No. Counter
parties
Periode Kontrak Suku Bunga Premi Swap Tahunan
Tanggal Penerimaan (Pembayaran) Pendapatan (Premi)
Swap
Jumlah Beban Swap yang Dibayar/Diamortisasi
(Rp) Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 2013 h. HSBC 23 April 2008 - 27 November 2016 5,42% dari AS$27.037, dengan
jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,45% per tahun
Setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober sampai dengan bulan Oktober 2009, dan setiap tanggal 27 Mei
dan 27 November sampai dengan tanggal
terminasi
4.870 5.608
i. HSBC 23 April 2008 - 29 September 2019 4,82% dari AS$44.200, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. ditambah 0,35% per tahun
Setiap tanggal 28 Januari dan 28 Juli sampai dengan bulan Juli 2009, dan setiap tanggal 29 Maret dan 29 September sampai dengan tanggal
terminasi
12.374 12.245
j. GSI(8)
2 September 2008 - 12 Juni 2013 (8,10% - pengembalian berlapis) dari AS$100.000 per tahun, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun
Setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember sampai dengan bulan Juni 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai
dengan tanggal terminasi
- -
k. DBS(9)
5 September 2008 - 12 Juni 2013 5,625% dari AS$25.000 per tahun, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun Setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember sampai dengan bulan Desember 2010, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi - -
l. DBS(10) 23 Oktober 2008 - 12 Juni 2013 5,28% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun
Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai
dengan bulan Maret 2011, dan setiap
tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal
terminasi
- -
m. BTMUFJ(11)
1 Desember 2008 - 12 Juni 2013 4,46% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun
Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai
dengan bulan Maret 2011, dan setiap
tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal
terminasi
- -
n. BTMUFJ(12)
4 Desember 2008 - 12 Juni 2013 4,25% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun
Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai
dengan bulan Maret 2011, dan setiap
tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal
terminasi
- -
(8)
Pada tanggal 12 Juni 2013, kontrak ini berakhir dan Perusahaan membayar rugi penyelesaian kontrak swap suku bunga sebesar (Rp25.854).
(9)
Pada tanggal 12 Juni 2013, kontrak ini berakhir dan Perusahaan membayar rugi penyelesaian kontrak swap suku bunga sebesar (Rp1.406).
(10)
Pada tanggal 12 Juni 2013, kontrak ini berakhir dan Perusahaan membayar rugi penyelesaian kontrak swap suku bunga sebesar (Rp1.257).
(11)
Pada tanggal 12 Juni 2013, kontrak ini berakhir dan Perusahaan membayar rugi penyelesaian kontrak swap suku bunga sebesar (Rp903).
(12)
20. DERIVATIF (lanjutan)
Kontrak Swap Suku Bunga (lanjutan)
No. Counter
parties
Periode Kontrak Suku Bunga Premi Swap Tahunan
Tanggal Penerimaan (Pembayaran) Pendapatan(Premi)
Swap
Jumlah Beban Swap yang Dibayar/Diamortisasi
(Rp) Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 2013 o. BTMUFJ(13)
12 Desember 2008 - 12 Juni 2013 4,09% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun
Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai
dengan bulan Maret 2011, dan setiap
tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal
terminasi
- -
p. StandChart(14)
19 Desember 2008 - 12 Juni 2013 3,85% dari AS$40.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun
Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai
dengan bulan Maret 2011, dan setiap
tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi - - Jumlah 17.244 17.853 (13)
Pada tanggal 12 Juni 2013, kontrak ini berakhir dan Perusahaan membayar rugi penyelesaian kontrak swap suku bunga sebesar (Rp743).
(14)
Pada tanggal 12 Juni 2013, kontrak ini berakhir dan Perusahaan membayar rugi penyelesaian kontrak swap suku bunga sebesar (Rp1.024).
Kontrak Forward Valuta Asing
No. Counterparties Periode Kontrak Nilai Tukar Tetap IDR/AS$
(dalam angka penuh)
Jumlah Laba (Rugi) Penyelesaian (Rp) Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2014 2013
q. ING 14 September 2012 - 11 Januari 2013 Rp9.631 untuk setiap AS$1 - 4.564 r. GSI 17 September 2012 - 11 Januari 2013 Rp9.560 untuk setiap AS$1 - 3.487 s. JP Morgan 28 September 2012 - 21 Desember 2012 Rp9.660 untuk setiap AS$1 - -
t. JP Morgan 5 Oktober 2012 - 21 Desember 2012 Rp9.642 untuk setiap AS$1 - - u. BNP Paribas 14 November 2012 - 8 Februari 2013 Rp9.683 untuk setiap AS$1 - 20 v. Barclays 29 November 2012 - 4 Maret 2013 Rp9.697 untuk setiap AS$1 - (560) w. BNP Paribas 30 November 2012 - 4 Maret 2013 Rp9.669 untuk setiap AS$1 - - x. JP Morgan 3 Desember 2012 - 5 Maret 2013 Rp9.638 untuk setiap AS$1 - 862 y. ING 4 Desember 2012 - 6 Maret 2013 Rp9.666 untuk setiap AS$1 - 658 z. Barclays 5 Desember 2012 - 5 Februari 2013 Rp9.690 untuk setiap AS$1 - 1.175 aa. DBS 5 Desember 2012 - 5 Februari 2013 Rp9.695 untuk setiap AS$1 - 1.102 ab. DBS 7 Desember 2012 - 11 Februari 2013 Rp9.702 untuk setiap AS$1 - 496 ac. JP Morgan 10 Desember 2012 - 13 Maret 2013 Rp9.865 untuk setiap AS$1 - (4.425) ad. DBS 10 Desember 2012 - 12 Maret 2013 Rp9.853 untuk setiap AS$1 - (2.475) ae. Barclays 12 Desember 2012 - 11 Februari 2013 Rp9.770 untuk setiap AS$1 - (1.118) af. JP Morgan 12 Desember 2012 - 11 Februari 2013 Rp9.765 untuk setiap AS$1 - (1.140) ag. BNP Paribas 17 Desember 2012 - 20 Maret 2013 Rp9.775 untuk setiap AS$1 - (1.425) ah. ING 18 Desember 2012 - 20 Maret 2013 Rp9.770 untuk setiap AS$1 - (780)
ai. StandChart 22 Januari 2013 - 27 Maret 2013 Rp9.815 untuk setiap AS$1 - (1.080) aj. BTMU Singapura 22 Januari 2013 - 3 Mei 2013 Rp9.834 untuk setiap AS$1 - (1.457)
20. DERIVATIF (lanjutan)
Kontrak Forward Valuta Asing (lanjutan)
No. Counterparties Periode Kontrak Nilai Tukar Tetap IDR/AS$
(dalam angka penuh)
Jumlah Laba (Rugi) Penyelesaian (Rp) Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2014 2013
ak. BNP Paribas 27 Februari 2013 - 3 Mei 2013 Rp9.721 untuk setiap AS$1 - 11 al. ING 28 Februari 2013 - 3 Mei 2013 Rp9.697 untuk setiap AS$1 - 701 am. BTMU Singapura 6 Februari 2013 - 3 Mei 2013 Rp9.709 untuk setiap AS$1 - 937 an. BTMU Singapura 25 Februari 2013 - 9 April 2013 Rp9.732 untuk setiap AS$1 - 239 ao. BTMU Singapura 27 Februari 2013 - 3 Mei 2013 Rp9.743 untuk setiap AS$1 - (273) ap. DBS 8 Februari 2013 - 9 April 2013 Rp9.694 untuk setiap AS$1 - 1.236 aq. DBS 21 Februari 2013 - 9 April 2013 Rp9.731 untuk setiap AS$1 - 498 ar. Barclays 28 Februari 2013 - 13 Mei 2013 Rp9.708 untuk setiap AS$1 - 141 as. StandChart 4 Februari 2013 - 28 Mei 2013 Rp9.795 untuk setiap AS$1 - 105 at. CIMB Niaga 11 Februari 2013 - 28 Mei 2013 Rp9.729 untuk setiap AS$1 - 1.095 au. JP Morgan 6 Maret 2013 - 10 Mei 2013 Rp9.735 untuk setiap AS$1 - 60 av. StandChart 11 Maret 2013 - 28 Mei 2013 Rp9.787 untuk setiap AS$1 - 300 aw. DBS 13 Maret 2013 - 28 Mei 2013 Rp9.779 untuk setiap AS$1 - 414 ax. BNP Paribas 14 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.790 untuk setiap AS$1 - 2.387 ay. Barclays 14 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.788 untuk setiap AS$1 - 2.427 az. ING 15 Maret 2013 - 3 Juni 2013 Rp9.784 untuk setiap AS$1 - 2.506 ba. Natixis 19 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.793 untuk setiap AS$1 - 1.745 bb. JP Morgan 19 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.787 untuk setiap AS$1 - 1.835 bc. JP Morgan 19 Maret 2013 - 26 Juli 2013 Rp9.870 untuk setiap AS$1 - 3.839 bd. JP Morgan 19 Maret 2013 - 26 Juli 2013 Rp9.870 untuk setiap AS$1 - 5.759 be. CIMB Niaga 20 Maret 2013 -17 Juni 2013 Rp9.835 untuk setiap AS$1 - 1.014 bf. BNP Paribas 22 Maret 2013 - 3 Juli 2013 Rp9.900 untuk setiap AS$1 - 1.004 bg. Barclays 22 Maret 2013 - 3 Juli 2013 Rp9.899 untuk setiap AS$1 - 2.116 bh. CIMB Niaga 26 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.833 untuk setiap AS$1 - 620
bi. CIMB Niaga 26 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.817 untuk setiap AS$1 - 620 bj. BNP Paribas 27 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.815 untuk setiap AS$1 - 2.362
20. DERIVATIF (lanjutan)
Kontrak Forward Valuta Asing (lanjutan)
No. Counterparties Periode Kontrak Nilai Tukar Tetap IDR/AS$
(dalam angka penuh)
Jumlah Laba (Rugi) Penyelesaian (Rp) Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2014 2013
bk. DBS 27 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.814 untuk setiap AS$1 - 840 bl. Danareksa 26 Maret 2013 - 5 Juni 2013 Rp9.834 untuk setiap AS$1 - 220 bm. BAML 9 April 2013 - 3 Juli 2013 Rp9.807 untuk setiap AS$1 - 3.335 bn. BAML 10 April 2013 - 3 Juli 2013 Rp9.755 untuk setiap AS$1 - 2.130 bo. BAML 25 April 2013 - 2 Agustus 2013 Rp9.805 untuk setiap AS$1 - 6.172 bp. DBS 26 April 2013 - 2 Agustus 2013 Rp9.802 untuk setiap AS$1 - 12.937 bq. StandChart 27 Mei 2013 - 26 Juli 2013 Rp9.884 untuk setiap AS$1 - 4.728
br. BTMU 31 Mei 2013 - 26 Juli 2013 Rp9.929 untuk setiap AS$1 - 4.188 bs. DBS 5 Juni 2013 - 26 Agustus 2013 Rp9.965 untuk setiap AS$1 - 11.988 bt. Danareksa 5 Juni 2013 - 16 September 2013 Rp9.996 untuk setiap AS$1 - 14.944 bu. CIMB Niaga 12 Juni 2013 - 16 September 2013 Rp9.988 untuk setiap AS$1 - 15.785 bv. CIMB Niaga 20 Juni 2013 - 8 Juli 2013 Rp10.015 untuk setiap AS$1 - 5.523 bw. StandChart 21 Juni 2013 - 25 November 2013 Rp10.240 untuk setiap AS$1 - 26.055 bx. CIMB Niaga 27 Juni 2013 - 6 Januari 2014 Rp10.285 untuk setiap AS$1 22.944 - by. CIMB Niaga 27 Juni 2013 - 6 Januari 2014 Rp10.282 untuk setiap AS$1 22.980 - bz. BTMU 15 Juli 2013 - 16 Agustus 2013 Rp10.140 untuk setiap AS$1 - 5.830 ca. DBS 15 Juli 2013 - 16 Agustus 2013 Rp10.125 untuk setiap AS$1 - 2.990 cb. Merrill Lynch 21 Agustus 2013 - 21 November 2013 Rp11.660 untuk setiap AS$1 - (4.136) cc. CIMB Niaga 22 Agustus 2013 - 20 Desember 2013 Rp11.502 untuk setiap AS$1 - 6.774 cd. Barclays 30 Agustus 2013 - 1 Oktober 2013 Rp11.375 untuk setiap AS$1 - (1.129) ce. BNP Paribas 9 September 2013 - 11 Oktober 2013 Rp11.538 untuk setiap AS$1 - (3.167) cf. BNP Paribas 12 September 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.720 untuk setiap AS$1 3.772 - cg. Barclays 13 September 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.680 untuk setiap AS$1 4.175 - ch. BTMU 13 September 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.675 untuk setiap AS$1 4.226 - ci. Barclays 18 September 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.660 untuk setiap AS$1 4.377 - cj. BTMU 18 September 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.661 untuk setiap AS$1 4.367 - ck. BNP Paribas 19 September 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.199 untuk setiap AS$1 9.026 -
cl. Barclays 24 September 2013 - 6 November 2013 Rp11.362 untuk setiap AS$1 - (3.365) cm. JP Morgan 24 September 2013 - 6 November 2013 Rp11.407 untuk setiap AS$1 - (3.828) cn. BTMU 24 September 2013 - 1 November 2013 Rp11.440 untuk setiap AS$1 - (5.939) co. ING 8 Oktober 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.508 untuk setiap AS$1 5.910 - cp. Barclays 10 Oktober 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.480 untuk setiap AS$1 6.192 - cq. DBS 10 Oktober 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.452 untuk setiap AS$1 6.475 - cr. ING 11 Oktober 2013 - 4 Februari 2014 Rp11.388 untuk setiap AS$1 7.767 -
20. DERIVATIF (lanjutan)
Kontrak Forward Valuta Asing (lanjutan)
No. Counterparties Periode Kontrak Nilai Tukar Tetap IDR/AS$
(dalam angka penuh)
Jumlah Laba (Rugi) Penyelesaian (Rp) Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
2014 2013
cs. ING 11 Oktober 2013 - 4 Februari 2014 Rp11.320 untuk setiap AS$1 8.441 - ct. JP Morgan 17 Oktober 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.175 untuk setiap AS$1 9.268 - cu. DBS 21 Oktober 2013 - 4 Februari 2014 Rp11.135 untuk setiap AS$1 10.277 - cv. BTMU 14 November 2013 - 13 Januari 2014 Rp11.495 untuk setiap AS$1 6.093 - cw. DBS 18 November 2013 - 13 Januari 2014 Rp11.572 untuk setiap AS$1 5.323 - cx. BTMU 19 November 2013 - 13 Januari 2014 Rp11.442 untuk setiap AS$1 6.623 - cy. BNP Paribas 19 November 2013 - 13 Januari 2014 Rp11.463 untuk setiap AS$1 6.413 - cz. Barclays 26 November 2013 - 29 Januari 2014 Rp11.730 untuk setiap AS$1 4.343 - da. BNP Paribas 19 November 2013 - 6 Januari 2014 Rp11.935 untuk setiap AS$1 1.604 - db. ING 29 November 2013 - 13 Januari 2014 Rp11.425 untuk setiap AS$1 6.794 - dc. DBS 29 November 2013 - 13 Januari 2014 Rp11.887 untuk setiap AS$1 2.088 - dd. DBS 2 Desember 2013 - 4 Februari 2014 Rp11.915 untuk setiap AS$1 2.539 - de. Barclays 8 Januari 2014 - 4 Maret 2014 Rp12.275 untuk setiap AS$1 (10.091) - df. BTMU 10 Januari 2014 - 4 Maret 2014 Rp12.164 untuk setiap AS$1 (8.422) - dg. JP Morgan 13 Januari 2014 - 2 April 2014 Rp11.997 untuk setiap AS$1 (8.895) - dh. BNP Paribas 29 Januari 2014 - 4 Maret 2014 Rp12.118 untuk setiap AS$1 (7.730) - di. BTMU 29 Januari 2014 - 4 Maret 2014 Rp12.140 untuk setiap AS$1 (8.061) - dj. Barclays 5 Februari 2014 - 2 April 2014 Rp12.190 untuk setiap AS$1 (11.790) - dk. ING 5 Februari 2014 - 2 April 2014 Rp12.185 untuk setiap AS$1 (11.715) - dl. BNP Paribas 5 Februari 2014 - 2 Mei 2014 Rp12.270 untuk setiap AS$1 (10.165) - dm. BTMU 6 Februari 2014 - 2 April 2014 Rp12.098 untuk setiap AS$1 (10.410) - dn. ING 6 Februari 2014 - 2 Mei 2014 Rp12.186 untuk setiap AS$1 (10.740) - do. DBS 6 Februari 2014 - 2 Mei 2014 Rp12.168 untuk setiap AS$1 (11.523) - dp. ING 11 Februari 2014 - 2 April 2014 Rp12.120 untuk setiap AS$1 (8.911) - dq. JP Morgan 12 Februari 2014 - 2 April 2014 Rp12.090 untuk setiap AS$1 (13.720) - dr. Barclays 12 Februari 2014 - 2 Mei 2014 Rp12.149 untuk setiap AS$1 (11.145) - ds. DBS 12 Februari 2014 - 2 Mei 2014 Rp12.110 untuk setiap AS$1 (10.369) - dt. BNP Paribas 12 Februari 2014 - 2 April 2014 Rp12.033 untuk setiap AS$1 (12.580) - du. JP Morgan 17 Februari 2014 - 2 April 2014 Rp11.627 untuk setiap AS$1 (4.460) - dv. BTMU 17 Februari 2014 - 2 Mei 2014 Rp11.707 untuk setiap AS$1 (2.348) - dw. ING 20 Februari 2014 - 2 Mei 2014 Rp11.845 untuk setiap AS$1 (5.095) - dx. BNP Paribas 21 Februari 2014 - 2 Mei 2014 Rp11.823 untuk setiap AS$1 (4.657) -
20. DERIVATIF (lanjutan)
Kontrak Forward Valuta Asing (lanjutan)
No. Counterparties Periode Kontrak Nilai Tukar Tetap IDR/AS$
(dalam angka penuh)
Jumlah Laba (Rugi) Penyelesaian (Rp) Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
2014 2013
ea. DBS 27 Februari 2014 - 2 Juni 2014 Rp11.860 untuk setiap AS$1 (4.940) - eb. BNP Paribas 27 Februari 2014 - 21 Juli 2014 Rp11.973 untuk setiap AS$1 (7.920) - ec. JP Morgan 28 Februari 2014 - 2 Juni 2014 Rp11.785 untuk setiap AS$1 (3.440) - ed. BTMU 6 Maret 2014 - 2 Juni 2014 Rp11.598 untuk setiap AS$1 303 - ee. ING 6 Maret 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.689 untuk setiap AS$1 8.110 - ef. BNP Paribas 14 Maret 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.497 untuk setiap AS$1 11.815 - eg. BTMU 22 April 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.639 untuk setiap AS$1 9.046 - eh. DBS 24 April 2014 - 20 Mei 2014 Rp11.669 untuk setiap AS$1 (2.280) - ei. JP Morgan 24 April 2014 - 24 Juni 2014 Rp11.740 untuk setiap AS$1 2.600 - ej. JP Morgan 25 April 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.690 untuk setiap AS$1 8.052 - ek. Barclays 25 April 2014 - 13 Agustus 2014 Rp11.764 untuk setiap AS$1 (720) - el. BNP Paribas 28 April 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.680 untuk setiap AS$1 8.247 - em. Barclays 29 April 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.673 untuk setiap AS$1 8.383 - en. JP Morgan 29 April 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.665 untuk setiap AS$1 4.270 - eo. ING 29 April 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.665 untuk setiap AS$1 4.290 - ep. BTMU 29 April 2014 - 1 Juli 2014 Rp11.665 untuk setiap AS$1 4.270 - eq. ING 13 Mei 2014 - 13 Agustus 2014 Rp11.670 untuk setiap AS$1 827 - er. JP Morgan 13 Mei 2014 - 13 Agustus 2014 Rp11.670 untuk setiap AS$1 578 - es. ING 14 Mei 2014 - 13 Agustus 2014 Rp11.645 untuk setiap AS$1 578 - et. BTMU 14 Mei 2014 - 13 Agustus 2014 Rp11.645 untuk setiap AS$1 827 - eu. BAML 14 Mei 2014 - 13 Agustus 2014 Rp11.645 untuk setiap AS$1 825 - ev. JP Morgan 14 Mei 2014 - 13 Agustus 2014 Rp11.545 untuk setiap AS$1 1.823 - ew. ING 14 Mei 2014 - 13 Agustus 2014 Rp11.545 untuk setiap AS$1 1.823 - ex. BNP Paribas 14 Mei 2014 - 16 September 2014 Rp11.585 untuk setiap AS$1 2.474 - ey. DBS 19 Mei 2014 - 16 September 2014 Rp11.500 untuk setiap AS$1 3.330 - ez. JP Morgan 30 Mei 2014 - 16 September 2014 Rp11.870 untuk setiap AS$1 (390) - fa. BTMU 24 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.220 untuk setiap AS$1 (1.547) - fb. BNP Paribas 24 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.225 untuk setiap AS$1 (1.597) - fc. JP Morgan 24 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.225 untuk setiap AS$1 (1.597) - fd. BTMU 24 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.225 untuk setiap AS$1 (1.597) - fe. BTMU 24 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.130 untuk setiap AS$1 (2.990) - ff. Barclays 25 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.210 untuk setiap AS$1 (3.790) - fg. Barclays 26 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.240 untuk setiap AS$1 (4.090) - fh. Natixis 26 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.240 untuk setiap AS$1 (4.090) -
20. DERIVATIF (lanjutan)
Kontrak Forward Valuta Asing (lanjutan)
No. Counterparties Periode Kontrak Nilai Tukar Tetap IDR/AS$
(dalam angka penuh)
Jumlah Laba (Rugi) Penyelesaian (Rp) Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
2014 2013
fi. DBS 26 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.240 untuk setiap AS$1 (4.090) - fj. Barclays 26 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.335 untuk setiap AS$1 (2.695) - fk. Natixis 26 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.335 untuk setiap AS$1 (2.695) - fl. DBS 26 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.333 untuk setiap AS$1 (2.675) - fm. ING 27 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.220 untuk setiap AS$1 (3.890) - fn. DBS 27 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.220 untuk setiap AS$1 (3.890) - fo. ING 27 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.310 untuk setiap AS$1 (2.445) - fp. DBS 27 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.310 untuk setiap AS$1 (2.445) - fq. DBS 27 Juni 2014 - 25 Agustus 2014 Rp12.127 untuk setiap AS$1 (4.120) - fr. JP Morgan 30 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.010 untuk setiap AS$1 (1.790) - fs. DBS 30 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.010 untuk setiap AS$1 (1.790) - ft. BTMU 30 Juni 2014 - 16 September 2014 Rp12.010 untuk setiap AS$1 (1.790) - fu. JP Morgan 30 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.090 untuk setiap AS$1 (250) - fv. DBS 30 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.090 untuk setiap AS$1 (250) - fw. BTMU 30 Juni 2014 - 28 Oktober 2014 Rp12.090 untuk setiap AS$1 (250) - fx. BNP Paribas 7 Juli 2014 - 16 September 2014 Rp11.860 untuk setiap AS$1 (290) - fy. Barclays 7 Juli 2014 - 16 September 2014 Rp11.860 untuk setiap AS$1 (290) - fz. ING 7 Juli 2014 - 16 September 2014 Rp11.860 untuk setiap AS$1 (290) - ga. ING 7 Juli 2014 - 28 Oktober 2014 Rp11.940 untuk setiap AS$1 1.260 - gb. Natixis 23 Juli 2014 - 28 Oktober 2014 Rp11.645 untuk setiap AS$1 4.232 - gc. BTMU 23 Juli 2014 - 4 November 2014 Rp11.660 untuk setiap AS$1 4.237 - gd. BNP Paribas 25 Juli 2014 - 28 Oktober 2014 Rp11.750 untuk setiap AS$1 3.174 - ge. JP Morgan 25 Juli 2014 - 28 Oktober 2014 Rp11.750 untuk setiap AS$1 3.174 - gf. Natixis 25 Juli 2014 - 28 Oktober 2014 Rp11.731 untuk setiap AS$1 3.364 - gg. BNP Paribas 25 Juli 2014 - 4 November 2014 Rp11.763 untuk setiap AS$1 3.203 - gh. JP Morgan 25 Juli 2014 - 4 November 2014 Rp11.765 untuk setiap AS$1 3.183 - gi. Natixis 25 Juli 2014 - 4 November 2014 Rp11.765 untuk setiap AS$1 3.183 - gj. BNP Paribas 28 Agustus 2014 - 4 November 2014 Rp11.790 untuk setiap AS$1 2.932 - gk. ING 28 Agustus 2014 - 4 November 2014 Rp11.800 untuk setiap AS$1 2.831 - gl. BNP Paribas 28 Agustus 2014 - 28 November 2014 Rp11.840 untuk setiap AS$1 3.209 - gm. ING 28 Agustus 2014 - 28 November 2014 Rp11.850 untuk setiap AS$1 3.109 - gn. JP Morgan 29 Agustus 2014 - 4 November 2014 Rp11.835 untuk setiap AS$1 2.480 -
20. DERIVATIF (lanjutan)
Kontrak Forward Valuta Asing (lanjutan)
No. Counterparties Periode Kontrak Nilai Tukar Tetap IDR/AS$
(dalam angka penuh)
Jumlah Laba (Rugi) Penyelesaian (Rp) Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
2014 2013
gq. JP Morgan 29 Agustus 2014 - 28 November 2014 Rp11.890 untuk setiap AS$1 2.708 - gr. BTMU 29 Agustus 2014 - 28 November 2014 Rp11.890 untuk setiap AS$1 2.708 - gs. Barclays 29 Agustus 2014 - 28 November 2014 Rp11.890 untuk setiap AS$1 2.708 - gt. ING 24 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.120 untuk setiap AS$1 401 - gu. Natixis 24 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.120 untuk setiap AS$1 401 - gv. BNP Paribas 24 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.090 untuk setiap AS$1 702 - gw. Barclays 24 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.090 untuk setiap AS$1 702 - gx. DBS 24 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.090 untuk setiap AS$1 702 - gy. ING 24 September 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.230 untuk setiap AS$1 - - gz. BNP Paribas 24 September 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.195 untuk setiap AS$1 - - ha. Barclays 24 September 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.195 untuk setiap AS$1 - - hb. DBS 24 September 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.195 untuk setiap AS$1 - - hc. DBS 30 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.410 untuk setiap AS$1 (2.500) - hd. Barclays 30 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.410 untuk setiap AS$1 (2.500) - he. BAML 30 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.410 untuk setiap AS$1 (2.500) - hf. ING 30 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.450 untuk setiap AS$1 (2.900) - hg. BTMU 30 September 2014 - 28 November 2014 Rp12.450 untuk setiap AS$1 (2.900) - hh. DBS 30 September 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.550 untuk setiap AS$1 - - hi. Barclays 30 September 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.550 untuk setiap AS$1 - - hj. BAML 30 September 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.550 untuk setiap AS$1 - - hk. BTMU 30 September 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.580 untuk setiap AS$1 - - hl. ING 17 Oktober 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.320 untuk setiap AS$1 - - hm. CIMB Niaga 23 Oktober 2014 - 26 November 2015 Rp12.095 untuk setiap AS$1 390 - hn. Natixis 23 Oktober 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.210 untuk setiap AS$1 - - ho. BNP Paribas 29 Oktober 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.310 untuk setiap AS$1 - - hp. JP Morgan 29 Oktober 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.310 untuk setiap AS$1 - - hq. JP Morgan 29 Oktober 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.315 untuk setiap AS$1 - - hr. Natixis 29 Oktober 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.315 untuk setiap AS$1 - - hs. DBS 29 Oktober 2014 - 14 Januari 2015 Rp12.315 untuk setiap AS$1 - - ht. BNP Paribas 29 Oktober 2014 - 26 November 2014 Rp12.160 untuk setiap AS$1 - - hu. Barclays 29 Oktober 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.390 untuk setiap AS$1 - - hv. BTMU 29 Oktober 2014 - 28 Februari 2015 Rp12.390 untuk setiap AS$1 - - hw. ING 18 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.325 untuk setiap AS$1 - -
20. DERIVATIF (lanjutan)
Kontrak Forward Valuta Asing (lanjutan)
No. Counterparties Periode Kontrak Nilai Tukar Tetap IDR/AS$
(dalam angka penuh)
Jumlah Laba (Rugi) Penyelesaian (Rp) Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
2014 2013
hx. BTMU 18 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.325 untuk setiap AS$1 - - hy. BNP Paribas 18 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.330 untuk setiap AS$1 - - hz. JP Morgan 18 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.325 untuk setiap AS$1 - - ia. BTMU 18 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.325 untuk setiap AS$1 - - ib. BNP Paribas 18 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.310 untuk setiap AS$1 - - ic. Citibank 18 November 2014 - 29 Desember 2014 Rp12.228 untuk setiap AS$1 1.957 - id. JP Morgan 18 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.385 untuk setiap AS$1 - - ie. BTMU 18 November 2014 - 26 Maret 2015 Rp12.385 untuk setiap AS$1 - - if. JP Morgan 19 November 2014 - 23 Januari 2015 Rp12.250 untuk setiap AS$1 - - ig. Danareksa 19 November 2014 - 23 Januari 2015 Rp12.250 untuk setiap AS$1 - - ih. DBS 19 November 2014 - 23 Januari 2015 Rp12.250 untuk setiap AS$1 - - ii. BNP Paribas 20 November 2014 - 26 Maret 2015 Rp12.360 untuk setiap AS$1 - - ij. DBS 24 November 2014 - 26 Maret 2015 Rp12.320 untuk setiap AS$1 - - ik. Barclays 24 November 2014 - 26 Maret 2015 Rp12.320 untuk setiap AS$1 - - il. ING 28 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.345 untuk setiap AS$1 - - im. ING 28 November 2014 - 25 Februari 2015 Rp12.385 untuk setiap AS$1 - - in. Barclays 28 November 2014 - 26 Maret 2015 Rp12.425 untuk setiap AS$1 - - io. ING 28 November 2014 - 26 Maret 2015 Rp12.450 untuk setiap AS$1 - -