Dalam pengelolaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX terdapat biaya – biaya yang harus dikeluarkan oleh ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya – biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :
10.1. Biaya yang menjadi beban ETF PHILLIP MSCI INDONESIA
a. Biaya pengelolaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX yang dibayarkan kepada Manajer Investasi terdiri dari :
(a) Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 1,8% (satu koma delapan persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
(b) Biaya yang berkenaan dengan penggunaan indeks MSCI Indonesia sebagai nama dan indeks acuan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX yang akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada penerbit indeks sebagai berikut :
(i) Maksimum sebesar 25 bps (dua puluh lima basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah); atau
(ii) Maksimum sebesar 18 bps (delapan belas basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp. 1.000.000.000.000,-(satu triliun Rupiah); atau
(iii) Maksimum sebesar 10 bps (sepuluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);
yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dalam mata uang Rupiah. b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua
persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) ---hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektustermasuk laporan keuangan tahunan yang disertai denganlaporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dinyatakan Efektif oleh OJK;
e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya
perubahan Kontrak dan atau Prospektus setelah ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
f. Biaya pencetakan dan distribusi konfirmasi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dinyatakan Efektif oleh OJK;
g. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
h. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
i. Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yangmerupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dinyatakan Efektif oleh OJK;
j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (s-invest) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK.
k. Biaya asuransi Portfolio ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX (jika ada);
l. Biaya lain di mana ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX adalah pihak yang memperoleh manfaat;
m. Biaya lisensi MSCI Indonesia Equity Index sebesar maksimum 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX per tahun;
n. Biaya yang dikenakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan perjanjian dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
o. Biaya yang dikenakan oleh BEI sesuai dengan perjanjian dengan BEI. 10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:
▪
Biaya persiapan pembentukan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;▪
Biaya administrasi pengelolaan portofolio ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;▪
Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX;▪
Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;▪
Biaya pembubaran dan likuidasi ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dibubarkan dan dilikuidasi; dan▪
Biaya yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia termasuk biaya pencatatan awal.10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:
▪
Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX tersebut dicatatkan.▪
Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan▪
Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).10.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.