pembayaran 8 unit termometer infra red dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 11/06/2021.
2,160,000 256,690,210
25-08-2021 5.1.02.02.01.0059 70
Lunas bayar kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan telepon bulan Juni 2021 dengan nomor 022 -20526716 nomor resi : 40115A-06/2021/804612 untuk bukti transaksi tanggal 18/06/2021.
1,815,300 254,874,910
25-08-2021 5.1.02.02.01.0061 71
Lunas bayar kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan listrik bulan Juni 2021 dengan nomor IDPEL : 535590230020 nomor resi : 40115A-08/2021/804617 untuk bukti transaksi tanggal 18/06/2021.
2,347,680 252,527,230
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 72
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA 127 untuk pembayaran 3 botol vitamin D3 1000 (NUTRIMAX VITAMIN D3 1000 IU) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 29/06/2021.
336,000 252,191,230
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 73
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA 127 untuk pembayaran 2 botol vitamin E 400 (SEA QUIL VITAMIN E 400 IU) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 29/06/2021.
405,900 251,785,330
25-08-2021 5.1.02.02.01.0030 74
Lunas bayar kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Pemerintah Kota Bandung untuk pengelolaan sampah SMA ALFA CENTAURI No invoice 005356 - S0716 untuk bukti transaksi tanggal 01/07/2021.
468,000 251,317,330
25-08-2021 5.1.02.02.01.0063 75
Lunas bayar kepada PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) untuk biaya akses internet SMA Alfa Centauri periode Juli 2021 nomor invoice : INV - 2107039 untuk bukti transaksi tanggal 01/07/2021.
5,500,000 245,817,330
5.1.02.02.01.0013 76 Lunas bayar honorarium mengajar guru SMA Alfa Centauri bulan Juni 2021 untuk
bukti transaksi tanggal 05/07/2021. 53,845,650 191,971,680
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 77
Lunas bayar kepada PT HEKSA LINGKAR DIAGNOSTIKS untuk tes antigen SARS COV2 bagi guru SMA Alfa Centauri atas nama Adytia Nugraha dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 06/07/2021.
149,000 191,822,680
25-08-2021 5.2.02.10.02.0005 78
Lunas bayar pembelian 1 unit laptop merk Lenovo Ideapad Slim 3 14ALC6-82KT00G3ID SN : PF304CTX dari CV NEXT SOLUTION, untuk keperluan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk bukti transaksi tanggal 14/07/2021.
8,889,000 182,933,680
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 79
Lunas bayar kepada LABORATORIUM KLINIK KIMIA FARMA no kuitansi TX122142107150158 untuk tes antigen SARS COV2 bagi tenaga kependidikan SMA Alfa Centauri atas nama Heri dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 15/07/2021.
190,000 182,743,680
25-08-2021 5.1.02.02.01.0059 80
Lunas bayar kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan telepon bulan Juli 2021 dengan nomor 022 -7273924 nomor resi : 40115A-08/2021/810075 untuk bukti transaksi tanggal 16/07/2021.
60,360 182,683,320
25-08-2021 5.1.02.02.01.0059 81
Lunas bayar kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan telepon bulan Juli 2021 dengan nomor 022 -20526716 nomor resi : 40115A-08/2021/810073 untuk bukti transaksi tanggal 16/07/2021.
1,815,300 180,868,020
25-08-2021 5.1.02.02.01.0061 82
Lunas bayar kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan listrik bulan Juli 2021 dengan nomor IDPEL : 535590230020 nomor resi : 40115A-08/2021/810078 untuk bukti transaksi tanggal 16/07/2021.
2,404,920 178,463,100
25-08-2021 5.1.02.02.01.0060 83
Lunas dibayar kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan air bulan Juli 2021 nomor langganan 00102400645 no resi : 40115A-08/2021/810077 untuk bukti transaksi tanggal 16/07/2021.
19,500 178,443,600
25-08-2021 5.2.02.10.02.0005 84
Lunas bayar pembelian 1 unit laptop merk Lenovo Ideapad 3 14IML05-81WA00EDID SN : PF2VJWGA dari CV NEXT SOLUTION, untuk keperluan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk bukti transaksi tanggal 22/07/2021.
7,236,900 171,206,700
25-08-2021 5.2.02.10.02.0005 85
Lunas bayar pembelian 1 unit laptop merk Lenovo Ideapad 3 14IML05-81WA00EDID SN : PF2VGVE7 dari CV NEXT SOLUTION, untuk keperluan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk bukti transaksi tanggal 23/07/2021.
7,236,900 163,969,800
25-08-2021 5.2.02.10.02.0005 86
Lunas bayar pembelian 1 unit laptop merk Lenovo Ideapad 3 14IML05-81WA00ECID SN : PF2ZZV55 dari CV NEXT SOLUTION, untuk keperluan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk bukti transaksi tanggal 24/07/2021.
7,236,900 156,732,900
25-08-2021 5.2.02.10.02.0005 87
Lunas bayar pembelian 1 unit laptop merk Lenovo Ideapad 3 14IML05-81WA00EDID SN : PF2VH56V dari CV NEXT SOLUTION, untuk keperluan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk bukti transaksi tanggal 26/07/2021.
7,236,900 149,496,000
25-08-2021 5.2.02.10.02.0005 88
Lunas bayar pembelian 1 unit laptop merk Lenovo Ideapad 3 14IML05-81WA00ECID SN : PF2ZZFY1 dari CV NEXT SOLUTION, untuk keperluan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk bukti transaksi tanggal 27/07/2021.
7,236,900 142,259,100
25-08-2021 5.1.02.02.01.0061 89
Lunas bayar kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran listrik prabayar bulan Juli 2021 dengan nomor meter 32900034342 nomor IDPEL : 535596394571 nomor resi : 40115A-08/2021/810389 untuk bukti transaksi tanggal 28/07/2021.
502,500 141,756,600
25-08-2021 5.1.02.02.01.0061 90
Lunas bayar kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran listrik prabayar bulan Juli 2021 dengan nomor meter 32900034342 nomor IDPEL : 535596394571 nomor resi : 40115A-08/2021/810388 untuk bukti transaksi tanggal 28/07/2021.
1,002,500 140,754,100
25-08-2021 5.2.02.05.01.0005 91
Lunas bayar kepada PT SAKURA MEDICAL 1 tabung oksigen 1.5 meter kubik untuk ruang isolasi dalam rangka pencegahan penyebaran covid19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 30/07/2021.
875,000 139,879,100
25-08-2021 5.2.02.05.01.0005 92
Lunas bayar kepada PT SAKURA MEDICAL 1 set regulator oksigen untuk ruang isolasi dalam rangka pencegahan penyebaran covid19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 30/07/2021.
650,000 139,229,100
25-08-2021 5.1.02.01.01.0010 93
Lunas bayar kepada PT SAKURA MEDICAL isi ulang tabung oksigen untuk ruang isolasi dalam rangka pencegahan penyebaran covid19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 30/07/2021.
45,000 139,184,100
25-08-2021 5.1.02.02.01.0063 94
Lunas bayar kepada PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) untuk biaya akses internet SMA Alfa Centauri periode Agustus 2021 nomor invoice : INV - 2105066 untuk bukti transaksi tanggal 01/08/2021.
5,500,000 133,684,100
25-08-2021 5.1.02.02.01.0030 95
Lunas bayar kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Pemerintah Kota Bandung untuk pengelolaan sampah SMA ALFA CENTAURI No invoice 005594 - S0716 untuk bukti transaksi tanggal 09/08/2021.
468,000 133,216,100
25-08-2021 5.1.02.02.01.0059 96
Lunas bayar kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan telepon bulan Agustus 2021 dengan nomor 022 - 7273924 nomor resi : 40115A-08/2021/811444 untuk bukti transaksi tanggal 16/08/2021.
60,360 133,155,740
25-08-2021 5.1.02.02.01.0059 97
Lunas bayar kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan telepon bulan Agustus 2021 dengan nomor 022 - 20526716 nomor resi : 40115A-08/2021/811442 untuk bukti transaksi tanggal 16/08/2021.
1,815,300 131,340,440
25-08-2021 5.1.02.02.01.0061 98
Lunas bayar kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan listrik bulan Agustus 2021 dengan nomor IDPEL : 535590230020 nomor resi : 40115A-08/2021/811446 untuk bukti transaksi tanggal 16/08/2021.
2,268,570 129,071,870
25-08-2021 5.1.02.02.01.0061 99
Lunas bayar kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui PT POS Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan air bulan Agustus 2021 nomor langganan 00102400645 no resi : 40115A-08/2021/811447 untuk bukti transaksi tanggal 16/08/2021.
60,900 129,010,970
25-08-2021 5.2.02.05.02.0001 100 Lunas bayar kepada CV GANZ untuk pembayaran 5 unit papan pengumunan 340
cm x 120 cm untuk ruang kelas untuk bukti transaksi tanggal 6/07/2021. 6,325,000 122,685,970
25-08-2021 5.2.02.05.02.0001 101 Lunas bayar kepada CV GANZ untuk pembayaran 17 unit papan pengumunan 400
cm x 120 cm untuk ruang kelas untuk bukti transaksi tanggal 13/07/2021 23,375,000 99,310,970
25-08-2021 5.2.02.05.02.0001 102 Lunas bayar kepada CV GANZ untuk pembayaran 14 unit papan pengumunan 240
cm x 120 cm untuk ruang kelas untuk bukti transaksi tanggal 13/07/2021 15,400,000 83,910,970
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 103
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA 127 untuk pembayaran 1 botol vitamin C 1000 (NUTRIMAX C MAX 1000) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 14/07/2021.
115,000 83,795,970
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 104
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA 127 untuk pembayaran 2 botol vitamin D3 1000 (NUTRIMAX VITAMIN D3 1000 IU) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 05/08/2021.
280,000 83,515,970
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 105
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA 127 untuk pembayaran 1 botol vitamin E 400 (SEA QUIL VITAMIN E 400 IU) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 05/08/2021.
202,950 83,313,020
25-08-2021 5.2.02.05.01.0005 106
Lunas bayar kepada CV GANZ untuk pembayaran 7 unit wash bak dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 16/07/2021.
16,170,000 67,143,020
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 107
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA Sulanjana untuk pembayaran 1 botol vitamin C 1000 (NUTRIMAX C MAX 1000) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 23/07/2021.
115,000 67,028,020
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 108
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA Sulanjana untuk pembayaran 1 botol vitamin E 400 (SEA QUIL VITAMIN E 400 IU) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 23/07/2021.
202,950 66,825,070
25-08-2021 5.1.02.02.12.0001 109
Lunas bayar kepada Komunitas Olimpiade Jogja (KOJA) untuk pelatihan olimpiade Matematika, Geografi, dan Astronomi bagi siswa SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 02/08/2021.
1,400,000 65,425,070
25-08-2021 5.2.02.05.02.0001 110 Lunas bayar kepada CV GANZ untuk pembayaran lemari buku untuk perpustakaan
untuk bukti transaksi tanggal 05/08/2021. 5,500,000 59,925,070
25-08-2021 5.1.02.02.01.0013 111 Lunas bayar honorarium mengajar guru SMA Alfa Centauri bulan Juli 2021 untuk
bukti transaksi tanggal 05/08/2021. 20,730,900 39,194,170
25-08-2021 5.2.02.05.02.0001 112 Lunas bayar kepada CV GANZ untuk pembayaran rak buku perpustakaan (kayu)
untuk bukti transaksi tanggal 05/08/2021. 9,240,000 29,954,170
25-08-2021 5.2.02.05.02.0001 113 Lunas bayar kepada CV GANZ untuk pembayaran meja komputer lesehan
perpustakaan (kayu) untuk bukti transaksi tanggal 5/08/2021. 2,129,600 27,824,570
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 114
Lunas bayar kepada FARMALAB untuk tes swab antigen SARS COV2 bagi guru SMA Alfa Centauri atas nama Anggita Anggraeni dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi nomor kuitansi 002/Kwi/FARMALAB-BDG/VII/2021 tanggal 05/08/2021.
225,000 27,599,570
25-08-2021 5.2.02.05.02.0001 115 Lunas bayar kepada CV GANZ untuk pembayaran lemari file (kayu) untuk ruang
tata usaha SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 5/08/2021. 25,300,000 2,299,570
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 116
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA Sulanjana untuk pembayaran 2 botol vitamin C 1000 (NUTRIMAX C MAX 1000) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 05/08/2021.
207,000 2,092,570
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 117
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA Sulanjana untuk pembayaran 2 botol vitamin D3 1000 (NUTRIMAX VITAMIN D3 1000 IU) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 05/08/2021.
252,000 1,840,570
25-08-2021 5.1.02.01.01.0037 118
Lunas bayar kepada Apotek KIMIA FARMA Sulanjana untuk pembayaran 2 botol vitamin E 400 (SEA QUIL VITAMIN E 400 IU) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 05/08/2021.
405,900 1,434,670
27-08-2021 Tarik tunai dari bank 162,250,000 163,684,670
27-08-2021 5.1.02.02.01.0016 119
Lunas bayar kepada CV JAVA WORKERS INDONESIA atas pekerjaan pengecatan dinding luar dan dinding dalam bangunan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 07/08/2021.
6,980,000 156,704,670
27-08-2021 5.1.02.02.01.0016 120
Lunas bayar kepada CV JAVA WORKERS INDONESIA atas pekerjaan pembersihan kaca luar dan kaca dalam serta wallmount ACP bangunan SMA Alfa Centauri untuk bukti transaksi tanggal 07/08/2021.
5,020,000 151,684,670
27-08-2021 5.1.02.01.01.0001 121
Lunas bayar kepada CV JAVA WORKERS INDONESIA atas pembelian cat 20 kg untuk pengecatan bangunan SMA Alfa Centauri untuk bukti trassaksi tanggal 07/08/2021.
3,000,000 148,684,670
27-08-2021 5.2.02.10.02.0005 122
Lunas bayar kepada CV GANZ atas pembayaran dua unit BENQ INTERACTIVE FLAT PANEL RP 6502 untuk pembelajaran jarak jauh untuk bukti transaksi tanggal 23/08/2021.
143,000,000 5,684,670
27-08-2021 5.2.02.10.02.0005 123 Lunas bayar kepada CV ALFA GALUH PERKASA untuk pembelian 4 tabung Alat
Pemabantu Pemadam Kebakaran untuk bukti transaksi tanggal 26/08/2021. 5,500,000 184,670
27-08-2021 5.1.02.01.01.0055 124
Lunas bayar kepada toko makanan dan minuman WONG SOLO untuk pembelian 6 paket nasi kotak untuk kegiatan rapat pengurus BOS untuk bukti transaksi tanggal 26/08/2021.
171,600 13,070
0 512,304,840 13,070
Agus Rustandi, M.Si Liliyoso Wiji Prabowo, ST
Jumlah :