BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
B. Gambaran Umum Perusahaan
Bahana Dana Prima diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebanyak 18.058.500 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.875,52. Manajer Investasinya adalah PT. Bahana TWC Investment Management yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 6.105.930.440.606,43. Proporsi portofolio Bahana Dana Prima adalah 99,92% saham dan 0,08% campuran. Efek portofolio saham reksa dana Bahana Dana Prima yaitu Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, Bumi Resources Tbk, United Tractors Tbk, Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk.
2. BNI Reksa Dana Berkembang
BNI Reksa Dana Berkembang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebanyak 13.435.300 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.085,32. Manajer Investasinya adalah PT. BNI Securities yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 1.705.948.911.280,08. Proporsi portofolionya adalah 100% saham. Efek portofolio saham BNI reksa dana berkembang yaitu Bakrie And Brothers Tbk, Energi Mega Persada Tbk, Internasional Nickel Indonesia Tbk, Bakrie Telecom Tbk, Bumi Resources Tbk, Aneka Tambang Tbk, Mobile-8 Telecom Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan Bank Negara Indonesia Tbk.
3. Danareksa Mawar
Danareksa Mawar diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2002 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 36.800.200 unit dengan NAB/unit awal Rp 751,55. Manajer Investasinya adalah PT. Danareksa Investment Management yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 4.551.869.986.387,02. Proporsi portofolionya adalah 93,17% saham, 6,81% obligasi, dan 0,02% campuran. Efek portofolio saham Danareksa Mawar yaitu Unilever Indonesia Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, dan Bumi Resources Tbk.
4. Fortis Equitas
Fortis Equitas diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 13.593.400 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.580,87. Manajer Investasinya adalah PT. Fortis Invesment yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 14.428.285.909.963,28. Proporsi portofolionya adalah 98,55% saham, 1,35% pasar uang, dan 0,10% campuran. Efek portofolio saham Fortis Equitas yaitu Medco Energi Internasional Tbk, Indo Tambangraya Megah Tbk, Bumi Resources Tbk, United Tractors Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan Negara (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk.
5. First State Indoequity Dividend Yield Fund
First State Indoequity Dividend Yield Fund diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2005 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 13.268.700 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.000. Manajer Investasinya adalah PT. First State Investment Indonesia yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 1.979.740.989.827,24. Proporsi portofolionya adalah 93,77% saham, dan 6,23% pasar uang. Efek portofolio saham First State Indoequity Dividend Yield Fund yaitu Bisi Internasional Tbk, Bumi Resources Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, United Tractors Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
6. First State Indoequity Sectoral Fund
First State Indoequity Sectoral Fund diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2005 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 12.538.400 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.024,21. Manajer Investasinya adalah PT. First State Investment Indonesia yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 1.979.740.989.827,24. Proporsi portofolionya adalah 100% saham. Efek portofolio saham First State Indoequity Sectoral Fund yaitu Adaro Energi Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, United Tractors Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
7. Manulife Dana Saham
Manulife Dana Saham diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 9.304.680 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.206,01. Manajer Investasinya adalah PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 5.942.511.647.107,11. Proporsi portofolionya adalah 91,74% saham dan 8,26% pasar uang. Efek portofolio saham Manulife Dana Saham yaitu Unilever Indonesia Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bumi Resources Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, United Tractors Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, Astra Internasional Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
8. Nam Investasi Agresif
Nam Investasi Agresif diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2005 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 5.000.000 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.000. Manajer Investasinya adalah PT. Niaga Aset Manajemen yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 409.156.614.269,95. Proporsi portofolionya adalah 90,53% saham, 4,62% obligasi, 4,38% pasar uang, 0,47% campuran. Efek portofolio saham Nam Investasi Agresif yaitu Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, United Tractors Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, Bumi Resources Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan Astra Internasional Tbk.
9. Panin Dana Maxima
Panin Dana Maxima diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 10.166.300 unit dengan NAB/unit awal Rp 3.958,65. Manajer Investasinya adalah PT. Panin Sekuritas yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 1.432.036.888.424,51. Proporsi portofolionya adalah 90,56% saham, 5,54% campuran dan 3,9% pasar uang. Efek portofolio saham Panin Dana Maxima yaitu Kalbe Farma Tbk, Astra Internasional Tbk, Gajah Tunggal Tbk, Mitra Adiperkasa Tbk, Waran Seri IV Bank Pan Indonesia Tbk, Indah Kiat Pulp And Paper Tbk, Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Astra Otoparts Tbk.
10. Phinisi Dana Saham
Phinisi Dana Saham diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 14.808.000 unit dengan NAB/unit awal Rp 2.243,03. Manajer Investasinya adalah PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 5.942.511.647.107,11. Proporsi portofolionya adalah 93,47% saham, 6,52% pasar uang, dan 0,01% campuran. Efek portofolio saham Phinisi Dana Saham yaitu Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Bumi Resources Tbk, United Tractors Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unilever Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, Astra Internasional Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
11. Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan
Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2005 dengan jumlah unit penyertaan awal sebanyak 200.000.000 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.001,41. Manajer Investasinya adalah PT. Bahana TWC Investment Management yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 6.105.930.440.606,43. Proporsi portofolionya adalah 97,24% saham, 2,71% pasar uang, dan 0,06% campuran. Efek portofolio saham Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yaitu Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, Bumi Resources Tbk, United Tractors Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk
12. Reksa Dana Dana Sentosa
Reksa Dana Dana Sentosa diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 11.850.200 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.054,23. Manajer Investasinya adalah PT. Equity Development Securities yang memiliki total asset akhir tahun 2008 sebesar Rp 135.969.257.918,23. Proporsi portofolionya adalah 58,33% saham dan 41,67% pasar uang. Efek portofolio saham Reksa Dana Dana Sentosa yaitu Ciputra Property Tbk, Tunas Baru Lampung Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Gajah Tunggal Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan Bakrie Telecom Tbk.
13. Reksa Dana Maestro Dinamis
Reksa Dana Maestro Dinamis diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 1.564.040 unit dengan NAB/unit awal Rp 802,79. Manajer Investasinya adalah PT. AXA Asset Management Indonesia yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 121.948.061.598,90. Proporsi portofolionya adalah 100% saham. Efek portofolio saham Reksa Dana Maestro Dinamis yaitu Astra Internasional Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Indo Tambangraya Megah Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Internasional Nickel Indonesia Tbk, Indosat Tbk, Bumi Resources Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Unilever Indonesia Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
14. Reksa Dana Nikko Saham Nusantara
Reksa Dana Nikko Saham Nusantara diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 7.059.370 unit dengan
NAB/unit awal Rp 612,68. Manajer Investasinya adalah PT. Nikko Securities Indonesia yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 1.369.264.178.415,41. Proporsi portofolionya adalah 97,69% saham, dan 2,31% campuran. Efek portofolio saham Reksa Dana Nikko Saham Nusantara yaitu Pelayaran Tempuran Emas Tbk, Holcim Indonesia Tbk, Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Sampoerna Agro Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, dan Indofood Sukses Makmur Tbk.
15. Reksa Dana Platinum Saham
Reksa Dana Platinum Saham diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2004 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 10.000.000 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.000. Manajer Investasinya adalah PT. Platinum Asset Management yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 77.613.187.283,41. Proporsi portofolionya adalah 100% saham. Efek portofolio saham Reksa Dana Platinum Saham yaitu Bumi Resources Tbk, Ciputra Property Tbk, Adaro Energy Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, Indah Kiat Pulp And Paper Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, dan Bank Mandiri (Persero) Tbk.
16. Reksa Dana Reliance Equity Fund
Reksa Dana Reliance Equity Fund diterbitkan pada tanggal 28 November 2005 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 1.000.090 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.001,35. Manajer Investasinya adalah PT. Reliance Asset
Management yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 3.350.374.532. Proporsi portofolionya adalah 99,99% saham, dan 0,01% campuran. Efek portofolio saham Reksa Dana Reliance Equity Fund yaitu Astra Agro Lestari Tbk, Gudang Garam Tbk, PP London Sumatra Indonesia Tbk, Internasional Nickel Indonesia Tbk, Holcim Indonesia Tbk, Bumi Resources Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, dan Bank Mandiri (Persero) Tbk.
17. Reksa Dana Saham BUMN
Reksa Dana Sahan BUMN diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2005 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 5.000.000 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.011,9. Manajer Investasinya adalah PT. Jatim Investment Management yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 8.987.882.822,99. Proporsi portofolionya adalah 100% saham. Efek portofolio saham Reksa Dana Saham BUMN yaitu Jasa Marga (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bakrie And Brothes Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Semen Gresik Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Bumi Resources Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
18. Rencana Cerdas
Rencana Cerdas diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 13.452.300 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.364,45. Manajer Investasinya adalah PT. Ciptadana Aset Manajemen yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 110.051.147.868,87. Proporsi portofolionya
adalah 90,27% saham, 5,17% obligasi, dan 4,56% pasar uang. Efek portofolio saham Rencana Cerdas yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, United Tractors Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bumi Resources Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
19. Schroder Dana Istimewa
Schroder Dana Istimewa diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2004 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 6.000.000 unit dengan NAB/unit awal Rp 1.000. Manajer Investasinya adalah PT. Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki total aset akhir tahu 2008 sebesar Rp 16.018.588.534.985,56. Proporsi portofolionya adalah 95,17% saham, dan 4,83% pasar uang. Efek portofolio saham Schroder Dana Istimewa yaitu Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bumi Resources Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, Unilever Indonesia Tbk, Astra Internasional Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
20. Schroder Dana Prestasi Plus
Schroder Dana Prestasi Plus diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 57.700.700 unit dengan NAB/unit awal Rp 2.567,07. Manajer Investasinya adalah PT. Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 16.018.588.534.985,56. Proporsi portofolionya adalah 86,38% saham, 13,06%
pasar uang, dan 0,56% obligasi. Efek portofolio saham Schroder Dana Prestasi Plus yaitu Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Bumi Resources Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unilever Indonesia Tbk, Bank Central Asia Tbk, Astra Internasional Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.
21. Trim Kapital
Trim Kapital diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2003 dengan jumlah unit penyertaan awal sebesar 4.758.760 unit dengan NAB/unit awal Rp 814,06. Manajer Investasinya adalah PT. Trimegah Securities Tbk yang memiliki total aset akhir tahun 2008 sebesar Rp 1.938.220.496.638,29. Proporsi portofolionya adalah 99,40% saham,0,36% obligasi, dan 0,24% campuran. Efek portofolio saham Trim Kapital yaitu Bank Pan Indonesia Tbk, Bumi Resources Tbk, United Tractors Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, dan Astra Internasional Tbk.